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今日A股市场资讯点评


来源:中国证券网

7月以来,沪深两市大盘大幅下挫,大部分股票出现了超过30%的回调。随后在监管层发布公告鼓励大股东二级市场的增持行为。处于维护股价稳定的考虑,上市公司大股东大举增持股票,其中398家上市公司的大股东对公司股票增持,增持金额达到261.23亿元。分析人士指出,产业资本进行增持向市场传递公司价值具有吸引力的信号,有利于股价的走势,回溯历史,产业资本群体性的增持均带动了指数的上行,获得增持的股票在二级市场上的表现也较强,增持潮有望对A股形成强力支撑。

359家公司今复牌

欧元区财长会结束 仍有“大问题”悬而未决

增持潮力挺A股 398只股票获产业资本青睐

10余股遭二级市场举牌 资本巨头大举扫货

超跌中小创遭抢筹:“灾后重建”被寄予厚望

金风科技隆鑫通用海特高新

证监会清理配资防杠杆疯牛重来

昨日晚间,证监会发布实施《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》(以下简称《意见》),要求整顿机构或个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户、借用他人证券账户、代理买卖证券等行为。在A股刚刚反弹之际,证监会的这一发声被理解为是严防场外配资复燃,最终目的更是为了股市平稳运行,力保疯牛软着陆。

简评:在昨日证监会发声后,市场解读声音也各有不同。有投资者认为这对于刚刚有反弹迹象的A股属于大利空,可能导致恐慌性资金再度逃出。不过,清理违规配资对于股市的成长而言长远是有利的,由于违规配资人员的紧张,短期市场可能出现一定的波动,但是考虑到国家队护盘资金仍会持续买入,所以市场反弹的趋势不会改变。

359家公司今复牌

在经历了上周四以及周五连续两日的大涨之后,A股终于企稳。看到反弹希望的上市公司,纷纷选择马上复牌。数据显示,截至7月10日(上周五)收盘,沪市上市公司中,共有367家公司处于停牌中。在上周末及本日上证所上市公司中,总共有213家公司选择今日复牌,约占上证所停牌公司总数的58%。在明日复牌后,上证所停牌公司仅余154家,占比14.5%,已是正常时期的水平。

简评:尽管复牌的公司,有望享受补涨机会。但投资者仍应该避免两类停牌股,一类是在大盘5000点至5100点附近时高位停牌的股票复牌,这部分品种恰好躲过了这轮市场千点下跌,但复牌后面临的补跌压力不容小觑。另一类是在大跌之中部分在金融机构质押股票贷款的公司,为防止市值跌破质押线而申请停牌。如果题材股暴跌之后以暴涨的方式报复性上涨,一旦打开涨停板,“接盘侠”接盘小心撞上“天花板”。

欧元区财长会结束 仍有“大问题”悬而未决

以希腊债务危机为主要议题的欧元区财长会12日下午在布鲁塞尔结束。欧元集团主席戴塞尔布卢姆说,会议解决了一些问题,但还有一些“大问题”需要留给相关国家领导人讨论。“我们解决了许多问题,但还有一些大问题仍待解决。我们会告知我们的领导人,让他们来讨论,希望他们能够作出决定,”戴塞尔布卢姆在会后发表简短声明说。

简评:本月12日是达成希腊救助协议的最后期限。由于部分债权国立场强硬,希腊陷入绝境。如果希腊问题继续恶化,或者推出欧元区,将给欧洲其他国家带来连锁反应,同时也会引发世界经济动荡,对国内股市也将产生较大影响,投资者应谨慎应对。

二、主力动向曝光

增持潮力挺A股 398只股票获产业资本青睐

7月以来,沪深两市大盘大幅下挫,大部分股票出现了超过30%的回调。随后在监管层发布公告鼓励大股东二级市场的增持行为。处于维护股价稳定的考虑,上市公司大股东大举增持股票,其中398家上市公司的大股东对公司股票增持,增持金额达到261.23亿元。分析人士指出,产业资本进行增持向市场传递公司价值具有吸引力的信号,有利于股价的走势,回溯历史,产业资本群体性的增持均带动了指数的上行,获得增持的股票在二级市场上的表现也较强,增持潮有望对A股形成强力支撑。

398只股票获产业资本增持

步入7月份,股指出现加速下跌的趋势,连续下破4000点、3800点、3700点等多个重要关口,一最低下探至3373.54点。连续大幅下挫一定程度上加重了投资者的恐慌情绪。不过随后一系列维稳政策落地,政策底的支撑力度凸显,股指出现止跌反弹,连续两个交易日上涨超百点,市场也由“千股跌停”转为“千股涨停”,显示市场情绪逐渐被修复。值得注意的是,在市场大幅调整之际,处于维护股价稳定的考虑,上市公司大股东大举增持股票同样为市场企稳立下汗马功劳。

数据显示,7月以来共有474只股票出现重要股东持股变动,其中增持的股票有398只,合计增持股份数量18.84亿股,增持金额估算为261.23亿元;遭减持的股票有75只,合计减持股份数量为4.30亿股,减持规模估算为80.96亿元。整体来看,净增持金额为180.27亿元。此前连续净减持的格局出现扭转,7月沪深两市出现产业资本的大规模的增持。

从市场分布来看,上证主板有138只股票获得增持,合计增持金额为195.89亿元。有23只股获得减持,合计减持金额为44.16亿元。上证主板整体净增持金额为151.73亿元。深证主板有63只股票获得增持,合计增持金额为28.84亿元。有11只股票出现减持,合计减持金额为13.15亿元。深证主板整体净增持金额为15.68亿元。中小企业板有122只股票获得增持,合计增持金额为25.27亿元。23只股票出现减持,合计减持金额为11.20亿元。中小板整体净增持金额为14.07亿元。创业板有74只股票获得增持,合计增持金额为11.04亿元。19只股票出现减持,合计减持金额为12.44亿元。创业板整体净减持金额为1.40亿元。

总的看,7月以来,沪深两市的产业资本上演反转剧情,转而大幅增持公司股票。分市场看,沪市股票获得增持金额较多,显著高于深市。不过,创业板和中小板此前一直是产业资本减持的重灾区,不过7月以来,中小板出现14.07亿元的净增持,虽然创业板仍出现净减持,但减持规模较此前显著下降。值得注意的是,在市场整体大幅下挫,个股连续跌停的背景下,获得产业资本增持的部分股票表现较为强势,例如齐星铁塔(002359)和上海莱士(002252)7月以来涨幅超过30%,部分大举增持的银行股在7月也实现上涨。

增持潮力挺A股

证监会7月8日晚间发布公告,鼓励大股东及董监高增持行为,为相关股东增持提供便利。随后证监会再发一道令牌,即日起6个月内大股东及董监高不得通过二级市场减持。

通知称,允许近期减持过股票的产业资本可以通过证券公司定向资管等方式立即在二级市场增持本公司股票;对于近期股价出现大幅下跌的(连续十个交易日内累计跌幅超过30%的),董监高增持本公司股票可以不受窗口期限制;上市公司大股东持股达到或超过30%的,可以不等待12个月立即增持2%股份。

证监会还表示,经与国资委沟通,国有控股上市公司的控股股东及董监高通过二级市场增持本公司股票,无需事前报请国资委批准,履行自身决策程序即可。

分析人士指出,无风险收益率继续下降、居民资产配置倾向资本市场,利率持续走低趋势仍在延续,目前市场情绪正在不断恢复之中,个股也迎来“修正式”反弹。产业资本作为最了解上市公司的群体,其行为往往可以影响市场对公司股价的态度。产业资本进行增持向市场传递公司价值具有吸引力的信号,有利于股价的走势,回溯历史,产业资本群体性的增持均带动了指数的上行,成功增持在底部或阶段性底部。鼓励增持政策是稳定证券市场重要举措,有利于提升市场信心。(.中.国.证.券.报)

10余股遭二级市场举牌 资本巨头大举扫货

本周前几个交易日,A股持续暴跌,多数上市公司市值严重缩水,为资本市场提供了绝佳的抄底机会,私募巨头、产业资本纷纷出手,获利颇丰。

10余家上市公司遭二级市场举牌

资本巨头大举抄底扫货

股市刚刚回暖,资本巨头们就已经满载而归。

本周前几个交易日,A股持续暴跌,多数上市公司市值严重缩水,为资本市场提供了绝佳的抄底机会,私募巨头、产业资本纷纷出手,获利颇丰。

据媒体记者不完全统计,自7月6日A股启动整体稳定市场行动以来,目前已有10余家上市公司在二级市场遭抄底举牌,其中不乏万科A兴业银行这样的“大户”,也包括一些低市值的小公司。

万科A、兴业相继被举牌

7月11日, 万科A发布简式权益变动报告书,称截至10日,前海人寿在通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入万科A股5.5亿股,占万科现在总股本的5%,达到举牌红线。

公告披露,自今年1月以来,前海人寿多次买入、套现万科股票,股权投资的目的明显。公告还称,本次增持的目的主要是因为对万科公司未来发展前景的看好,不排除未来12个月内进一步增持的可能性。

不过值得注意的是,此次前海人寿重仓万科A的成交区间价格为每股13.28元至15.47元,以此计算,增持耗资在74亿元至85亿元之间,可谓大手笔。与之前相比,前海人寿曾最高于今年3月份重仓万科A 0.3亿股,数目远远低于本次的 5.5亿股。

而在同日,兴业银行也发布了同样的权益变动公告,增持方是中国人保旗下的两家子公司。

公告称,中国人保(全称“中国人民保险集团股份有限公司”)旗下中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司已于7月9日通过集中竞价交易系统增持兴业银行普通股股票。其中,中国人民财产保险股份有限公司增持无限售条件流通股2.8亿股,占总股本的1.47%;中国人民人寿保险股份有限公司增持无限售条件流通股3.3亿股, 占总股本的1.72%。

加上原持有的股份,本次增持后,中国人保及上述两家子公司合并持有兴业银行股份26.79亿股,占普通股股份总数的14.06%。

数据显示,7月9日兴业银行股票最低价为14.8元,最高价为17.08元。据此计算,本次增持耗资约百亿元。

资本巨头打包抄底

7月10日上午,北矿磁材发布公告称,其股东中科汇通于7月9日以竞价交易方式增持了651万股的公司股份,占公司总股本的5.01%。按增持均价为13.81元每股计算,本次增持中科汇通出资了8994万元。

至10日收盘,北矿磁材股价一路涨停,收报17.97元每股。据此粗略结算,中科汇通的这笔增持浮盈约2700万元。

事实上,在举牌北矿磁材之前,中科招商就已经在二级市场大举抄底了5家上市公司:朗科科技天晟新材三变科技鼎泰新材大连圣亚。从增持数量来看,分别为397.61万股、460.93万股、809.96万股、823.82万股和246.87万股。此番增持均以跌停价买入,共耗资约4.6亿人民币

中科汇通是新三板挂牌企业中科招商旗下的全资子公司。关于增持的理由,中科招商董事长单祥双在此前接受媒体采访时表示,之所以选择举牌这些公司,是看好这些公司的产业重构空间。未来中科招商将重塑这些上市公司的主营业务,助力这些公司跨越式发展。单祥双还表示,未来有可能根据市场情况举牌其他上市公司。

实际上,除了中科招商之外,资本大鳄刘益谦也在二级市场上动作不断。7月8日晚,刘益谦旗下国华人寿宣布在二级市场买入有研新材、国农科技等股票,累计净买入约18.6亿元。

其中买入有研新材5762.64万股,买入国农科技419.89万股。

从增持价格上看,7日国华人寿买入有研新材时,该股大部分时间处在跌停价9.55元每股,截至10日收盘该股报收14.04元/股,短短4日浮盈约达到了2.59亿元;而8日国华人寿买入国农科技时,国农科技以跌停价开盘,盘中一笔4万手的巨额买单将股价一路拉升直至涨停板,获利可谓颇丰。

此外,私募朱雀投资、潇湘资本、上市公司奥瑞金等也都在二级市场进行了大举抄底,举牌公司多达10余家,由此掀起一波“举牌潮”。对此,有市场分析人士认为,弱市环境中,由于有资金持续买入,被举牌个股往往能走出独立上升行情。目前“举牌”潮再起,表明机构资金认为该股价值低估,相关抢筹概念股或引发市场其它资金跟进,提升上涨空间。(证.券.日.报)

超跌中小创遭抢筹:“灾后重建”被寄予厚望

从连续千股跌停到千股涨停,从指数跌停到指数涨停,一场由流动性危机引发的股指急跌,在监管层强有力的救市行动下,以连续两个交易日大涨宣告结束。

A股触底反弹,投资者信心不断回升,而市场最为关心的,莫过于哪些股票在前期大跌中下探了“中期大底”。多位机构人士和资深市场人士对记者称,具备成长性、有业绩的中小创超跌股,有望在近期率先反弹。与此同时,待反弹平复之后,市场投资风格或渐渐趋向基本面。业绩向好、估值偏低和跌破增发价的三类个股有望持续走强。

超跌股反弹

“目前缩量涨停,至少还有两个板。”一位资深市场人士评论某中小创股时称。此中小创股今年6月大跌前股价上探41元,7月8日跌停探底14元,最高跌幅达65%,继7月8日封在跌停板上的15万手被“吃掉”打开跌停后,在9日和10日则连续缩量封涨停,然而,即使连续2日涨停,其股价仍未到高点的一半。

类似的中小创股票在近期并非少数。统计显示,截至7月3日,自高点跌幅超50%的个股即达1025只,而7月6日至8日,A股市场连续3个交易日现千股跌停,即使在大面积股票因“筹划重大事项”停牌的背景下,统计显示,截至7月8日“腰斩”的个股亦达到1300多只,300只跌幅超60%,不少个股已经回到甚至低于2013年和2014年11月牛市启动前的水平。

“非理性下跌,不少个股是错杀的。”上海一家券商资管部负责人称,不少未停牌个股连续跌停,是整个A股市场流动性缺失所致,因场外配资强平和基金遭遇赎回,这些场外配资和基金持有的多是中小盘股票,而当时过半中小创股票都停牌了,所以未停牌的中小创就遭遇“多杀多”式的非理性下跌。

股指连续暴涨2日,业内对于大盘后市颇现分歧,认为调整的声音较多,然而,超跌股的反弹却被一直看好。

华泰证券研究所首席研究员陈慧琴认为,A股暴跌后终见曙光,经历这次洗礼,预计后市反弹也会一波三折。大盘站上5日、10日线后,可能会受到一定阻力,需关注复牌股的承接力量。蓝筹股在前期护盘中消耗过多,在后期反弹中可能还会有震荡,很难像题材股一样大幅拉升,暴跌的题材股在接下来的反弹中可能相对机会更大,但题材股将会出现大面积分化。投资者可以在未来的震荡行情中,逢低关注错杀成长股,跌幅较大、换手较高的个股,以及跌破股权质押和定增价的个股。

回归基本面

“超跌反弹不会持续多久,突破前期高点的可能性很小。平复之后,投资者或渐趋理性。”上述券商资管人士称。

的确,回顾沪指5000点,创业板4000点之际,个股严重高估,由杠杠资金带动的恶性炒作甚为普遍,如海虹控股(000503.SZ)股价最高涨到80元,一年之间暴涨3倍多,其他如华丽家族(000503.SZ)、多伦股份(600696.SZ)等热门概念股票,短期拉升数倍。业内人士认为,这些个股在反弹平复后很难再受到青睐。

“灾后重建”还得看业绩。截至当下,2015年已经过去一半多,虽然上市公司离中报发布还有些时日,但据统计,截至目前A股已有1280家上市公司预告了中期业绩,其中有670家上市公司中报业绩预喜(预增加、扭亏),预增幅度在30%以上的有270家,而这其中中小板和创业板公司占了186家,超过三分之二。而这些公司在前期中小板创业板杀跌的过程中,绝大部分股价都出现过“腰斩”。

在这些中期业绩预增30%以上的中小创股票中,医药股占比较大,医药股亦是前期大跌中受伤最大的板块之一。如信邦制药(002390.SZ)净利润预增50%~100%,公司股价自26.65元跌至7月7日收盘的11.02元(之后停牌),跌幅达58.65%;其他如金城医药(300233.SZ)、沃华医药(002107.SZ)、泰格医药(300347.SZ)等中报预增幅度较大,但前期股价均一度遭遇“腰斩”。

业绩之外还有估值。统计显示,截至7月10日收盘,经过2个交易日的反弹,市盈率低于30倍的中小市值股票还有近100家。如上海凯宝(300039.SZ)和广田股份(002482.SZ),在7月9日和10日连续强势涨停后,估值亦只有20多倍。

此外,跌破增发价的个股亦值关注。“熊市的特征是跌破发行价”,既然牛市格局未破,破发的个股投资价值突现。统计显示,截至7月10日收盘,仍有近百只个股收盘在增发价之下,折价较高的如大冷股份(000530.SZ),增发价14.94元,7月8日停牌前收在9.45元,折价近40%;而福安药业(300194.SZ)目前收盘价甚至低于2014年8月的增发价。

国海证券研究员代鹏举认为,反弹已至,短期买弹性,中期买业绩。市场经过大幅调整,从价值投资的角度,大量估值合理、成长性稳定的股票被错杀了,机会越来越多。在短期普涨式反弹后,或有小幅回调,回调后则会出现板块和个股的分化,此时应重点关注估值合理、成长性稳定的个股,适合中长期配置。(.第.一.财.经.日.报)

一家机构推荐金风科技:半年度业绩修正再超预期

公司半年度业绩向上修正为250%-300%再超预期:公司发布2015年半年度业绩预告的修正公告,预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为11.57-13.23亿元,同比增长250%-300%;此前公司在一季报中预计半年度盈利区间为9.92-11.57亿元,同比增长200%-250%。公司业绩修正预告再超市场预期!公司认为超预期的原因在于:2015年上半年风电行业持续、稳步发展,市场需求旺盛;公司上半年业绩良好,部分业主项目进度较预期加快,公司销售收入确认高于预期。

公司风电场业务从BT模式战略转向BO模式,该模式具有长期稳定的收益,正常情况下,毛利率、净利率、ROE分别高达60%、30%、20%;自2014年11月22日以来,经过4次降息,国内长期贷款基准利率已由6.55%降至5.40%,风电场运营的净利率与ROE分别有望提升约6个与4个百分点,增厚年净利润约0.08元/W。公司2014年底权益装机已达1.5GW,这将成为2015年重要的利润增长点。由于2015年底上网电价下调在即,公司将加速沉淀风电场资产,2015年底权益装机规模有望达到3GW,我们预计2015-2016年风电场利润增速将高达50%以上。值得一提的是,赤峰鑫能99MW(公司控股90%)与吉林同力99MW(公司联营持股51%)风场虽在2013年已公告转让,但尚未确认投资收益,我们预计这1-2亿元的转让收益有望在2015年下半年确认。公司项目资源丰富,融资能力强大,管理能力卓越,三大核心竞争优势皆备,风电场项目盈利性显着优于行业平均水平。按照0.4元/W(即4亿元/GW)的盈利水平测算,公司在"十三五"期间有望完成8GW风电场权益装机规模,届时每年可贡献净利润超过30亿元;公司在成为全球风机霸主的同时,亦将成为国内新能源发电巨头。

预计公司2015-2017年EPS分别为1.06元、1.38元和1.70元,业绩增速高达57%、30%和24%,对应PE分别为15.2倍、11.7倍和9.4倍,维持公司"买入"的投资评级,目标价27元,对应于2015年25倍PE。(齐鲁)

一家机构推荐隆鑫通用:高管增持+控股微型电动企业

g公司已于2015 年6 月5 日通过二级市场购买完成第一期员工持股计划,累计购买公司股票3,498,419 股,占公司总股本的比例为0.44%,购买均价为人民币35.01 元/股。目前价格仅为25.36 元,比员工持股价低28%,安全边际高。公司副总经理龚晖先生、欧阳平先生、何军先生拟增持本公司股票,增持股票的金额将不低于各自2015 年6 月8 日至6 月9日卖出公司股票的卖出金额的10%。同时 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来6 个月内,均不通过二级市场减持本公司股份。 以实际行动切实维护资本市场稳定,保护投资者利益。

在持有山东丽驰20%股权的基础上, 公司拟以现金方式对山东丽驰进行增资,同时收购合作方持有的山东丽驰部分股份,从而合计持有山东丽驰51%股份,实现控股。山东力驰2015 年预计销售规模在3 万辆,行业排名前列。微型电动车拥有广大潜在市场,我们认为是我国电动车大规模产业化最重要的载体。目前由于缺乏全国性标准,仅在山东、河北、河南、浙江、江苏、重庆、福建等地销售。全国性标准预计将在2016 年6 月发布,届时全国年销售规模将在300 万辆左右,市场规模约1000 亿。

2015 年是公司战略业务升级年,无人机搭载农业信息化+电动车切入后市场,公司价值重估才刚刚开始。根据谨慎性原则,我们仅考虑公司主业和大型柴油发电机组,预计2015-2017 年营业收入分别为79.73 亿元、90.09 亿元和105.41 亿元,增速分别为20%、13%和17%。2015-2017 年归属母公司净利润增速分别为25.94%、14.4%和17.34%。考虑此次增发,摊薄后EPS 分别为0.92 元、1.05 元和1.23 元。重申买入投资评级,维持6 个月目标价至45 元,对应2016 年估值43 倍。(广大)

一家机构推荐海特高新:受益军民深度融合、国防信息安全、通用航空三驱动

公司公告,公司董事长、实际控制人李飚于 7 月 7 日增持 50 万股,成交均价 13.9 元。

董事长未来或继续增持,凸显公司发展信心本次增持后,董事长李飚持股比例达到 19.07%。根据公司公告,李飚不排除未来十二个月内根据有关规定及市场情况继续增持公司股份的可能性。我们认为本次增持凸显了董事长对公司未来发展的信心,增强了董事长与股东的利益一致性,将增强投资者信心,并有助于公司未来的发展。

公司已由一家传统航空维修企业向综合航空技术服务企业战略转变,2012 年以来航空动力核心控制系统等研制业务起飞,业绩驶入高增长快车道。

目前公司航空军品(主要为直升机相关)业绩占比约 60%。公司 2014 年第一大客户销售金额为 1.87 亿元,我们判断主要为核心军品研制业务,收入占比已接近 40%。

公司航空动力核心控制系统为核心军品,技术含量和壁垒极高。根据公司 2014 年年报,目前航空新技术研发制造业务已成为公司重要的业务板块,形成了既有产品量产、又有多种新型号在研,还有多个项目预研的良好科研生产局面。

某型航空动力控制系统已实现批量化生产,并获得客户单位供货商最高评级,产能正逐步扩大;其他多型航空动力控制系统项目的研制工作正在有序推进中;可满足多型直升机使用需求的电动救援绞车研制项目和氧气系统即将进入试飞测试阶段。

不考虑增发和收购,预计 15-17 年 EPS 为 0.29/0.47/0.66 元,PE 为 48/30/21 倍(军工行业15 年平均 PE 为 72 倍)。考虑本次增发、收购和全面摊薄,假设按照 20 元增发价进行测算,股本增加 8350 万股,预计 15-17 年 EPS 为 0.29/0.49/0.68 元,PE 为 48/28/20 倍。公司军品占比已经超过 50%,预计未来公司估值将向国睿科技、四创电子、中航动控、中直股份等靠拢;持续推荐。(银河)

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