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5月25日股市早报:快牛或面临巨震考验 关注6方面


来源:凤凰财经综合

5月25日股市早报:快牛或面临巨震考验 关注6方面

核心提示

关注:成长股(稳增长令市场资金转向转型牛,在互联网+与制造2025背景下,中小创与部分传统公司加速转型,重点关注智能、移动生态。)

观察:国资改革(随着“神车”停牌整合,短期政策舆论环境对央企合并聚焦较少,等待国资改革纲领文件、及神车复牌后的市场效应。)

规避:舆论风波股(创业板的高涨令市场热情升温,但类“全通”是否被舆论轰炸值得警惕,同时亦需注意部分监管风险!)

一.要闻聚焦:

1、监管再出拳:券商通过特定系统为客户配资提供便利行为被要求整改。

2、国泰君安:上调上证综指三季度目标5000点、创业板指目标4000点。

3、证监会下发23家IPO批文,中国核电榜上有名。

4、基金互认7月1日正式启动,初始投资额度为进出各3000亿元。

5、亚投行章程将于6月底在京签署。

6、证监会部署法网行动第三批案件,为12起异常交易类案件。

7、国务院部署重点督查,确保重大政策措施落地生根。

8、营改增方案最终或6月初出台,金融业税率定格6%

二.行业资讯精编:

1.据中国政府网消息,财政部、发展改革委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》已经国务院同意批复。业内专家表示,这意味着诸如环保、水利、交通、能源等一系列公共服务建设将全面引入PPP推广模式。在PPP模式的推广中,国家在环保上的改革动作最大,从之前的“水十条”到现今的PPP模式批复确认,环保领域很可能成为PPP推广的排头兵,尤其是水务板块的投资机会应当重点关注。

公司方面,国中水务是国内A股市场为数不多的拥有完整产业链的综合水务环保上市公司,既有稳定的水务项目建设和运营业务,也有高附加值的水处理设备及工程业务;兴蓉投资是集污水处理、供水、固废业务于一身的水务环保运营龙头企业;万邦达是国家节能减排、水资源综合利用的领军环保企业。

2.国际教育信息化大会23日在山东青岛开幕,国家主席习近平发来贺信,强调因应信息技术的发展,推动教育变革和创新,构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系。中国坚持不懈推进教育信息化,努力以信息化为手段扩大优质教育资源覆盖面。通过教育信息化,逐步缩小区域、城乡数字差距,大力促进教育公平,让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育。业内认为,随着教育信息化战略地位的提升,教育信息化发展已是大势所趋,数千亿的市场将为产业链公司提供重大的发展机遇。

公司方面,世纪鼎利线下鼎利学院+线上教育平台,打造“职业教育O2O”闭环。中南传媒子公司天闻数媒在在线教育领域,形成了以云课堂产品和区域教育云产品为核心的产品新格局。

3.国务院近日正式批复同意设立东营综合保税区。东营综合保税区作为黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区的重要开放平台,将在加快黄蓝两个国家战略实施和环渤海经济圈建设等方面发挥重要作用。

公司方面,科达股份是东营市本地以基础设施施工业务为主业的企业,主要从事基础设施投资、建设、管理运营,工程设计、咨询,房地产开发等业务。山东路桥主营路桥施工和养护施工两大块,将直接受益于东营综合保税区的建设。另外,公司控股股东山东高速集团为山东资产规模最大国企,将率先受益于山东国企改革制度红利。

4.据悉,22日多家尿素企业再次上调出厂价格,每吨在10-20元不等,4月下旬至今累计涨幅已近8%。业内预计,在市场库存偏低和出口需求的推动下,尿素价格短期内仍存在上涨动力。

公司方面,鲁西化工拥有185万吨尿素产能;湖北宜化计划2015年度生产尿素320万吨。

5.“一带一路”黄金发展推进会暨丝绸之路黄金基金启动仪式22日在西安举行,基金总规模将达1000亿元。成立后,将整合丝路沿线的黄金产业链,助力我国对沿线区域国家黄金勘探领域进行技术输出和品牌输出。将黄金合作发展机制融入一带一路战略规划框架,既可丰富一带一路内涵,又有助于人民币国际化战略实施。

公司方面,中金黄金大股东近日与俄最大黄金生产商签署了框架合作协议;山东黄金大股东正加紧运作蒙古、哈萨克斯坦等国的并购项目;西部黄金在年报中表示,新疆毗邻中亚,具备资源整合的地域优势。

6.近日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍全面推开县级公立医院综合改革、城市公立医院综合改革试点、中医药健康服务发展规划、深化医药卫生体制改革2015年重点工作等有关情况。公立医院改革将取消药品加成,并把建立分级诊疗体系纳入今年医疗重点,这只是公立医院改革的第一步。如今互联网医疗对公立医院改革的推动作用已获主管部门肯定,未来通过建立信息化、现代化的医疗体系以及搭建新的生态链,医药相关企业有望焕发新的活力。公司方面,(同仁堂、片仔癀)稀缺、具备品牌溢价并受益未来深港通开通;(九州通、宜华健康)具备互联网基因,转型积极且融合了互联网医疗优势。

三.投资主题前瞻:

汉麻产业(002036):联创电子28.5亿借壳上市。联创电子目前主要为智能可穿戴设备提供高品质的光学镜头,以及为移动智能终端提供触控显示一站式解决方案。

堂(000989):获友博药业65亿借壳。九芝堂表示,此次交易完成后,公司将弥补中药注射剂领域的空缺,通过与友搏药业的医药资源整合,挖掘业务协同,增强综合竞争能力,提高行业地位,并依托资本市场实现快速、健康的跨越式发展。

联(002188):重组拟16.85亿元并购巴士在线。据介绍,巴士在线主要从事公交移动电视媒体广告运营业务和移动互联网营销业务。

荣华实业(600311):主力资金连续8个交易日增仓,累计净流入18237.43万元,区间涨幅15.38%

特(002538):正在推进农资电商平台建设。

德赛电池(000049):公司为华为手机提供电池封装业务事宜尚在接洽的过程中,已通过其它客户间接为华为提供电源管理产品。

上海凯宝(300039):5月18日安信证券等28家机构到公司调研,公司透露,目前产品梯队已逐步形成:①临床前研究:体外培育熊胆粉研究,目前已进入中试关键阶段。 ②产业方向:新型产业方面关注大健康和免疫干细胞治疗方面,这是医药未来发展的一个重要方向。

数码视讯(300079):5月22日安信证券等2家机构到公司调研。公司透露,互联网金融是公司的新业务的重中之重,P2P合作业务量增长较快,后期发展趋势很好;目前合作方已经近400家,月资金流量15亿,势头很好;今后在流量的基础上会考虑开发其他的金融产品或相关的合作。

华兰生物(002007):有研究认为,公司已经确立布局大生物的収展战略,预计未来将通过外延并购加快大生物产业全面布局。

海油工程(600583):有分析认为,公司海外业务快速发展,作业能力大幅提升,未来东海南海开发潜力巨大,业绩有望底部回升,公司目前的17倍估值水平仅为一带一路板块的一半。

上海凯宝(300039):传体外培育熊胆粉技术研发年内有望再进一步。

三一重工(002046):传公司宣布成立军工部门,拿到了军工准入证。

尔(002032):5月22日公司在大宗平台以29.47元的价格成交342.61万股。《舌尖上的中国2》开始播出后,苏泊尔作为该电视纪录片的全媒体合作伙伴,有望把握产品营销推广和品牌强化良机。

海南矿业(601969):定增14亿延伸公司产业链海南矿业拟以不低于15.9元/股的价格,非公开发行股份不超过8805万股,募集资金不超过14亿元,资金将用于海南石碌铁矿地采及相关配套工程项目、资源类大宗商品供应链综合服务项目、补充流动资金。

武昌鱼(600275):13亿购黔锦矿业转型矿业武昌鱼拟以发行股份的方式收购黔锦矿业100%股权,交易作价13亿元。黔锦矿业主要产品为镍钼矿原矿石,主营镍钼原矿的开采与销售;黔锦矿业通过租赁鑫都矿业冶炼厂可以生产钼酸铵、碳酸镍。

阳谷华泰(300121):员工持股计划捧场5亿补血定增阳谷华泰拟以10.01元/股的价格,非公开发行股份不超过4995万股,募集资金不超过5亿元,资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金。值得一提的是,公司的员工持股计划将参与此次认购。

银河投资(000806):5亿控股南京生物布局肿瘤治疗银河投资拟5亿对南京生物进行投资,其中1.8亿用于认缴南京生物增加的注册资本,占其新增后总股份的90%;3.2亿将用于南京生物的模式动物全球销售渠道建设、肿瘤免疫治疗药物筛选和检测平台、转基因小鼠人源化平台建设以及基于平台所开发、引进创新型大分子药物产业化。

复星医药(600196):联合厚朴投资等收购Ambrx   复星医药、厚朴投资、光大控股、药明康德将购买Ambrx的所有股份,交易预计将在2015第二季度完成。Ambrx是一家临床研发阶段的生物技术公司,该公司专注于发现和研发创新前沿的蛋白质药物,即生物轭合(偶联)物。

智慧松德(300173):终止筹划重大事项由于各方未能就资产收购事项达成一致,经审慎研究,智慧松德决定终止此次重大事项的筹划。虽然此次重组未能成功,但市场资金对其充满强烈的重组预期,引发今日的抢筹行情。

贵人鸟(603555):设三合资公司发力体育产业贵人鸟与大体协、中体协、虎扑、尤尼斯、山西传媒学院成立多家合资公司,分别主营校园体育内容专业视频制作、赛事互联网视频业务;赛事运营业务,通过大体协以及中体协组织举办校园体育赛事,推动中国校园体育的发展;体育经纪业务,为学生运动人才和教练员、裁判员服务。

四.最新投资日历

1.5月25日,中共上海市委常委会日前决定,25日召开上海市第十届委员会第八次全体会议。主要议程是审议并通过关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见。张江高科(600895)中国高科(600730

2.首届亚洲消费电子展本届展会的三个主题分别为:“互联互通”、“创新”和“物联网”。展商将代表以下14个产品类别展出包括3D打印、汽车电子、内容和在线平台、绿色科技、健康产品、家庭娱乐、生活科技、移动设备、机器人设备、智能家居、健身和运动、视频/4K超高清设备、电子游戏和可穿戴设备等产品和技术。光韵达(300227)金运激光(300220

3.5月26日贵阳国际大数据产业博览会工业4.0的核心是云计算、大数据和物联网,本质是企业生产系统与IT系统深度融合。国脉科技(002093)东方国信(300166

4.5月27日2015第十九届中国国际软件博览会在信息安全上升为国家战略的背景下,网络安全和自主可控成为政策重点扶持方向。4月20日提请十二届全国人大常委会审议的国家安全法草案,提出要建设国家网络与信息安全保障体系、提升网络与信息安全保护能力。软件系统作为信息安全的重要组成部分,潜在市场规模达千亿级别。博彦科技(002649太极股份(002368

5.6月11虚拟现实消费级产品发布全球首家实现虚拟现实沉浸式头盔量产的Oculus VR向多家媒体发布邀请函,确认6月11日召开的发布会上将会公布消费级硬件产品,这将成为虚拟现实技术应用的里程碑事件。该公司去年被Facebook以20亿美元收购,公司在2013年已经推出虚拟现实头盔的开发者版本,并计划在今年底开始预售。      歌尔声学(002241)水晶光电(002273

五.外围市场情况:

上周五,美元指数受宏观数据与耶伦讲话影响继续反弹,美欧贵贱金属及原油期货价格窄幅震荡后普跌。美欧股市维持谨慎氛围。

消息面上, 美国劳工部公布的统计数据显示,4月核心CPI环比上涨0.3%,创2013年1月以来的最大增幅。美国4月剔除食品和能源的核心消费者价格指数(CPI)超预期加速上涨。

美联储主席耶伦当日表示,美国经济将反弹,如未来经济走势与预期一致,今年某个时候加息是合适的。

1.欧洲股市收盘情况:德国法兰克福DAX指数跌0.42%;法国巴黎CAC 40指数跌0.07%;英国富时100指数涨0.26%

2.伦敦金属市场主要品种收盘情况:伦外铝跌0.28%;伦外铜跌1.32%;伦外镍跌2.11%

3.美国股市方面:道指跌0.29%,报18232.02点;标普500跌0.22%,报2126.06点;纳指跌0.02%,报5089.62点。

4.纽交所金属:美精铜7月合约跌2.09%,收于279.2美元;美黄金6月合约跌0.07%,收于1205.4美元。

6.纽交所能源:美原油期货7月合约跌1.15%,收于59.99美元。

7.汇市:美元指数涨0.78%,收于96.14;人民币下跌0.01%,报6.1975兑1美元。

[责任编辑:niufeng]

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