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操盘策略:连续砸盘透露两信号 明日如何操作


来源:凤凰财经综合

虽然权重板块此后的杀跌力度有限,但涨幅过大的高位高价股杀跌力度仍不容小觑,尤以次新股为代表。总之,当前市场开启调整模式,创业板指今年首次跌破20日均线,加之短期头部形态确立,或将继续震荡调整,投资者还需予以规避。

凤凰财经讯 周二,沪指跌3.47%,以4887.43点报收。各板块全部翻绿,两市120只个股跌停。

消息面上,本周迎史上最大批量IPO冻结资金达7万亿元,资金面骤紧。

6月份银行体系面临半年末的考核紧张时点,且6月份MLF到期,影响流动性。来自中国外汇交易中心的最新数据显示,自5月下旬,银行间票据与债券市场利率出现拐点,进入6月中旬,各项利率加速回升,资金面压力预期抬头。

从盘面来看,今日券商、银行两大权重板块强力护盘,导致指数表现没有那么难看,同时煤炭也有护盘迹象,三大板块合力抗住了大盘的下跌,而题材板块则是跌的一塌糊涂,尤其是次新股,更是大面积跌停。

消息面上,一是,本周迎史上最大批量IPO冻结资金达7万亿元,资金面骤紧;

二是,6月份银行体系面临半年末的考核紧张时点,且6月份MLF到期,影响流动性;

三是,监管层将现场检查券商场外配资,创业板等高价股资金出逃;

四是,证监会新两融管理办法征求意见出台,政策降杠杆意图明显,对大盘有冲击。

总体来看,上述四大利空使得大盘如断线的风筝般直线下跌,加之市场赚钱效应极弱,近期大盘或难以聚拢人气,调整态势或将延续。(同花顺(300033)财经原创中心)

主力连续砸盘透露两大凶相:空军还有杀跌大动作

盘面上,券商、银行两大板块勉强飘红,军工股领跌,跌幅接近5%,物流、非汽车交运、钢铁、传媒等板块跌幅居前。

广州万隆认为,随着主力在高位连续砸盘,当前盘面也透露了两大凶相,这或预示着空军还有杀跌大动作,投资者当前不应盲目的抄底。

第一大凶相则是涨停个股大幅减少,而跌停股票则持续不断。此外,筹码松动与技术筑顶类个股也被主力持续杀跌。因此,在主力高位杀跌个股大分化下,对涨幅巨大、业绩暗淡、筹码不稳、技术筑顶与主力出逃的股票,我们务必赶紧调仓出局。

另外,大盘今日杀跌中量能却开始下降,这说明管理层降杠杆与严禁场外配资资金入市的短期负面影响正逐渐显现。据统计,证券期货配资的资金超过1000亿元,在监管层彻底清理场外配资下,场外配资资金将会持续主动撤出。而当前大盘开始呈现缩量这一凶相,对后市的企稳反弹较为不利,股指随时会被空军再打压,投资者抄底还应多一份谨慎。

不过,虽然上面两大凶相呈现,但让人欣慰的是创业板指再次探底回升,这说明题材股系统性杀跌风险已近尾声,新领涨龙头将有望在洗牌中崛起。特别是在近期股指杀跌中抗跌、有主力资金护盘的个股,便极可能成为市场洗牌后的新龙头。

明日三大猜想:震荡调整为市场主调

大势猜想:震荡调整为市场主调

原因描述:今日沪深股指整体呈震荡走低态势,早盘沪深股指大幅低开,而后一路走低,尾盘更是二度杀跌,沪指盘中跌破4900点关口,深成指和创业板指也大幅下挫,创业板指跌逾3%失守3600点。盘面上看,跌幅最小的是视听器材、银行、保险等;跌幅居前的是非汽交运、国防军工和物流等。从同花顺(300033)Level-2即时多空比数据来看,沪市委买盘为4167万,委卖盘为7139万,多空比为0.58,从数据上看,沪指买盘较前期缩减,而卖盘则基本持平,当前市场观望情绪浓厚,空方大举占据上风。在巨额抽血和再降杠杆的压力下,今日股指大幅杀跌,两市再度上演跌停潮,行业板块更是集体下跌,赚钱效应明显减弱。分析认为,近期两融利空仍在,加之明日新股抽血效应来袭,短期在没有重大利好的情况下,难现大级别行情,预计震荡整理将为近期主基调,在调整充分清洗前期获利浮筹后,市场有望重回慢牛轨道。

后市策略:明日新股抽血效应来袭,短期在没有重大利好的情况下,难现大级别行情,预计震荡整理将为近期主基调,投资者近期参与市场谨慎为主,勿盲目追高,中线则可适当布局近期滞涨的权重板块。

资金猜想:资金短期流出两市

原因描述:午后沪深股指维持低位震荡的走势,沪指跌近4%失守4900点大关,深成指也跌约4%,创业板午后跌幅缩窄,截止接近收盘跌约3.5%。截止当前,沪深300指数成分股大单资金净流出753亿元,资金流出表现出逐步放大的态势,主力资金持续从权重板块出逃。消息面上,年内第8批新股本周发行,预计冻结资金5.7万亿,而监管层严查券商场外配资,致使资金高位出逃,多重利空原因交织令今日股指再度遭受重创。分析认为,明日起市场开始新股申购,而市场赚钱难度也开始加大,预计资金短期将继续流出A股市场。

后市策略:明日起市场开始新股申购,短期内市场风险犹存,而当前赚钱效应较弱,短期内难有大级别反弹,投资者可适当参与新股申购,逢低布局政策受益的中小盘个股。

热点猜想:新疆能源板块迎布局良机

原因描述:有关方面已打算将新疆列为中国能源综合改革的试验田,并给当地提供更多政策机遇。未来,勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开,把当地打造成类似“能源特区”。新疆是我国的能源大省,从已探明储量看,石油、天然气、煤炭等能源资源占全国储量的30%左右。除自身能源资源储量丰富外,新疆拥有漫长的国境线,向北和向西分别与俄罗斯、中亚地区接壤,向南则与西亚地区的伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度等地毗邻。

后市策略:近期热点板块轮换炒作,在利好刺激和游资关注下,新疆能源概念股有望炒作,投资者可关注广汇能源(600256)、天富能源(600509)等相关概念个股。

巨丰投顾:短调或已结束低吸滞涨蓝筹

【盘面简述】:

今日早盘股指期货低开低走,三大股指亦全线低开。盘中沪指跌幅4%,深成指跌幅超4%,创业板盘中最大跌幅超5%!临近午盘,股指跌幅收窄,创业板大幅反弹,逼近红盘。午后,中国中车跌停,带动权重股集体走低,沪指跌破4900点,逼近4800点。盘面无板块红盘!仅券商、银行、核电、有色、煤炭、路桥等跌幅稍浅。国产软件、网络安全、白糖、电子发票、军工板块跌幅惨烈!建议投资者在控制仓位的前提下,继续低吸受益经济刺激计划的滞涨蓝筹以及正处于风口的国资改革题材股。

【板块方面】:

煤炭股在中煤能源带动下,成为护盘力量:平庄能源、中煤能源、兖州煤业山煤国际神火股份郑州煤电涨幅超3%!交通银行中信银行带动银行股飘红,太平洋海通证券中信证券领涨券商板块。

【消息面】:

1、李克强:以改革创新打造中国制造新优势

6月15日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强先后来到中国核电工程有限公司、工业和信息化部考察并主持召开座谈会。李克强强调,塑造中国制造的新优势,必须释放改革红利,以改革创新打造中国制造新优势。

2、医疗服务将成持续性投资主题

《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》6月15日发布,进一步放宽准入,拓宽投融资渠道,促进资源流动和共享,优化发展环境。社会办非营利性医疗机构将被纳入政府补助范围,在临床重点专科建设、人才培养等方面,执行与公立医疗机构同等补助政策。

3、打新潮起震荡延续控仓位不追涨

上证综指在5100点徘徊多日后,周一A股主要指数上攻乏力而向下普调。上证综指下跌百余点,创业板指跌幅超过5%.6月第二批新股申购即将来袭,25家IPO公司中包含国泰君安这个对资金吸引力巨大的大盘股。考虑到以往多次应验的“打新T-2日效应”,市场料在打新潮前再度砸出阶段“黄金坑”。不过,由于当前市场暂时缺乏上攻动力,震荡行情料延续。

【巨丰观点】:

今日市场再次大幅回落,盘中沪指跌幅超3%,深成指跌幅超3%,创业板盘中最大跌幅超5%!临近午盘,股指跌幅收窄。午后,中国中车跌停,带动权重股集体走低,沪指跌破4900点,逼近4800点。盘面无板块红盘!

今日大盘继续暴跌,而次新股则掀起了跌停潮。次新股暴跌引发创业板危机,早盘创业板跌近5%。雪峰科技、永东股份、山河药辅、耐威科技、浙江金科等逾10只次新股跌停。

明日新一批新股即将发行,包括国泰君安在内,预计将冻结近5万亿的资金,市场虽然不差钱,但在抽血之后,资金对市场的态度明显分化,近期调整的大盘难以吸引观望资金入场,故造成了近期的持续低迷。

对于今日大盘的宽幅震荡,巨丰投顾丁臻宇认为我们需要加强警惕,但不宜过分看空。从技术面来看,大盘高位滞涨,量能萎缩,预示大盘短期有调整需求。沪指今日盘中跌破4900点,创业板连续两天暴跌近10%,调整有一步到位的可能。

前期,巨丰投顾也反复提醒过投资者,当滞涨蓝筹股的补涨行情逐步完成,市场将进入中期调整。但目前看,有色、酿酒、煤炭的补涨行情尚未结束。建议投资者在控制仓位的前提下,继续低吸滞涨蓝筹和国资改革题材股。

多空看盘:买盘迅速回落大盘再度杀跌

午后三大股指再度下挫,其中,上证指数深证成指跌幅逾3%,创业板指跌幅近3%。盘面上,各板块和概念全线下跌。截止发稿时间,两市涨停个股不足百家,涨停家数创近期新低。

从同花顺(300033)Level-2即时多空比数据来看,委买盘为4482万,委卖盘为7560万,多空比为0.59,多空比较早前有所回落,委买盘迅速回落。大盘今日大幅震荡,抄底力量以及出货盘展开了一波激烈的对决,但在新股申购、场外配资收紧、市场人气涣散等因素综合作用下,空方还是占据压倒性优势的,投资者一定控制好仓位管住手,待大盘彻底企稳后在择机进场。

5000点之上,有没有感觉到挣钱比之前困难了?

最近大盘大幅震荡,动不动5%以上的波动越来越频繁,这说明什么?趋势已经趋于不稳定。打个夸张的比喻,就像一辆破车,在彻底报废之前,故障总是越来越多。

市场人士认为,目前的行情很难持久:

1.每天2万亿的成交,2万亿的融资余额(印花税佣金利息,每天要消耗掉50亿)。

2.每天大量的减持公告,新股的大量发行,粗略估计每天也要消耗50亿以上,并且在递增,越涨新股发行越多,大股东减持越多。数据看,资金在大幅流出。

3.不管是从GDP、GNP、居民储蓄、M2与总市值(不要忘记还有大量国内企业在香港上市,美国上市)的比值、PB、PE、开户数、持仓数等都在历史高位或接近历史高位,和国外的市场比也很贵了。

4.散户,机构普遍乐观,上看6000、8000点的大有人在,不断的为上涨找理由。可以不看PB、PE,不看总市值,不看大股东减持,树真的能长到天上去吗,猪真的可以一直在天上飞吗?

5.街头巷尾大家开始谈论股市,和2007年情况很类似,大量的新股民进入,而国家队却开始撤退,典型的如中金的减持。

6.一些靠谱的牛人,如时寒冰已经在不断的提示风险。

7.证监会不断的提示风险,查两融,只有央行还像亲妈一样溺爱着,关键时候力挺,但其力度也越来越弱(最近的一次是喊话,之前是降准降息),降准降息的作用也在递减。

8.实际利率没有下降,无风险收益的利率仍然很高,如股票配资据说是15%以上,理财产品收益也没什么下降。

9.大盘多个技术指标看空。技术指标这东西是见仁见智,但是如果主要的技术指标都偏空,也是值得注意的。15日大盘:MACD和KDJ出现死叉形态、布林线60分钟布林线击破中轨30分钟击破下轨、日行情的布林线已经连续多日偏离上轨,根据5月初的历史行情,连续多日偏离上轨后,很可能向中轨调整。这样看来,16日的行情相当重要!如果16日大盘指数能够大阳线拉回,重新站稳5100点,那日布林线就能继续延续上布林线走势,而MACD死叉也不会形成。

当然,仅凭以上3个指标,我们不能说大盘就已经见顶。但至少5月底以来的震荡上行趋势在逐渐变缓。大盘在5100点附近已经连续盘整多日,任何时候过长时间地持续横盘都不是好事。而短线操作尤其应该警惕。

10.板块行情偏弱。几个简单的数据就能说明当前大盘的颓势。16日的A股上涨个股占比只有32.76%,创下了“5·28”以来的新低。涨停方面,16日的涨停A股不足130只,同样创下“5·28”以来的新低。而跌停个股却超过了100只,创下“5·28”以来的新高,甚至超过了5月5日到5月7日的3连跌时期。所以,尽管大盘“只有”2个点的下跌,但个股的情况显然更为惨烈!

  

[责任编辑:huhj]

标签:创业板 权重板块 市场人气

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