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8月27日股市早报:救市预期重新点燃 涨停股预测


来源:凤凰财经综合

三大报与国际

1.中证报

国务院:加快发展融资租赁和金融租赁

国务院总理李克强8月26日主持召开国务院常务会议,确定加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施,更好服务实体经济;部署进一步清理和规范进出口环节收费,为企业发展减负;听取重点政策措施落实第三方评估汇报,狠抓政策落地助力经济发展;决定全面推开中小学教师职称制度改革,为基础教育发展提供人才支撑。

保监会:养老金投资范围比照险资执行

8月26日,保监会网站公布近日出台的《养老保障管理业务管理办法》(以下称《办法》),从业务规范、投资管理、风险控制、监督管理等方面就养老保险开展相关业务作出规范。在投资管理方面,《办法》对养老保障管理基金的投资管理人范围、投资组合类型和流动性管理作出明确。

从“爆仓”到“避险” 两融余额良性回归

截至8月25日收盘,两融余额为1.16万亿元,较历史峰值几乎腰斩。按照市场经验,一般融资总量占市场总市值的2%左右,对A股市场而言,大致相当于1万亿元。这意味着,暴涨过后,投资者开始意识到杠杆工具所蕴含的风险,两融格局开始向“健康”投资回归。

2.上证报

国务院清费立规稳外贸

国务院总理李克强8月26日主持召开国务院常务会议,部署进一步清理和规范进出口环节收费,为企业发展减负。会议认为,清费减负,为企业卸包袱、增动力,有利于促进外贸增长。这也是继上个月24日国务院办公厅出台《关于促进进出口稳定增长的若干意见》(“国七条”)之后,时隔一月,国务院再次部署有关稳外贸的进一步举措。

多家银行定存利率上浮比例扩大

在央行宣布放开一年期以上定期存款利率浮动上限之后,昨日多个银行公布的一年期以上定期存款利率上浮比例总体较之前略有上升。不过研究机构大多认为,这一新政短期对银行负债端影响不大。央行25日晚间宣布,自8月26日起,存贷款基准利率均下调0.25个百分点。同时宣布放开一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮动上限,活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变,存款利率市场化再进一步。

三天净流入238亿元 外资借道沪股通加仓A股

趁A股大幅下挫,外资借道沪股通大举买入,沪股通投资额度本周累计已使用238.33亿元,外资净买入力度为沪港通开通以来所罕见。与此同时,沪港交易所数据显示,外资买入的筹码也较为集中,其中,中国平安连续三个交易日累计净买入额高达34.53亿元。数据显示,8月24日A股大跌8.49%时,沪股通净买入82.62亿元,创历史单日净买入额第二高,8月25日A股再度下挫7.63%,沪股通净买入80.71亿元,昨日A股冲高回落后收跌1.27%,沪股通全日净买入额仍达75亿元。

3.时报

央行开展1400亿SLO 意在稳住资金面

继“双降”之后,央行昨日发布公告称,当天以利率招标方式开展了短期流动性调节工具(SLO)操作1400亿元,加权平均中标利率2.30%,期限6天。在此之间,央行8月通过公开市场操作、中期借贷便利(MLF)等操作向市场净投放流动性超3500亿元,而自9月6日起生效的新一轮降准,所释放的流动性近7000亿元。

中金所敦促会员加强客户管理严格禁止违规配资业务

为防范与打击股指期货违法违规行为,落实抑制股指期货市场过度投机系列措施,中金所日前向全体会员单位发出了《关于加强客户管理等有关事项的通知》,要求会员单位落实《关于防范期货配资业务风险的通知》等有关规定。

最大分级基金富国国企改革下折

昨日市场再现巨震。目前市场上最大的分级基金富国国企改革分级基金触发下折。至此,本周前三个交易日,已有28只分级基金触发下折,规模居前的四只分级基金已经有三只触发下折。股市急跌将分级基金的风险充分暴露,目前分级基金审批已经暂停,业内人士呼吁应该尽快完善分级基金相关规则,从根源上降低分级基金风险。

4.三大报公司面

中国人寿上半年净利润增长超七成

昨晚,中国最大寿险公司中国人寿发布了靓丽半年报。据披露,今年上半年,中国人寿实现归属于母公司股东的净利润为314.89亿元,同比增长71.1%;营业收入为3334.11亿元,同比增长36.8%;截至6月30日,前6个月新业务价值为186.37亿元,同比增长38.5%;偿付能力充足率为309.21%.

中国石化上半年净利244亿元降22%  

中国石化8月26日晚公布半年报。2015年上半年,公司实现营业收入10403.62亿元,同比下降23.3%;归属于母公司股东净利润244亿元,同比下降22.3%;基本每股收益0.202元。公司董事会建议派发中期股息每股0.09元,现金分红总额达109亿元人民币,同比增长3.7%.

*ST新梅股东对垒:庭上交锋变庭下暗战

原定于8月26日开庭的“兴盛实业诉开南帮证券欺诈责任纠纷”一案意外延期。不过,作为该案的两大主角,同时也是*ST新梅的两方主要股东,兴盛实业与“开南帮”之间的暗战却始终没有停歇。相比之下,外界的聚焦点则不止该案本身,更为关注的是该案判例未来对“举牌生态圈”产生的深远影响。

东方银星董事会改选 股东争斗仍未终局

交战许久,东方银星(600753)新一届董事会终于在“炮火”中诞生,26日由原董事会提名的候选人全部当选,新管理层将作为职业经理人进入上市公司。然而,这并不意味着东方银星的股权斗争就此结束,今日由另一大股东豫商集团主导的临时股东会仍将召开,其提名候选人也将逐一亮相。

5.国际:道指暴跌1900点后送出4年内最强反弹 美联储高官称9月加息必要性下降 美联储未必蛇鼠两端

亚洲:

昨夜,新加坡A50期指1509收盘涨1.05%,A50当月连续收盘涨1.58%。

美欧:

欧股:德国法兰克福DAX指数跌1.29%;法国巴黎CAC 40指数跌1.40%;英国富时100指数跌1.68%。

美股:道指涨3.95%,在前5日暴跌1900点后,昨日反弹创2011年11月份以来最大单日收盘涨幅;标普500涨3.9%;纳指涨4.24%。

美元指数涨1.56%,报95.20。

伦敦金属:伦外铝跌1.54%;伦外镍跌0.31%。

纽交所金属:美精铜9月合约跌1.59%,报226.3美元;美黄金8月合约跌1.34%,收于1124.5美元。

纽交所能源:美原油期货10月合约跌1.92%,报38.88美元。

美联储高官称9月加息必要性下降 美联储未必蛇鼠两端

美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley)在纽约发表讲话称,美联储9月加息的决策必要性下降。杜德利认为,原油价格等因素威胁到美国经济。

杜德利在讲话中指出,“就目前看来,9月FOMC会议开始货币政策正常化的进程,似乎没有几周以前显得必要。”他补充道,“但9月FOMC召开会议时,货币政策正常化可能会变得更加必要,因为就美国经济的表现以及国际和金融市场发展情况,我们会得到更进一步的信息。这对美国经济前景的预估非常重要。”

在回答记者关于美联储是否会在之后的2015年的FOMC会议中作出加息决策,杜德利表示,他非常希望今年内提高利率,但在对加息时机作出研判之前,需要看到数据如何发展。他认为,美元和油价对通胀的影响将是暂时性的,油价下跌和美元走强不会一直持续下去,他预计通胀率会有所上升。

就最近几个交易日的股市动荡,他回答道,“短期股市波动显然并未对美国经济前景产生显著影响。”但他补充称,股市波动可能会影响下周的密歇根大学消费者信心指数。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一表示,他预计美联储仍将于“今年某个时候”加息,但未表明是否会等到全球市场动荡结束后再采取行动。洛克哈特是在加州伯克利的2015公共养老基金论坛上发表上述讲话的。

零利率美元升息预期及进入加息周期,几乎对所有泡沫资产均构成挤压。华尔街的保守派观点认为,纽约联储主席的言论无疑给了美股反弹的力量。但杜德利预计油价不会一直跌下去、通胀继升,两者都对美元加息构成积极意义;并淡化股市波动的影响,说明此君非但未就美元加息出现观点转向,而且还是谨慎支持的,这与周一洛克哈特的讲话并不显得蛇鼠两端。

所谓“加息决策必要性下降”更接近或完全是一种谨慎的表达方式而已,并非意味着决策必然转向,对美股的积极影响也是短期性的。当然多数分析师并不怀疑美联储是假装屡走屡看,举动谨慎是复合常识的。至少目前来看,美元年内加息的条件还是存在的。

一.UP观点

酝酿中的新平衡

尽管优品研究员没有将市场反弹的希望寄予央行的“双降丹”,但市场反弹的力度比想象中的还要弱许多,连预期中的一日游都没能出现。

从市场表现来看,虽然蓝筹的买盘依旧明显,但依旧未唤醒场外足够的增量资金,市场总体依旧处于存量博弈的状态。但从市场反弹的力度来看,大不如前,市场的热点也较为匮乏,因此整个市场存量博弈的环境并不是特别理想。从两融规模快速下落到1.1万亿,到基金的赎回压力以及明星私募正饱受清盘压力,这些要素使得市场资金链条上的主体不得不持谨慎态度,从而导致了增量的匮乏。

虽然增量资金入场的信号尚不明显,但市场平衡格局的条件却正在形成。一方面,在暴跌中一直保持缄默的管理层终于重新发声,从央行的双降到中金所对于股指期货的管控再到公安机关对于各种金融败类的查处,均使得救市预期重新点燃最为关键的是各重要媒体正在重新抢占舆论的制高点。另一方面,权重股买气的回升显示出资金对于蓝筹估值有了一定认同,而成长股的估值再吹去一层泡沫后也有望重新进入一个中枢水平,总体来看题材股的估值释放使得市场风险进一步释放。总体来看,监管层的再发声与市场风险的快速释放有利于市场在2700~3000区域形成新的平衡格局。未来打破格局的关键在于两个稳定,汇率及经济数据,目前看美联储加息、经济季节性开始回暖似乎都没问题,而进入9月窗口后政策环境有利于指数修复。

策略上,随着三季报窗口的临近,业绩确定性增长的成长股值得配置;此外国企改革经历休整之后,有望继续延续顶层预期炒作的逻辑;题材方面,迪士尼有望复制“阅兵”行情。

二.要闻聚焦:

1、央行26日以利率招标方式开展SLO操作1400亿元。

2、沪股通净流入75亿,三日流入累超238亿。

3、中金所:对164名客户采取限制开仓1个月的监管措施。

4、国资委新闻中心首席专家李锦称,国企改革方案很快出台,不会低于预期。

4、中资大行尾盘抛售美元,周三成交量为人民币贬值以来最高。

5、截至目前,有49个国家已确认将应邀出席纪念活动。

6、上周保证金净流入40亿元,结束四周净流出。

7、新华社:美联储加息预期才是全球股市下跌原因。

三.个股资讯精编

公告饕餮

跨境通(002640):公司2015年上半年实现营业收入12.03亿元,归属于上市公司股东的净利润7592.65万元,同比增长566.26%;基本每股收益0.36元;并拟向全体股东每10股转增20股。

新都化工(002539):公司2015年上半年实现营业收入29.01亿元,同比增长24.00%;归属于上市公司股东的净利润9005.64万元,同比增长49.43%;基本每股收益0.27元;并拟向全体股东每10股转增15股。

喜临门(603008):拟定增募资17亿大股东携员工持股认购。喜临门表示,此次定增将扩大产能,巩固行业优势地位,并可以降低公司财务风险,优化公司的资本结构,从而增强公司的资本实力,为增强公司核心竞争力、实现可持续发展创造良好条件。

资金暗涌

华东医药(000963):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入2702.32万元,区间涨幅-9.82 %。

董秘爆料

国统股份(002205):已介入10地下管廊试点城市。

华东医药(000963):达托霉素正在进行现场检查。

机构蛰伏

易事特(300376):8月24日华夏基金等21家机构对易事特进行了调研,公司透露,未来将围绕既定的企业发展战略:建设国际一流UPS、EPS 研发制造基地;发展新能源与工业节能高科技产业;成为电能质量解决方案供应商/绿色能源制造商。坚持以高端智能UPS、EPS等系列电源及数据中心、太阳能光伏产业、新能源车领域等系列产品为主导,整合资源、提供系统方案。

科士达(002518):8月21日嘉实基金等10多家机构对公司进行调研,公司透露,未来将会稳步提升UPS的市场占有率;精密空调方面,公司将会加大力度,力争做到国内前列;充电桩行业公司认为是未来的发展方向,同时由于其初期投入较小,公司会逐步加大拓展力度,未来除做产品外,会积极地开展运营投入。

研出必行

鱼跃医疗(002223):有研究认为,公司有望依靠互联网布局,以及引入红杉、阿里健康、并购基金等合作方,借助多方力量盘活线上与线下资源形成闭环,打造大健康生态圈。

许继电气(000400):有分析认为,受益配网投资提速,公司智能配电业务即将迎来拐点;国网2015 年建设“三线一环”高速公路快充网络,到2020 年建设“四纵四横”,许继依托近50%的充电桩市占份额将受益于行业快速发展;军工业务启动,未来想象空间大;变电站事次和智能电表业务跻身第一梯队,未来能够提供稳定的利润来源。

道听途说

当升科技(300073):传正对包括NCA在内的先进锂电正极材料进行相关技术研究。

建研集团(002398):传已成功获取消防技术服务资质证书。

大宗迷雾

浦发银行(600000):8月26日公司在大宗平台以11.58元的价格成交58.88万股。公司收购上海国际信托尘埃落定,这意味着公司作为上海金融国资整合平台迈出重要一步。此次定增换股收购一方面有助于补充浦发银行的资本,另一方面完善浦发银行的混业经营布局。

玩转K线

中国海诚(002116):受年线支撑,止跌反弹。

金叶珠宝(000587):受年线支撑,止跌反弹。

资料来源:UP金融研究所

四.行业资讯精编

热点信号机制

关注:国资改革(国资改革顶层出台在即,“神运”、大军工、地方国资上海、广东动作频频。)

观察:证金概念股(证金救市买入品种转持给汇金,作为中期保值增值,为个股打开了空间。)

规避:高估值品种(此前依靠互联网+讲故事并未有业绩兑现公司,面临二次去泡沫!)

当日行业主题事件驱动精选

1、李克强8月26日主持召开国务院常务会议,确定加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施,更好服务实体经济。会议指出,加快发展融资租赁和金融租赁,是深化金融改革的重要举措,有利于缓解融资难融资贵,拉动企业设备投资,带动产业升级。会议确定,要厉行简政放权;突出结构调整;创新业务模式,用好“互联网+”;加大政策支持。机构预计未来中国的租赁渗透率将逐步向15%的中枢逼近,2020年市场规模达到12万亿元。公司方面,渤海租赁是全球布局的租赁行业巨头。东莞控股拟15亿元加码融资租赁,将其打造成第二主业。

2、随着中秋国庆临近,业内对白酒行业提价后销售情况关注度逐步提升。据机构调研情况,目前五粮液终端销售状况良好,52度五粮液每瓶50元涨幅对销量影响不大。茅台目前要求经销商将批发价维持在850元水平,最早或在四季度上调出厂价。由于今年中秋国庆仅隔三天,双节联动对白酒消费拉动或比较明显。业内认为,白酒行业正将面临多重利好,包括经过前两年深度调整,行业在低基数上正增长确定性高;受益地方国企改革等。(贵州茅台、古井贡酒)

3、在26日举办的第七届中国电池技术创新(上海)论坛暨充换电技术高峰论坛上,国电南瑞用电技术分公司副总经理倪峰透露,电动汽车充电新国标下个月可进入委员会评审,按惯例报批稿到发布需要3个月,最快会在今年底发布。充电新国标在老版本的基础上,对安全性、准确性、完整性和兼容性等方面做了明确和补充,明晰了原本相对模糊的含义,提高了车和桩的兼容性,避免资源浪费。新充电标准由中电联牵头,包括国电南瑞、奥特迅以及比亚迪等企业都参与了标准的制定和讨论。

4、据中国环境报消息,环境保护部8月25日在京召开2015年全国环保厅局长研讨班座谈会,聚焦重点任务,谋划“十三五”时期环保工作。分析认为,环保行业整体增长点在未来2-3年将会出现进一步的扩张,随着环保政策的快速推进,环保行业仍将保持较高的景气度。A股市场上涉及大气、水、土壤三个方面治理的业务的概念股有:

污水处理概念:开能环保、创业环保、巴安水务、中电环保、中原环保、万邦达;

pm2.5概念:雪莱特、创元科技、三维丝、科林环保、龙净环保、先河环保、雪迪龙;

土壤修复概念:永清环保、东江环保、聚光科技、华测检测、桑德环境、天瑞仪器。

五.热点跟踪

银行

北京银行(601169)招商银行(600036)兴业银行(601166)

(板块涨幅5.2%,无涨停个股) 央行出台“双降”政策决战大金融,板块性整体确认机会大

当前外部监管大环境已经进入为银行不断开窗的大周期,银行业非常明确地重新站上了政策风口,银行板块不是场外配资的重点配置对象,板块性质的超预期利好因素云集、没有未知利空,强烈看好全市场层面的风格切换,银行板块将迎来体制机制变革驱动的估值中枢直接提升,并重申今年A股银行板块2015年PB提升至1.8倍,下半年银行股将迎来既有相对收益、又有绝对收益的黄金时期。

医药

神奇制药(600613)益盛药业(002566) 药审改革文件出台综合性全方位解决方案,全面推进审评加速

国务院发布的《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》是药审领域改革的纲领性文件,部分改革措施需要修改现行药品注册管理法等,预计后续多部重磅细则文件将陆续出台。持续看好代表我国医药产业转型方向的医疗服务(金陵药业、泰格医药、迪瑞医疗、爱尔眼科、马应龙、千红制药)和生物医药(上海莱士、华兰生物)行业的发展前景,关注医药商业领域符合行业发展趋势的个股(嘉事堂、瑞康医药、一心堂),以及具有国企改革预期的个股(现代制药、国药一致)。

收购重组(定增、股权激励、高送转等

绵世股份(000609) 获中科招商举牌绵世股份公告中科汇通于2015年8月21日至8月24日,通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1492.98万股,占公司总股本的5.01%。本次增持前,中科汇通未持有公司股份。

旗滨集团(601636) 拟10股转增15股公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》:以总股本1,010,171,800股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

廊坊发展(600149) 京津冀明确协同发展定位《京津冀协同发展规划纲要》已经印发实施,京津冀协同发展领导小组办公室负责人在接受记者采访时介绍,京津冀协同发展的目标是,远期到2030年,首都核心功能更加优化,京津冀区域一体化格局基本形成。利好京津冀概念股。廊坊发展是京津冀一体化的直接受益者之一,公司是廊坊市惟一国有控股上市公司,已成功转型为城投公司。

资料来源:优品研究员整理

六.投资日历

时间驱动事件看点聚焦影响个股

8月28日,2015中国国际盐化工产业发展高端峰会,盐业改革几经波折,2014年12月底,全国工业和信息化工作会召开,抓好盐业体制改革被列为2015年工信部体改重点,计划在2016年启动全面放开食盐专营。 云南盐化(002053)兰太实业(600328)

8月31日,2015中国(沈阳)国际机器人大会,业内人士表示,“十三五”规划更强调调结构、转方式、促创新。目前包括机器人的多个行业的“十三五”规划已基本完成,未来几个月将陆续公布。 沈阳机床(000410)机器人(300024)

8月新种子法,8月审核或通过新《种子法》内容包括种质资源保护、育种创新体制机制、品种审定和登记管理等八大具体方面,旨在打破制约现代种业发展的制度瓶颈,是全行业性的利好。 农发种业(600313)隆平高科(000998)

9月1日,西藏自治区成立50周年纪念日,市场也在期待第六次西藏工作座谈会的召开。西藏经济战略地位的重要性与日俱增,西藏的发展有望迎来新一轮政策东风。 西藏发展(000752)西藏天路(600326)

9月8日,2015中国国际核电工业装备展览会,国家能源局核电司日前表示,内陆地区建设核电的调研报告已完成,将呈报中央等待最后决定。我国内陆核电建设有望开启。 中国核电(601985)沃尔核材(002130)

七.股票组合(2015.8.27)

涨停预告

喜临门(603008):拟定增募资17亿大股东携员工持股认购

新都化工(002539):中报拟10转15 净利增长五成

跨境通(002640):中报拟10转20 净利增逾5倍

海能达(002583):中报拟10转12 前三季度预计扭亏

秋林集团(600891):资产收购事项获有条件通过

主题类

渤海租赁(000415) 融资租赁

东莞控股(000828) 国务院部署发展融资租赁

贵州茅台(600519) 白酒

古井贡酒(000596) 白酒旺季表现值得期待

首创股份(600008) 环保

东江环保(002672) 环保部谋划“十三五”环保工作

交易类

华东医药(000963):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入2702.32万元。

易事特(300376):华夏基金等21家机构赴易事特调研。

鱼跃医疗(002223):借助多方力量盘活线上与线下资源形成闭环,打造大健康生态圈。

中国海诚(002116):受年线支撑,止跌反弹。

廊坊发展(600149):京津冀明确协同发展定位。

投资前瞻

云南盐化(002053):2015中国国际盐化工产业发展高端峰会

机器人(300024):2015中国(沈阳)国际机器人大会。

UP金股池

天玑科技(300245):云计算和大数据小强腾飞在即

聚飞光电(300303):未来LED行业世界级优秀企业

加加食品(002650):打造O2O云厨电商平台

杉杉股份(600884):锂电池小白龙玩转新能源汽车

中国海诚(002116):央企改革“袖珍宝”

鱼跃医疗(002223):OTC医械龙头,布局互联网打造健康生态圈

中来股份(300393):外延并购+员工持股保驾护航

  

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[责任编辑:兰丽娜 PF020]

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