证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2014年6月20日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184698 基金天元 2,711,600,352.14 0.9039 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行

2 500011 国泰金鑫封闭 3,142,704,868.05 1.0476 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行

3 184699 基金同盛 2,988,906,000.52 0.9963 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

4 184701 基金景福 2,681,454,510.12 0.8938 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

5 500015 基金汉兴 2,831,879,565.74 0.9440 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

6 500038 融通通乾封闭 2,100,784,245.9000 1.0504 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

7 184728 基金鸿阳 1,659,468,106.12 0.8297 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

8 500056 易方达科瑞封闭 3,091,588,077.44 1.0305 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

9 184721 嘉实丰和价值封闭 2,968,158,027.60 0.9894 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

10 184722 长城久嘉封闭 1,681,315,969.28 0.8407 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

11 500058 银河银丰封闭 2,709,443,151.63 0.9030 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行