私募二季度重仓股抢鲜看

截至8月6日，已有345家上市公司公布了中报。据格上理财统计，我们在37只股票的前十大股东或前十大流通股东中找到了私募机构的影子。

和聚投资、鼎萨投资、淡水泉投资青睐化工

和聚投资、鼎萨投资与淡水泉投资在二季度各新进了化工行业的个股。和聚投资新进“银禧科技”与“和邦生物”，其中和聚投资有四只产品曾在2014年四季度建仓“和邦生物”，在2015年一季度减仓该股，并消失在前十大流通股东中。随后在二季度再度加仓该股，再次出现在“和邦生物”的中报中。据格上理财了解，鼎萨投资看好传统化工领域的投资机会。他们认为，未来由于环保等因素导致供给端收缩，如农药、复合肥、聚氨酯、玻纤等细分领域，而“双箭股份”正是一家以橡胶业务为主的公司。

淡水泉投资有两只产品在二季度新进“万华化学”，共计持有近3380万股，占流通股比例1.56%。据格上理财了解，淡水泉在二季度的操作重点为优质龙头股，并在6月份加仓了化工行业。一方面加仓化工行业，另一方面，淡水泉投资在二季度减持了“海大集团”，该股在二季度市场下跌前股价近乎翻倍，而淡水泉期间对其进行了部分止盈的操作。有意思的是，淡水泉投资并不是第一次投资该股，他们最早曾在2011年中报便出现在该股的前十大股东中，期间曾持有近2年，并随股价波动做了些增减仓后，在2013年一季度卖出。从淡水泉的持仓风格来看，多数上是在股票下跌的时候买，上涨的时候卖，其逆向投资的投资风格展现地淋漓尽致。

部分私募坚定持有看好个股

穗富投资在2014年三季度便有四只产品新进“同大股份”，在二季度仍有三只产品保留持有该股，即使该股在6月份出现大跌也并未减仓。据格上理财统计，“同大股份”股价自6月中旬达到最高点后最大的回调幅度高达70%，而穗富持有该股的产品期间净值最大回撤近60%。

二季度源乐晟和远策同时持有“东睦股份”，远策投资从2014年一季度便通过定向增发以13.05元的价格建仓该股近1200万股，占其总股本4.88%。截至今年3月14日，尽管其定增的一年流通限制期已过，且股价在最高点时相对定增价已翻倍，但远策投资仍选择继续持有，未做减持。据格上理财了解，远策在下跌初期，并没有及时减仓，随后才择机减掉部分仓位。未来他们看好化工行业龙头公司、新兴产业与国企改革的机会。值得一提的是，源乐晟资产也在二季度新进入了该股。源乐晟在今年以来凭借对趋势的把握能力获得几乎翻倍的业绩，且在6月初轻仓躲掉了市场下跌的风险，他们表示，未来会将加大对中报业绩好且遭严重超跌的市场错杀股的研究。

同样，在二季度坚定持股的还有泽熙投资，徐翔继续紧抱“东方金钰”，未做减持。同时，坚定持有个股的还有弘尚资产，他们在二季度继续持有着“江中药业”。据格上理财了解，弘尚资产在二季度将投资组合结构调整至消费、医疗等防御品种，同时会在未来的市场挖掘市场错杀但拥有远大前景的个股标的。他们认为，转型创造的牛市逻辑没有变化，对未来3-5年的牛市行情仍充满期待。

下跌时点现建仓时机，私募大佬忙布局

据格上理财统计，展博投资在二季度新进四只不同行业的个股，分别为“蓝鼎控股”、“菲利华”、“天华超净”与“开元仪器”，其中有三只为创业板的股票。展博投资曾表示坚定看好创业板未来巨大的成长空间，会积极寻找新兴产业的更多优秀公司的投资机会。鸿道投资和原点资产看好计算机行业，在二季度分别新进“南威软件“和“东软集团”，兴聚投资新进传媒行业的“游族网络”，星石投资除减持“百润股份”外，在二季度新进了四只不同行业的个股并增持了农林牧渔行业的“牧原股份”。

 来源：格上理财研究中心