湖北能源集团股份有限公司2014第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人（会计主管人员）王 超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１．货币资金本期期末数２，８７１，５０３，３５２．９４元，较期初增加１，７３０，６２１，７３６．９１元，增幅１５１．６９％，主要系公司２０亿短期融资券于２０１４年３月募集到位，尚未使用完毕所致；

２．应收票据本期期末数１０７，２１２，７２８．４０元，较期初减少１２７，６１１，７９１．６１元，减幅５４．３４％，主要系子公司本期应收票据到期承兑所致；

３．存货本期期末数２１２，３５１，９８５．５６元，较期初增加６３，４５９，２９７．７５元，增幅４２．６２％，主要系公司火电企业煤炭储备量增加所致；

４．一年内到期的非流动资产本期期末数１５，０００．０１元，较期初减少１１，２５０．００元，减幅４２．８６％，主要系子公司一年内到期的长期待摊费用减少所致；

５．其他流动资产本期期末数７，１５５，４４６．６２元，较期初减少３９，３４７，８７６．８８元，减幅８４．６１％，主要系本期计提增值税销项税额，未抵扣增值税进项税额减少所致；

６．吸收存款及同业存放本期期末数４，４８４，０５１．９５元，较期初减少９，３９３，０３８．３７元，减幅６７．６９％，主要系公司所属财务公司存量资金减少所致；

７．应付票据本期期末数３６４，５７１，７７７．９７元，较期初减少１７０，５７１，８２２．０３元，减幅３１．８７％，主要系公司票据结算量减少所致；

８．应交税费本期期末数１４１，９５８，７４３．６５元，较期初增加３９，８９８，７５４．１８元，增幅３９．０９％，主要系部分子公司盈利情况较好，计提税费相应增加所致；

９．应付利息本期期末数５７，５２５，６５７．８１元，较期初增加２１，７３６，２９０．８２元，增幅６０．７３％，主要系公司计提利息所致；

１０．应付股利本期期末数６６．３６元，较期初减少７５，５７５，４３４．００元，减幅１００．００％，主要系公司支付分红款所致；

１１．专项储备本期期末数１，４９０，６５８．９０元，较期初增加５９４，８０４．５１元，增幅６６．４０％，主要系子公司按照国家规定提取安全生产费所致；

１２．营业收入本期数２，０３１，６７４，８２１．２５元，较上年同期增加５５２，０７６，６０１．７６元，增幅３７．３１％，主要系公司发电量、天然气销售量增加所致；

１３．利息收入本期数２，７７８，２２５．０２元，较上年同期减少３，７２２，７４８．７９元，减幅５７．２６％，主要系公司所属财务公司平均银行存款余额低于上年同期所致；

１４．营业成本本期数１，６３６，０３２，８７８．７４元，较上年同期增加４４６，０５７，５６７．５６元，增幅３７．４８％，主要系公司发电量、天然气销售量增加所致；

１５．利息支出本期数２４４，５２９．５５元，较上年同期增加２３９，１５６．７４元，增幅４，４５１．２４％，主要系公司所属财务公司对外短期融资增加所致；

１６．营业税金及附加本期数１６，１８４，９８５．７３元，较上年同期增加５，４６４，５１１．９１元，增幅５０．９７％，主要系公司收入增加，相关税费增加所致；

１７．销售费用本期数１，７１０，１６８．４３元，较上年同期减少１，１８７，１３０．８０元，减幅４０．９７％，主要系公司加强销售业务管理，有效降低了销售费用所致；

１８．财务费用本期数２３７，８４９，７４５．６０元，较上年同期增加１０６，９５１，０８１．６１元，增幅８１．７１％，主要系汇率波动加剧，公司外币借款汇兑损益由去年的收益变为损失，财务费用同比增加所致；

１９．资产减值损失本期数８３１，２４２．７０元，较上年同期减少２，５７４，７２５．１６元，减幅７５．５９％，主要系公司收回计提坏帐准备的应收款项所致；

２０．投资收益本期数６１，２５７，３６７．０８元，较上年同期减少３８，９２０，５６９．６０元，减幅３８．８５％，主要系公司被投资单位业绩同比降低所致；

２１．营业外支出本期数４４１，７６０．１０元，较上年同期增加３６２，１４９．６２元，增幅４５４．９０％，主要系子公司对当地新农村建设加大帮扶所致；

２２．所得税费用本期数５９，７０２，８３４．３８元，较上年同期增加５８，４６８，１１９．９０元，增幅４，７３５．３６％，主要系部分子公司盈利情况较好，同时亏损弥补完毕，所得税费用同比增加所致；

２３．净利润本期数８８，９３０，４５１．７６元，较上年同期减少１０５，１４６，４７２．１１元，减幅５４．１８％，主要系公司财务费用、所得税费用增加和投资收益减少所致；

２４．归属于上市公司股东的净利润本期数４９，６７３，２８１．１３元，较上年同期减少１０３，４３７，５４２．５８元，减幅６７．５６％，主要系公司财务费用、所得税费用增加和投资收益减少所致；

２５．经营活动产生的现金流量净额本期数３７５，５３４，７７７．９０元，较上年同期增加１２８，８５９，３９７．５１元，增幅５２．２４％，主要系煤价回落以及公司所属财务公司存放中央银行和同业款项减少，现金流出减少，现金流量净额相应增加所致；

２６．投资活动产生的现金流量净额本期数－８１９，３４０，７９６．８８元，较上年同期减少６４４，６３８，３９６．４１元，减幅３６８．９９％，主要系公司本期对外投资增加，现金流出增加，现金流量净额相应减少所致；

２７．筹资活动产生的现金流量净额本期数２，１９６，７３２，１７０．３８元，较上年同期增加２，９８７，１９９，０７１．２８元，增幅３７７．９０％，主要系公司本期发行短期融资券，对外借款增加，现金流入增加，现金流量净额相应增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、投资入股陕西煤业

为促进公司煤炭产业链延伸，加强公司煤炭原料成本控制，提升公司竞争力。经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司作为战略投资者以自有资金认购了陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）首次公开发行的股票，认购价格为４元／股，投资总金额为５亿元。陕西煤业股票已于２０１４年１月２８日在上海证券交易所上市交易。

２、公司所属水电企业享受增值税返还政策

２０１４年２月１２日，财政部、国家税务总局发布了《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税［２０１４］１０号，下称“《通知》”），对装机容量超过１００万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自２０１３年１月１日至２０１５年１２月３１日，对其增值税实际税负超过８％的部分实行即征即退政策；自２０１６年１月１日至２０１７年１２月３１日，对其增值税实际税负超过１２％的部分实行即征即退政策。根据通知规定，公司所属湖北清江水电开发有限责任公司（下称“清江公司”）隔河岩水电站、水布垭水电站装机容量分别为１２１．２万千瓦、１８４万千瓦，符合上述文件所规定的退税条件。截至报告期末，公司尚未收到相关退税款。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

截至报告期末，公司持有上市公司股权情况如下：

１、公司持有长江证券股份有限公司股票２５３，４２１，２２９股，持股比例为１０．６９％，与报告期初持股数一致。报告期损益３３，３４２，８３９．８８元。

２、公司持有国电长源电力股份有限公司股票６５，３６２，５５３股，持股比例为１１．８％，与报告期初持股数一致。报告期损益２０，０２７．４７３元。

３、报告期内，公司作为战略投资者以自有资金认购了陕西煤业股份有限公司股票１２５，０００，０００股，投资总金额５亿元，持股比例为１．２５％。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表