注册

鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2015 10 09)


来源:中国经济网

的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2008

关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务

的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2008

年 9 月 16 日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本

公司于 2008 年 9 月 16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金

净值影响超过 0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于 2015 年

10 月 08 日起对本公司旗下基金(ETF 基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指

数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之

日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

停牌股票明细

000971 蓝鼎控股

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关

规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投

资者关注。

投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话

400-6788-999 咨询或查阅相关信息。

2015 年 10 月 09 日

[责任编辑:robot]

标签:停牌 收盘价 股票

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

预期年化利率

最高13%

凤凰金融-安全理财

凤凰点评:
凤凰集团旗下公司,轻松理财。

近一年

13.92%

混合型-华安逆向策略

凤凰点评:
业绩长期领先,投资尖端行业。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: