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“野蛮人”166亿抄底近50家公司 机构大举扫货


来源:中国经营报

前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)在2015年7月10日,大规模增持万科A股5527.28万股,占万科现在总股本的5.00%,而在此次增持前,前海人寿并没有持有万科A的股份。

张建锋

从7月9日到13日,A股市场连续三个交易日都在上演“千股涨停”的好戏,让此前损失惨重的投资者略显安慰,而在此轮反弹前后增持上市公司股份的机构投资者也尝到了甜头。

同花顺iFinD统计显示,从7月6日至16日,约20多家投资机构对近50家上市公司大举增持,合计动用资金约166亿元。

然而,市场在15日再度变脸,让投资者心惊胆战的“千股跌停”再度上演。16日,市场再度翻红。后市走势到底如何?市场对此看法不一,但多数都认为未来一段时间内,反复震荡将会成为大概率事件,因此近期大举扫货的机构是否真的抄在底部,目前尚难判断。

机构大举扫货

在此轮机构扫货中,其中风头最劲的当属新三板公司中科招商(新三板代码832168)。

7月8日晚,就在市场还为沪指暴跌近6个点而惊惶不定之际,中科招商当日发布了抄底5家上市公司的公告。公告显示,中科招商全资子公司中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(以下简称“中科汇通”),在7月6日至8日增持了朗科科技(300042.SZ)、天晟新材(300169.SZ)、三变科技(002112.SZ)、鼎泰新材(002352.SZ)、大连圣亚(600593.SH)五家上市股份,增持股份数量分别为246.87万股、427.92万股、823.82万股、397.61万股、460.93万股。记者统计,增持上述股份,中科招商共计耗资约3.69亿元。

此后,中科汇通再度出手扫货北矿磁材(600980.SH)、宝诚股份(600892.SH)、祥龙电业(600769.SH)、国农科技(000004.SZ)等公司。

大跌之后,中科招商方面举牌的上市公司已达到10家。除了朗科科技的持股比例达到13.29%,鼎泰新材为9.80%,其余基本都还在5%。从中科招商举牌的公司来看,其十分倾向小市值、具备重组预期的上市公司。

记者统计,增持上述10家上市公司股份,中科汇通拿出的“真金白银”为9.63亿元。

除了中科招商外,还有不少私募机构突击抄底。

如中科招商在7月6日至7日增持的朗科科技,在7月9日通过深圳证券交易所[微博]交易系统增持公司10万股,占公司总股本的0.0749%,此次增持后,湖南潇湘资本投资股份有限公司(以下简称“潇湘资本”)累计持有公司股份670万股,占公司总股本的5.015%。

上海朱雀股权投资管理股份有限公司(以下简称“朱雀股权”)、上海朱雀枫域投资有限公司(以下简称“朱雀枫域”)、上海朱雀投资发展中心(有限合伙)(以下简称“朱雀合伙”)通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的12 只信托、基金产品,于2015年7月9日通过上海证券交易所[微博]集中竞价系统已累计增持博通股份(600455.SH)股票312万股,已累计增持本公司股份数量达到本公司总股本的5.00%。

沪上私募崔军旗下的上海宝银创赢投资及上海兆盈股权投资也在近日第三次举牌新华百货(600785.SH),崔军对新华百货的持股比例增值15.08%。相比此前两次举牌,崔军此番举牌新华百货的抄底意味非常明显。

“法人股大王”刘益谦也是举牌方中的生猛代表。刘益谦控制的天茂集团(000627.SZ)正在实施收购国华人寿的计划,一旦完成收购,刘益谦将间接持有后者51%股权,进而实现并表。7月15日,刘益谦继续扫货。国华人寿在一个交易日内举牌天宸股份(600620.SH),占股5%。

此外,前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)在2015年7月10日,大规模增持万科A股5527.28万股,占万科现在总股本的5.00%,而在此次增持前,前海人寿并没有持有万科A的股份。

震荡市或将持续

随着A股市场在7月9日至14日经历了大幅反弹后,近期大举扫货的机构获利颇丰。以中科招商增持的10家公司为例,除了尚未复牌的天晟新材外,鼎泰新材、大连圣亚、大连圣亚的涨幅已经超过30%,三变科技连拉4个涨停板,而朗科科技加上7月8日的涨停,已经有5个涨停板。

中科招商此次大规模增持上市公司股份的时点是如何判断的?中科招商董事长兼总裁单祥双在接受《中国经营报》记者采访时表示,“因为我看到了市场的底部,主要依据是政府强力救市一定会收到非常明显而现实的效果,而且整个市场跌到一定程度的反弹,这叫物极必反,我在7日晚上说现在就是低谷,说完几乎没人信。”

“中科招商不排除可能在今年下半年参控股十几家,甚至几十家上市公司来形成庞大的中科招商产业集群,并依托上市公司为主体来形成产业集群。”单祥双在谈及未来在资金市场的计划时表示。单祥双认为,这一轮牛市起来的背景,是资本市场改革带来的创新创业潮兴起,互联网进入中国之后的经营方式、生活方式、包括生产方式的转变,所以对产业带来更新的新更、新技术家、互联网家在创业创新大潮中为很多上市主体编制了新的成长空间,因此牛市基础是没有变的,产业基础也没有变,政策基础也没有变,市场的资金基础其实也没有变。

北京一位目前仓位控制在三成的私募基金经理对记者表示,从目前市场情况来看,中科招商关于此次市场走势的判断较为准确,其在反弹前大举抄底上市公司的果断做法,也让其在此次反弹中获利颇丰。

但是在大幅反弹后,让市场担心的“千股跌停”的局面在7月15日又再次出现,这让前几天还盈利颇丰的扫货机构在盈利方面也在缩水。尽管在16日大盘再次翻红,不过出于对后市A股走势的不同观点,仍然有不少市场人士怀疑,上述机构投资者是否真的抄到了底部。

“惨烈的去杠杆过程已告一段落,但余波还会不时来临,且因本轮调整速度过快,投资者风险偏好会明显下降,加上市场信心还没有完全恢复,尚处于脆弱期,不排除政策强力护盘的沪市3500点上下再次面临考验的可能性以及二次探底3373点的可能性,这个更大程度上取决于监管层对市场的呵护态度。”上海深腾投资管理有限公司投资总监常付鹏对记者表示。

而这两日监管层出于资本市场稳定健康发展的需要,下决心从严从速清理场外非法配资,进一步引起了15日股市暴跌,加剧了场外配资撤离的步伐,未来尽管资金依然充裕,但杠杆难再肆虐,在此环境下,短期市场难以大幅上涨,投资者的信心恢复有待时日,但在盘面不稳,信心尚未完全恢复的当下,政府救市不会终止,也不会轻易撤离,所以未来相当长的一段时期股指围绕核心区间3500点~4300点波动的概率较大。

西南证券分析师朱斌也认为,目前市场存在二次探底可能,主要原因在于:本次急跌之后的反弹过于迅速,换手并不充分;个股经过大幅反弹后,存在获利盘回吐和上方套牢盘解套离场的压力;场外长线资金尚未入市,其入市会有一个过程。

在谈及未来如何操作时,常付鹏表示,投资决策将会更多理性考虑实体经济走势、企业盈利改善状况、政策红利释放等积极因素所涉及的行业或题材概念,从资产配置的角度看,可以考虑银行保险等低估值的蓝筹,以及政策大力扶持的互联网+、智能制造、医疗、信息软件等回落的配置机会。

[责任编辑:heying]

标签:扫货 抄底 野蛮人

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