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四路资本扫货A股 证金概念股平均上涨60%


来源:华西都市报

证金公司买入路径

7月6日:交易所盘后数据显示,证金公司首次出现在龙虎榜上,耗资逾58亿元买入30只个股,其中半数资金买入中国石油

7月6日-14日:通过定向增发进入多家上市公司前十大股东行列,包括三爱富中新药业中国中铁中国铁建

7月15日:投资者互动平台数据显示,截至7月15日,证金公司还持有南京高科华兰生物三聚环保、广生堂、锡业股份四维图新等多股

7月22日:证金公司表态,从未卖出任何上市公司股票

7月24日:福瑞股份富春环保广汇能源公告证金公司持股,至此,证金公司持股数量已达48家

在经历了近三周的持续下跌后,大盘在7月7日吹响反攻号角,至今沪指累计上涨16.07%。在这期间,证金公司、券商、私募、QFII等各方资本粉墨登场,成为A股保卫战的主力军。

随着大盘的反弹,获得资金青睐的不少个股股价飙升。据数据统计,7月9日至7月24日,731只个股涨幅达到或超过50%,18股甚至实现了翻番。

作为眼下资本市场最大的维稳力量,证金公司的一举一动成为投资者关心的焦点。而从市场表现来看,获得“国家队”证金公司青睐的个股表现优异,48家“证金概念股”平均涨幅高达60%。

陆续买入48股

证金公司偏爱蓝筹大盘股

在A股的这轮反弹中,证金公司无疑扮演了极为重要的角色。部分分析人士甚至认为,证金公司已经超越汇金公司成为A股市场的“一哥”,未来其何时减持或退出都影响着市场的走向。早在7月初稳市的关键时刻,证金公司就大手笔买入指标股来稳定市场。7月6日交易所盘后数据显示:证金公司首次出现在龙虎榜上,合计耗资逾58亿元买入30只个股,其中半数资金买入了超级大盘股中国石油。

7月24日下午,福瑞股份、富春环保、广汇能源通过投资者互动的方式披露了证金公司对公司的持股情况,至此A股市场上已知的“证金概念股”也增加到48家。在这48家公司中,有37家为沪市主板企业,另有5家创业板和6家中小板公司。

除了通过定增跻身中国中铁、三爱富、中新药业等公司的前十大股东以外,证金公司还通过二级市场进入了多家上市公司的前十大股东名单,包括齐星铁塔伊利股份以及东华软件等。

数据显示,在目前确认证金持股的48家上市公司中,仍然以总流通股本10亿股以上的大盘及超级大盘股为主,共有31家;3亿至10亿流通股本的公司共有15家;3亿股流通股本以下的仅有福瑞股份和广生堂两家。

行业分布上来看,证金公司出手的领域很广,从食品饮料到化工钢铁无不涉及,其中,信息技术和医药生物、军工等领域颇受青睐。目前证金公司入驻的信息技术产业公司包括恒生电子、四维图新、中国卫星、东华软件、鹏博士同方股份等6家高新技术企业,或许这也是恒生电子因HOMS系统而深陷舆论漩涡但股价表现仍较好的原因之一。

“国家队”的入驻也成为上市公司股价的强心针。截至7月24日,证金公司买入的48家公司,股价从最低价格到当月的最高价格的波动幅度均超过了60%。其中中航动力已经由最低的28.25元/股的价格上涨至最高65元/股,7月24日收报61.89元/股。

三路资本低价抢筹

刘益谦、王亚伟抄底收益超50%

在此轮A股保卫战中,除证金公司外,券商、私募、QFII等各方资本纷纷出手,抄底A股。其中,中信证券可谓个中翘楚。统计数据显示,最近一个月,中信系营业部仅在龙虎榜累计买入金额已高达1226.92亿元,同期合计卖出金额仅80亿元,净买入金额达1146.92亿元。

面对跌出来的机会,私募资本也纷纷趁虚而入,动用举牌大招。例如,资本大佬刘益谦先后举牌国农科技、天宸股份、有研新材3家公司;朱雀投资举牌博通股份,崔军举牌新华百货,王亚伟执掌的千合资本也高调举牌大杨创世,累计增持1059.8006万股,占总股本的6.42%。此外,PE巨头中科招商连续举牌沙河股份、宝诚股份、北矿磁材、朗科科技、海联讯、祥龙电业等11股,累计耗资逾10亿元。

随着A股反弹,上述被举牌的个股期间涨幅均超30%,11股大涨逾60%,抄底的资本也赚得盆满钵满。以刘益谦为例,举牌三公司共斥资9.15亿元,截至目前共计浮盈4.86亿元,收益率已超过50%。而王亚伟举牌的大杨创世,从7月8日创下新低以来,涨幅已接近80%。

此外,QFII也借道大宗交易对A股进行疯狂扫货。中登公司数据显示,6月份QFII新开23个A股账户,环比增加近一倍。与此同时,QFII也频频现身大宗交易平台,6月份以来已经买入62只个股,其中东阳光科买入金额最多高达5.99亿元,东富龙紧随其后。从QFII抄底的路径来看,QFII仍偏爱金融汽车、食品饮料等大蓝筹股,此外,军工、国企改革等也成为布局方向之一。

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证金公司万亿资金何时退出?

业内人士:稳定是前提,退出还早

随着证金公司持股持续曝光,对投资者而言,这些持股将怎样退出成为他们最关心的问题。对此,有业内人士表示,“国家队”退出会以市场稳定为前提,从目前的状况看,短时间内还不会有显著的资金退出。

7月20日,“证监会正在研究维稳资金退出方案”的传闻让A股虚惊一回,在证监会紧急澄清后方恢复平静。此后的伊利股份“减持门”,证金公司也表示“未卖出任何上市公司股票”。

据国泰君安统计,截至7月17日,证金公司的买入规模超过1万亿元,主要从三个方面使用:一是证金公司向券商自营以股票质押形式提供的2600亿元;二是向五大基金公司购买2000亿主动性基金份额;三是证金公司通过7月新开证券账户向市场直接买入证券资产。

面对逾万亿元的规模,有分析认为,证金公司退出时应注意三点。其一,此次维稳买入包括券商等其他资金,需防止各路资金同时退出的负面影响。届时,可由券商等资金先退出,证金公司则“殿后”。其二,退出方式未必选择直接通过二级市场卖出,例如,可考虑转给其他后续进入的长期资金持有。其三,借鉴去年下半年IPO明确市场预期的做法,先向市场明确适度退出的预期,从而避免市场过度猜想与担心。

而英大证券研究所所长李大霄则表示,市场对救市资金的退出有点过虑。首先从海外主要市场救市经验看,救市退出时间往往长达好几年,现在谈论此问题为时尚早;其次,“既然是救市资金,以维护市场稳定为前提,退市时也肯定不能造成市场不稳定”。他进一步指出,此前为让市场恢复流动性、让停牌公司复牌,救市资金第一阶段入市是不考虑业绩的,进入第二阶段将开始进行业绩考核,把它当做正常的市场化运作就好。(来源:华西都市报)

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