中欧成长:关于调整所持停牌股票估值方法的公告
2015年08月25日 08:00
来源:中国经济网
中 欧 基 金管理 有 限 公司 关 于 调 整旗下 部 分 基金所 持 停牌 股票 估值方法的公告 根据中国证 券监督管理 委员会《关 于进一步规 范证券投资 基金估值业 务的指导意 见》 、中国证券业 协会基金估 值工作小组 《关于停牌 股票估值的 参考方法》 、 中国证券业 协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》 的有关规定 以及中欧基金管理有限公司 (以下简称“本公 司” ) 关于停 牌股票的估 值政策和程 序 ,经与托 管银行协商 一致, 本公 司决定自2015 年 8 月 24 日
中 欧 基 金管理 有 限 公司 关 于 调 整旗下 部 分 基金所 持 停牌 股票 估值方法的公告 根据中国证 券监督管理 委员会《关 于进一步规 范证券投资 基金估值业 务的指导意 见》 、中国证券业 协会基金估 值工作小组 《关于停牌 股票估值的 参考方法》 、 中国证券业 协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》 的有关规定 以及中欧基金管理有限公司 (以下简称“本公 司” ) 关于停 牌股票的估 值政策和程 序 ,经与托 管银行协商 一致, 本公 司决定自2015 年 8 月 24 日起对旗 下部分 基金 持有的以下停牌股票采用 “指数收益法” 进行估值 , 直至该停牌股票恢复 活跃交易。 序号 股票代码 股票名称 停牌日期 1 000858 五粮液 2015/7/29 2 000876 新希望 2015/8/17 3 002462 嘉事堂 2015/8/21 4 002343 禾欣股份 2015/07/24 5 300027 华谊兄弟 2015/07/28 本公司旗下 基金将严格 按照《企业 会计准则》 、 中国证券监 督管理委员 会 及中国证 券 业协会相关规定 、 以及 基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况, 本公司将及时调整估值方法并公告, 以保证其持续适用。 如有疑问,可拨打 本公司客户服务电话 400-700-9700 、021-68609700 咨询 相关事项 。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2015 年 8 月 25 日
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
近一年
13.92%
混合型-华安逆向策略
凤凰点评:
业绩长期领先,投资尖端行业。
网罗天下
凤凰财经官方微信
视频
-
李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩
播放数:145391
-
金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念
播放数:3277
-
章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水
播放数:143449
-
老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住
播放数:165128
财富派
-
战火锻造的富兰克林家族
点击数:1378761
-
奥巴马拒住的酒店原来是中国人的
点击数:1398712
-
为什么这个90后是未来的扎克伯格?
点击数:1765508
-
陈曦:琴与弓的生活美学
点击数:1928339