浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014 年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014 年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2014年7月1日公司与中国工商银行股份有限公司临海支行(以下简称“中国工商银行”)签订协议,公司利用闲置募集资金6,220万元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。现将有关事项公告如下:
一、 理财产品主要情况
1、 产品名称:工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2014年第237期
2、 发行人:中国工商银行
3、 币种:人民币
4、 投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
5、 产品代码:4D237BBX
6、 产品类型:保本浮动收益类
7、 预期收益率测算:按目前市场收益率水平测算,资产组合预期最高年化收益率约4.22%,扣除投资管理费、托管费,产品到期后,若所投资的资产按时收回全额本金和收益,则客户可获得的预期年化收益率约4%。
8、 产品起息日:2014年7月2日
9、 产品到期日:2015年6月28日
10、 购买理财产品金额:陆仟贰佰贰拾万元整(RMB6,220万元)
11、 资金来源:闲置募集资金
12、 提前终止或者提前赎回权:为保护客户利益,工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。除该理财说明书第七条约定的可提前赎回的情形外,客户不得提前终止本产品。
13、 产品到期的理财资金支付:中国工商银行在产品到期日后2个工作日内将客户理财资金划转至客户账户。
14、 关联关系说明:公司与中国工商银行无关联关系
15、 公司本次使用6,220万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的净资产的1.98%。
(二)对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2012年度股东大会决议及2013年年度股东大会决议,截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为140,641万元(含本次),其中,已到期的保本型理财产品总金额为78,170万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额为62,471万元(含本次)。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下(鉴于累计发生笔数较多,已经按期足额收回的理财项目不再重复列示):
公司
合作银行
购买日
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