中报曝光机构选股：私募现身新牛股社保加仓制造业

2014年08月15日 09:33
来源：中国证券网

【核心提示】随着半年报陆续披露，私募大佬持仓情况亦开始显山露水，部分私募大佬、社保基金、公募基金提前潜伏擒获牛股。通过分析机构的介入深度及对行业个股的选择，可在一定程度上窥探出其选股策略和投资方向。

　　【私募】半年报曝光选股秘笈阳光私募现身最新牛股

随着半年报陆续披露，私募大佬持仓情况亦开始显山露水，部分私募大佬提前潜伏擒获牛股，浮盈不菲。虽然其持仓只露出“冰山一角”，但通过分析私募基金的介入深度及对行业个股的选择，仍可在一定程度上窥探出其选股策略和投资方向。

展博投资，真正的趋势投资者，擅长于挖掘成长股。从目前披露的上市公司半年报来看，展博1期现身于安硕信息、华昌达以及上海钢联等3家上市公司前十大流通股东。

　　华昌达日K线图

华昌达，展博二季度最新入驻的一只牛股，短短一个季度内，涨幅高达112.35%。恰逢机器人概念火爆之时，该公司通过收购上海德梅柯100%股权布局工业机器人，其股票在二级市场受到热捧。

事实上，机器人概念去年就成为基金经理看好的方向，国内机器人产业已进入快速发展阶段。受到劳动力成本快速上升影响，企业越来越多地选择机器人替代人工；另一方面，由于产业升级的需要，为保证产品质量趋于稳定，减少人为因素的影响，以满足客户对产品质量越来越高的要求。

安硕信息作为一只次新股，在刚刚过去的一个季度，涨幅也达到了53.36%。在券商研究员看来，银行IT 迎来行业曙光，未来三五年增长爆发十分确定。而安硕信息设立征信子公司从事企业征信和个人征信服务，更是进入千亿蓝海市场。

朱雀投资，偏于稳健的成长股猎手，旗下产品现身于惠泉啤酒、深天马A、天山股份以及中信海直等4家上市公司前十大流通股东之列。

深天马A二季度表现平淡，但三季度以来涨势凌厉，涨幅已经达到了103%。近期亿思达正式推出全球首款全息手机takee，而深天马自2009年起就与亿思达合作开发3D眼镜技术，一直是亿思达3D产品的主力供应商和技术合作伙伴。

此外，深天马A的半年报也十分靓丽，印证公司业绩拐点。公司实现营业总收入24.86亿元，比上年同期增长10.42%；归属净利润8139万元，比上年同期增长280.14%；扣非净利润7195万元，同比增长353.52%，超过市场预期。在券商研究员看来，公司重组完成之后，随着产能体量的全面升级，高端产品占比有望继续提升，支撑公司进一步做大做强。

在众多阳光私募中，泽熙投资掌门人徐翔及其低调的为人加上灵活凶猛的操作手法，其投资上的一举一动，都会引发众人的格外关注。目前泽熙旗下产品现身于明牌珠宝、青松股份以及特尔佳，但从其持股周期来看，已经开始偏向于中长期。

　　明牌珠宝周K线图

事实上，自去年四季度，泽熙投资旗下产品就连续重仓明牌珠宝。今年二季度，泽熙仍然坚守明牌珠宝，并进行了加仓操作。明牌珠宝自去年7月起股价一路走高，至今累计涨幅已超过120%。

该公司上半年实现净利润1.5亿元，同比增长380.46%，每股收益0.62元，拟以2014年6月30日总股本为基数，每10股转增12股。此外，明牌珠宝近期高调宣布进军在线教育，其在公告称，将与北京高等珠宝研修学院共同出资发展珠宝职业在线教育，项目总投资不超过1亿元。

无独有偶，泽熙自去年四季度持续重仓青松股份。其业绩方面同样向好，该公司上半年内实现营业总收入3.6亿元，较去年同期上升25.35%；归属于上市公司股东的净利润3718万元，较去年同期上升50.17%,同时公司半年度利润分配拟向全体股东每10股转增10股。

【社保基金】社保基金最新布局：大肆加仓制造业

中国证券网讯（记者赵明超）截至8月14日，在已公布半年报的上市公司中，共有113家公司中出现了社保基金的身影，其中二季度新进的有41家，加仓的有42家。

二季度末社保基金持有的上市公司中，有76只属于制造业，占比高达七成以上，包括专用设备制造业、电器机械制造业、食品和医药制造业等。

随着上市公司半年报的逐步披露，社保基金的持仓情况也浮出水面。最新统计数据显示，二季度社保基金新进41股，加仓42股，从这些新进加仓股所属行业看，七成属于属于制造业。

统计数据显示，截至8月14日，在已经公布半年报的上市公司中，共有113家公司中出现了社保基金的身影，其中二季度新进的有41家，加仓的有42家。

　　上汽集团持股情况

在社保基金持有的上市公司中，二季度末市值最高的是上汽集团。数据显示，社保基金一零三组合二季度持有3550万股，占总股本的0.36%，二季度末市值为5.43亿元。紧随其后的是双汇发展，社保基金118组合持有1501万股，二季度末市值为5.37亿元；第三名为社保基金117组合持有的天士力，二季度新进1081万股市值为4.19亿元。在社保基金新进的重仓股中，市值最高的是碧水源，社保基金115组合和118组合分别持有823万股和783万股，二季度末市值合计为4.72亿元；社保基金103组合持有4200万股的平安银行紧随其后，二季度末市值为4.16亿元；接下来是东华软件、新华医疗和国民技术等。

而在社保基金减持的上市公司中，超华科技、科大讯飞和长青股份被减持市值居前。数据显示，一季度末，社保基金602组合持有1355.87万股，到了二季度末，减持了755.87万股至600万股。有意思的是，在社保基金大肆离场后不久，在超华科技的增发计划中，出现了中植系的身影，根据超华科技的公告，在其发布非公开发行股票预案，公司向常州京控泰丰投资发行7000万股募资近6亿元。公开数据显示，京控泰丰的合伙人常州京控资本和常州星河资本，都是中植资本的全资子公司。

从社保基金持仓变动情况看，二季度末社保基金持有的上市公司中，有76只属于制造业，占比高达七成以上，包括专用设备制造业、电器机械制造业、食品和医药制造业等。其中山大华特、美克家具、华天科技等同时被2只社保基金持有，东睦股份被3只社保基金持有，国机汽车更是被4只社保基金持有。

进入三季度以来，市场依然是分化行情，不过市场风格有了变化。以沪深300为主的蓝筹股大幅飙涨近8%，与此同时创业板指遭遇深度调整，创业板指经历了“V”型调整。在社保基金持仓股票中，三季度以来涨幅超过20%的多达20只，其中社保基金115组合持有的瑞康医药涨幅高达40.84%，社保基金413组合持有的海南海药涨幅为37%，社保基金114组合持有的蓉胜超微涨幅为35%。神火股份、隆鑫通用、雏鹰农牧、古井贡酒等涨幅均超过25%。而在下跌的公司中，东华软件、隆华节能和新国都进入三季度后跌幅均超过10%。

透过上述涨幅较高的上市公司发现，总市值相对不太大，一般介于50亿到100亿元之间，业绩相对较好，或者有较高的扩张预期。以瑞康医药为例，上半年净利润为7894万元，净利润同比增长率为29.9%，并且最近5个季度净利润增长率始终大于29%。沪上某基金研究人士表示，一般来讲，社保基金的操作风格更为稳健，更加倾向于长期价值投资，选择具有良好发展空间和有良好业绩支撑的公司。

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从预告净利润变动幅度来看，有16家公司中报预告净利润最大增幅超100%，三五互联预告净利润最大增幅达到1226.89%，兄弟科技紧随其后，预告净利润最大增幅达999.41%，此外，国兴地产、四川双马、温州宏丰、华灿光电等预告净利润最大增幅也均超200%，分别达到，795.22%、419.95%、325.00%、215.00%，其他净利润最大增幅超100%的个股还有，明家科技(163.93%)、辉煌科技(145.00%)、湖北金环(138.56%)、首开股份(125.00%)、凯迪电力(120.00%)、*ST三维(119.68%)、*ST民和(119.25%)、绿景控股(111.18%)、深中华A(106.83%)、首钢股份(103.72%).（每日经济新闻）

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