STCN解读:西宁特钢定增63.6亿元还贷 员工持股计划落地

尽管早已推出员工持股计划，但该员工持股计划此前未曾持有西宁特钢（600117）股份。西宁特钢此次定增募资，很大意义上是让该公司员工持股计划落地。

西宁特钢5月18日晚间公告，公司拟向青海发展投资、上海穆昭、青海机电、青海物资产业、青海汽车运输、国华人寿、贵州中科、邓建宇、新疆泰达、西宁特钢第一期员工持股计划等非公开发行股票的数量不超过11.04亿股，募集资金总额不超过 63.58亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。

青海发展投资、青海机电、青海物资产业、青海汽车运输均为青海省国资委旗下公司，新疆泰达系上市公司泰达股份全资子公司。此次发行前，西钢集团持有公司 49.87%的股份，为公司的控股股东。发行后，西钢集团持股比例降为 20.03%，仍为公司的控股股东。

西宁特钢第一期员工持股计划首次认购上市公司股份。该员工持股计划由公司中、高层管理人员、核心业务人员、技术骨干为主出资设立，其中，15名主要管理人员合计认购 389.95万元，占本持股计划资金总额的17.36%；其他员工合计 154 名，合计认购 1855.87万元，占本持股计划资金总额的82.64%，所认购股票占西宁特钢此次非公开发行后的股本总额的 0.1746%。

西宁特钢此次募资的63.58亿元全部用于偿还银行贷款。公司表示，2014 年公司转型升级项目大部分完成，预计到 2015 年末全部建成投产。随着升级改造项目逐步完工，公司将承担较大的固定资产折旧费用及财务费用压力。公司为了保持在市场中的竞争地位和优势，调整产品结构，加速转型升级，亟需补充资本金。