注册

周五机构一致最看好的10金股


来源:中国证券网

江苏旷达发布非公开增发预案,公司拟非公开发行不超过 16,678万股,发行价格不低于14.99元/股,募集资金不超过25亿元,其中22.50亿元用于270MW光伏电站建设,2.50亿元用于补充流动资金。

江苏旷达(002516):增发推进战略转型 民营电站龙头跨步向前

江苏旷达发布非公开增发预案,公司拟非公开发行不超过 16,678万股,发行价格不低于14.99元/股,募集资金不超过25亿元,其中22.50亿元用于270MW光伏电站建设,2.50亿元用于补充流动资金。

非公开增发募集资金25亿,战略转型电站运营加速推进。公司2013年以来逐步确立转型电站运营的二次创业方向,通过收购与自主开发,目前已具备并网光伏电站250MW。公司此时推出非公开增发,是战略转型关键的一步,将解决公司电站战略资金瓶颈,实现电站规模加速扩张。考虑在手资金,增发完成后公司在手资金将超30亿元,可满足超1GW 以上电站开发需求。

优势地区项目集中爆发,全国性布局逐见成效。从募投项目来看,公司传统的新疆、云南等优势地区项目继续集中爆发,原储备项目新疆若羌一期20MW、焉耆一期20MW、云南保山大坡山30MW(施甸二期)均顺利推进,云南再添玉溪河西大平地30MW 项目。同时,公司全国性布局逐见成效,募投项目中包括陕西榆林一期50MW、河北宣化50MW、内蒙古巴林左旗一期60MW。

大股东积极参与,公司长期成长性确定。公司本次发行对象之一为旷达创投,拟认购不低于本次非公开发行股本总数15%的股份,锁定期三年。旷达创股公司实际控制人旗下企业,其中旷达控股持股50%,实际控制人妻子与女儿各持股25%。大股东积极参与,加之公司此前推出大力度的股权激励方案,方案覆盖传统汽车面料团队与电站业务团队,绑定管理层与核心管理人员利益,公司长期发展动力与成长性确定。

收购+自建模式清晰,电站项目储备丰富,优质民营运营龙头增长明确。公司采用“自建+合作开发+收购”的模式实现规模扩张,目前并网250MW,募投项目270MW,其他储备项目超300MW,预计公司2015年底并网规模超600MW,远期规划2GW 以上,区域布局由新疆、云南等优势地区逐步向山西、内蒙等扩散:1)自建:主要包括云南、新疆等地自身优势地区项目拓展;2)合作开发:与潞安太阳能在山西合作建设电站规划1GW,2015年建设200MW;与越众机电在内蒙计划建设100MW 电站等;3)收购:2013年收购青海力诺50MW 电站,2015年收购海润光伏100MW 电站。

维持推荐评级。预计公司2015、2016年EPS 分别为0.46、0.77元,对应PE为46、28倍,继续强烈推荐。长江证券

新时达(002527):员工持股计划助力公司腾飞

机器人产业上升为“国家战略” 带动公司完成跨越式发展.

近期我国公布的《中国制造2025》规划中,明确将机器人行业作为未来发展的重点行业;同时,机器人产业“十三五”发展规划或将于11 月份发布,这将进一步的支撑机器人的研发、推广应用,以及标准体系建设。新时达通过外延式发展向行业下游拓展,收购众为兴和晓奥享荣,形成了“核心部件—本体—工程应用”的完整机器人产业链模式,进一步完善了在机器人产业链中的布局。截止到目前晓奥享荣在手订单约为6.5 亿元(不含税),订单充足,且公司在深耕白身领域的同时,在橡胶机械、工程机械和纺织机械等领域均有业务拓展的潜力。

海外电梯业务发展迅猛.

尽管国内房地产市场的低迷一定程度上影响了电梯的需求量,但公司一方面紧紧把握《特种安全设备法》颁布的契机,大力积极布局电梯物联网;一方面通过海外市场的拓展对冲国内市场的低迷。我们预计今年公司海外市场将实现至少30%的增速,带动公司整体电梯驱动控制系统收入增长20%以上。

投资建议:“机器人”+“物联网”潜力巨大 员工持股助力公司腾飞.

公司在做强电梯驱动控制系统的同时,通过走出去实现逆势增长,并切入电梯物联网,未来有望实现爆发式增长;同时,公司积极布局机器人全产业链,契合国家未来制造业发展方向;另外,员工持股计划将助力公司进一步腾飞。

我们预计公司2015-2017 年将实现EPS 分别为0.70、0.89、1.12 元/股,维持公司的“买入”投资评级。渤海证券

 远光软件(002063):公司业务多领域突破 电改布局稳步推进

在武汉成立子公司对于公司布局具有重要意义。1.武汉当地培育了很多高新技术企业,有利于远光未来寻找并购外延标的; 2.可以帮助公司引进高端技术人才, 实现电力与其他行业对接。

燃料智能化频频中标,新项目总包突破。从年初至今,远光软件燃料智能产品目不断中标电厂订单。根据远光官网报道,子公司远光智和卓源在中标包铝集团、中电投西宁等项目后,又继续中标国电燃料智能化EPC 项目,其中包括国电大同二电厂、石嘴山电厂和邯郸电厂。值得关注的是这三个项目均为以智和卓源为主体的总包工程,从金额和实施环节均有所突破。随着各大电厂开始启动燃料智能化项目,预计远光还能收获更多的总包项目。

广安签约南京广播电视系统集成公司。南京广安主要是提供企业级项目管理软件解决方案,其客户大多分布于电力、石化、基建和军工等行业。年初至今,已和海澜集团、新浦化学、华润锦州电厂等企业签订合作协议。本周又与南京广播电视系统集成有限公司达成作协议,帮助南广集成公司推进弱电及系统集成工程项目。

布局售电侧、电网侧和发电企业。公司针对电改相关的研发和产品已经在实际运行当中。

公司在电力交易市场的对接、日前及时时的电力市场的交易、报价模型策略和客户分析已经有积累,勇士售电牌照也在积极申请中。我们预计随着电改推进,远光软件可以通过自身卡位优势和产品经验累积,快速切入到电力配售、交易和数据发掘等多个领域。

维持盈利预测,维持“买入“评级。我们预计2015-2017 年收入分别为12.9、15.1 和20.0亿元,净利润分别为4.8、5.9 和7.4 亿元,每股收益分别为1.04、1.28 和1.60 元。申万宏源

金地集团(600383):强强联手 迈步前行

6月9日公司发布5月份销售情况简报。

2.我们的分析与判断。

(一)5月销售稳步提升。

公司在5月份实现签约面积35万平方米,环比与同比分别增长28%及65%;签约金额44.8亿元,环比与同比分别增长36%及71%。1-5月,公司累计签约面积121.1万平方米,同比增长26.67%;累计签约金额144.4亿元,同比增长14.06%。在3.30新政和各地楼市宽松政策实行的背景下,公司5月份销售业绩实现同比大幅增长,公司业务主要集中在流动性及溢价空间较大的一二线城市(占库存70%-80%),未来销量仍有上涨空间。

(二)货量充足,全年销售可期。

公司6-7月份有新推或者加推盘计划的项目包括深圳天悦湾,深圳龙城中央,广州荔湖城等37个项目。此外,公司近期新增加南京河西建邺区和西南部一号城市综合体项目,该项目位于河西金融核心区走廊,计容建面33.47万平方米,土地成本约为20.28亿元。

公司推盘计划安排密集,主要集中在一线城市和二、三线核心城市,考虑到公司产品结构及布局,我们预计今年销售额有望获得较大提升。

(三)强强联手,互联网金融助推地产业务。

5月中公司华东区域集团与平安集团旗下“平安好房”共同组建的金融合作战略同盟启动,对于挖掘和发挥互联网金融在房地产全产业链中的巨大优势具有推动作用。通过引入金融合作同盟,可以打通综拓创新营销新渠道,扩大客户来源,进而有助于去库存,快速回款。未来金融合作战略有望由上海推广到全国,借助互联网金融平台的跨界营销为公司房产市场注入新的生机。

公司质地优异,产品优势有望在改善型市场凸显,而与平安好房的联手有望为公司地产业务注入新的生机,我们预计15-17年EPS分别为1.00、1.15和1.29元,维持推荐评级。银河证券

中央商场(600280):低估区域型百货龙头 “+互联网”提质增效

区域民营百货零售龙头,市值低于资产重估价值。公司前身1936年成立,2004年实际控制人祝义财(目前实际权益占比57%)进驻,将公司性质由国企转为民营,主要通过自建和收购进行扩张,公司目前主营为商业(14年占收入95%)和房地产(14年占收入5%)。同时,公司的线下资产优越,主要经营模式为联营,我们认为采用资产重估可更有效衡量公司的实际价值。根据我们的测算,公司重估价值=商业资产+房地产+现金-有息负债+(应收+预付-应付-预收项目)+可供出售金融资产+长期股权投资=354+36+15-84-43+0.3+0.27=279亿,以5.74亿股本计算,2015年第一目标价49.00元,未来随着公司“+互联网”,管理层调整完毕,整体经营成效有望提质增效,市值空间仍然有进一步上升空间。齐鲁证券

通鼎互联(002491):围绕大数据布局 拓宽应用与提升变现同行

投资南京云创,围绕数据云端布局:云创存储是一家专业从事云计算、云存储领域技术研发、产品销售及服务的高科技企业。围绕大数据业务产品线,云创存储针对不同市场细化需求,推出了云存储、云处理、云视频、万物云、云传输、云环保、虚拟化等七大主要产品系列。云端服务是极其重要的战略方向,在国内,有百度云服务、腾讯云服务、阿里云服务、UCloud 等等,国外则有AWS、Windows Azure 等产品。为什么巨头如此重视数据云端服务布局,原因在于1)云计算的发展是技术趋势,国内的云计算发展渗透率低,发展空间足;2)移动互联智能用户渗透率不断提高,拥有越来越多的横向APP 服务,这些服务都可以在云端进行处理;3)云端数据越来越价值,价值变现的道路是未来发展的途径之一。

天智通达拓展数据价值变现:天智通达拥有国内领先的移动数字媒体平台,同时拥有丰富的渠道资源,全国首家移动数字智能出版平台的构建者,提供了一套从内容制作到客户端展示的全方位数字出版系统,客户包括杂志社、报社、出版社、网站、政府、企业、唱片公司等。其开发的开心果在线教育 APP 将实现在中国电信定制手机中的预装。1)在线教育是下一个尚未挖掘的万亿市场,在移动设备上进行APP 的布局,是用户价值变现的一条路径。2)移动互联时代,渠道为王。与天智通达合作,对于公司现在渠道的补充具有良好的协同效应。

从IT 到DT,围绕移动大数据继续布局:移动终端以十倍于PC 终端的数目,不断的产生数据,这是一个从IT 走向DT 的时代,数据是这个时代的核心。即使是传统如通用电气等公司,也正在从一个工业公司向数据公司转型。公司以移动互联为根基,围绕大数据深化布局,是公司未来对外投资的主要方向。

怎么理解公司战略:我们认为,公司搭建了整个移动互联网的产业帝国,从移动互联网现实世界的基础设施光纤光缆,到瑞意信息的流量入口(相当于虚拟世界的货币交易),然后逐渐补齐各个应用场景,如大数据精准营销、电商、云应用、数字媒体等,搭建整个移动互联网现实、虚拟、场景等各个模块的齐备产业链。

维持“买入”评级,预测15-16年净利润为3亿和3.4亿, EPS 为0.73元和0.83元,基于对公司移动互联的战略看好,维持6个月目标价45元。国金证券

 海鸥卫浴(002084):与齐家网合作深化 竞合趋势更加明显

1、互联网家装行业竞合态势进一步强化。互联网家装行业市场空间巨大,足以容纳不同模式的企业共同发展,各企业将逐步形成既合作又竞争的竞合关系。齐家网联合家装e 站等互联网家装企业打造“整体家装平台”、天猫联合多个家装/建材企业发布天猫家装2.0战略、齐家网与海鸥卫浴战略合作等都是这一竞合趋势的体现。为了满足一站式家装服务、家装产业链整合等需求,未来互联网家装行业竞合态势将进一步强化。

2、海鸥卫浴与齐家网战略合作进一步深化。2014年11月齐家网战略投资海鸥卫浴,增发后约占海鸥卫浴上市公司14%-15%股权;2015年5月海鸥卫浴认购齐家网关联公司“China Home”2%股份(已签约投资完成后)。双方通过相互战略投资,在资本、技术、产品、数据、互联网等层面展开全面合作,确立了战略合作关系。本次海鸥卫浴旗下齐海电商成为齐家商城的渠道运营商,将使双方在业务层面进一步深化双方的战略合作。

3、齐海电商借助齐家网的大数据资源和成熟电商平台,将形成全方位竞争优势。海鸥卫浴则是目前国内最大的高档水龙头、卫浴五金产品和制造服务供应商之一,具有较强的制造生产实力。齐海电商的主营业务是从事互联网卫浴相关的家居建材产品的网上销售,代理境内外卫浴相关建材的网上销售权,目前已获得“科勒”、“爱迪生”、“安住”、“贝朗”、“汉斯格雅”等知名品牌的授权,拥有较强的国际品牌客户资源。此次合作使齐海电商能够借助齐家网的大数据资源和成熟电商平台,更好推动品牌资源变现,从而形成领先对手的生产制造、品牌资源和销售渠道等全方位优势。

4、齐家网获得新的品牌供应商资源,巩固家装电商领先优势。目前,齐家商城是国内最大的垂直类家装电商平台,2014年市场份额高达33.4%。此次齐海电商获准成为齐家商城的渠道运营商,一方面能够为齐家商城注入新的品牌供应商资源,丰富商城的产品线,并帮助齐家网扩展其国际电商平台业务;另一方面其经销商资源和配送体系也进一步完善齐家商城的线下服务网络,巩固其在家装电商领域的领先优势。

5、维持增持评级。

预计2015-2017年EPS 分别为0.15元、0.20元、0.24元,对应当前股价的PE 分别为150.8倍、112.6倍、93.3倍,维持“增持”评级。国海证券

 长盈精密(300115):收购机器人公司 布局中国制造2025全价值链大平台

长盈精密于2015年6月6日公告,拟使用自有资金人民币5,600万元收购东莞市松庆智能70%的股权。

2、我们的分析与判断。

(一)松庆智能是国内工业机器人企业佼佼者。

松庆智能是专业从事工业智能自动化设备集成和工业机械手的国家级高新技术企业,公司成立于2007年,技术骨干成员在行业内具有数十年的丰富经验,目前核心产品包括ABB、安川工业机器人的集成运用、压铸周边自动化、自主研发四轴水平机器人、视觉检测仪器等,已有客户包括华为、中兴、华晨宝马江淮汽车、通达、德盛镁等国内知名企业。

工业联盟发布数据显示,2014年中国市场销售工业机器人57,000台,同比增长55%,约占全球市场总销量的四分之一,但由于行业需求紧俏,多关节的中高端机器人中国仍在大量进口,自主品牌机器人面临发展良机。而2013年-2015年5月,松庆智能已开发、生产、销售的机械手突破1000台,工业机器人103台。此外,松庆智能正在努力进行4轴、6轴工业机器人的开发和研制,RV 减速器也是松庆智能的开发项目之一,预计2016年可具备量产条件,公司将完成核心部件及整机系统集成。

在技术专利及人才储备方面,松庆智能与华南理工大学、香港科技大学、成都电子科技大学、东莞理工学院等高校开展校企合作,目前公司拥有自主产权的专利31项,其中发明专利4项。

(二)战略外延,深度布局中国制造2025全价值链大平台。

从今年4月成立天机子公司到6月签订收购松庆智能意向书,动作迅速,反映了公司管理层魄力大,执行能力强,转型意愿强烈。

未来公司将持续积极布局工业4.0及中国制造2025,不仅完成部署智能工厂,实现减员增效,更重要的是向通过外延,向物联网及工业智能的最核心上游芯片、机器人核心部件及系统集成领域进行垂直一体化延伸以及互联网端的业务延伸。

短期看,已切入万亿装备及机器人市场,收入及利润将大幅提升,长期看,未来公司将利用将互联网手段建立自动化和装备业的信息化网络平台,并对现有的装备制造及销售模式进行颠覆式创新,并通过扩张机械手、机器人产品线,不断完善工业4.0全价值链平台。

未来公司还将持续加强自动化和装备业的人才培养,已保证大平台的价值不断提升及公司长期一步一个台阶的大发展。

3、投资建议。

我们看好长盈精密瞄准中国制造2025,布局基于信息化和网络化的智能装备、机器人的研发制造,暂不考虑收购影响,预计2015-2017年EPS 是0.94/1.38/1.88元,维持推荐投资评级。银河证券

信维通信(300136):业绩高增长 向上下游延伸视野宽、信心足、决心大

信维通信业绩持续超预期,向上下游延伸的战略布局开始显现。

2、我们的分析与判断.

(一)围绕射频技术进行产品线扩张,未来仍有10 倍以上市场空间。

天线占整机价值量虽小(约1-3%),但其性能却决定着通信性能,随着射频制式增加,天线需求量和重要性大幅增加。公司围绕天线及射频技术进行产品线延伸,包括射频类连接器、能解决信号干扰的屏蔽件、音频和射频一体化的模组、NFC 和无线充电一体化解决方案、MIM 粉末冶金和天线一体化的手机外观件等。公司产品线的单机价值量将从此前的0.5 美金到现在的平均3-4 美金,再到未来的30 美金以上。

(二)NFC 进入爆发周期2015 年NFC市场迎来转折点,除苹果在手机标配了NFC用于ApplePay 支付外,三星也大幅提升NFC 手机配臵率。IHS iSuppli 此前预测,NFC 手机出货量在2015 年将达到5.50 亿台。Berg Insight 预测,到2016年NFC 手机的全球销售量预期达到7 亿台。 NFC 天线市场规模看,2011年3.32 亿元,2012 年5.12 亿元,2013 年18.54 亿元,2014 年30.3 亿元,2015 年预计52.2 亿元,2016 年预计70.1 亿元。

公司在NFC 及无线重点等创新领域进行积极布局,NFC 此前就已有出货,公司对NFC+无线充电一体化也进行了技术储备,今年将有产品。

(三)盈利连续超翻倍以上增长。

公司在苹果的供货份额提升,此外天线、射频跳线、屏蔽件进入不同的终端产品进行交叉销售,预计来自于苹果的订单将持续翻倍增长。安卓阵营来看,公司在三星、索尼、华为的供货产品及份额也在稳步提升。

(四)战略布局大,视野宽、信心足、决心大。

公司在外延式扩张方面有前瞻式规划及较强的魄力及整合能力。2012年收购laird(北京),蛇吞象式收购整合成功远超市场预期;在取得消费电子大客户如苹果、三星、微软、索尼等之后,2014 年起收购亚力盛,以切入汽车电子、巩固连接器业务。2015 年一季度参股粉末冶金MIM 厂商,以便在手机金属结构件与射频模块一体化方向布局,未来公司将持续进行外延式扩张。

从战略布局来看,公司视野宽,信心足,决心大。公司未来发展将着力于四大方向:1)向重要电子材料进行垂直一体化延伸;2)公司希望能够瞄向附加值较高的射频模块、有源器件;3)工业4.0 方面,公司通过整合亚力盛及核心团队,在检测类产品领域将具备核心竞争力;4)公司期待未来能够从消费电子切入军工、汽车电子、工业等领域。

3、投资建议.

我们长期看好信维通信的增长逻辑,公司高增长势头刚开始,上调2015-2017 年EPS 至0.68、1.25、2.02 元,维持推荐投资评级。银河证券

桂林三金(002275):养老产业布局迈出重要一步

山水保险公司由特华投资控股有限公司主发起筹建。注册资本15亿元,经营范围包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险、商业医疗保险等。特华投资以金融投资、财务顾问、投资管理等投资银行业务为核心,03 年成功入主华安财产保险股份有限公司,与桂林三金同为主发起人,将利用各自优势,发挥协同效应。

广西生态资源得天独厚,发展养老产业具备先天优势。广西“桂林山水甲天下”,漓江边生态环境优越,作为中国十大宜居城市之一,近年来不仅吸引了大批中外游客前来观光,也吸引了一批养老服务项目先后落户于此。养老已成为当地政府大力发展的产业之一,全面放宽市场主体准入条件,鼓励民间资本投入,并围绕“旅游度假—养生长寿—医疗康复—研发制造”产业链,发展相关新兴产业。

布局大健康,迈出重要一步。公司立足中成药,同时向上游药材种植和下游医疗服务、养老服务延伸产业链。此次利用人寿商业保险这一平台,迈出了养老产业的第一步,后续可能参照“泰康之家”的“金融+养老”商业模式,值得期待。

维持“推荐”评级。我们预测2015-2017 年EPS 为0.84、1.01、1.19元,对应6 月8 日股价35.20 元的估值为42、35、30 倍。考虑到养老产业和后续并购预期,维持“推荐”评级。国联证券

[责任编辑:robot]

标签:股本 净利润 上市公司

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

预期年化利率

最高13%

凤凰金融-安全理财

凤凰点评:
凤凰集团旗下公司,轻松理财。

近一年

13.92%

混合型-华安逆向策略

凤凰点评:
业绩长期领先,投资尖端行业。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: