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招商基金:关于旗下基金估值变更的公告


来源:中国经济网

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:

代码 简称

000971 蓝鼎控股

300168 万达信息

600893 中航动力

601727 上海电气

002123 荣信股份

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第

[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决

定自2015年10月12日起,对旗下证券投资基金(除深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开

放式指数证券投资基金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商

深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信

息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股

票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估

值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份

额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

特此公告并提示。

2015 年 10 月 13 日

[责任编辑:robot]

标签:基金 投资基金 证券

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