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大成基金:持有的“隆平高科”股票估值调整


来源:新民网

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2014年8月19日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“隆平高科(代码:000998)”采用“指数收益法”予以估值。

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“隆平高科”股票估值调整的公告

大成基金管理有限公司关于旗下基金

持有的“隆平高科”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2014年8月19日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“隆平高科(代码:000998)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

大成基金管理有限公司

二〇一四年八月二十日

[责任编辑:robot]

标签:基金 证券 收益法

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