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今日A股市场资讯点评


来源:中国证券网

本周一、周二,中信证券旗下北京总部、呼家楼两个营业部成为A股市场当仁不让的做多主力,两家营业部总计斥资超过150亿元买入上百家上市公司股份。昨天,中信证券做多的营业部新增两家,继续买入上市公司股份。需要注意的是,中信证券旗下席位不但大量买入蓝筹股,同时也介入了数量众多的中小市值个股,成为昨日中小板股票逆势翻红的大功臣。《每日经济新闻》记者发现,除了现货市场,中信证券持股90%以上的中信期货,也在沪深300期指主力合约上大举做多,单日新增3.06万手多单,多单总持仓高达3.85万手,相当于该合约前二十席位

目录:

央行等部委齐上阵吹响救市集结号

国常会:加快铁路、农村公路和重大水利等建设

政策护航网络安全产业 信息技术业需求将激增

一口气开3万手多单“国家队”托了个股托期指

融资余额连续两日流出超千亿 12天净流出6400亿元

国资委下属央企响应救市 建筑能源央企带头增持

信立泰上汽集团福星股份

央行等部委齐上阵吹响救市集结号

A股下跌不止,管理层重拳救市的努力不辍。昨日(7月8日),各方救市的集结号再次吹响。央行:为证金公司多渠道融资守住不发生系统性、区域性金融风险的底线;财政部:支持国有金融企业增持控股上市公司股票,不得减持;保监会:提高保险公司蓝筹股的持仓比;证监会:支持上市公司高层增持本公司股票,不得减持;国资委:支持央企增持所控股上市公司股票,不得减持;证金公司:加大对中小市值股票的购买力度,向21家证券公司提供2600亿元信用额度。

简评:尽管A股昨天仍有约900只个股跌停,同时上证指数也大跌了5.90%,但不少前期连续一字封停的股票被打开,并放出巨量,创业板指数亦翻红,在前期大幅调整之下,中小盘股票部分已探底回升,并凸显投资价值。预计中小盘未来两天之内见到阶段性低点。经过快速下跌,大部分小股票的第一轮下跌已经完成。未来风险偏好下行的格局下,会按照质地分化,第二轮下跌主要针对质地差的公司,少量优质的成长股可能没有第二轮下跌了,将先于创业板指数走出底部。

国常会:加快铁路、农村公路和重大水利等建设

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议指出,近两个月我国经济发展中积极因素不断增加,结构调整步伐加快,财政货币政策持续显效,发展动力和抗风险能力增强。进一步抓好重大政策、重大改革、重大项目的落实;把宝贵的公共资金资源用到促发展惠民生上。会议确定,各级财政将已收回沉淀和违规资金2500多亿元,加快统筹用于急需领域;国务院将239亿元中央预算内投资存量资金调整用于在建重大项目;督促加快铁路、农村公路和重大水利等建设,保证完成全年目标。通过专项债券及其他市场化筹资,支持国际产能合作。

简评:国常会并未及目前股市情况,而是大力推动铁路、公路、水利等重大项目的建设,这有拉动经济的因素,更有推动结构调整,惠民生的目标。参与这些大项目建设的如施工类的、设备类的、原材料类的公司特别是行业龙头在股市稳定后中长线仍是可以关注的。

政策护航网络安全产业 信息技术业需求将激增

近日网络安全法草案在中国人大网上公布,自7月6日至8月5日向社会公开征求意见。草案共七章六十八条,主要内容包括维护网络主权和战略规划、保障网络产品和运行安全、保障网络数据和信息安全等。机构认为,网络安全法的加快出台,将对整个信息安全产业发展起到重要支撑作用,预计市场规模将达千亿规模。

简评:网络安全法草案通过后,对国家网络安全战略和重要领域网络安全规划、促进网络安全的支持措施作了规定。网络安全在国家安全中的战略地位进一步明确,后续国家推进网络安全建设的政策力度有望进一步增强。A股中网络安全概念股卫士通、绿盟科技、启明星辰等,后期望受益于网络安全建设力度增强。

一口气开3万手多单“国家队”托了个股托期指

“救市场就是救自己。”中信证券(600030)董事长王东明如是呼吁道。

本周一、周二,中信证券旗下北京总部、呼家楼两个营业部成为A股市场当仁不让的做多主力,两家营业部总计斥资超过150亿元买入上百家上市公司股份。昨天,中信证券做多的营业部新增两家,继续买入上市公司股份。需要注意的是,中信证券旗下席位不但大量买入蓝筹股,同时也介入了数量众多的中小市值个股,成为昨日中小板股票逆势翻红的大功臣。《每日经济新闻》记者发现,除了现货市场,中信证券持股90%以上的中信期货,也在沪深300期指主力合约上大举做多,单日新增3.06万手多单,多单总持仓高达3.85万手,相当于该合约前二十席位多单总持仓的一半。这表明,国家队终于正式在期指市场承接套保盘了。

中信四席位狂扫“中小创”

昨日深圳市场的龙虎榜数据,中信证券再一次冲在了各路护盘资金的前列。《每日经济新闻》记者注意到,除了前两日在蓝筹股维稳中动用了北京总部、呼家楼营业部外,昨日中信金融大街营业部、望京营业部多次出现在各家上榜公司的买入榜前列。

以创业板个股为例,长盈精密(300115)早盘直接跌停开盘,9点48分,数千手乃至上万手的大额买单迅速涌入,长盈精密股价自跌停板迅速拉起,临近中午收盘已至涨停。龙虎榜数据显示,长盈精密买入榜前四大席位正是中信证券上述四家营业部,合计买入金额高达25.47亿元,其中买一呼家楼营业部买入高达14亿元。

上海凯宝(300039)情况类似,昨日该股也是在跌停板上被大量资金强拉至涨停。龙虎榜数据显示,其买入榜前四位同样是中信上述营业部,合计买入金额为9.51亿元。

中小板个股中,大洋电机(002249)早间以跌停开盘,随后也被拉至涨停报收。五大买入席位中,中信营业部再次包揽了其中四席,合计买入5.69亿元。另外,普邦园林(002663)同样获得这四家营业部青睐,合计买入4.41亿元。

值得注意的是,中信证券上述四家营业部还出现在其他多只中小板、创业板个股的龙虎榜榜单上。

中信证券席位主动接盘,也实现了向市场注入流动性的目的。

以上海凯宝为例,在卖出榜中,四家机构合计卖出1.24亿元;启源装备(300140)获得中信证券两家营业部买入8.62亿元,有四家机构席位合计卖出4.16亿元;中小板的嘉事堂(002462)获得中信证券北京金融大街营业部买入4.32亿元,5家机构席位合计卖出3.82亿元。

有机构人士告诉《每日经济新闻》记者,机构大举卖出中小创其实也是一种无奈的选择。在近期个股大面积停牌、在市场连续下跌的情况下,公募基金遭赎回,基金只能卖没有停牌的个股。中信证券席位充当“接盘侠”,增强了这些小票的流动性,帮助公募基金渡过难关。

中信期货多单暴增3万手

除了现货市场之外,昨日中信席位在股指期货市场中也在纵横捭阖。

昨日,沪深300期指、中证500期指、上证50期指的3个主力合约纷纷被打到了跌停,这是3个品种同时亮相以来的首次。其中沪深300期指主力合约报收于3463.4点,较沪深300指数3663.04点的收盘位贴水199.64点;中证500期指主力合约报收于5956.6点,较中证500指数收盘点位6602.37点大幅贴水645.77点;上证50期指主力合约报收2500.2点,较现货上证50指数的2608.98点贴水108.78点。

持仓数据方面,沪深300期指、中证500期指、上证50期指分别为13.54万手、2.04万手、4.71万手,较前一个交易日分别减少了1.47万手、0.75万手、0.98万手;昨日成交量分别为44.86万手、4.06万手、18.55万手,较前一个交易日分别减少了117.39万手、9.44万手、24.91万手,减少幅度分别为72.35%、69.93%、57.32%,萎缩幅度巨大。这表明此前中金所发布的一系列限制投机的举措已见成效。

虽然全线跌停外加全线贴水,但昨日的期指市场仍有一大亮点。《每日经济新闻》记者注意到,在IF1507合约中,持买单前20席位有19个减仓,但中信期货席位一马当先,一天增加了3.06万手的多单,这也使得其多单持仓总量达到了3.85万手的高度。也正是在中信期货席位大举开多单的背景下,IF1507合约多头前20席位的持仓,较前一个交易日反而有所加码,累计增加了3292手。空头方面,前20席位持仓较前一个交易日锐减了9877手。

与此同时,中信期货席位在IC1507合约和IH1507合约中,也有加码多单的动作,分别增加了859手和4510手,在上述两个合约中,中信期货席位位列多方第二和第一。

中信期货官网显示,中信证券持有中信期货93.47%的股份。(每日经济新闻张昊赵阳戈)

融资余额连续两日流出超千亿 12天净流出6400亿元

在A股二十多年的历史上,从来没有经历过如此剧烈的行情变化。尽管管理层护盘态度明确,行动坚决,但要在短时间内再聚人气,绝非易事。

7月7日,市场融资余额继续大幅下降。统计数据显示,当天沪深两市共发生融资买入904.80亿元,较前一日减少32.69%;融资偿还则高达2348.25亿元,全天融资资金净流出1443.46亿元。这意味着,A股开始加速去杠杆,连续两日融资余额净流出超千亿。

12天净流出6400亿

事实上,从7月6日开始,沪深两市融资余额就出现了加速下降。当天两市融资余额从1.907万亿元下降至1.770万亿元,净减少1363.01亿元,降幅为7.15%。

从标的明细可以看出,融资余额减少与大量个股停牌有部分关联关系,这些停牌标的的融资者可以从其他渠道还钱,但不能交易后就没有了买入。数据显示,在892只两融标的中,截至7月7日已经有193只停牌。另外,当日还有五矿稀土等9只个股没有融资买入,只有融资偿还。

这是沪深两市融资余额连续第12个交易日下降。6月18日沪深两市融资余额见顶达2.267万亿元,到7月7日减少至1.626万亿元,12个交易日减少约6400亿元。《每日经济新闻》记者注意到,在去年10月10日,即本轮牛市启动之初,两市融资余额才首次突破6400亿元。从2010年3月31日两融业务开展,到2014年10月10日首次突破6400亿元,历时1097个交易日。仅仅12天,就跌去了1097天的“成果”。

平安12个交易日流出190亿

从个股来看,7月7日两市融资第一股——中国平安(601318,收盘价77.46元)依然充当了融资余额下降的“急先锋”。当日,在国家队的汹涌买盘下,中国平安以涨停报收。但上证所盘后数据显示,当天中国平安共发生28.89亿元融资买入,而融资偿还额高达105.97亿元,是融资买入额的3倍多,融资资金净流出高达77.08亿元。当日收盘时中国平安的融资余额为319.23亿元,是目前仅有的融资余额在300亿元以上的个股。

作为沪深300重要权重股,自2010年两融业务推出以来,中国平安融资余额除了少数几天被中信证券超过,绝大多数时间稳居融资余额第一的宝座,公司也因此成为杠杆交易的风向标。6月19日~7月7日,在12个交易日内,中国平安只有7月1日一天出现融资资金净流入,区间融资净流出合计已经高达189.41亿元。而从今年初到6月18日,112个交易日里,公司一共被融资净买入275.97亿元。6月18日公司融资余额创下523.69亿元的历史峰值。也就是说,12个交易日的融资资金净流出已经相当于过去112个交易日净流入的68.63%。

融资者的恐慌情绪似乎在的平安身上得到了延后体现。昨日平安以跌停报收,成交金额为289.6亿元,较7月7日的679.4亿元天量有明显缩量。

部分个股现净流入

不过,在市场普跌的背景下,仍有极少数融资标的受到了资金青睐。

7月7日,只有12只个股出现融资资金净流入。第一名是工商银行,其共发生融资买入16.37亿元,融资偿还15.23亿元,融资资金净流入为1.14亿元。第二名城投控股融资净买入1.07亿元;云南白药紧随其后,净买入0.61亿元。

另外,中小板的上海莱士、圣农发展、滨江集团、四维图新,以及创业板的卫宁软件、红日药业也发生了融资净买入。其中,上海莱士的融资净买入金额达到5043.06万元。

太平洋证券指出,两融市场仍处于抽血过程,建议投资者控制仓位。此外目前市场投资风格并不明晰,投资者难以把握介入时机,建议继续观望(每日经济新闻)

国资委下属央企响应救市 建筑能源央企带头增持

在国资委于7月8日下午发出维护股票市场稳定的通知后,多家央企在当晚就兑现承诺,表示不减持或拟增持本公司股票,而包括中国建筑、中国铁建、中国神华在内的多家央企上市公司大股东,已经在8日当天进行了增持。

据记者了解,8日当天下午,多家央企上市公司的确紧急召开会议讨论维护自家股票稳定的措施,不过不同的央企维护措施也不尽相同。

最积极响应国资委号召的当属建筑类央企据记者从中国建筑(601668.SH)获悉,公司的控股股东中国建筑工程总公司已于8日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1350万股。

与此同时,另一家建筑类央企中国铁建(601186.SH)也表示公司的控股股东中国铁道建筑总公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份115万股,买入均价为15.867元,占公司总股本的0.00932%。

此外,中国神华(601088.SH)的控股股东神华集团有限责任公司也通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份802.45万股。中国石化(600028.SH)的控股股东中国石油化工集团公司也通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持了公司股份4600万股,约占公司已发行总股份的0.04%。

四家公司均表示拟在未来继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,并且在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

而更多央企则在8日晚间通过公告表达了控股股东拟增持本公司股票的意向,包括宝钢股份(600019.SH)、武钢股份(600005.SH)、贵航股份(600523.SH)、南方航空(600029.SH)等。

一家机构推荐信立泰:盈利稳健,具备投资价值

主业料能够保持稳定增长

目前公司业绩主要由心血管业务贡献,我们预计未来3年公司泰嘉能够保持20-25%的收入稳定增长;新产品阿利沙坦酯和心脏支架的有望逐步放量。我们认为未来3年公司整体收入能够保持20-25%的稳健增长。

新业务虽暂不能贡献利润,但未来成长空间可期

公司购买了生物创新药,并参与设立商业保险公司。我们认为公司新业务虽然暂不能贡献利润,但我们看好公司后续的成长空间:生物药是未来制药业最有发展潜力的方向:商业保险能够与公司未来慢病管理业务产生较好协同。

关注公司并购外延

公司在2014年年报中提出互联网领域拓展计划,我们建议投资者关注公司在医疗服务和互联网领域并购外延进展。

估值:12个月目标价45元,"买入"评级

我们根据瑞银VCAM贴现现金流估值模型得到目标价45元(其中WACC假设为9.8%)。目前股价对应16年PE为19倍,我们认为公司具备投资价值。(瑞银)

一家机构推荐上汽集团:销量压力犹存,但估值仍能提供支撑

上半年上汽集团累计销量零增长,增速为过去十年最低。

根据公司的产销快报,上汽集团6月份销量约为445,243辆,同比+5.6%,上半年累计销量286万辆,同比+0%,约达到公司全年目标销量620万的46%;其中,上海大众6月销量135,006辆(同比+0.4%),半年累计销量942,848辆(同比+0.3%),约达到全年目标的50%;上海通用6月销量139,457辆(同比+1.8%),半年累计销量801,789辆(同比-5%),仅达到全年目标销量的42%。

行业增速放缓以及较弱的产品周期是公司销量短期存压的主因。

今年以来,上汽集团旗下的合资品牌销量增速出现大幅放缓,我们认为主要原因包括:1)乘用行业增速放缓,尤其是轿车行业,今年前五个月销量同比下滑4%,这对以轿车车型为主的上海大众和通用造成较大负面冲击;2)2015年,上海大众和通用的部分主力车型出现产品老化(如英朗、凯越帕萨特途观等),即将面临更新换代,与此同时,公司并没有强有力的新车型上市带来额外增量。展望全年,我们认为公司的销量压力犹存,但官方指导价的下调对下半年销量仍有一定的提振作用,仍然维持上海通用全年181万辆(+5%)、上海大众186万辆(+8%)的预测不变。

自主品牌:2015年仍然不容乐观,公司下调目标销量。

由于没有新产品上市以及在SUV的推出速度上大幅落后于其他自主品牌,公司自主品牌销量上半年下滑33%左右;受此影响,公司近日已将自主品牌的全年销量目标由24万辆下调至19万辆,但仍然高于我们14万辆的预测;考虑到销量的大幅下滑、研发/采购成本居高不下,我们预计公司今年自主品牌的亏损幅度可能有所扩大。

估值:维持"买入"评级,目标价32元。

我们认为公司今年在销售方面面临的不利因素已经被疲弱的股价所反应,当前股价对应2015E PE为8.5x,相对于行业平均12x PE低30%左右,股息收益率为6.0%,维持"买入"评级;我们的目标价是基于2015E 12x PE 得出。(瑞银)

一家机构推荐福星股份:持股计划推出显现长期发展信心

福星股份成立员工持股计划“福星财富集合计划”,参与人员范围是公司董监高及公司核心业务骨干,其中十名高管拟参与比例合计为39%,其他员工比例为61%,计划总规模计划为2亿元,配资比例为2:1,规模上限为6亿元,优先份额年化收益为7.1%,公司股东提供连带责任担保。

扎根武汉,稳健发展

近两年公司随着商业物业储备规模的增长,业绩具备稳定支撑;15年开始将是公司货值更加充沛的一年,新“三村”众多项目在全年都有稳定的货值提供。预计全年可售货值总规模将会达到160亿,销售规模将会在80到100亿之间,且旧城改造稳定的利润水平将会支撑公司业绩稳定增长。

股价安全边际高,投资思路顺畅

公司目前每股NAV为21.11元。当前公司股价为11.25元,NAV折价率为46.7%,在这轮股价调整之后依旧是主流地产股中安全边际最高的标的。随着公司主业以及集团资源注入预期不断增强,以及员工持股计划的推进,对于二级市场公司股价具备直接的支撑。

预计公司15、16年EPS分别为1.10、1.18元,维持“买入”评级。

继集团体内地产业务资产低价注入,到员工持股计划的提出,都显示出了大股东对于上市公司未来发展的信心与期望。考虑到集团内部生物医药资源以及未来可能的资产注入预期,未来公司股价向好预期强烈。(广发)

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[责任编辑:robot]

标签:个股 创业板 跌停

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