中欧300：关于调整持有“万华化学”股票估值方法的公告

中 欧 基 金管理 有 限 公司

关 于 调 整旗下 部 分 基金持 有 “ 万华化 学 ” 股票估值方法 的公 告

中欧基金管 理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下部分基 金所持有的 万华化学（股票

代码：600309 ）于 2015 年 11 月 05 日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步

规范证券投 资基金估值 业务的指导 意见》 、中国 证券业协会 基金估值工 作小组《关 于停牌股

票估值的参 考方法》 、中 国证券业协 会《关于发 布中证协基 金行业股票 估值指数的 通知》的

有关规定 以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序 ， 经与托管银行协商一致， 本公司决定

自 2015 年 11 月 12 日起对旗下部分 基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值 ，

直至该停牌股票恢复 活跃交易。

本公司旗下 基金将严格 按照《企业 会计准则》 、 中国证券监 督管理委员 会 及中国证 券 业

协会相关规定 、 以及 基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 如发生

影响估值政策和程序有效性及适用性的情况， 本公司将及时调整估值方法并公告， 以保证其

持续适用。

如有疑问，可拨打 本公司客户服务电话 400-700-9700 、021-68609700 咨询 相关事项 。

2015 年 11 月 13 日