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瑞和小康:关于估值调整的公告


来源:中国经济网

根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中

根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中

国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通

知 》 的 相关规 定 , 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司( 以 下 简称“ 本 公 司” ) 经与相关

基金托管人协商一致, 自 2015 年 8 月 10 日 起,本公司以 AMAC 行业指数作为

计算依据,对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 :

002024 苏宁云商

国投瑞银瑞福分级封闭

国投 瑞银成长优选混合

国投瑞银沪深 300 指数分级

国投瑞银优化增强债券

国投瑞银中证消费服务指数(LOF )

国投瑞银美丽中国混合

国投瑞银创新动力混合

002217 合力泰

国投瑞银稳健增长混合

国投瑞银新兴产业混合(LOF )

国投瑞银医疗保健混合

国投瑞银景气行业混合

002228 合兴包装 国投瑞银核心企业混合

002247 帝龙新材

国投瑞银融华债券

国投瑞银锐意改革混合

600771 广誉远 国投瑞银新丝路混合(LOF)

本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 , 自 上 述 相 关 股

票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值, 届

2015 年 8 月 11 日

[责任编辑:robot]

标签:瑞银 国投 指数

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