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5大券商周四看好6板块37股


来源:中国证券网

上海自贸区金融创新40条面世包括探索金融业负面清单中国人民银行及证监会、保监会、银监会、商务部、外汇局与上海市政府共同印发的《进一步推进中国(上海)自由贸易试验区金融开放创新试点加快上海国际金融中心建设方案》昨日午后面世。相较此前央行的51条举措,《方案》经国务院同意,规格更高,层面更高,内容也更细化和明确。

非银金融:年底依旧看好券商 荐3股

上海自贸区金融创新40条面世包括探索金融业负面清单中国人民银行及证监会、保监会、银监会、商务部、外汇局与上海市政府共同印发的《进一步推进中国(上海)自由贸易试验区金融开放创新试点加快上海国际金融中心建设方案》昨日午后面世。相较此前央行的51条举措,《方案》经国务院同意,规格更高,层面更高,内容也更细化和明确。

《方案》共有40项举措,既有对现有内容的深化,如扩大人民币跨境使用、拓展自由贸易账户功能等,也有新的改革举措,如研究启动QDII2、探索金融业负面清单、支持上交所在自贸区设立国际金融资产交易平台等。

我们认为今年四季度上市券商有望在三季度基础之上,出现较大程度地好转,受益于两市成交量探底回升与市场行情的反弹。从十月份,市场指数整体反弹,两融余额与交易量持续上升也体现了市场整体交投活跃度增强,整体行情趋于向好。因此于四季度,我们认为上市券商各项业务将出现环比增长情况,经纪业务、信用业务将首先受益,而自营业务的表现将从一定程度决定四季度各券商业绩水平。除此之外,一些积极地拥抱互联网金融,推动财富管理业务以及发展信用业务,参与中小企业挂牌新三板以及相关做市服务的券商个股值得关注。考虑到当前大盘仍处于震荡格局,整体券商股在此次行情里,估值已经得到一定的修复,因此对本周券商板块,给予“同步大势”评级。

建议投资者关注华泰证券(经纪业务份额排首位、投行与资管业务增长迅速)、东吴证券(互联网金融、股权激励)、广发证券(各项业务均衡发展、综合金融服务处于行业领先地位)。东北证券

煤炭:关注火电需求改善 荐4股

10月煤炭行业供需面仍维持弱势,但由于市场情绪好转,流动性也相对宽松,煤炭板块上涨10.1%,跑输上证综指和沪深3000.7和0.2个百分点。11月煤炭基本面关注:(1)需求方面,火电环比或有改善,11月北方逐渐进入供暖季,历史上火电发电量环比平均上涨4.8%。预计11月需求或将有进一步改善,但由于工业需求持续低迷,10月大线检修也并未使库存明显下降,预计改善幅度不大;(2)供给方面,10月初国家发展改革委运行局主持召开煤炭行业脱困联席会议,会议明确了近期将对重点产煤省区脱困措施落实情况开展督查调研,并就督查调研方案进行了讨论和完善,预计后期煤炭产量大概率将逐渐有所规范,产能收缩值得期待。

10月煤炭市场回顾:港口煤价继续下行,产地价格涨跌互现

各煤种价格涨跌互现:秦皇岛5500大卡最新平仓价为360元/吨,较9月末下跌5.76%或22.00元/吨;产地方面,各煤种价格涨跌互现,内蒙古东胜等地上涨10-40元/吨,而山西等地下降5-30元/吨不等,其他地区保持稳定。

进口量同比继续下跌:9月进口煤炭1777吨,同比下降339万吨,跌幅16.0%,环比上涨28万吨,增幅1.6%。同比下降主要由于国内需求疲软,进口煤微量元素检测的实施以及人民币贬值的影响。

11月煤炭市场预测:火电环比或有改善,焦煤需求继续回落

港口动力煤价格维持弱势:近期沿海煤价加速回落,一方面由于较差的工业需求,另一方面来自电价下调预期。月末市场有些积极因素出现:(1)电厂日均耗煤有所好转;(2)秦港库存缓慢降至639万吨,港口吞吐量环比上涨12.7%;(3)沿海运价连续2周小幅上涨。进入11月随着气温下降,沿海地区火电负荷会有所增加,耗煤量会有所增加,但目前看船等货并不严重,预计后期库存压力加大,煤价回升可能需要库存下行15%以后才有望实现。

炼焦煤价格继续承压:10月末焦煤、钢铁价格继续下滑,行业需求持续低迷。由于金九银十临近尾声,钢材旺季需求落空,后期进入传统钢材消费淡季,钢厂资金、库存、需求等压力都在加大,预计11月焦煤需求和价格仍将承压。

行业观点:电价下调预期加速煤价下跌,继续看好低估值及改革类标的

10月末受制于电价下调预期,港口煤价加速回落,不过沿海煤炭市场略有好转,主要体现在电厂煤耗上升和沿海运价的回升,不过目前工业需求仍疲弱,特别是钢焦产业链金九银十旺季落空,预计短期工业需求难有趋势性好转。尽管月末港口和电厂库存下降,但存煤水平都较高,预计后期动力煤季节性需求虽将有所回升,但库存下降后煤价才存在上涨的可能性。

板块方面,货币政策和财政政策的宽松预期仍持续,而煤炭基本面上由于工业需求下行压力仍较大,中期难有好转,行业即使上涨也主要来自宽松政策预期下风险偏好的提升,基本面暂时没有支撑。公司方面,相对看好低估值或改革类标的:禾嘉股份中国神华盘江股份永泰能源等。广发证券

电气设备:持续看好光伏行业 荐15股

光伏:上周光伏板块继续上涨,光伏从政策面、制造端、电站项目收益率多个维度看,处于利好叠加期,持续推荐。今年前三季度光伏装机量同比新增161%,光伏企业盈利情况得到明显好转, 产业链各环节均有较大幅度增长,四季度至明年光伏行业景气度将继续维持高位,上周电价下调讨论稿对于风电影响大,对光伏影响小,光伏成本下降空间完全能覆盖电价下调。当前制约行业发展最主要不利因素是限电问题,我们推荐非限电严重地区电站比例大的公司。推荐东方日升、旷达科技、中天科技

新能源电池:上周板块继续上涨,新能源汽车利好政策持续加码, 上游原材料价格上扬,我们继续看好新能源汽电池。在能源互联网背景下,储能地位将得到空前提高,电改相关配套文件出台后,储能补贴政策推出概率大,建议关注南都电源圣阳股份

风电:上周风电板块小幅下跌,今年是风电行业大年,年底下调电价带来一定抢装行情,制造端需求旺盛,电站建设如火如荼, 和光伏一样,目前行业最大问题是限电,目前建议关注行业内基本面较好海上风塔龙头天顺风能和风机龙头金风科技

核电:上周核电板块下跌趋势不改,主要是前期板块持续上涨, 中英核电利好出尽后,板块有所调整。核电新批项目、核电出口、“一路一带”、内陆核电启动预期等等利好仍在,我们认为核电板块仍可重点关注。建议关注江苏神通中核科技

配网:上周配网板块继续回升。配网板块中长期投资价值高,新电改下配网得到空前重视,规划投资两万亿,今年四季度开始招标就有大幅增长,配网未来投资将继续大幅加码,持续时间长。建议重点关注北京科锐、双杰电气、国电南瑞

特高压:上周特高压板块表现平稳,跑赢大盘。特高压建设对于减排去霾,西电东送,促进可再生能源的消纳有着重大意义,国网也明确提出发展清洁能源是重点,我们认为未来特高压建设仍是重中之重,持续关注特高压板块,重点关注许继电气特变电工、平高电气。东北证券

 文化传媒:电影进入内容为王时代 荐3股

国产电影成井喷态势。十一长假期间,国产电影市场的热度有增无减,国庆档票房预计同比增长71%,超越历史同期成为史上最强国庆档。虽然引进了《碟中谍5》、《头脑特工队》、《小黄人大眼萌》等优秀进口片抢占市场,但国产电影仍以绝对的优势雄霸票房排行榜,《夏洛特烦恼》逆袭成黑马。

电影行业频获政策红利,推动文化传媒板块变现强劲。不到一个月的时间内国家多次出台相关电影行业政策,足以显示出国家层面对中国电影行业发展的鼓励和重视。从2015年年初到现在,传媒行业在所有分类行业里涨幅最大,表现尤为强劲。二级市场的火爆程度和市场整体表现以及政策的大力支持无不关系。

电影行业景气度持续高涨,进入内容为王的黄金时代。在如今粉丝经济盛行的时代,优质的IP好比电影市场的敲门砖,掌握了优质的IP就相当于拥有了大量的粉丝群体。当IP插上互联网的翅膀,自媒体的放大效应或为电影带来了惊人的现象级效应。IT界巨擘都耐不住寂寞,纷纷斥巨资进军电影,或推动电影行业的深层次革新。

影视行业个股投资紧抓三条主线:具有巨大的空间和弹性。随着电影市场的日益成熟和观众消费习惯的转变,内容的好坏直接决定了电影的受欢迎程度。去年一整年,IP成为整个电影行业最热的一个概念,IP资源的争夺战日趋白热化。因此,影视行业我们看好三类公司:具备优质IP资源的公司、院线龙头公司和具有强产业链整合能力的公司。

给予行业“增持”评级。鉴于政策的不断催化和市场热度的持续上涨,我们认为国内电影行业迎来了真正的春天,随着全产业链的快速渗透和发展,电影行业的规模增速有望大幅高于行业增速。综合当前估值水平、资源优势和行业市场表现,我们重点推荐华谊兄弟、鹿港科技和华策影视三家优质IP标的。中航证券

通信:关注设备商与光通信板块 荐7股

近期运营商各种招标集中采购结果陆续出炉:(1)中国电信2015年第一批统谈统签类IP设备(CR400G平台部分)重新招标集中采购项目—核心路由器集采结果已经出炉,核心路由器(CR-A1)标包中标候选人为华为、中兴。核心路由器(CR-A2)标包的中标候选人为华为、上海贝尔。除了核心路由器,其他四项设备集采从整体来看华为和中兴是获得份额最多的两家厂商,烽火通信、华三代理商杭州泰联、思科代理商上海华讯、上海贝尔均有所斩获。(2)中国移动2015-2016年光纤光缆产品集采中标候选人公示出炉,此次招投标预计数量为1亿芯公里,大幅超出去年的6000万芯公里。预中标厂商包括亨通光电、烽火通信、中天科技、通鼎互联、永鼎股份、长飞光纤、特发信息等。十三五规划通信领域信息基础设施建设重点将在高速宽带、4G、IPv6、云计算等领域,关注下一代通信技术5G、SDN、量子通信、工业互联网等新领域的技术周期投资机会。随着高清视频以及云计算业务的迅猛发展,互联网流量快速增长,年增长率达到了50%~100%,信息基础设施建设将首先直接利好设备商和光通信板块。重点推荐业绩增长确定、估值具有安全边际的设备商中兴通讯,光通信领域推荐永鼎股份、亨通光电,关注烽火通信、中天科技,同时继续推荐有业绩、外延预期较强的华星创业、吴通控股、世纪鼎利。安信证券

有色:关注锂板块仍是最佳选择 荐5股

本周观点:金属价格还看基本面,锂板块仍是最佳选择。短期来看持续的流动性宽松提升市场风险偏好,带动行业普涨行情。但在基本面整体缺乏支撑的背景下,对金属价格仍持谨慎态度。碳酸锂价格坚挺,行业供需格局持续向好成为提价主要动力,看好天齐锂业、赣锋锂业、正海磁材、西藏矿业。本周重点看好标的:中色股份、赣锋锂业、西藏矿业、正海磁材、西部材料。平安证券

[责任编辑:robot]

标签:个股 华讯 综指

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