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四大利好聚头 牛市下半场大幕拉起


来源:凤凰财经综合

凤凰财经讯 经过 6月8日盘中的低开震荡再创新高,大盘进行了阶段性洗盘,从技术面看沪指继续上行有一定压力,但6月11日消息面上诸多利好聚头,有分析称牛市下半场或开启。

四大利好聚头:

一、国务院给“三驾马车”装上新动力

结余资金及连续两年未用完的结转资金收回用于重点建设、将消费金融公司试点扩至全国、促进跨境电子商务健康快速发展……昨日召开的国务院常务会议再次传递出稳增长的明确信号,并且这次是针对投资、消费和出口这拉动经济增长的“三驾马”同时发力。

今年中央的政策基调是“积极的财政政策,稳健的货币政策”,虽然货币政策在实际操作层面偏向宽松,但由于货币政策传导机制不畅,导致大量流动性沉淀在金融体系内空转。而积极的财政政策受制于中央和地方两级财政收入的下降,特别是中央清理整顿地方政府债务的行动导致地方政府的融资能力大幅萎缩。

因此,章俊认为,“就积极的财政政策而言,既然在总量上难以有突破,就只能在资金的配置结构和使用效率上来做文章,这也符合中央长期以来所提倡的‘盘活存量,用好增量’的指导方针。”

二、发改委再批复逾1200亿基建投资

基础设施投资又有大动作。6月10日,发改委批复了7项投资项目,集中在铁路、公路、民航三大领域,投资额超1200亿元。

据新京报记者统计,截至6月10日,今年上半年发改委共批复34项基建项目,投资额超7200亿。其中交通类项目就有26个,约占基建投资项目的四分之三。今年以来,投资稳增长的重任落到了交通类基建投资领域。

三、上周证券市场保证金净流入创历史新高

中国证券投资者保护基金最新数据显示,上周(6月1日至5日),证券市场交易结算资金银证转账增加额为22699亿元,减少额为13621亿元,日平均数为29449亿元。这意味着,上周证券市场保证金净流入9078亿元,创历史新高。其中,6月1日当天净转入2337.99亿元。此外,上周股票期权净流入0.84亿元,日平均数为6.29亿元。

上周有中国核电等23只新股发行。根据相关机构的预测,上周23只新股申购冻结资金总量是2013年新股重启后的最大一批,仅中国核电一只新股冻结资金就达1.69万亿元,占同天发行的11只新股冻结资金总额近五成。分析人士表示,上周新股的密集发行,导致打新资金大幅流入二级市场,从而使保证金大幅流入,投资者对A股热情有增无减。

上周新增投资者开户数亦能说明投资者对投资股市热情不减。中国结算数据显示,上周新增投资者数量150万人,连续两周保持在100万以上高位。

分析人士称,从持续增加的保证金流入额、快速上升的开户数可以看出,资金正在持续加速进场。国泰君安策略团队认为,在本轮牛市中,核心逻辑在于宽松周期下的经济微观层面转型,这种进程在当前远未看到结束的迹象。

四、周三美股收高道指标普创一个月来最大涨幅

6月11日凌晨消息,周三美国股市收高,道指与标普500指数创一个月来最大日涨幅。美元汇率走低,原油价格上涨推动能源板块上涨。

美东时间6月10日16:00(北京时间6月11日04:00),道琼斯(18000.4, 236.36, 1.33%)工业平均指数上涨236.36点,报18,000.40点,涨幅为1.33%;标准普尔500指数上涨25.05点,报2,105.20点,涨幅为1.20%;纳斯达克(5076.69, 62.82, 1.25%)综合指数上涨62.28点,报5,076.69点,涨幅为1.25%。

大盘怎么走:牛市下半场大幕拉起国企改、互联网+可重点布局

据信息时报消息,Duang!进入5000点之后,市场开启高频振荡模式,基民入市情绪依然不减。5月至今成立新基金规模超过4000亿元,今年的新基金规模已突破9000亿元。其中“互联网+”和“国企改革”成为近期的主旋律。据信息时报记者观察,这两个题材下半年的行情较为明确,投资人可以作为布局的重点。

资金借道基金入市

进入6月份之后,每日百点的振荡市场出现,不过投资人却不惧调整,借道基金入市。同花顺统计显示,5月至今成立的新基金首募规模已达到4050.46亿元,5月25日至29日一周新增基金开户数合计达到202.13万户,再创纪录。今年以来成立新基金362只,首募规模合计9154.99亿元。

从募集时间看,新基金销售也出现提速现象。统计显示,今年各月份成立的新基金首募平均时间分别为16天、17.98天、13.88天、8.78天、9.92天和9.62天,募集时间总体趋向缩短;同时,在年内35只一日售罄的基金中,有29只基金是在4月份以后投入发行的。

此外,新基金仍在不停供给,本周处于发行档期的新基金数量再次刷新历史纪录,63只新品同台竞技,且多数将在本月月底完成募集,如果按照平均单只基金25.22亿元的首募规模计算,新成立基金规模或在本月突破万亿大关。

从类型上看,偏股型产品“秒杀”其他品种,成为绝对的主角。统计显示,年内成立的股票型基金和混合型基金分别达到118只和211只,首募规模分别为2625.50亿元和6249.39亿元,合计占年内新基金募集总规模的96.94%。从单只基金募集情况来,年内已有9只基金首募破百亿。

随着牛市的到来,不少原本已经气息奄奄的“80后”、“90后”基金公司得以翻身。从基金投资的主题来看,主要围绕两方面——国企改革和互联网+,这两块内容占据目前新发偏股型基金产品的六成。据信息时报记者观察,目前这两个板块的主题较为明确,投资人可以将其作为下半场的布局重点。

互联网+

“今年以来,以‘互联网+’为代表的新兴产业板块风生水起,相关主题基金业绩先声夺人,巨大的赚钱效应使得资金对这方面的投资兴趣大增,基金公司也借势在这方面加大扩容力度。”分析人士表示。

根据同花顺统计,仅目前在发的互联网有关的公募基金便达到11只,其中比较有特色的产品有信诚中证信息安全指数分级基金,进取份额信诚信息安全B的初始杠杆为两倍,这是目前市场上首只针对信息安全领域的分级基金。此外,农银汇理也发了一只农银汇理信息传媒股基,其中股票投资比例为80%~95%,投资于信息传媒产业股票的比例不低于非现金基金资产的80%。这里界定的信息传媒主题包含计算机、电子、传媒等多个新兴前沿的TMT行业,都是紧靠国家“互联网+”战略的主战场。

“互联网+主题今年虽然已经涨了不少,但本轮牛市被认为是‘改革牛’和‘转型牛’, 而互联网正是承担这个转型的重任。从目前来看,牛市尚未结束,投资人仍可将重点放在互联网主题的产品上。”钱景财富CEO赵荣春表示。

策略:目前已经成立的有关互联网概念的基金超过100只,由于有大批的互联网+基金等着建仓,这批老基金或可从中受益,投资人可以根据基金的过往业绩,以及基金规模来挑选。一般来说,过往业绩越强,表明基金的选股能力越强,可以重点关注;其次,基金规模不能太大,由于互联网+多集中在创业板中,个股的盘子不大,如果基金规模过大,冲击成本较高,控制在50亿左右会比较理想。

国企改革

近期,国资委发布2015年指导监督地方国资工作计划,地方国企改革概念热情高涨。5月31日,广州市公布《关于全面深化国资国企改革的意见》,重点强调提高国有资本证券化水平、加大资产重组力度实现集团整体上市等。6月5日,中央全面深化改革领导小组审议通过有关国企改革意见。坊间人士认为,考虑到6月中下旬国企改革纲领性文件可能出台,新一轮改革风口有望来袭。

广发证券研报表示,在混合所有制的大背景下,防止国有资产流失政策实质上会托底国有上市公司的资产价格,利好二级市场投资,更为重要的是,这两大政策是1+N系列政策的一部分,政策的出台预示着国企改革整体方案的起草工作已接近尾声,进入到陆续出台的阶段。

目前的国企改革概念基金大概有13只。近期正在发行的改革概念基金共有21只,涉及的基金公司多达20家。由于主题较为确定,不少资金入场抢筹,为了防止稀释老持有人的收益,部分基金甚至限制认购金额。成立于今年3月31日的国投瑞银锐意改革混合基金6月9日开放申购,由于不到3个月收益接近5成,造成申购火爆,基金要求单个账户单个交易日申购金额不得超过50万元。

策略:国有企业改革今年的主题较为明确,此前南北车的合并,让投资人感受到国企改革的魅力,随着改革步伐的加速,会有越来越的国企通过兼容并转做强做大。目前国企改革的基金都比较“年轻”,成立时间多数都在1年之内,投资人选择时,一般不好比较。在这种情况下,一是可以选择投研实力较为雄厚的基金公司;第二则是可以直接选择指数基金。

  

[责任编辑:yufang]

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