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来源:财华智库网

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每个新增设基金单位之资产净值(附注 2) HKD 6,995,240.46

"交易所买卖基金名称" 价值中国ETF

股份代号 3046

日期(ddmmmyyyy) 25Jun2014

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 34.9800

每个新增设基金单位之资产净值(附注 2) HKD 6,995,240.46

每个新增设基金单位之估计现金值(附注 3) HKD190,561.92

已发行之基金单位(香港单位)(附注 4) 4,800,000

已发行之基金单位(基金总值)(附注 4) 4,800,000

管理资产总额 (香港单位) HKD167,885,770.95

管理资产总额 (基金总值) HKD 167,885,770.95

溢价/折让 (%)(附注 5) 0.06

价值中国ETF (股份代号:3046) 资料:

日期:2014年06月25日

每个基金单位之资产净值(附注1) HKD34.98

每个新增基金单位之资产净值(附注2) HKD6,994,479.79

估计每个新增基金单位之现金成份(附注3) HKD190,561.92

已发行之信托基金单位(附注4) 4,800,000

-------------------------------------------------------------------------------------

每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2014年06月26日

3383 HK雅居乐地产控股有限公司 12201

1288 HK中国农业银行股份有限公司 - H股 240013

3988 HK中国银行股份有限公司 - H股 291977

3328 HK交通银行股份有限公司 - H股 78596

2009 HKBBMG Corp11413

998 HK中信银行股份有限公司 - H股 74078

3968 HK招商银行股份有限公司 - H股 44808

1988 HK中国民生银行股份有限公司 - H股 59551

1668 HKChina South City Holdings Ltd20119

3618 HKChongqing Rural Commercial Bank27230

883 HK中国海洋石油有限公司 80065

2007 HK碧桂园控股有限公司 42702

489 HK东风汽车集团股份有限公司 - H股 28592

3333 HKEvergrande Real Estate Group Ltd57870

175 HK吉利汽车控股有限公司 43522

3900 HK绿城中国控股有限公司 7565

336 HK华宝国际控股有限公司 18767

148 HK建滔化工集团有限公司 6606

960 HK龙湖地产有限公司 13242

119 HK保利(香港)投资有限公司 17784

555 HK御泰中彩控股有限公司 72098

2386 HKSinopec Engineering Group Co Ltd10804

732 HK信利国际有限公司 12696

20 HK会德丰有限公司 7928

1157 HK中联重科股份有限公司 - H股13259

估计每个新增基金单位之现金成份:HKD190,561.92

3.每个新增基金单位之估计现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

"交易所买卖基金名称" 价值黄金ETF

股份代号 3081

日期(ddmmmyyyy) 25Jun2014

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 32.1727

每个新增设基金单位之资产净值(附注 2) HKD 9,651,813.56

每个新增设基金单位之估计现金值(附注 3) HKD -156,625.23

已发行之基金单位(香港单位)(附注 4) 27,600,000

已发行之基金单位(基金总值)(附注 4) 27,600,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 887,966,847.61

管理资产总额 (基金总值) HKD 887,966,847.61

(百分率%)

溢价/折让 (%)(附注 5) -0.54

3.每个新增基金单位之估计现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

"交易所买卖基金名称" 价值黄金ETF

股份代号 83081

日期(ddmmmyyyy) 25Jun2014

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 25.8757

每个新增设基金单位之资产净值(附注 2) HKD 9,651,813.56

每个新增设基金单位之估计现金值(附注 3) HKD -156,625.23

已发行之基金单位(香港单位)(附注 4) 27,600,000

已发行之基金单位(基金总值)(附注 4) 27,600,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 887,966,847.61

管理资产总额 (基金总值) HKD 887,966,847.61

(百分率%)

溢价/折让 (%)(附注 5) 0.09

3.每个新增基金单位之估计现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

"交易所买卖基金名称" 价值台湾ETF

股份代号 3060

日期(ddmmmyyyy) 25Jun2014

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 37.1395

每个新增设基金单位之资产净值(附注 2) TWD 21,549,363.76

每个新增设基金单位之估计现金值(附注 3) TWD 89,665.11

已发行之基金单位(香港单位)(附注 4) 1,950,000

已发行之基金单位(基金总值)(附注 4) 1,950,000

管理资产总额 (香港单位) TWD 280,141,728.86

管理资产总额 (基金总值) TWD 280,141,728.86

溢价/折让 (%)(附注 5) -0.78

价值台湾ETF (股份代号:3060) 资料:

日期:2014年06月25日

每个基金单位之资产净值TWD143.6624

每个基金单位之资产净值 (IN HKD)HKD37.1395

每个新增基金单位之资产净值TWD21,550,105.16

每个新增基金单位之资产净值 (IN HKD)HKD5,571,123.50

估计每个新增基金单位之现金成份TWD89,665.11

---------------------------------------------------------------------------------------

每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2014年06月26日

股份代号指数股份名称 股份数额

2311 TTAdvanced Semiconductor Engineering Inc26982

1102 TTAsia Cement Corp9940

2357 TTAsustek Computer Inc3127

2474 TTCatcher Technology Co Ltd3151

2105 TTCheng Shin Rubber Industry Co Ltd8079

2392 TTCheng Uei Precision Industry Co Ltd1664

2385 TTChicony Electronics Co Ltd2417

2883 TTChina Development Financial Holding Corp61707

2204 TTChina Motor Corp3119

2355 TTChin-Poon Industrial Co1542

6147 TTChipbond Technology Corp2664

2313 TTCompeq Manufacturing Co4942

5371 TTCoretronic Corp 3100

2891 TTCTBC Financial Holding Co Ltd62410

2884 TTE.Sun Financial Holding Co Ltd25720

2458 TTElan Microelectronics Corp1757

2845 TTFar Eastern International Bank7622

2892 TTFirst Financial Holding Co Ltd29895

2881 TTFubon Financial Holding Co Ltd31773

2376 TTGigabyte Technology Co Ltd2166

2317 TTHON HAI Precision Industry Co Ltd22242

2880 TTHua Nan Financial Holdings Co Ltd29702

2106 TTKenda Rubber Industrial Co Ltd2501

2449 TTKing Yuan Electronics Co Ltd4765

2809 TTKing's Town Bank4465

3189 TTKinsus Interconnect Technology Corp1170

2301 TTLite-On Technology Corp9229

2886 TTMega Financial Holding Co Ltd43675

2377 TTMicro-Star International Co Ltd2992

3034 TTNovatek Microelectronics Corp Ltd2499

8299 TTPhison Electronics Corp573

9904 TTPOU Chen Corp 11577

6176 TTRadiant Opto-Electronics Corp1933

2379 TTRealtek Semiconductor Corp2033

9945 TTRuentex Development Co Ltd3868

2325 TTSiliconware Precision Industries Co12946

6121 TTSimplo Technology Co Ltd1267

2890 TTSinoPac Financial Holdings Co Ltd33013

2887 TTTaishin Financial Holdings Co Ltd32691

1101 TTTaiwan Cement Corp14047

1722 TTTaiwan Fertilizer Co Ltd3214

2330 TTTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd16570

6271 TTTong Hsing Electronic Industries Ltd649

2451 TTTranscend Information Inc1243

3044 TTTripod Technology Corp2160

2103 TTTSRC Corp 3080

2006 TTTung Ho Steel Enterprise Corp3670

5347 TTVanguard International Semiconductor Corp3469

2327 TTYageo Corp 9104

4958 TTZhen Ding Technology Holding Ltd1808

估计每个新增基金单位之现金成份:TWD89,665.11

3.每个新增基金单位之估计现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

"交易所买卖基金名称" 价值韩国ETF

股份代号 3041

日期(ddmmmyyyy) 25Jun2014

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 30.7548

每个新增设基金单位之资产净值(附注 2) KRW 607,670,843

每个新增设基金单位之估计现金值(附注 3) KRW 2,575,558

已发行之基金单位(香港单位)(附注 4) 2,250,000

已发行之基金单位(基金总值)(附注 4) 2,250,000

管理资产总额 (香港单位) KRW 9,115,062,638

管理资产总额 (基金总值) KRW 9,115,062,638

溢价/折让 (%)(附注 5) -0.67

价值韩国ETF (股份代号:3041) 资料:

日期:2014年06月25日

每个基金单位之资产净值KRW4,051.1390

每个基金单位之资产净值 (IN HKD)HKD30.7548

每个新增基金单位之资产净值KRW607,670,843

每个新增基金单位之资产净值 (IN HKD)HKD4,613,221.79

估计每个新增基金单位之现金成份KRW2,575,558

-------------------------------------------------------------------------------------

每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2014年06月26日

股份代号 指数股份名称股份数额

023590 KSDaou Technology Inc274

005830 KSDongbu Insurance Co Ltd534

006040 KSDongwon Industries Co Ltd14

081660 KSFila Korea Ltd92

078930 KSGS Holdings Corp558

020000 KSHandsome Co Ltd148

003300 KSHanil Cement Co Ltd44

007860 KSHanil E-Wha Co Ltd241

000240 KSHankook Tire Worldwide Co Ltd274

000880 KSHanwha Corp573

088350 KSHanwha Life Insurance Co Ltd2374

069960 KSHyundai Department Store Co Ltd171

010520 KSHyundai Hysco Co Ltd87

001450 KSHyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd664

004020 KSHyundai Steel Co724

105560 KSKB Financial Group Inc1707

120110 KSKolon Industries Inc186

071050 KSKorea Investment Holdings Co Ltd438

003690 KSKorean Reinsurance Co1041

093050 KSLG Fashion Corp198

032640 KSLG Telecom Ltd2339

002550 KSLIG Insurance Co Ltd492

011170 KSLotte Chemical Corp160

023530 KSLotte Shopping Co Ltd123

060980 KSMando Corp137

086900 KSMedy-Tox Inc46

008560 KSMeritz Securities Co Ltd1891

002350 KSNexen Tire Corp373

091700 KSPartron Co Ltd447

005490 KSPOSCO 203

056190 KSSFA Engineering Corp106

055550 KSShinhan Financial Group Co Ltd1368

014620 KSSung Kwang Bend Co Ltd187

015750 KSSungwoo Hitech Co Ltd360

000670 KSYoung Poong Corp5

估计每个新增基金单位之现金成份:KRW2,575,558

3.每个新增基金单位之估计现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

"交易所买卖基金名称" 价值日本ETF

股份代号 3084

日期(ddmmmyyyy) 25Jun2014

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 13.2791

每个新增设基金单位之资产净值(附注 2) JPY 61,092,313

每个新增设基金单位之估计现金值(附注 3) JPY 922,540

已发行之基金单位(香港单位)(附注 4) 7,700,000

已发行之基金单位(基金总值)(附注 4) 7,700,000

管理资产总额 (香港单位) JPY 1,344,030,895

管理资产总额 (基金总值) JPY 1,344,030,895

溢价/折让 (%)(附注 5) -0.45

价值日本ETF (股份代号:3084) 资料:

日期:2014年06月25日

每个基金单位之资产净值JPY174.5495

每个基金单位之资产净值 (IN HKD)HKD13.2791

每个新增基金单位之资产净值JPY61,135,499

每个新增基金单位之资产净值 (IN HKD)HKD4,650,984.06

估计每个新增基金单位之现金成份JPY922,540

-------------------------------------------------------------------------------------

每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2014年06月26日

7259 JPAisin Seiki Co Ltd290

8304 JPAozora Bank Ltd1718

3407 JPAsahi Kasei Corp1963

5108 JPBridgestone Corp756

9022 JPCentral Japan Railway Co255

8331 JPChiba Bank Ltd/The1139

7262 JPDaihatsu Motor Co Ltd308

7270 JPFuji Heavy Industries Ltd922

8354 JPFukuoka Financial Group Inc1267

7205 JPHino Motors Ltd397

7267 JPHonda Motor Co Ltd700

1605 JPInpex Corp1357

7202 JPIsuzu Motors Ltd1875

8001 JPITOCHU Corp2269

5411 JPJFE Holdings Inc757

3405 JPKuraray Co Ltd513

8002 JPMarubeni Corp2454

8058 JPMitsubishi Corp1497

5711 JPMitsubishi Materials Corp1840

8031 JPMitsui & Co Ltd2027

8411 JPMizuho Financial Group Inc12600

9432 JPNippon Telegraph & Telephone Corp489

9101 JPNippon Yusen KK2380

7201 JPNissan Motor Co Ltd3170

9532 JPOsaka Gas Co Ltd2916

4578 JPOtsuka Holdings Co Ltd567

8308 JPResona Holdings Inc2779

7752 JPRicoh Co Ltd1031

1928 JPSekisui House Ltd837

4005 JPSumitomo Chemical Co Ltd2268

8053 JPSumitomo Corp1658

5713 JPSumitomo Metal Mining Co Ltd784

6502 JPToshiba Corp6057

8015 JPToyota Tsusho Corp332

7272 JPYamaha Motor Co Ltd412

估计每个新增基金单位之现金成份:JPY922,540

3.每个新增基金单位之估计现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

[责任编辑:robot]

标签:基金 净值 股份 

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