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深圳市海王生物工程股份有限公司关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告


来源:证券日报

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深圳市海王生物工程股份有限公司关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2014-027

深圳市海王生物工程股份有限公司关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1266号文)核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票79,203,470股,每股面值1元,每股发行价为人民币7.43元,募集资金总额为人民币588,481,782.10元,扣除与发行有关的费用人民币19,404,203.47元,实际募集资金净额为人民币569,077,578.63元。2013年3月19日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资,并出具了致同验字(2013)第441ZA0038号验资报告。

二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金,金额不超过28,000万元(不超过募集资金净额的50%),期限不超过六个月,自公司2013年第二次临时股东大会审议通过后实施。截止2013年10月18日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。

三、公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2013年11月19日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金不超过21,000万元(不超过募集资金净额的50%)暂时用于补充流动资金。使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

四、延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的最新规定,上市公司单次使用闲置募集资金补充流动资金的时间最长不得超过12个月。鉴此,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,遵循公司利益的最大化,现拟将本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限由6个月延长至12个月,即本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还期限延长至2014年11月18日。本次延长闲置募集资金补充流动资金期限不会改变募集资金用途,不影响募投项目的正常实施。

我们对第六届董事局第六次会议《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:公司本次延长21,000万元募集资金暂时补充流动资金期限事宜,符合相关法律法规和中国证监会发布的规范性文件等相关规定,在保障募集资金安全的前提下,有效提高闲置募集资金使用效率,减少财务费用支出,不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。我们同意闲置募集资金暂时补充流动资金期限延长至12个月。

公司本次延长21,000万元募集资金暂时补充流动资金期限,不但可以提高募集资金使用效率,而且可以有效降低公司财务费用,符合公司及股东的利益;相关议案的审议和表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案。

七、保荐机构的核查意见

经核查,海王生物本次延长21,000万元募集资金暂时补充流动资金期限的行为有助于提高募集资金使用效率,可以缓解公司流动资金压力、降低财务费用,且不存在变相改变募集资金用途的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司独立董事已发表同意意见。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,本保荐机构同意公司将上述21,000万元募集资金补充流动资金的期限从6个月延长至12个月,即本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还期限延长至2014年11月18日。

本次延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限事宜,所涉及募集资金的金额超过本次募集资金净额的10%,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议批准后方能实施。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

[责任编辑:robot]

标签:保荐 上市公司 普通股 

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