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基础化工行业:看好新材料、农资及汽车后市场电商


来源:中证网

投资要点,我们认为进入2 月份,年报和一季报高增长企业有望显著跑赢指数,重点推荐一季度及全年高增长、估值安全的鼎龙股份(300054)、康得新(002450)、回天新材(300041)、华峰超纤(300180)、安诺其(300067)、浙江龙盛(600352)、万华化学(600309)等。继续重点推荐农资和汽车后市场O2O(农资电商辉丰股份(002496)、汽车后市场电商德联集团(002666)),同时建议关注未来可能触网的公司:1)新材料:鼎龙股份(打印耗材)、康得新(3D 和汽车后市场)、回天新材(

投资要点,我们认为进入2 月份,年报和一季报高增长企业有望显著跑赢指数,重点推荐一季度及全年高增长、估值安全的鼎龙股份(300054)、康得新(002450)、回天新材(300041)、华峰超纤(300180)、安诺其(300067)、浙江龙盛(600352)、万华化学(600309)等。继续重点推荐农资和汽车后市场O2O(农资电商辉丰股份(002496)、汽后市场电商德联集团(002666)),同时建议关注未来可能触网的公司:1)新材料:鼎龙股份(打印耗材)、康得新(3D 和汽车后市场)、回天新材(汽车后市场);2)农资O2O:金正大(002470)、史丹利(002588)、新洋丰(000902)、诺普信。成长股方面,我们认为核心价值在于壁垒、成长空间和稀缺性,我们推荐:1)估值合理的高成长新材料品种(康得新、鼎龙股份、回天新材、永太科技(002326)); 2)农资综合服务平台(农药-辉丰股份、诺普信,复合肥-金正大、史丹利、芭田股份(002170)、新洋丰、司尔特(002538));3)汽车后市场综合服务平台(德联集团);4)低估值、增长确定性强的农药医药中间体(永太科技、联化科技(002250)、华邦颖泰(002004)、雅本化学(300261));5)细分领域高成长企业(三聚环保(300072)、久联发展(002037)、宏大爆破(002683)、国瓷材料(300285)、西陇化工(002584))。

周期品种:我们持续坚定推荐染料板块(浙江龙盛、安诺其)、味精和氨基酸行业(苏氨酸,梅花生物(600873)、星湖科技(600866)、阜丰集团)、超纤板块(华峰超纤)、农药板块(乙酰甲胺磷,沙隆达A、扬农化工(600486)和红太阳)、粘胶行业(三友化工(600409)、澳洋科技(002172)、南京化纤(600889)等)、钛白粉(佰利联(002601)、金浦钛业(000545)、中核钛白(002145)和安纳达)。

主题投资品种,建议关注化工品电商板块的广州浪奇(000523)以及近期业绩将可能大超预期的如意集团(000626),同时继续关注国企改革标的三友化工、扬农化工、久联发展、黑猫股份(002068)、星湖科技等。

原油方面,本周价格出现大幅上涨。1 月30 日贝克休斯表示石油公司单周从美国油田撤走94 个钻井平台,为近30 年来最大周度降幅;美国炼油企业罢工,以及BP、康菲、中海油等原油企业削减2015 年资本开支,这一系列因素推助国际油价大幅反弹18%;不过最新出炉的美国库存数据,却给这一切蒙上了阴影,油价出现暴跌走势,跌幅近8%,创出今年来最大跌幅;此后油价又继续恢复涨势,现已全部收回失地。WTI 价格区间在44.5-53美元/桶,布伦特价格区间在49-58美元/桶。

吡啶方面,商务部2 月5 日对外公布,决定对原产于印度进口吡啶反倾销期中复审立案,继13 年启动对原产印度和日本的进口吡啶征收反倾销税后,14 年底,红太阳等四家公司向商务部申请,主张13 年反倾销仲裁后印度吉友联公司倾销幅度加大,要求对其进口吡啶的反倾销措施进行期中复审。

石墨烯方面,长沙将投资60 亿筹建石墨烯产业集群基地,将整合石墨烯锂电池、电动汽车、电动汽车管理系统、电机等行业资源打造石墨烯产业集群。石墨烯作为未来新材料广泛应用的发展趋势,入选“十三五”新材料规划已基本确定,目前青岛、常州、宁波、深圳已正式挂牌成立四大国家级石墨烯产业化基地。

风险提示:化工品价格下滑、产能严重过剩导致景气下滑的风险等

[责任编辑:robot]

标签:钛白 广州浪奇 南京化纤

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