冀中能源股份有限公司2014第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、工程物资期末余额为138,369,635.67元，较上年同期增加220.95%，主要是本公司之子公司金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）40万吨工程项目增加所致。

2、应付利息期末余额为178,672,998.53元，较上年同期增加37.41%，主要是由于本期增提40亿公司债利息所致。

3、营业收入本期金额为5,530,461,939.57元，较上年同期减少26.31%，主要是由于本公司主要产品煤炭售价较上年同期大幅下降所致。

4、销售费用本期金额为88,100,713.42元，较上年同期减少33.62%，主要是由于本公司面对煤炭市场持续下滑的趋势，通过提升内部管控，深入开展增收节支活动，有效的控制了成本费用支出所致。

5、投资收益本期金额为3,109,561.94元，较上年同期减少86.98%，主要是由于上期确认本公司参股公司厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）分红2,250.00万元，而本期没有分红所致。

6、对联营企业和合营企业的投资本期金额为27,918.21元，较上年同期减少97.78%，主要是由于联营企业山西段王统配煤炭经销有限公司本期收益减少所致。

7、营业外收入本期金额为45,785,701.14元，较上年同期增加97.40%，主要是由于本期确认的税收返还和政府补助增加所致。

8、营业外支出本期金额为7,477,827.11元，较上年同期减少49.24%，主要是由于本期寿阳县天泰煤业有限责任公司、金牛化工停工损失减少所致。

9、所得税费用本期金额为76,710,067.95元，较上年同期减少69.71%，主要是由于煤炭产品售价大幅度下降，致使企业利润减少所致。

10、归属于母公司股东的净利润本期金额为73,749,683.98元，较上年同期减少85.47%，主要是由于煤炭产品售价大幅下降，致使企业利润减少所致。

11、 少数股东损益本期金额为-10,368,450.94元，较上年同期减少139.87%，主要是本公司之控股子公司利润减少所致。

12、 收到的税费返还本期金额为4,787,291.97元，较上年同期增加172.57%，主要是由于本期收到的税金返还增加所致。

13、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为22,076,408.56元，较上年同期减少85.18%，主要是由于上期收到煤矿安全改造资金而本期未收到所致。

14、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为231,764,983.03元，较上年同期减少71.31%，主要是由于成本费用支出减少所致。

15、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-119,813,238.64元，较上年同期减少 118.93%，主要是由于货款回收难度增大，经营活动现金流入大幅度减少所致。

16、收回投资收到的现金本期金额为0元，较上年同期减少100%，主要是由于本公司上期通过二级市场减持本公司控股子公司金牛化工500万股股票所致。

17、取得投资收益收到的现金本期金额为 6,781,643.73 元，较上年同期减少69.86%，主要是由于本期参股公司分红减少所致。

18、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为0元，较上年同期减少100%，主要是由于本公司上期出售子公司股权所致。

19、收到其他与投资活动有关的现金本期金额为4,495,727.01元，较上年同期减少52.80%，主要是由于本期利息收入降低所致。

20、投资支付的现金本期金额为0元，较上年同期减少100%，主要是由于本公司上期收购厦门航空15%股权所致。

21、支付其他与投资活动有关的现金本期金额为18,623,593.77元，较上年同期增加45.53%，主要是由于本公司之子公司金牛化工本期支付购买河北沧骅储运有限公司部分股权所致。

22、偿还债务支付的现金本期金额为4,492,443,333.33元，较上年同期增加354.14%，主要是由于本期偿付借款增加所致。

23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为181,597,306.43元，较上年同期增加44.12%，主要是由于本期偿付借款利息增加所致。

24、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为303,140.20元，较上年同期减少82.18%，主要是由于本期支付的手续费减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2011年度，公司为降低财务费用、补充公司营运资金，经第四届董事会第二十次会议和2011年第一次临时股东大会批准，公司公开发行了40亿元公司债券。2011年4月29日，本次债券的发行获得了中国证券监督管理委员会的核准，2011年6月3日，本次发行的40亿元公司债券在深交所上市。本次发行的公司债券期限为5年（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），票面利率为4.90%，债券简称“11冀能债”，债券代码“112028”。

根据公司2011年4月30日公告的《冀中能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，2011年公司发行的公司债券的持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。公司决定自2014年5月4日起上调票面利率130个基点至6.20%，并在债券存续期后2年固定不变，同时债券持有人可选择将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次债券的回售金额为1,247,797,600元（具体内容详见2014年3月19日、20日、21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告）

2、2013年8月19日、2013年9月16日公司第五届董事会第六次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案》等相关议案，批准了公司向控股股东冀中集团非公开发行股票事宜。冀中集团拟以人民币310,000万元现金认购本次非公开发行的全部40,000万股股份。截止本报告出具日，本次非公开发行股票事宜已获得中国证券监督管理委员会核准（具体内容详见2013年8月20日、2013年9月17日、2014年2月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告）。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明