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中金所放大招 多重资金面利好涌现


来源:凤凰财经综合

导语:周一大盘盘中经过巨震后收盘大涨2%,2%的涨幅虽不及预期,但难道能说低么?加上6日晚间资金面诸多利好,今日A股走势值得期待。

中金所再出招防期指做空 中证500单向开仓交易量受限

资金面利好亮眼

国家队扫货:78只中证500标的在列跌停板扫货维稳

中信证券总部营业部龙虎榜上居首144亿买入108只股

证金公司58亿护盘 用29亿扫中国石油

六大ETF维稳资金入市 吸金400亿创历史天量

57家公募基金公司近22亿元购旗下偏股型基金

中金所再出招防期指做空 中证500单向开仓交易量受限

 

为了限制做空力量,管理层再出狠招。中金所昨晚发布公告,拟对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手。

中金所表示,近期市场波动剧烈,为进一步抑制过度交易,中金所依据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定,决定自7月7日起,对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手。

中金所强调,后期将进一步加强股指期货套期保值交易管理,重点加强对期现货资产匹配的核查。对于违规行为,将采取限制开仓等监管措施。对于涉嫌违法行为,将报送证监会行政调查。

 

国家队扫货:78只中证500标的在列跌停板扫货维稳

国家队超过200亿元资金已经入场。

昨日A股高开低走,大幅震荡,达到龙虎榜披露标准的个股众多。其中,一个席位尤为引人注意——《每日经济新闻》记者统计昨日盘后交易信息发现,中信证券北京总部营业部(以下简称中信北京总部)出现在两市100只个股的龙虎榜榜单中,其合计买入金额高达143亿元。

这家神秘的席位究竟是什么样的身份?结合另外一个大买家的信息,投资者不难得出结论。昨天,刚刚宣布增资扩股至千亿级的证金公司大举出手买入沪市股票,总计30只个股获得垂青,买入金额合计58.48亿元。值得注意的是,在这30只个股中,包括中储股份中体产业等在内的13只个股买入榜也同时出现了中信证券北京总部营业部。

以此计算,上述两大买家合计买入A股201.5亿元。如果考虑没有披露龙虎榜的个股,这两大买家实际投入的金额将更为庞大。

两大买家联手护盘

昨日盘中,中证500部分标的个股顺发恒业闰土股份海信科龙近乎跌停的价格突然惊现数十万手的买单托底,随后从跌停板上大幅拉回,其中顺发恒业当日涨停报收。对于上述盘面新的迹象,《每日经济新闻》第一时间发表了《部分中证500标的股出现大单托底国家队转换战场?》报道,而在当日的龙虎榜中,上述顺发恒业的买入榜首席的中信北京总部买入高达1.58亿元。

而在《每日经济新闻》记者进一步梳理当日两市的龙虎榜数据发现,上述中信北京总部无疑是昨日两市龙虎榜的明星,共计在两市100家上市公司的交易信息中出现,其中深圳合计17家(主板7家,中小板10家,创业板1家);沪市合计82家。而在这些上榜的买入席位中,该营业部绝大部分均是位居买入榜首席。从买入金额来看,其总计耗资高达143亿元。如强势涨停的中国石油,该营业部买入量更是高达33.49亿元,为昨日上榜个股中单只买入金额最高的股票。

昨日龙虎榜上的另外一位明星,则是最近全力为A股护盘的证金公司。证金公司出现在30家沪市个股买入榜单中,合计买入金额高达58.48亿元。其买入最金额最大的同样为中石油,金额为29亿元。

值得注意是,中信北京总部和证金公司同时出现在中国石油、武钢股份华电国际等13只个股买入榜中。两者联手护市的决心可谓十分坚决。

跌停盘扫货“维稳”

在中信证券北京总部营业部和证金公司联手护盘的行动中,有两个特点值得投资者特别关注。

一是买入个股的板块属性。两位大买家总计买入117只个股,其中有78只股票是中证500成分股,占比超过66%。由于近期A股做空的主要动能就来自中证500期指以及对应的中小盘个股,国家队此次出手,表明其在维稳蓝筹的同时,也在积极适当地“对症下药”,直接堵截势头最盛的空军主力,这对近期大量腰斩的中小盘个股,尤其是被错杀的中小盘个股而言无疑是一大利好。

二是买入的坚决程度。《每日经济新闻》记者结合同花顺数据统计,116只个股当中,昨日跌幅超过9%的个股超过70只,这表明两大买家实际上是大量在跌停板上扫货,全然不计这些个股强大的下跌动能。此外,这些个股当几乎涉及了前期炒作的各行业龙头,比如彩票概念的中体产业、军工概念的中航动力、生物疫苗的天坛生物、国企改革的飞乐音响等,其股价含有大量的非理性炒作成分,但两大买家却主动为其中大量的被套筹码主动解套,稳定股价的意图十分明显。

此外,除了上述指数标的外,中信北京总部还出击了非指数标的个股,如廊坊发展华升股份、辅仁药业、外高桥、中科曙光等,而这类个股同样是前期热门的作题材。(每日经济新闻)

中信证券总部营业部龙虎榜上居首144亿买入108只股

据记者了解,中信证券总部证券营业部在昨日股市维稳战中一战成名,不仅以一天144亿元的上榜成交额高居7月6日营业部龙虎榜,还以33亿元买入中国石油的战绩成为名副其实的维稳营业部。

昨日是A股维稳最关键的一天,维稳资金分别出现在哪些证券营业部?又买了哪些个股?

据证券时报记者了解,中信证券总部证券营业部在昨日股市维稳战中一战成名,不仅以一天144亿元的上榜成交额高居7月6日营业部龙虎榜,还以33亿元买入中国石油的战绩成为名副其实的维稳营业部。

中信证券是此次参与维稳的21家券商之一,“救市场就是救自己”,公司董事长王东明昨日的这句话也给市场留下了深刻印象。

中信总部营业部

单日买入144亿

最新出炉的沪深证券营业部龙虎榜数据显示,7月6日,中信证券总部证券营业部以单日买入金额144.73亿元位居证券营业部龙虎榜第一位。在该营业部买入金额前三名的个股中,中国石油又以33.49亿元位居第一,其后分别为中航动力和海油工程,买入金额分别为5.92亿元和4.86亿元。

此外,中信证券总部营业部昨日上榜次数为108次,交易明细中买入标的个股共有108只,除了买入金额前三的中国石油、中航动力和海油工程外,其他买入的多为主板蓝筹股,其中沪市主板个股90只、深市主板7只、中小板10只。

除中信证券总部证券营业部外,登上证券营业部龙虎榜的中信证券多达96家证券营业部,昨日合计买入金额180.44亿元。

特别值得一提的是,作为昨日维稳定海神针的中国石油,在龙虎榜上暴露了资金藏身席位所在。

根据龙虎榜信息,除了中信证券总部营业部昨日买入中国石油高达33.49亿元外,海通证券青岛湛山一路营业部也以2.31亿元买入中国石油。

此外,还有三个值得关注的专用席位大举买入中国石油,分别为两个专用席位和沪股通的专用席位,单日买入中国石油的金额分别为29.01亿元、2.55亿元和2.94亿元。 

收盘数据显示,昨日中国石油A股成交金额97.6亿元。上述5个交易席位及营业部总买入额就高达70.3亿元,占比当日成交总额的72%。

王东明:

救市场就是救自己

昨日,中信证券董事长王东明表示,7月6日该公司召开了第25期资产负债管理委员会会议,通过净资产使用议案,同意以6月30日净资产的15%出资,由证金公司专户统一运作,购买A股蓝筹股ETF.

王东明表示,中信证券决定参与此项出资维稳行动,一方面,股票市场稳定发展是证券公司的切身利益所在。资本市场是证券公司安身立命的根基,目前证券公司的业务与股票市场高度相关,特别是融资融券、股票质押融资等业务近期面临较大压力。如果股票市场继续大幅下跌,形成系统性风险,证券公司此类业务将面临难以承受的灾难性冲击。

“每家公司都难以独善其身,救市场就是救自己。”王东明说,参与市场自救联合行动,有利于保护公司股东利益和客户利益,有利于公司的持续健康发展。另一方面,保持证券市场的稳定,有利于实体经济的稳定。

王东明说,行业联合自救在国际上有成功先例,这从美国可历史上可略见一斑。中信证券作为市场的主要参与者和行业的重要一员,有责任为市场稳定做出贡献。

王东明认为,经过三周的深幅调整,很多蓝筹股已经开始显露投资价值,这些股票的平顺交易有利于稳定投资者预期,并减少市场波动。

此次出资,中信证券的“权益类投资占净资本比例”风险控制指标仍然在监管机构要求的范围内,风险是可承受的。(证券时报)

证金公司58亿护盘 用29亿扫中国石油

 

上周末各方连出利好后,本周一救市行动正式开始。交易所盘后数据显示,中国证券金融股份有限公司(证金公司)昨日出现在30家个股的买入榜前五位,合计耗资逾58亿元,其中半数资金用在了买入中国石油(13.01,1.18,9.97%)上。

机构护盘中石油涨停

数据显示,证金公司周一共买入29.01亿元中国石油,排名买入榜第二,同时卖出1.19亿元。排名中国石油买入第一位的是中信证券(26.67,1.70,6.81%)总部,其共扫入33.49亿元。在机构的强力护盘下,中国石油周一涨停。

海油工程(12.07,-1.34, -9.99%)和小商品城(11.17,-1.24,-9.99%)也获得证金公司大手买入,买入额均超过2亿元。其他证金公司买入过亿元的公司还包括恒生电子(73.52,-8.17,-10.00%)、中国铝业(6.37, -0.50,-7.28%)、金地集团(13.15,1.20,10.04%)、中国远洋(8.59,-0.95,-9.96%)、鹏博士(19.69,-2.07,-9.51%)、同方股份(14.18,-1.56,-9.91%)、武钢股份(5.19,-0.48,-8.47%)、中航动力(34.88,-3.87,-9.99%)和中国卫星(38.85,-3.86,-9.04%)。

在30家公司中,证金公司位列中国铝业、中国远洋、同方股份、梅花生物、亚盛集团(6.80, -0.74,-9.81%)、海南橡胶(6.65, -0.71,-9.65%)、内蒙君正(17.54,-1.95,-10.01%)、鹏欣资源(8.17,-0.91,-10.02%)、新黄浦(11.97,-1.33,-10.00%)和西藏城投(11.94,-0.90,-7.01%)的买入榜第一位,还有10家公司位列第二位,6家公司位列第三位,3家公司位列第四位,1家公司位列第五位。

虽获买入半数跌停

值得一提的是,获得证金公司买入的个股仅有中国石油和金地集团上涨及涨停,其余公司均告下跌且跌幅都超过7%,半数公司收盘仍然维持跌停。

上周六,以上市券商为主的21家证券公司在证监会召开闭门会议后联合发出联合公告,将以2015年6月底净资产15%出资,合计不低于1200亿元,用于投资蓝筹股ETF。

安信证券和东兴证券(25.33,1.27,5.28%)公告称,分别将31亿元和18.58亿元划转至证金公司,投资蓝筹ETF。

证监会上周日表示,中国人民银行将协助通过多种形式给予中国证券金融股份有限公司流动性支持。(广州日报

六大ETF维稳资金入市 吸金400亿创历史天量

 

在上周五个交易日高达600亿元资金净申购之后,本周首个交易日,受到千亿券商资金入市和中央汇金继续增持共同推动,蓝筹ETF净申购大幅放量,上交所上市的华夏上证50ETF等6只ETF合计资金净流入规模高达400亿元,再创单日资金流入之最,较上周大幅放量。

受到资金大举流入利好,金融股占比较重的蓝筹ETF昨日全线飘红。

上交所网站昨晚公布的规模信息显示,昨日华夏上证50ETF净申购48.4亿份,净流入规模达132亿元,当日该ETF成交额达249亿元,总规模近600亿元,成为A股最大的ETF产品,并超过安硕A50中国成为全球最大的A股ETF产品。

除了华夏上证50ETF之外,另一大吸金主力华泰柏瑞沪深300ETF昨日净申购34.14亿份,资金净流入规模达到138.2亿元,华安上证180ETF、华夏沪深300ETF和国泰上证180金融ETF昨日也分别出现30亿元、15亿元和10亿元资金净流入。这五大蓝筹ETF主力单日资金净流入规模约为330亿元,已经达到上周全周资金净流入规模的一半,申购放大程度可见一斑。

值得注意的是,除了上述蓝筹ETF之外,本轮期指做空主力的中证500股指期货对应的现货品种南方中证500ETF昨日出现大规模资金净流入,昨日南方中证500ETF净申购达9.81亿份,资金流入规模超过70亿元。这也意味着,伴随蓝筹股走势趋于平稳,维稳资金开始布局以中证500ETF为代表的中小盘市值ETF。

市场分析人士认为,昨日沪市六大ETF获得天量净申购,其主力来自券商千亿资金和中央汇金的持续增持。

在上周五个交易日,华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华安上证180ETF和华夏沪深300ETF等主要蓝筹ETF合计获得约600亿元的资金净流入,日均资金流入规模为120亿元,而昨日ETF高达400亿元的流入规模整整放大了2倍多。(证券时报记者朱景锋)

 

57家公募基金公司近22亿元购旗下偏股型基金

 

截至6日20时,共62家公募基金公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,发布公告公开具体落实措施。据统计,57家公募基金公司运用固有资金21.62亿元已经或即将投资旗下偏股型基金;58家公募基金公司表示,其高管或基金经理将投资旗下偏股型基金。

私募基金也积极出手。6日,深圳前海旗隆基金、深圳菁英时代基金发布公告称,以自有资金认购旗下基金。其中,前海旗隆基金拟出资5000万元认购旗下股票型对冲基金,并承诺4500点之下不减少股票资产占比,择机增持优质标的,不卖空ETF基金,不卖空股指期货予以对冲操作;菁英时代基金2亿元认购旗下基金。

作为业内首家券商资产管理公司,东方证券资产管理有限公司6日发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,斥资7000万元自有资金自购旗下偏股型基金及集合资产管理计划,并承诺至少持有1年以上。此前暂停申购的东方红9号消费精选集合资产管理计划、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金将打开申购。

中国证券报记者获悉,部分保险资金正在遴选此轮调整中被错杀的绩优股,谋求结构性投资机会,一些保险机构已初步明确加仓份额,保险资金7月在权益类资产配置上有望维持一定水平。

保险机构人士表示,经过调整,价值“洼地”逐步显现,一些绩优股存在被错杀的情况,这为保险资金加仓提供了机会。

在具体板块选择上,由于市场震荡探底过程尚未结束,险资更倾向于防御性板块。保险资管人士表示,在大类资产配置上,近期险资已有增量资金入场。在保险机构内部,维持一定投资份额的规划方案逐步明确,但对于标的的选择还需分析论证。蓝筹ETF、蓝筹股将成为主要投资标的,具备绝对收益潜力的证券投资基金也将成为下一步投资选项。短期内,超跌反弹的结构性机会将成为保险资金介入良机。一些保险机构判断,在市场筑底的过程中,部分标的的投资价值将逐渐显现。险资的试探性加仓对于稳定市场情绪、持续注入长期资金将起到积极作用。 

 

[责任编辑:yufang]

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