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今日A股市场资讯点评


来源:中国证券网

A股9日继续反弹,但沪股通净买入的态势并未得到延续,截至9日A股收盘,沪股通净卖出27.67亿元,由于卖盘成交大于买盘成交,额度被腾出27.67亿元,使得当日可用额度增至157.67亿元,余额占比高达121%。

8月CPI今公布或创出年内新高

美股跌逾1% 油价金价下跌

外资A股一日游 沪股通9日再度转为净卖出

行情“过山”:举牌大佬浮盈大缩水

养老金入市助社保重仓股掀涨停潮

利君股份、华宇软件、先导股份

李克强最新股市谈话传递重要信号

昨天下午,李克强总理在大连出席2015年夏季达沃斯论坛时,就我国资本市场稳定和改革发展问题发表谈话,充分肯定了前期维稳工作,对下一步工作提出具体要求,强调将“国际通行做法”与“中国国情”相统一。这是李克强总理对股市发展思路的一次全面阐述,回应了社会关切,也极具现实指导性。所有市场参与者应当充分加以领会,共同维护市场秩序,共同促进市场理性、健康发展。

简评:李克强表示救市是为了防止风险的蔓延,这应当是救市的底线,不过近期一些股市限制措施加码,短期难打消市场对改革倒退的疑虑,成交量萎缩将持续。

8月CPI今公布或创出年内新高

国家统计局今日上午将公布8月份居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测,受鸡蛋、猪肉、蔬菜等食品价格上涨影响,8月份CPI同比涨幅可能继续回升至1.9%左右,这将再次创出年内新高。分析认为,未来物价有望继续回升,部分月份CPI同比涨幅可能将超过2%。

简评:7月CPI1.6%为年内新高,已经开始抬头,若8月CPI涨幅超过2%,居民存款可能将出现实际负利率的情况,因此下一次是否降息信号将至关重要,若降息,将显著提升市场对货币政策宽松预期。

美股跌逾1% 油价金价下跌

昨夜美股下跌,道琼斯指数下跌1.45%;标准普尔500指数下跌1.39%;纳斯达克综合指数下跌1.15%。欧股:德国DAX指数收高0.31%,英国富时100指数收高1.35%,法国CAC指数上涨1.44%。

纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘下跌19美元,跌幅1.7%,报每盎司1102美元。纽约商业交易所10月份交割的西德州中质原油期货(WTI)价格下跌1.79美元或3.9%,收于每桶44.15美元。10月份交割的布伦特原油期货价格下跌1.94美元或3.9%,收于每桶47.58美元。

简评:欧美股市都是跟随亚洲股市高开,随后走低,美股翻绿下跌,股市和美元指数同步回落,因此并非担忧加息,只是反弹中的技术性回调,至于A股,由于沪深300股指期货已经到了7月9日最低点位置,现货指数涨幅滞后,沪指虽没有到3373点,但冲高回落风险也加剧。

外资A股一日游 沪股通9日再度转为净卖出

A股9日继续反弹,但沪股通净买入的态势并未得到延续,截至9日A股收盘,沪股通净卖出27.67亿元,由于卖盘成交大于买盘成交,额度被腾出27.67亿元,使得当日可用额度增至157.67亿元,余额占比高达121%。

近日持续呈现净流出状态的沪股通,8日一度转为净流入45.15亿元,每日130亿限额仅剩下84.85亿元,使用率达35%。(.中.国.证.券.网)

行情“过山车”:举牌大佬浮盈大缩水

面对“过山车”般的市场,A股两位举牌大佬中科汇通和国华人寿的浮盈规模均被蚕食,甚至部分公司出现了浮亏。统计数据显示,中科汇通和国华人寿的浮盈规模在8月19日分别为12.09亿元和10.86亿元,但截至9月9日,他们的浮盈规模已降至0.75亿元和5.28亿元。

二级市场的举牌仍在此起彼伏。不论是刘益谦的“有钱任性”,还是单祥双的“统观全局”,两位举牌大佬面对“过山车”般的A股市场,如今均不得不从之前令人艳羡的大幅浮盈中“回撤”。

上海证券报曾于8月20日刊登的《暴力派PK低吸派国华与中科飚技“举牌式投资”》一文中,对截至此之前刘益谦、单祥双两位举牌大佬的战绩做过统计:“从浮盈规模来看,中科汇通似略胜一筹,但若从投资回报率来考量,国华人寿本轮举牌已整体浮盈43.88%,略高于中科汇通(36.86%)。”不过,随着沪深两市8月18日以来的新一轮大跌,中科汇通和国华人寿的浮盈规模均被蚕食,甚至部分公司出现了浮亏。

截至昨日,借助近期大盘反攻态势,由单祥双掌舵的中科招商旗下子公司中科汇通,以及刘益谦掌舵的国华人寿相较大盘最低下探时节在慢慢缩小其举牌战果的浮亏,但情况仍不容乐观。数据统计,截至9月9日,从整体来看,以股权分散、市值较低的目标为猎物的中科汇通,其最新举牌的16家公司花费成本为39.62亿元,而对应的投资浮盈仅为0.75亿元。而钟情于国企改革概念股的国华人寿,其通过二级市场举牌东湖高新、华鑫股份、国农科技等六家公司(未包含天津海运、鸿达兴业)最新耗资达到28.43亿元,投资浮盈约为5.28亿元。与此对比,中科汇通和国华人寿的浮盈规模在8月19日则分别为12.09亿元和10.86亿元。

从个股来看,中科汇通方面浮亏较为严重的即是近期被其打包式举牌的丰乐种业(-14.41%)、宁波富邦(-20.02%)和赞宇科技(-19.70%)。公告显示,中科汇通分别斥资1.24亿元、1.59亿元和1.55亿元购入三家公司各1498万股、671万股和802万股股份,持股比例均为5.01%,目前的盈利状况均为负值:-0.17亿元、-0.25亿元以及-0.31亿元。

不过,延续逢低扫货战略的中科汇通,其最新举牌的绵世股份目前浮盈状况良好。8月25日晚间绵世股份公告,中科汇通于8月21日至24日通过集中竞价交易系统合计耗资1.55亿元增持公司1493万股,持股比例为5.01%,达到举牌标准。若按最新收盘价13.57元计算,其最新对应市值则为2.03亿元,斩获浮盈0.48亿元,浮盈率达到30.71%。此外,朗科科技(18.94%)、国农科技(3.17%)、北矿磁材(3.25%)以及海联讯(7.82%)亦顽强守护着浮盈,浮盈规模分别为1.34亿元、0.09亿元、0.08亿元和0.08亿元。

相较于醉心中小盘的中科汇通,手法凌厉的国华人寿更无可避免地陷入浮盈大幅回撤中。就目前最新披露的华鑫股份来看,国华人寿通过二级市场增持公司股票2620.41万股,占公司总股本的5%,增持均价为14.13元/股,耗资达3.7亿元。增持后,国华人寿两度举牌,合计持有5240.83万股,占公司总股本的比例为10%,累积资金达到7.38亿元,获得浮盈为0.45亿元。

需要说明的是,截至发稿日,另五家公司(一家停牌)暂未披露国华人寿的增持情况。若仍以8月19日的增持情况为结点,以最新收盘价来看,东湖高新(-7.5%)成为唯一一家处在浮亏状态的公司,浮亏规模为-0.24亿元。

虽然剩余四家公司虽未呈现浮亏状态,但所获浮盈已大幅度下降。其中,国农科技(42.34%)、有研新材(26.14%)、新世界(5.54%)、天宸股份(44.92%,停牌)与8月19日相比均有较大程度的浮盈缩水。以有研新材为例,其前期的浮盈高达4.28亿元,现已缩水至1.51亿元,浮盈率也由74.18%降至26.14%。(.上.证)

养老金入市助社保重仓股掀涨停潮

据悉,自去年山东省政府和全国社保基金理事会签订了企业职工基本养老保险基金委托运营合同,约定山东将分批把全省约1000亿元的企业职工基本养老保险基金划转委托全国社保基金理事会运营以来,目前已划转500亿元,另外500亿元将按合同约定在2016年春节前后到位。首批的500亿基金年收益预计将比一年期定期存款增加40亿元。

对此,分析人士指出,山东养老金划转委托全国社保基金理事会运营对A股市场形成利好,社保基金投资思路通常会选择业绩增长较为稳定的上市公司,一方面,公司的高成长将为股价拓展上行空间;另一方面也有效地控制了公司股票的非系统性风险,保证投资收益。因此,业绩增长通常作为专业机构投资者选股的首要标准,而社保基金自然也不例外。

据媒体记者统计发现,截至6月30日,二季度末社保共现身在713只个股前十大流通股股东名单,共有463家公司2015年中报归属母公司净利润实现同比增长,占比64.94%,远高于沪深两市整体水平,由此可见,业绩增长是社保基金择股的重要标准之一。

值得注意的是,交易的626只社保基金重仓股中(剔除88只停牌股),有343只社保基金重仓股9月份以来跑赢大盘(上证指数同期上涨1.16%),占比54.79%。其中,期间累计涨幅超过10%的个股有40只,锦江投资华鹏飞明家科技宁波富达、安硕信息、阳光电源、冠昊生物、达实智能、界龙实业、大亚科技等10只个股期间累计涨幅均超过14%,成为社保基金最赚钱的品种。

锦江投资期间累计涨幅最高,该股9月份以来累计涨幅为33.43%,该股昨日涨停,最新收盘价为28.26元。据公司2015年中报披露显示,前十大流通A股股东中共有1家社保、1家基金、1家保险合持924.8万股。其中,社保一一六组合上期持有370.41万股,本期持有413.41万股。该股属于运输物流概念、迪士尼概念、沪自贸区概念、冷链物流概念、上海国资概念等。

此外,明家科技昨日也涨停,该股9月份以来累计涨幅为21.00%,最新收盘价为60.74元。公司是一家具备自主创新能力的民营高新技术企业,成立仅九年就成长为国内规模较大的电涌保护产品制造企业之一,产品先后进入国际市场和国内通信、电力、安防等国民经济基础行业。公司电涌保护产品主要分为民用和工业两大类。民用电涌保护器以插座式为主,工业电涌保护器主要有集成型电涌保护器、电源电涌保护模块和信号电涌保护器,主要应用在通信、电力和安防等行业,是中国最大的民用电涌保护器出口民营企业。据2015年中报披露显示,前十大流通股股东中有7家基金1家社保合计持有851.67万股,其中3家基金为本期新进,全国社保基金四一八组合持有65.03万股(持股未变)。截至三季度末,股东人数较上期减少约28%,筹码集中度大幅上升。

从昨日市场表现来看,交易的626只社保基金重仓股中,当日共有62只个股涨停。(证.券.日.报)

一家机构推荐利君股份:拟收购成都三航加码军工业务

1。事件

公司公告拟收购成都三航机电有限责任公司(以下简称:“成都三航”)股权,公司股票自9 月8 日起复牌。

根据公司之前的公告,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人等股东复牌5 交易日内增持不低于2.86 亿元。

2。我们的分析与判断

(一)拟收购成都三航,持续加码军工业务

本次拟收购的成都三航主营业务包括航空航天设备生产、研发、航空飞行器外挂装置等;拥有《军工产品质量体系认证证书》、《三级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》等生产经营所需的相关资质。公司的飞机通用挂架项目被列入2014 年成都市战略性新兴产品研发补贴立项项目,公司同时被认定为2015 年成都市企业技术中心。

根据公司公告,成都三航2014 年度实现营业总收入0.72 亿元,净利润0.27 亿元,净利润率达到37.5%,盈利能力较强。公司已基本完成了对成都三航收购的前期准备工作,正就交易方案等与成都三航股东进行沟通谈判。如果本次收购成功,一方面有望提升公司整体盈利能力,另一方面有望与此前公告将收购的德坤航空产生协同效应,为公司带来新的利润增长点。

(二)复牌5 交易日内增持不低于2.86 亿元

根据公司之前的公告,公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士拟于公司申请股票复牌交易当日起的五个交易日内通过深圳证券交易所证券交易系统按竞价的方式合计增持市值不低于2.5 亿元的资金购买公司股票。

公司股东、副董事长、总经理魏勇先生拟于公司股票复牌之日起五个交易日内通过深圳证券交易所证券交易系统按竞价的方式增持市值不低于0.36 亿元的资金购买公司股票。

上述3 人目前持有公司总股本的80.45%。根据维护公司股价稳定方案的公告,上述3 人承诺:自2015 年7 月7 日起12 个月内,不减持所持有利君股份的股份,不转让或者委托他人管理其持有利君股份的股份。

(三)在手现金充裕,将加快转型军工,有望成军民融合典范

公司此前公告将以3.7 亿元现金收购德坤航空100%股权。德坤航空是中航工业成飞最主要的结构件外协加工制造企业之一;产品应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机、导弹等,并为各大型客、货机及国内支线飞机(ARJ 项目)、中国商飞C919 等提供配套产品。

公司在手现金13.4 亿元,大股东及一致行动人拥有上市公司65%的股份,公司有望打造军工业务整合重要平台。2014 年9 月公司公告拟参股明日宇航(新研股份并购标的,国内着名航空航天配套零部件制造商)。我们认为公司锁定转型军工领域,且收购标的均非常优秀。我们判断公司跟踪项目丰富,未来可能持续加快转型军工领域,具备收购规模较大、业绩较好的军工业务的潜力,将成为军民融合典范。

(四)节能环保装备小巨人,盈利能力强

公司为水泥、矿山粉磨系统龙头企业,盈利能力突出,现金创造能力强,综合毛利率多年保持在50%左右,净利润率多年超35%。公司老业务水泥辊压机市场份额稳居全球第一。新业务矿山辊磨机能够降低电耗和金属消耗,大幅减少水污染,属于国家重点鼓励发展的节能降耗和环保类产品。预计矿山辊磨机未来将获得较好发展。

3。投资建议

不考虑外延,预计15-17 年EPS 为0.36/0.39/0.40 元,PE 为71/66/64 倍;考虑德坤航空,预计15-17 年备考EPS 为0.45/0.51/0.58 元,PE 为57/50/45 倍。公司估值有望向军工股靠拢(军工股2015 年平均PE 接近80 倍)。我们判断公司未来将持续加码军工业务,业绩有望实现较大提升,估值有望向军工股靠拢,维持推荐。

风险提示:水泥设备需求萎缩、矿山市场开拓进度低于预期、转型军工进度低于预期。(银河)

一家机构推荐华宇软件:食品安全与自主可控业务加速推进

我们近期对华宇软件进行了现场调研,公司就半年报以及公司在食品安全与自主可控业务方面的最新进展情况与投资者进行了互动交流。

1、2015年上半年业绩良好,业务结构不断优化。2015年半年度报告显示,公司保持了较快的成长速度。公司尚未确认收入的在手合同额7.04亿,新签合同额4.11亿;实现营业收入4.70亿元,比去年同期增长35.02%;实现营业利润7,402.03万元,比去年同期增长25.61%。公司业务结构优化,应用软件收入1.78亿元,较去年同期增长40.14%,运维服务收入7,976.09万元,较去年同期增长40.75%。

2、食品安全信息化市场空间广阔,下半年有望实现大的突破。公司在食品安全信息化业务领域规划清晰,理解深刻,加上受益于国家对食品安全的推进力度达到前所未有的高度,十二届全国人大常委会第十四次会议上已经表决了新食品安全法草案,食品安全领域的信息化建设进入高速增长期。子公司华宇金信食药监产品线完善,将直接受益。

3、收购万户网络,加速布局自主可控,协同效应凸显。华宇之前主要做业务方面解决方案,OA方面较少,且缺乏通用产品,收购万户后实现了互补,且成为华宇拓展新业务的契机和突破口,同时,华宇的很多产品可以卖给万户的客户,实现了很好的协同效应。有望对公司业绩做出较大贡献,成为法检、食品安全外的第三大业务。(中银国际)

一家机构推荐先导股份:工业4.0潜力标的系列推荐之一

锂电池产能爆发给予公司锂电业务确定性成长机会。

2015年中国锂电池扩产规模预估10-15GWH.1GWH生产线价值在6-7亿元。先导提供的自动卷绕机设备在锂电池生产线中价值占比约为20%。加上先导提供的其他相关设备,其供货范围能够占到一条生产线价值的30%左右。按照市场占有率20%-30%计,能够贡献业绩4亿元以上。

光伏行业业务稳增长保持持续发展。

2015年光伏行业组件新增产能预计10GW.1GW光伏生产线价值约1亿元。自动串焊机在光伏组件生产线中价值占比约为30%。先导股份在自动串焊机市场占有率可达30%,光伏部分可贡献业绩近1亿元。

技术能力与市场敏感度极强。

先导在三个不同行业中分别奠定了核心设备的市场地位,赶超国际水准。并踩准了每个行业的风口,迅速扩大市场占有率。其技术研发及市场开拓能力得到多次验证。

涉入软件领域。

公司与IBM合作建立先导云和大数据中心。公司拥有对硬件的深刻理解,加上对软件的涉入,是新能源领域的工业4.0潜力标的。预计公司2015-2017年EPS为2.53/4.55/6.68元。公司是新能源领域的工业4.0潜力标的,作为我们工业4.0系列推荐之一,给予“推荐”评级。

风险提示下游动力电池投产项目不达预期。(方正)

[责任编辑:robot]

标签:股本 流通股 停牌

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