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早报:合理认识“双降丹”的药效 26日涨停股预测


来源:凤凰财经综合

重要数据提示:

10.29日(周四),联储公布利率决议;美国3季度GDP(初值)出炉。

10.30日(周五),日本央行公布利率决议。

三大报摘要

一.中证报.

“十三五”规划勾勒经济增长新路线图

十八届五中全会将于10月26日至10月29日召开,此次会议的一个重要议程是审议“十三五”规划建议稿。业内人士表示,如何确定经济增速、如何加快转型升级、如何推进重大领域改革是“十三五”规划的重要内容。可以确定的是,保持经济增长将被排在“十三五”规划的首位。未来五年是全面建成小康社会的关键时期,为实现两个翻番的目标,6.5%是这一时期GDP增速的底线。综合多重因素看,“十三五”时期经济保持7%左右的中高速增长潜力较大。

多家基金建议关注“十三五”规划投资主题

截至10月26日,近30家基金公司公布了三季度报告。多数基金表示,经历三季度大幅“去杠杆”和“去泡沫”后,市场流动性环境及投资者风险偏好都处于相对均衡状态,四季度继续大幅下行概率不大。但考虑到宏观经济仍处于下行通道,大部分行业盈利增长仍面临压力,看好市场的结构性机会。

利率市场化再下一城调控料向价格为主转型

中国人民银行23日宣布,24日起降息降准,加大金融支持实体经济力度,同时放开存款利率浮动上限。这是中国金融改革乃至经济体制改革新的重大进展。专家认为,此次调整使利率市场化迈出关键一步,彰显了政府推动金融改革的信心与决心。利率市场化下一阶段将着力强化金融机构的市场化定价能力和进一步疏通利率传导机制,未来货币政策将更多地以价格调控为主。

201只中小创股票三季报预告业绩翻番

目前,创业板和中小板三季报预告已经基本披露完毕,业绩预喜比例显著高于主板。据最新数据,创业板和中小板分别有71家和130家公司三季度预告净利润同比增速超过100%,与此同时,净利润同比降幅超过100%的上市公司分别有33和93家。从行业分布来看,业绩增速改善明显的股票多分布在计算机、电气设备、电子等行业。总体来看,以中小创为代表的新兴产业股票三季度盈利整体向好,分化也较为明显。预计A股后市沪弱深强格局将延续,品种分化也将进一步加剧。

二.上证报

四条主线前瞻“十三五”经济发展路径

十八届五中全会今起在京举行,会议将审议关于制定“十三五”规划的建议报告。今年5月至7月,习近平总书记曾先后召开三次座谈会,听取18个省市主要负责人对“十三五”时期经济社会发展的意见和建议。在座谈会上,习近平定调了“十三五”规划的主要框架:要在保持经济增长、转变经济发展方式、优化产业结构、推动创新驱动发展、加快农业现代化步伐、体制机制改革、协调发展、生态文明建设、促进民生和扶贫开发等十大领域取得明显突破。

保监会将制定政策推动险资投资养老产业

保险资金将进一步发力大健康产业。保监会保险资金运用监管部主任曾于瑾日前在第十一期“IAMAC专家论坛”发表主题演讲时强调,保险资金将成为养老健康产业的重要推动力。下一步,保监会将制定相关政策,进一步推动保险资金投资养老健康产业,推动保险产品与养老健康产业更好地对接,支持养老健康产业发展。

“十二五”期间上市公司并购重组额4.6万亿元

“十二五”时期,证监会着力推动上市公司健康发展,加强非上市公众公司规范管理。股票发行、并购重组、信息披露、退市等重要制度先后改革,制度环境得到优化,释放了市场活力,推动资本市场更好地服务实体经济,助力经济转型升级。据统计,截至2015年上半年,“十二五”时期上市公司并购重组交易总金额为4.6万亿元。

证金系组团包场多家公司股东榜

随着上市公司三季报披露进入密集期,在市场上举足轻重的“证金系”的持股情况进一步浮出水面:此前较为罕见的证金系账户组团“包场”上市公司股东榜的情况开始集中出现,而除创业板、中小板的中小市值公司外,大蓝筹中也出现了证金系账户高比例持股的现象。

3.时报

资本市场“十二五”发展步伐加快

过去五年,我国资本市场快速发展,不仅初步建成了多层次资本市场体系,增强了证券期货经营机构市场竞争力,也推进了公众公司健康发展,促进了资本市场对外开放,资本市场监管环境建设有所加强。央行发布的社会融资规模增量统计数据显示,今年前8个月我国直接融资比重为18.7%,与2010年相比提高了6.7个百分点。

通报15起罚没35亿证监会加速严打违法违规

证监会上周五公告称,拟对12宗操纵证券市场案件作出行政处罚,总计罚没款金额超过20亿。这是今年以来证监会单次通报罚没款额最高的一次。今年以来,证监会有确切罚没金额的通报共有15起,涉及金额至少35.12亿元。近两个月来罚没金额尤多,且有加速增长趋势。

中再集团登陆H股在港超额认购近93倍

我国唯一的本土再保险集团——中国再保险(集团)股份有限公司,26日正式登陆港交所。日前,中再集团已公布,股价以招股价上限2.7港元定价,集资净额151.26亿港元。在港公开发售共接到5.5万份有效申请,认购271.1亿股,超额认购92.97倍。15位基石投资者的认购股份数目随之公布,约占全球发售股份数目的55.72%。

准二股东神秘盟友举牌ST景谷股权之争再生变

自广东宏巨上位ST景谷大股东后,市场曾对公司资本运作充满期待。不过,随着二股东景谷森达近期宣布拟将股权转让,公司的未来平添变数。不仅如此,一家名不见经传的机构亦“趁乱”举牌。ST景谷这盘棋上,隐约可见多方资本的角力。

蓝思科技前9月净赚逾10亿蓝宝石市场空间寄厚望

蓝思科技今日发布三季报,前三季度公司实现营业收入127.71亿元,相比去年同期的98.5亿元,增长29.65%;实现净利润10.83亿元,同比增长37.51%。9个月逾10亿元的净利润,蓝思科技可谓创业板中的佼佼者。不过,其蓝宝石项目却一直受到投资者及媒体的关注,包括有媒体报道质疑。

一、操盘策略

合理认识“双降丹”的药效

回顾9月市场筑底,基于经济、汇率、大宗、杠杆等要素的稳定,以政策红利与流动性宽松为催化,市场在10月成功完成了“牛压熊”的演绎。值得一提的是此前信贷资产抵押再贷款的扩围直接构成了市场在关键位置的突破,因此央行本次再施“双降丹”,看上去大有为当前反弹行情“拾柴”的意味。但本次“双降丹”是否会再次带来流动性的“裂变”从而开启反弹行情的新阶段,这个问题值得深思。

面对当下大水漫灌的流动性以及不断下行的无风险利率,近期很多研究机构都在思考资产荒,优品策略研究员认为,这个阶段流动性敏感要素对大盘的弹性应该是高过去年的改革催化。此前的信贷资产质押再贷款对“中国版QE”的争论还在,但释放流动性对市场信心预期较为提振。央行年内第三次双降,可以确定认为流动性环境变得有利。但需要注意一点,流动性对市场的弹性影响要弱于2014年11月份。克强总理谈GDP破7时谈到,从未讲过要死守某一个点。新的“合理区间”越来越被市场所接受,所适应。合理的货币政策手段应该是使“合理区间”不恶化,不失速。结合这点来看,大盘可能继续维持市场3500点上下10%的波动空间判断。

另一方面,李克强总理也同样强调,在当前新旧动能转换的接续期,实现“双中高”,需要打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。要突出补上民生短板、推进新型城镇化、促进产业改造升级等重点,扩大有效投资。优品策略研究员敏锐意识到,中国经济新旧经济换挡(经济结构转型)进入到了加速期与务实期,中小创将以自身的高增速与估值溢价不断强化市场对于转型红利的期待,因此中小创将在风格上继续占优。

因此总体来看,流动性的再度释放将会恒温市场的反弹环境,但并不会改变中小创占优的格局。值得注意的是,在流动性刺激市场短端情绪之后仍需清醒认识接下来结构性与分化行情的特质。同时,五中全会召开在即,在优品研究员此前的逻辑框架中,市场预期的政策红利较为充分,因此存在一定的兑现风险。当然这个阶段任何时候主动休整超过一定幅度,都可以视为再度进场的时机。

策略上,建议关注健康中国主题的发散,养老、医疗服务、慢病管理、医疗信息化等应是重点方向;此外,智能机器依旧面临较强事件驱动要素,值得关注;“十三五”规划中节能环保与大体育依旧有望持续表现。

二、当日资讯摘要

1、央行降息降准,海通证券称享受股市上涨。

2、机构与吴某涉嫌操纵特力A被罚没13亿元,副总经理姚雄宾辞职。

3、国泰君安坚定推荐股票和权益类资产作为最佳配置,开始看4000点。

4、央行马骏:股市投资者应关注新经济指标。

5、2015年第三轮巡视名单出炉,含五大行与证监会等。

6、克强谈GDP破7:从未讲过要死守某一个点。

7、肖钢赴苏州调研:推动发展多层次资本市场。

8、新华网:在“十三五”规划蓝图的指引下,中国资本市场必将以更加稳健的步伐向前迈进。

9、十三五规划十个目标公布,生态文明建设首度写入。

10、美欧承诺力争2016年完成TTIP谈判。

11、“杠杆牛”回春,两融余额再近万亿。

12、11月1日,李克强、安倍以及朴槿惠将在首尔举行三国峰会。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

新开普(300248):拟定增4亿元投向职业教育领域。募集资金中,10800万元拟投入高校移动互联服务平台项目,16000万元拟投入职业教育产业基地建设项目,12000万元拟补充流动资金。

紫光股份(000938):拟240亿元入股西部数据。紫光股份表示,此次战略投资将进一步提升公司产业链整合能力及行业竞争力,有利于推动公司“云服务”战略实施。

熊猫金控(600599):上调定增规模至38.5亿元。募投项目方面,原方案中“金融信息服务平台建设项目”保持不变;而“银湖网贷平台及互联网金融大数据中心建设项目”则变更为“网络小额贷款项目”、“互联网金融大数据中心建设项目”,拟投入金额分别为20亿元、5.03亿元。

资金暗涌

长春高新(000661):主力资金连续5个交易日增仓,累计净流入4442.51万元,区间涨幅13.32%。

董秘爆料

京东方A(000725):裸眼3D产品已供货知名厂家。

润达医疗(603108):预计体外诊断基地年底完工。

机构蛰伏

苏宁云商(002024):10月20/23日高盛等11家机构对公司调研,公司透露,双十一O2O购物节,苏宁的商品价格会全面、持续的低价,公司储备了大量爆款,公司还将为12个城市线上线下开展彩电送装一体服务、免安装费送挂架服务,基于门店开展以旧换新活动,并邀请各厂家委派专门客服专员入驻苏宁等。

多氟多(002407):10月22日华泰证券等5家机构对公司调研,公司透露,纯电动面包、纯电动轻型卡车、红星小贵族改装车已报到工信部,在申请资质。关于汽车的销售策略预计会在12月份发布。

研出必行

汤臣倍健(300146):有研究认为,保健品过去主要依赖于药店等渠道推动,产品价格中渠道费用占比极高,互联网渠道尤其是海淘的兴起对线下品牌价格体系带来一定冲击。未来汤臣更大的机会来自于借助互联网契机进行行业整合的机会。

东富龙(300171):有分析认为,公司在制药工业4.0 领域发展已处于行业绝对领先位置,收购致淳信息的软件产品为东富龙的制药装备插上了信息化的翅膀。同时,公司逐步兑现精准医疗领域布局,完成基因测序企业伯豪生物的参股。可以看到东富龙已经在制药工业4.0 和精准医疗双领域的全面启动,长期发展空间巨大。

道听途说

鲁阳节能(002088):传纤维毯项目关键技术已突破。

金固股份(002488):传已为比亚迪唐和E6提供车轮。

大宗迷雾

京东方A(000725):10月23日公司在大宗平台以2.7元的价格成交760万股。公司已经在全球面板产业中占有一席之地,为国家在光电显示领域做了卓著的贡献。智慧医疗产业的战略布局也已迈出了第一步。此前联手国家大基金涉足集成产业,有利于进一步提升在面板领域的核心竞争力。

玩转K线

珠江钢琴(002678):日K线呈现“U”形反转走势。

鱼跃医疗(002223):突破年线的压制,继续向上拓展。  

四、【行业主题精选】

1、外交部发言人华春莹23日宣布,应国务院总理李克强邀请,德意志联邦共和国总理安格拉•默克尔将于29日至30日对中国进行正式访问。业内人士认为,此次德国总理默克尔再次访华,A股市场有望掀起新一轮“工业4.0”炒作浪潮。公司方面,海伦哲是国内智能化高空作业车龙头企业,高端产品市场占有率位居行业前列;沈阳机床2012年彻底攻克了数控系统核心技术,成功开发出世界首台具有网络智能功能的“i5智能化数控系统”。

2、据中国政府网消息,为落实第二次中央新疆经济工作座谈会精神,23日,海关总署支持新疆丝绸之路经济带核心区建设座谈会在乌鲁木齐召开。会上,海关总署公布了《海关总署关于支持新疆丝绸之路经济带核心区建设的19条举措》。市场人士分析,新疆地区持续受到政策扶持,支持新疆丝绸之路经济带核心区建设的19条举措,有利于新疆经济的长期稳定发展,带动一带一路、丝绸之路等战略实施,新疆本地股将持续受益。(北新路桥新疆城建

3、习近平主席23日访问了英国位于曼彻斯特的“城市足球集团”,该集团运营着包括曼城在内的多家足球俱乐部。和中超联赛相比,英超联赛拥有更深厚的底蕴和更职业的联赛体系,对正处于足球改革中的中超联赛和中国足球,都有很多值得学习和借鉴的地方。深入中英足球合作,对于中国足球改革也是一大利好。(绿茵体育、江苏舜天) 

4、25日,《人民日报》官方微博公布“十三五”规划的十个任务目标,包括保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构等,其中加强生态文明建设是首度写入五年规划。另据媒体报道,“林场改革”有望写入“十三五”规划相关议题,为国有林场、林区未来发展进一步指明方向。生态文明建设涵盖多个领域,其中林业以其生态建设保护的主体功能和绿色生产的经济功能成为重中之重,随着行业改革推进,将迎来重大发展机遇,岳阳林纸永安林业、丰林集团等林业上市公司有望受益。

5、25日,由20多位院士联合倡议、由中国医药卫生事业发展基金会等机构发起的健康大数据产业技术创新战略联盟在北京成立。同日,百度总裁张亚勤宣布启动“医疗+互联网生态联盟”,未来将为联盟成员提供线上流量分发与承接、互联网工具及技术支持、大数据的积累、分析和共享等帮助。健康产业触网已成为社会各界共识。上市公司中,汤臣倍健投资的上海臻鼎专注于临床营养、慢病管理和妇幼健康管理等领域信息化建设;海虹控股卡位医保控费,机构看好其湛江模式的异地复制。

6、全国老龄办近日与国家中医药管理局签署合作协议,推进中医药健康养老服务发展。协议提出双方共同在“乐龄工程”中开展中医药相关活动,开发中医药健康养老服务包等。国家中医药管理局还将把中医药健康养老纳入中医药事业发展十三五规划。中医药健康养老服务作为其中的重要组成部分,也有望迎来快速发展机遇。据不完全统计,太极集团、羚锐制药等中药企业,目前都在积极布局大健康业务。

五、【热点跟踪】

基因测序

新开源(300109)仟源医药(300254)汤臣倍健(300146)紫鑫药业(002118)空港股份(600463)    

阿里云携手英特尔、华大基因三巨头共同签署战略合作备忘录液体检验成基因测序行业最新看点,基因测序再受关注

在政策推动下,我国基因测序行业发展十分迅猛。据悉,我国的基因测序产业在2011年底前主要应用于科研领域,2011年底无创产前检测作为第一个医疗应用领域开始推广,2013年这一市场达到10亿元人民币,根据目前价格推算,这一应用市场潜力约150亿元人民币,此外还有更多的应用领域待推广,国内的市场潜力同样非常大。

养老健康

和佳股份(300273)华润万东(600055)宝莱特(300246)三鑫医疗(300453)九安医疗(002432)尚荣医疗(002551)鱼跃医疗(002223)乐金健康(300247)蒙发利(002614)  卫计委启动健康中国建设规划健康中国有望写入中央文件,互联网医疗迎黄金发展期

“健康中国”建设规划是在“十三五”时期全面建成小康社会背景下,为满足人民群众不断增长的健康需求,打造健康中国,编制的一项全局性、综合性、战略性的中长期规划,也是“十三五”时期卫生计生事业发展的总体规划。

二胎

长城动漫(000835)威创股份(002308)珠江钢琴(002678)海伦钢琴(300329)    早教将进十三五规划人口问题形势严峻,二胎概念股走强

十八届五中全会即将召开,“十三五”规划将成为主要议程。业界预计,由于人口红利拐点出现,人口政策调整、二胎政策有望成为“十三五”规划主要议题之一。随着“全面二胎”放开预期升温,资本市场上的二胎概念股将从中受益。

机器人

赛为智能(300044)新海股份(002120)京山轻机(000821)机器人(300024)南京熊猫(600775)    

机器人顶层设计有望月底出台转型升级使命大,力争在2025年从工业大国转型为工业强国

今年以来,国务院先后出台《工业转型升级规划(2011-2015)》、《中国制造2025》等一系列重要政策文件,明确了智能制造是建设制造强国的主攻方向,提出以推进信息化和工业化深度融合为主线,着力发展智能装备和智能产品。另据了解,“十三五”机器人规划已完成初稿,有望年底前发布。在政策向好和市场需求激增的共同推动下,我国智能制造将加速产业转型。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

铜陵有色(000630)刘益谦斥资9亿元认购公司定增铜陵有色发布公告称,公司拟以2.77元/股的价格,非公开发行不超过17.33亿股。募集资金总额不超过48亿元,本次所募资金拟全部用于偿还银行贷款。公司自今日开市起复牌。需要一提的是,国华人寿共斥资9亿元认购铜陵有色3.25亿股。

天音控股(000829)发布迪士尼智能陪伴手表天音通信控股股份有限公司控股子公司天音通信有限公司旗下移动转售业务,召开了“天天陪伴的爱-迪士尼智能陪伴手表上市发布会”。发布会上同期发布了首款儿童陪伴级智能手表——迪士尼智能陪伴手表。

证通电子(002197)拟定增募资15亿元公司该次定增拟以不低于15.11元/股向不超过十名特定对象发行不超过1.1亿股股份(含1.1亿股),募集资金总额不超过15.12亿元,用于长沙云谷数据中心项目、证通电子金融信息服务产业园及偿还银行贷款及补充流动资金项目。

金山开发(600679)并购重组事项获无条件通过公司收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第88次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

雄韬股份(002733)拟募资超9亿元投向新能源电池雄韬股份拟不低于13.36元/股非公开发行不超过7000万股,募集资金总额不超过93520万元。公司股票10月23日复牌。募资中,81520万元拟用于10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目,12000万元拟用于燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目。

天海投资(600751)天津金融改革政策“蓝图”即将公布“天津版”金融改革33条日前已经审查通过,并将于近期公布。此外,《中国(天津)自由贸易试验区开展平行进口试点实施方案》也已获批,近期即将公布。

德奥通航(002260)拟定增近49亿发力通用航空业务该公司拟定增募资近50亿发力通用航空业务。发行完成,该公司第一大股东和实际控制人将变更为浙江灿翔实业。

通葡股份(600365)终止重大资产重组但仍存重组预期公司终止重大资产重组,六个月内不再筹划重组事宜,但公司未来仍将寻觅机会拓宽主业。因此重组预期仍在.

风帆股份(600482)拟获注百亿动力业务资产风帆股份公告,拟注入中船重工集团等持有的144亿元资产,同时拟25.90元/股发行募集配套资金138.75亿元。通过本次重大资产重组,将中船重工集团和中国重工下属动力业务整合进入同一平台,形成专业化的动力业务资本平台。

方大特钢(600507)跨界竞购海际证券拟以自有资金向上海联合产权交易所报名参与受让上海证券有限责任公司公开挂牌转让的海际证券有限责任公司66.67%股权,标的股权评估价值为4.06亿元。

拓维信息(002261)重组事项获证监会无条件通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会无条件审核通过。

联明股份(603006)并购重组获无条件通过公司于收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于10月22日召开的2015年第88次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

洲明科技(300232)发行股份购买资产获通过经中国证会上市公司并购重组审核委员会审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

配图

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