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北海国发海洋生物产业股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


来源:证券日报

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2014年6月30日的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2014-055

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2014年6月30日的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:

2014年2月8日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕191号),获准向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票185,185,185股。

公司本次非公开发行185,185,185股A股股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币3.78元,募集资金总额为699,999,999.30元,扣除发行费用人民币17,150,564.29元后,实际募集资金净额为682,849,435.01元,已于2014年5月28日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行验资,并出具了《验资报告》(天健验〔2014〕2-10号)。

为规范募集资金管理,保护全体投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求,本公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。

2014年5月30日,公司与长城证券有限责任公司(保荐机构)、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在差异,并得到有效执行,且该协议的履行不存在问题。

截至2014年6月30日,公司累计使用募集资金350,000,000.00元,募集资金专户存储的余额为333,345,497.84元(包含利息)。募集资金专户的开立及存储资金的情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2014 年 6 月 30 日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币350,000,000.00元,募集资金专户余额为人民币333,345,497.84元(包括存款利息)。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异(详见附表一)。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2014年8月1日,公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。

2014年8月20日,公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了上述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

二〇一四年八月二十三日

[责任编辑:robot]

标签:保荐 上市公司 普通股

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