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山东共达电声股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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根据《上市公司监管指引第2号?上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,山东共达电声股份有限公司(下称“公司”)于2014年4月28日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过3000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,相关事宜公告如下:

(上接B201版)

根据《上市公司监管指引第2号?上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,山东共达电声股份有限公司(下称“公司”)于2014年4月28日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过3000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,相关事宜公告如下:

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准,公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价为人民币11元,共募集资金人民币33,000万元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费、上市初费及股份登记费用、印花税等费用合计人民币4,023万元后,实际募集资金净额为人民币28,977 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2011JNA4033 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年3月19日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。

(二)募集资金补充流动资金情况

公司于2013年6月13日召开了第二届董事会第十六次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

(三)使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品的情况

公司第二届董事会第十四次会议于2013年3月14日晚19:00在公司会议室以现场结合电话通讯方式召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金以增加公司收益,公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过5000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该5000万元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

1、 公司分别于2013年3月19日、2013年3月20日购买了招商银行股份有限公司潍坊奎文支行“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51332号理财计划”,理财产品金额:600万元人民币;“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51333号理财计划”,理财产品金额:600万元人民币,两款产品已经到期。

2、 公司于2013年3月19日购买了上海浦东发展银行潍坊分行“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH097期”,理财产品金额:300万元人民币;“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”,理财产品金额:300万元人民币; “上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH098期”,理财产品金额:500万元人民币,三款产品已经到期。

3、 公司于2013年3月21日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”,理财产品金额:2700万元人民币,该款产品已经到期。

4、 公司于2013年6月26日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”,理财产品金额:2000万元人民币,已经到期。

5、 公司于2013年9月30日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用2000万元人民币进行理财,2013年12月26日已经到期。

6、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2013年12月27日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》,使用2000万元人民币进行理财,2014年2月17日已经到期。

7、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2014年2月17日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》,使用2000万元人民币进行理财,2014年4月18日已经到期。

截至2014年【】月【】日,公司募集资金专户余额合计为【】元。

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用不超过3000万元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,该3000万元额度可滚动使用,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。

为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高,流动性好的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定),且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

最高额度不超过人民币3000万元,在该额度内,资金可以滚动使用。

董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

5、信息披露

公司在每次进行现金管理投资理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益等。

1、投资风险:

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币3000万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币3000万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

(三)保荐机构核查意见

1、共达电声本次使用部分闲置募集资金投资有明确保本约定的理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;共达电声本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况;

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见,国信证券对共达电声本次使用部分闲置募集资投资理财产品的计划表示无异议。

山东共达电声股份有限公司董事会

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2014-010

山东共达电声股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年4月28日召开公司第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》,现就募集资金投资项目延期的相关事宜公告如下:

一、募集资金情况概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准,公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价为人民币11元,共募集资金人民币33,000万元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费、上市初费及股份登记费用、印花税等费用合计人民币4,023万元后,实际募集资金净额为人民币28,977 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2011JNA4033 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

(一)募集资金实际使用情况

截至2013年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年3月19日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。

(三)募集资金补充流动资金情况

公司于2013年6月13日召开了第二届董事会第十六次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

(四)使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品的情况

公司第二届董事会第十四次会议于2013年3月14日晚19:00在公司会议室以现场结合电话通讯方式召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金以增加公司收益,公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过5000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该5000万元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

1、 公司分别于2013年3月19日、2013年3月20日购买了招商银行股份有限公司潍坊奎文支行“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51332号理财计划”,理财产品金额:600万元人民币;“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51333号理财计划”,理财产品金额:600万元人民币,两款产品已经到期。

2、 公司于2013年3月19日购买了上海浦东发展银行潍坊分行“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH097期”,理财产品金额:300万元人民币;“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”,理财产品金额:300万元人民币; “上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH098期”,理财产品金额:500万元人民币,三款产品已经到期。

3、 公司于2013年3月21日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”,理财产品金额:2700万元人民币,该款产品已经到期。

4、 公司于2013年6月26日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”,理财产品金额:2000万元人民币,已经到期。

5、 公司于2013年9月30日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用2000万元人民币进行理财,2013年12月26日已经到期。

6、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2013年12月27日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》,使用2000万元人民币进行理财,2014年2月17日已经到期。

7、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2014年2月17日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》,使用2000万元人民币进行理财,2014年4月18日已经到期。

(五)超募资金使用情况

公司未有超募资金。

三、募集资金投资项目延期情况及原因说明

(一)募集资金投资项目延期情况

(二)募集资金投资项目延期原因说明

1、新建超薄平板电视音响系统项目是新建项目,开拓了新的应用领域,产品主要面向终端电视机生产商,定位于超薄平板电视高端产品,高端整机产品需要一定的时间培育出有较大购买力的消费市场,同时,项目产业化需要时间进行转产、认证,适当调整建设进度更有利于转产前的成本控制。

2、声学工程技术研发中心技术改造项目设备购置安装已基本完成,但涉及到知识产权建设、基础运行、软件投入方面相对缓慢,主要是随着公司产品结构的调整以及行业内研发技术水平的变化,需要与公司整体新产品、新技术研发创新规划相协调,根据实际情况进行知识产权建设和软件产品选型。

四、募集资金投资延期对公司的影响

本次调整募集资金项目投资进度,是公司通过对募投项目市场行情、客观情况的变化判断而做出的合理安排,使募投资金发挥更高效益。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,符合公司长期发展的实际需要,不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、董事会对募集资金项目延期的对策

公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑,将加强对项目建设进度的监督,积极合理调配现有资源,采取相应的应对措施,促进项目的高效进行,确保项目能够按新的计划顺利实施,以提高募集资金的使用效益。

六、募集资金投资项目延期的有关审议程序

(一)公司于2014年4月28日召开公司第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》。

(二)公司于2014年4月28日召开公司第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为,本次调整部分募集资金项目的投资进度,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际经营情况,是必要的、合理的。因此,同意公司将募集资金投资项目中“新建超薄平板电视音响系统项目”、“声学工程技术研发中心技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2014年12月31日,项目具体内容不变。

(三)独立董事意见

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际情况作出的谨慎决定,没有调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。

(四)保荐机构意见

保荐机构对共达电声募集资金投资项目实施进展情况、延期原因及履行的程序进行了核查,认为:(1)共达电声部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定,未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略,不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模,不存在损害股东利益的情形;(2)公司部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;(3)本保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

1、公司《第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第十四次会议决议》;

3、公司《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见》;

4、《国信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》。

山东共达电声股份有限公司董事会

山东共达电声股份有限公司

董事会关于募集资金2013年度

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东共达电声股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]104号)文件批准,山东共达电声股份有限公司(以下简称本公司或公司)采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币11.00元,共募集资金总额人民币33,000.00万元,扣除承销及保荐费等与发行上市有关的费用人民币4,023.00万元,实际募集资金净额为人民币28,977.00万元。上述募集资金实际到位时间为2012年2月14日,已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具了“XYZH/2011JNA4033”号验资报告。

公司2013年度使用募集资金9,194.99 万元,截至2013年12月31日,公司募集资金专户余额2,596.20万元(包括利息收入166.22万元,不含投资银行理财资金2000万元以及闲置募集资金暂时补充流动资金2800万元)。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定,制定并完善了《募集资金管理办法》,并经本公司第二届董事会第七次会议决议通过。

2012年3月12日,本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊奎文支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2013年12月31日,各募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

(1)潍坊银行股份有限公司胜东支行

2013年12月31日本账户余额含有定期存款金额1500万元整;支出到其他非募集资金账户用于采购进口设备信用证保证金291,238.00元(2014年3月已转回本账户51,238.00元)不在本账户余额中。

2013年6月20日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,从本账户支出1000万元,12月31日账户余额不含此款项。

(2)兴业银行股份有限公司潍坊分行

2013年12月27日,公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行签订《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财计划协议(期次型)》,将兴业银行股份有限公司潍坊分行账户2000万元资金投资银行理财产品,期间2013年12月30日至2014年2月12日(44天),投资收益率6.00%。2014年2月12日,2000万元理财本金及理财收益144,657.53元已存入兴业银行股份有限公司潍坊分行募集资金账户。2013年12月31日,兴业银行股份有限公司潍坊分行账户余额不含2000万元理财资金。

2013年6月20日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,从本账户支出1800万元,12月31日账户余额不含此款项。

三、本年度募集资金的实际使用情况(单位:人民币万元)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除第三节“募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况”外,本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东共达电声股份有限公司董事会

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