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西陇化工股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告


来源:证券日报

西陇化工股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2014-044

西陇化工股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定及深圳证券交易所相关格式指引,将本公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕711号文核准,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币12.50元,共计募集资金62,500万元,坐扣承销和保荐费用4,361.66万元后的募集资金为58,138.34万元,已由主承销商招商证券股份公司于2011年5月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用995.70万元后,公司本次募集资金净额为57,142.64万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(深鹏所验字[2011]0157号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金41,950.49万元,报告期实际使用募集资金13,938.97万元(含暂时性补充流动资金6,000万元),累计已使用募集资金55,889.46万元。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,960.62万元,报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为80.17万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,040.79万元。

截至2014年06 月30日,募集资金余额为人民币3,294.06万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《西陇化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司于2011年6月27日、2011年8月4日、2011年8月5日与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》;佛山西陇化工有限公司分别于2011年8月23日和2011年9月13日与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》;广州西陇精细化工技术有限公司于2011年8月23日与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2014年06月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

★注:深圳发展银行股份有限公司(简称“深发展”,深交所000001)2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《深发展吸收合并平安银行的议案》和《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》,深发展的中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”,2012年7月27日,深发展在深圳市市场监督管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的《企业法人营业执照》。公司相关银行开户名称相应变更。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况如下:

1)2013 年 12 月 31 日,第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金收购福建新大陆生物技术股份有限公司 75%股权的议案》,使用超募资金 4821万元,使用自有资金 4404 万元(注:超募资金与自有资金的使用会根据超募资金存款账户产生的利息进行调节,先行使用超募资金存款账户及产生的利息支付,待超募资金使用完毕后,使用自有资金进行支付。此处超募资金暂以公告日可使用余额 4821 万元列示,自有资金暂以4404万元列示)收购福建新大陆生物技术股份有限公司 75%的股权。(详见公司2014年1月2日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于使用超募资金和自有资金收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权的公告》,公告编号:2013-073)截止本报告期末,已使用超募资金支付股权转让款4820.84万元;

3.本期闲置募集资金的使用情况如下:

1)根据本公司2014年于2014年3月5日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用 6000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金时间不超过12个月(《西陇化工:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,详见2014年3月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,公告编号:2014-019),2014年3月31日,公司使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年半年度,公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

二〇一四年八月十八日   附件1

2014年半年度

编制单位:西陇化工股份有限公司 单位:人民币万元

[责任编辑:robot]

标签:报告期 保荐人 承销商

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