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恒逸石化股份有限公司关于增加2014年度控股子公司互保额度的公告


来源:证券日报

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恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)于2014年3月12日披露《恒逸石化股份有限公司关于确定2014年度控股子公司互保额度的公告》(公告编号:2014-009),确定纳入合并报表范围内的子公司互保额度(不含公司对子公司的担保)为人民币1,055,000万元。上述事项已经公司2013年度股东大会审议通过。

证券代码:000703 股票简称:恒逸石化 公告编号:2014-023

恒逸石化股份有限公司关于增加2014年度控股子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司

恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司

浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司

恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司

恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司

上海恒逸 指 上海恒逸聚酯纤维有限公司

香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司

佳栢投资 指 佳栢国际投资有限公司

上海逸通 指 上海逸通国际贸易有限公司

(一)基本担保情况

恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)于2014年3月12日披露《恒逸石化股份有限公司关于确定2014年度控股子公司互保额度的公告》(公告编号:2014-009),确定纳入合并报表范围内的子公司互保额度(不含公司对子公司的担保)为人民币1,055,000万元。上述事项已经公司2013年度股东大会审议通过。

由于公司全资子公司香港天逸国际控股有限公司(以下简称“香港天逸”)2014年度业务发展规划略有调整,为确保香港天逸2014年度融资安排,公司需在原来互保额度基础上新增相关控股子公司对香港天逸的担保。经重新平衡后,公司拟确定2014年度纳入合并报表范围内的子公司互保额度(不含公司对子公司的担保)增加人民币100,000万元,由人民币1,055,000万元增至人民币1,155,000万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的比例相应变为157%。

调整后的2014年度公司控股子公司互保资源具体配置如下:

(二)担保期限及相关授权

本次调整后的控股子公司互保额度,授权期限自提交股东股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止,预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项,提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

(三)担保事项的审批程序

公司于2014年4月24日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,根据《公司章程》的规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、新增被担保人基本情况

(一)香港天逸国际控股有限公司

1、成立时间:2007年9月18日

2、注册号:38408985-000-09-08-6

3、注册资本:5,950万美元

4、住所:UNITA 13/F EMPIRE LANDCOMMERCIAL CENTER 81-85

LOCKHART ROAD WANCHAI HK

5、主营业务: 贸易、投资。

6、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

7、财务状况:

截至2013年12月31日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司总资产为368,560万元,净资产为67,001万元;2013年实现营业收入845,063万元,营业利润2,331万元,净利润2,332万元。

三、新增担保协议的主要内容

新增担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由上述新增担保的控股子公司与银行共同协商确定。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日,公司累计对外担保余额为318,306万元,无逾期担保。

根据控股子公司业务发展的需要,相应增加控股子公司互保额度,有利于进一步充分利用控股子公司的担保资源,提高公司资产经营效率,符合公司和股东利益。同时,新增互保的控股子公司均为纳入合并报表范围内的子公司,公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员,对其重大决策实施控制;公司审计稽核部定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计,检查和监督其经营状况。公司能充分了解新增互保的控股子公司的经营情况,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,从而可以防范和控制好风险。

公司增加2014年度控股子公司互保额度是根据控股子公司业务发展的需要,有利于进一步充分利用控股子公司的担保资源,提高公司资产经营效率。公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度,通过实施统一控制,以规范各控股子公司的投、融资等重大事项,能够有效的防范经营风险,保证资产安全。同时,公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定,有效控制对外担保风险。

综上,独立董事认为董事会所审议的新增互保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且新增担保事项为控股子公司的互保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

二O一四年四月二十四日

[责任编辑:robot]

标签:净利润 上市公司 股东 

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