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瑞和远见:关于估值调整的公告


来源:中国经济网

根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中

根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中

国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通

知 》 的 相关规 定 , 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司( 以 下 简称“ 本 公 司” ) 经与相关

基金托管人协商一致, 自 2015 年 6 月 29 日 起,本公司以 AMAC 行业指数作为

计算依据,对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 :

000963 华东医药

国投瑞银优化增强债券型证券投 资基金

国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金

国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金

(LOF )

国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金

002309 中利科技 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金

300190 维尔利

国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

600499 科达洁能

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

600641 万业企业 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF )

本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 , 自 上 述 相 关 股

票 复 牌 且其交 易 体 现了活 跃 市 场交易 特 征 后,恢 复 按 市价估 值 方 法进行 估 值, 届

2015 年6 月30 日

[责任编辑:robot]

标签:瑞银 国投 证券

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