瑞福进取:关于估值调整的公告
2015年06月03日 08:52
来源:中国经济网
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 中国
国投瑞 银基金 管理有 限公司
关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 中国
证券投资基金业协会 《 关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通知 》
的相关规定, 经与基金托管人 中国光大银行股份有限公司、 中国 工商银行股份有
限公司、 中国银行股份有限公司 、协商一致,自 2015 年 6 月 2 日起 ,国投瑞银
基金管理有限公司(简称本公司)以 AMAC 行业指数作为计算依据,对旗下 国
投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整
对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响在 0.25 % 以 上 的 股 票 比 亚 迪 ( 证 券 代 码
002594) 采用 “指数收益法” 进行估值调整 。 对旗下国投瑞银瑞泽中证创业成 长
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日
基金资产净值的影响在 0.25%以上的股票 奥飞动漫 (证券代码 002292) 采用 “指
数收益法” 进行估值调整。 对旗下 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基
金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响
在 0.25%以上的股票新洋丰(证券代码 000902) 、易联众(证券代码 300096) 、
邦讯技术 (证券代码 300312) 和亿利能源(证券代码 600277 )采用“指数收益
法” 进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性原则, 本公司对旗下管理
的国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 、 国投瑞银中证下游消费与服务
产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投 资 基 金 、 国投瑞银瑞
福深证 100 指 数 分级证 券 投 资基金 、 国 投瑞银 瑞 盈 灵活配 置 混 合型证 券 投 资 基
金、 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银信息消费灵活配置混
合型证券投资基金 、 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银
成长优选股票型证券投资基金 、 国投瑞银景气行业证券投资基金 和国投瑞银医疗
保健行业灵活配置混合型证券投资基金 持有的上述相关股票也进行估值调整。
本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 , 自 上 述 相 关 股
票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 届
时不再另行公告。
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