大股东一路增持一路套:涉及1103股 879亿增持资金被套

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证券时报曾炎鑫券商中国

核心数据

1、7月9日以来，1302家上市公司重要股东共发动6309次增持，合计增持92.95亿股，可估算增持资金达1263.7亿，其中七成资金被套。

2、保守测算，7月9日以来一共有4740次增持行动被套，占总增持次数的75%，平均每增持4次出现3次套牢，被套资金为878.77亿元，，涉及1103家公司。

3、有2418次增持交易已经浮亏20%以上，占所有浮亏增持交易中的51%；1118次增持交易浮亏30%以上，占浮亏增持交易中的23.59%。

4、9月15日以来，27家上市公司股东增持再掀起高潮，3日内一共出现354次增持，合计增持3.22亿股，增持金额达到38.75亿元

一路增持一路套，业界对于大股东和董监高们7月以来增持行为的一句调侃令人唏嘘。这一调侃并不夸张，据券商中国记者统计，自7月9日各家上市公司发布“五选一”利好以来，1302家上市公司重要股东一共发动了6309次增持，合计增持92.95亿股，仅就可估算部分而言，增持资金已经达1263.7亿元，其中大部分资金已经被套。

此外，27家上市公司重要股东增持最近再度掀起高潮，3日内一共出现354次增持，合计增持3.22亿股，增持金额达到38.75亿元。

每增持4次要被套3次

作为“救市军团”中的重要力量，上市公司重要股东进行增持对于公司股价固然是利好消息，但在这波行情之下，大部分增持资金实在难以自保。

据券商中国记者测算，在剔除不可估计部分、考虑复权影响后，7月9日以来一共有4740次增持交易目前出现浮亏，占全体总增持次数的75%，这意味着，上市公司重要股东每进行4次增持就有有3次被套。

就资金规模来看，这部分被套牢的资金合计达到878.77亿元，占全体增持资金的69.54%。

从浮亏幅度来看，上述被套的增持交易中2418次浮亏20%以上，占比超过一半；1118次增持交易浮亏30%以上，占已经浮亏增持交易中的23.59%；同时，还有313次增次交易目前浮亏40%以上，占比达到6.6%。

值得留意的是，有36次增持出现深度浮亏、亏损幅度超过50%，并且集中在22只个股上。其中，浙江众成的两位高管在7月14日分别增持了2.34万股和1万股，买入平均价分别为28.6和29.3，而近日收盘价为11.61元每股，据此计算，这两次增持已经浮亏59.41%和60.38%，是浮亏幅度最高的增持交易。

此外，康贝恩、新华锦和得润电子的5次增持交易也浮亏额度较大。数据显示，康贝恩7月15日公告了两位高管的增持交易，增持资金为77.4万元，目前浮亏58.33%；新华锦高管7月26日公告了增持交易，增值资金估计为293.89万元，浮亏58.89%；德润电子7月28日公告了高管增持记录，增持资金合计1074.65万股，目前浮亏58.91%。

那些成功抄底的增持

即便大部分增持都被套牢，但7月9日以来依然有1570次增持获得了了正收益，其中有232笔增持获得超过40%以上收益，61笔增持获得了超过50%以上的收益，还有10笔交易获得了超过一倍的浮盈。

观察那些高收益的增持操作，不难发现它们是重要股东买在了地板价，要么是股价基本不受大跌影响，又或者是上市公司在重要股东增持后就进行了停牌。

例如，7月23日，红豆股份公告了5次重要股东的增持交易，合计增持了185.93万股，合计增持市值达到1416.79万元，交易均价均为7.62元。截至今日收盘，红豆股份每股价格达到了15.79元，以此计算，上述增持交易已经浮盈107.22%。

就股价走势来看，上述红豆股份5笔增持的唯一买入时机是在7月9日，当天红豆股份以7.62元跌停收盘，创下6月以来的最最价格。

此外，伟明环保的高管增持也获得了很高收益。7月10日，伟明环保公告了两名高管的增持记录，两人一共买入了18万股，平均交易价格分别为24.62元每股和29.84元每股，而最新收盘价已则达到了56.74元每股，以此计算，这两笔增持已经浮盈了130.46%和90.15%。

事实上，今年5月底上市的伟明环保似乎丝毫不受大跌影响，股价从刚上市时16.23元每股一路攀登，并在9月9日创下每股64.76元的年内新高。

类似的是，齐星铁塔和新华百货股价也似乎不受大跌影响，因而也出现了高收益的重要股东增持操作记录。其中，晋中龙跃投资咨询以8.33元的平均价格增持了齐星铁塔1336万股，截至今日收盘，齐星铁塔每股股价为16.01元，以此计算，该笔交易浮盈达到了92.2%。

三变科技在重要股东完成增持后不久进行了停牌。三变科技在7月9日公告称，股东中科汇通(深圳)股权投资基金增持823.82万股，平均每股价格为10.04元，此后股价走出数个涨停板走势，并在7月20日达到了美股19.12元，之后三变科技就开始进入停牌状态，至今仍未复牌。

增持潮再起，3日增持38.75亿元

股市略有回暖，上市公司重要股东的增持节奏也正在加快，特别是最近3日又掀起了上市公司重要股东的增持潮。

数据显示，9月15日-9月17日期间，上市公司重要股东一共公布了354次增持，共涉及个股195只，合计增持了3.22亿股，增持金额达到38.75亿元。

以增持比例来看，新华百货和威尔泰的增持力度最大，双双被增持总股本的5%。

具体而言，新华百货在8月14日-9月14日期间被“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期”增持1128.16万股，占流通股的5.44%，增持部分市值估计达3.14亿元；威尔泰在8月31日至9月15日期间被“盛稷股权投资基金”增持了716.96万股，增持均价为19元，交易完成后，“盛稷股权投资基金”一共持有威尔泰15%股权。

此外，健康元、泰禾集团和哈药股份被增持的股数比例也位居前列，分别被增持了总股本的3.05%、2.06%和1.37%。

值得留意的是，在出现重要股东增持潮的同时，还有7只个股出现了8次减持交易，不过减持规模并不大，合计减持股数为1.67万股，减持市值为113.21万股，减持人为高管本人、高管子女和高管兄弟姐妹。其中，中颖电子的高管减持了7500股，银河电子高管子女减持2900万股，双林股份高管减持3000股。

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