注册

农银汇理基金:旗下基金资产估值方法调整


来源:中国经济网

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年10月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中航飞机(代码:000768)进行估值,在中航飞机复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年10月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中航飞机(代码:000768)进行估值,在中航飞机复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响

农银大盘蓝筹股票 中航飞机 0.27%

农银沪深300指数 中航飞机 0.03%

农银深证100指数 中航飞机 0.10%

自2014年10月09日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一四年十月十日

[责任编辑:robot]

标签:停牌 收益法 基金

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

预期年化利率

最高13%

凤凰金融-安全理财

凤凰点评:
凤凰集团旗下公司,轻松理财。

近一年

13.92%

混合型-华安逆向策略

凤凰点评:
业绩长期领先,投资尖端行业。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: