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恒逸石化股份有限公司关于确定2014年度控股子公司互保额度的公告


来源:证券日报

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恒逸石化股份有限公司关于确定2014年度控股子公司互保额度的公告

证券代码:000703 股票简称:恒逸石化 公告编号:2014-009

恒逸石化股份有限公司关于确定2014年度控股子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司

浙江恒逸 指 浙江恒逸石化有限公司

浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司

恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司

恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司

上海恒逸 指 上海恒逸聚酯纤维有限公司

香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司

佳栢投资 指 佳栢国际投资有限公司

上海逸通 指 上海逸通国际贸易有限公司

(一)基本担保情况

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为了保证恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)各控股子公司经营的正常开展,有利于各控股子公司筹措资金,提高公司资产经营效率,根据公司2014年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划,并结合上一年度公司对外担保的实际使用情况,在审核各控股子公司2014年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上,经综合平衡后,拟确定纳入合并报表范围内的子公司互保额度(不含公司对子公司的担保)为人民币1,055,000万元,占公司2013年度经审计净资产的141%。

2014年度拟确定的互保资源具体配置如下:

(二)担保期限及相关授权

本次确定的控股子公司互保额度,授权期限自2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止,预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项,提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

(三)担保事项的审批程序

公司于2014年3月11日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定2014年度控股子公司互保额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,根据《公司章程》的规定,该事项需提交公司2013年度股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

(一)浙江恒逸石化有限公司

1、成立时间:2004年7月26日

2、营业执照号: 330000000053603

3、注册资本:90,000万元

4、住所:杭州市萧山区衙前镇

5、法定代表人:邱建林

6、主营业务:化学纤维、化学原料(不含危险品)的生产、加工与销售,进出口业务(除国家法律、法规禁止和限制的项目)。

7、与公司的关联关系:本公司直接持有其100%股权。

8、财务状况:

截至2013年12月31日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司总资产为766,553万元,净资产为245,956万元;2013年实现营业收入383,299元,营业利润18,450万元,净利润18,898万元。

(二)浙江逸盛石化有限公司

1、成立时间:2003年3月3日

2、注册号:330200400000032

3、注册资本:35,469.92万美元

4、住所:宁波市北仑区小港港口路8号

5、法定代表人:邱建林

6、主营业务:精对苯二甲酸(PTA)的生产与销售。

7、与公司的关联关系:本公司通过浙江恒逸及其子公司佳栢国际投资有限公司间接持有其70%的股权。

8、财务状况:

截至2013年12月31日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司总资产为1,148,689万元,净资产为497,361万元;2013年实现营业收入1,890,603万元,营业利润31,789万元,净利润27,601万元。

(三)浙江恒逸聚合物有限公司

1、成立时间:2000年9月5日

2、注册号:3301 8100 0156 265

3、注册资本:25,000万元

4、住所:萧山区衙前镇优胜村

5、法定代表人:方贤水

6、主营业务:聚酯切片、POY丝、FDY丝的生产与销售。

7、与公司的关联关系:本公司通过浙江恒逸间接持有其60%的股权。

8、财务状况:

截至2013年12月31日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司总资产为246,834万元,净资产为58,881万元;2013年实现营业收入398,446万元,营业利润-8,551万元,净利润-3,648万元。

(四)浙江恒逸高新材料有限公司

1、成立时间:2007年10月16日

2、注册号:330181000025489

3、注册资本:10,000万元

4、住所:杭州市萧山区临江工业园区

5、法定代表人:邱建林

6、主营业务:聚酯切片、POY丝、FDY丝的生产与销售。

7、与公司的关联关系:本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

8、财务状况:

截至2013年12月31日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司总资产为456,759万元,净资产为151,144万元;2013年实现营业收入667,337万元,营业利润4,743万元,净利润5,217万元。

(五)上海恒逸聚酯纤维有限公司

1、成立时间:2007年12月21日

2、注册号:310226000840469

3、注册资本:70,000万元

4、住所:上海化学工业区奉贤分区目华北333号

5、法定代表人:邱建林

6、主营业务:聚酯切片、聚酯瓶片和涤纶短纤的生产与销售。

7、与公司的关联关系:本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

8、财务状况:

截至2013年12月31日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司总资产为294,152万元,净资产为70,356万元;2013年实现营业收入481,164万元,营业利润-2,932元,净利润-2,136元。

(六)香港天逸国际控股有限公司

1、成立时间:2007年9月18日

2、注册号:38408985-000-09-08-6

3、注册资本:5,950万美元

4、 住所:UNITA 13/F EMPIRE LANDCOMMERCIAL CENTER 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HK

5、主营业务: 贸易、投资。

6、与公司的关联关系:本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

7、财务状况:

截至2013年12月31日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司总资产为368,560万元,净资产为67,001万元;2013年实现营业收入845,063万元,营业利润2,331万元,净利润2,332万元。

(七)佳栢国际投资有限公司

1、成立时间:2006年4月18日

2、注册资本:10,000港元

3、住所:UNITA 13/F EMPIRE LANDCOMMERCIAL CENTER 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HK

4、主营业务: 贸易、投资。

5、与公司的关联关系:本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

6、财务状况:

截至2013年12月31日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司总资产为67,209.53万元,净资产为9,923.98万元;2013年实现营业收入138,257.94万元,营业利润119.44万元,净利润119.44万元。

担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由上述控股子公司与银行共同协商确定。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日,公司累计对外担保余额为270,568.82万元人民币,无逾期担保。

根据控股子公司业务发展的需要,确定控股子公司互保额度,有利于充分利用及灵活配置控股子公司的担保资源,提高公司资产经营效率,并确保公司总体控制融资担保风险,符合公司和股东利益。同时,进行互保的控股子公司均为纳入合并报表范围内的子公司,公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员,对其重大决策实施控制;公司审计稽核部定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计,检查和监督其经营状况。公司能充分了解各控股子公司的经营情况,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,从而可以防范和控制好风险。

公司确定2014年度控股子公司互保额度是根据控股子公司业务发展的需要,有利于充分利用及灵活配置控股子公司的担保资源,提高公司资产经营效率,并确保公司总体控制融资担保风险。公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度,通过实施统一控制,以规范各控股子公司的投、融资等重大事项,能够有效的防范经营风险,保证资产安全。同时,公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定,有效控制对外担保风险。

综上,独立董事认为董事会所审议的互保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且担保事项为控股子公司的互保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

恒逸石化股份有限公司董事会

二O一四年三月十一日

[责任编辑:robot]

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