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今日A股市场资讯点评


来源:中国证券网

北京时间11月13日,MSCI明晟(MSCI Inc., MSCI)宣布半年度指数审核结果,MSCI中国指数将在11月30日收盘后发生成份股变动,其中增加成份股18支,剔除4支。

核电十三五已有初步方案

亚太自贸区战略望年底上报

沪股通"最长资金净流出周期": 18个交易日撤走245.5亿

复盘社保32只长期坚守股:业绩为王 最爱医药

融资余额7连升 日增加近百亿 饥渴度堪比今年4月

索菲亚惠博普双象股份

MSCI宣布18支股票加入中国指数

北京时间11月13日,MSCI明晟(MSCI Inc., MSCI)宣布半年度指数审核结果,MSCI中国指数将在11月30日收盘后发生成份股变动,其中增加成份股18支,剔除4支。

新增成份股:

58同城、阿里巴巴、百度、携程、京东、博华太平洋、网易、神舟租

新东方教育科技、奇虎360科技、去哪儿、陆家嘴B、搜房、学而思教育、

中国民航信息网络、唯品会、优酷土豆和欢聚时代

剔除成份股:

金隅股份中国粮油控股、华润水泥和伊泰B股

简评:纳入明晟股指将促使那些被动跟踪这些指数的基金立刻买入,长期而言也可能会促使那些主动跟踪指数的基金增加持仓量。预计中国将在明年三、四月份期间开始实施深港通,以便在明年6月MSCI讨论是否将A股纳入明晟新兴市场指数前做好准备。

核电十三五已有初步方案

能源局牵头制定的核电十三五规划已有初步方案,正在征求意见。规划涉及核电发展的中长期展望,预计2030年核电装机规模达1.2至1.5亿千瓦,核电发电量占比进一步提升至8%至10%。之前曾有预测到2030年核电装机规模为1.3亿千瓦。

简评:核电装机未来大规模提升,由于核电主泵、蒸汽发生器等关键设备建设周期长,需提前招标采购,将进一步提升十三五时期核电设备供应链需求。上市公司中,江苏神通(002438)、久立特材(002318)、中国核电(601985)等可关注。

亚太自贸区战略望年底上报

亚太经合组织(APEC)第二十三次领导人非正式会议将于11月18日至19日在菲律宾马尼拉举行。国家主席习近平将出席APEC工商领导人峰会并发表演讲。此次APEC会议的一个重点是继续推进亚太自贸区建设。

去年,中国成功举办了APEC领导人非正式会议,通过了APEC推动实现亚太自贸区北京的路线图,还有一项就是2015年至2025年APEC互联互通蓝图,这些文件都是具有里程碑意义的文件。外交部副部长李保东透露,各方已成功启动亚太自贸区联合战略研究工作,有望在今年年底前完成并向领导人报告。

简评:从规模上和比例上来说,亚太自贸区将成为全球最大的自贸区。随着亚太自贸区的持续推进,相关概念股有望在APEC会议期间再度活跃。可关注自贸区最受益的港口股,如北部湾港(000582)、日照港(600017)、大连港(601880)等。

沪股通"最长资金净流出周期": 18个交易日撤走245.5亿

11月12日,A股市场未能延续涨势,主要股指均出现小幅调整,其中上证指数下跌0.48%,收报3632.9点。11月以来,A股持续反弹,沪指的累计涨幅达到7.4%。

而A股市场的持续反弹也给参与沪股通交易的境外资金逢高减磅的机会。截至周四收盘,沪股通当日净卖出15.34亿元,当日额度剩余145.34亿元,余额占额度比为112%。自10月16日至今,沪股通持续处于资金净流出状态,为去年11月17日启动以来首次外资借道沪港通连续资金净流出时间最长的一个周期,累计撤出资金超过200亿元。截至11月12日的连续18个交易日,沪股通累计净流出资金245.5亿元。

据记者梳理数据发现,沪股通单日净流入金额多在几亿或十几亿元,但从11月4日开始,沪股通的净流出金额出现明显加速。而自11月4日沪指开启新一轮反弹行情至今累计涨幅达9.53%,7个交易日内,大盘涨逾300点。

在今年6月中旬,A股市场与港股市场均大幅震荡,而当时港资买卖A股极为频繁,但在7月初又大量卖出。之后外资便在8月24日开始大举买入,沪股通交易额出现明显放大,并连续4个交易日呈现净流入,这个资金流入周期沪股通累计资金净流入近290亿元,抄底之意明显。但在8月28日,A股暴力反弹后沪股通逢高减持,连续5个交易日呈现净流出。

然而,在8月28日至9月7日这个资金流入周期,沪股通净流出72.29亿元,与之前290亿元资金净流入相去甚远。并且,在9月8日至9月30日,沪股通净流入资金达82.36亿元,加之8月底抄底的资金,净流入金额达300亿元左右。在外资不断涌入A股市场的时期,大盘横盘近一月,沪指在3000点附近徘徊。

那么在A股反弹之际,外资逢高减持为哪般?

信达证券首席宏观策略分析师陈嘉禾向本报表示,当A股在涨,港股在跌,AH股的溢价指数一直在扩大,对于境外资金来讲,价差扩得越大,A股相对价格越高,他们把资金撤回的意愿就越强烈。沪股通本身主要是沪市的蓝筹股,这些股票有部分在香港上市,或者能够找到类似的标的,当价差够大,这些境外投资者就会把资金撤回香港市场。

恒泰证券在11月4日晨会纪要中指出,经过美联储一轮又一轮的“口头加息”,加息的影响在很大程度上已经被市场预期提前消化,而加息预期与真正加息的影响不可能是一致的,对美国来说,含糊其辞、无法预期才符合预期,这在行为金融学里叫“适应新预期”,表现在市场上最典型的方法就是各国货币主动贬值以及资金外流,追逐美元资产,直接压低债券收益率。

也有业内人士认为,是美联储连续发出加息预警吸引境外机构快速回笼资金,购买美元资产或与美元挂钩资产。而对于此观点,陈嘉禾表示,与美联储加息预警关系不大,若受美联储加息影响,资金回流美国的话,既然从中国内地抽钱,那么也同样会从中国香港抽钱,我们应该会同时看到香港市场大跌,但是现在并未看到这样的情况,所以与美联储加息预警的关系并不大。

“A股价格相对香港市场变贵,对外资来讲,从长期投资来考虑,便宜总是好一点。现在恒生H股溢价在135点左右,这个点位相对比较高,如果这个溢价下来,不管是港股涨还是A股跌,这都会使外资重返A股市场。”陈嘉禾说。 (第.一.财.经.日.报 林.琴.思 .深.源 )

复盘社保32只长期坚守股:业绩为王 最爱医药

社保基金持股向来以稳健著称,复盘历史重仓股,32只股票前十大流通股东中连续三年以上出现社保基金身影。

代表大资金主流方向的社保基金持股动向一直以来备受关注。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,上市公司三季报前十大流通股东中,社保重仓股663只,其中,新进170只,增持192只,减持182只。此外,119只股票持股数与中期相比未发生变动。

梳理社保历史各季度重仓股,32只个股连续13个季度以上出现社保基金身影,重仓时间超过三年。虽然部分公司社保组合发生变化,但社保基金重仓的性质未发生改变。引人关注的比如华东医药 ,社保首次入驻追溯至2008年四季度,之后的近7年时间社保基金连续入围前十大流通股东,成为目前为止持股时间最长的个股。

老白干酒社保基金连续持有26个季度位列其后。值得一提的是,社保基金109组合自2009年中期进驻以来,未曾退出过前十大流通股东名单。

盘点这32只社保三年以上重仓股,业绩为王得以充分体现。数据显示,社保持有期间上市公司平均近80%的单季业绩盈利。同仁堂自2010年一季度社保基金首次现身前十大流通股东以来,公司23个季度全线盈利。其中,社保基金104组合为2012年一季度进驻, 三年多持续出现在前十大流通股东榜;社保基金103组合为去年中期新进,至今年三季度达6个季度。

又如,欧亚集团在社保基金重仓的20个季度里,单季业绩保持盈利状态。中小板伟星新材上市后一年即被社保重仓,19个单季公司持续盈利,同时,社保未退出重仓股东名单。

行业特征显示,社保三年以上重仓股分布于17个申万行业,最为集中的当属医药生物,7只股票入围,占比超过两成。社保基金对于医药股的钟爱与其稳定的业绩密不可分。纵观近八年市场几轮牛熊演绎,医药行业上市公司整体业绩保持连年增长态势,显示出较强的防御行业特征。

除此之外,同属于非周期性行业的食品饮料也受到社保基金关注,4只股票重仓时间长达三年以上。近年不断站上风口的计算机行业则有3只个股社保长期坚守。相比之下,机械设备、有色金属、房地产等十大行业均有一只股票入围。

值得关注的是,这32只股票社保持有期间整体表现完胜大盘。飞利信自2012年中期社保入驻以来,股价涨幅高达14倍,远远超过上证指数同期63%的涨幅。社保重仓时间最长的华东医药近7年累计上涨650%,同样远胜大盘100%的涨幅。根据全国社保基金理事会年报数据,社保基金自成立以来年均投资收益率超过8%,去年已实现收益率达7.45%。(.证.券.时.报.网)

融资余额7连升 日增加近百亿 饥渴度堪比今年4月

A股的融资阵痛期似乎正在消退。近几个交易日,融资余额数据的增长非常快,平均每天增加98.34亿元。

作为二级市场最关键的数据之一,融资余额水平正在重新振作,并慢慢小幅推升。据同花顺iFinD数据显示,11月11日融资余额已经回升到了1.15万亿元的水平,这是该数据连续第7天环比增长。

融资余额日增近百亿

曾几何时,沪深两市的融资余额一度从2万亿元的高峰快速回跌至9000亿元,与去年12月初的光景相仿,如今阵痛期似乎正在过去,融资的需求再度高涨。据同花顺iFinD的数据统计显示,沪深两市融资余额11月11日已经达到了1.15万亿元的高度,突破1.1万亿元已有3天,而就日环比来看,这已经是连续第七个交易日环比增长。从9月30日的9000亿元左右的水平,到如今的1.15万亿元,融资余额数据的增长非常快,差不多平均每个交易日增加98.34亿元。

《每日经济新闻》记者注意到,虽然就数据来说,沪深两市融资余额还没有达到此前的高度,但就日增长额来说,已经创出了新高。据统计显示,融资余额11月9日较前一个交易日增加了331.92亿元,日增长额甚至超过了今年4月7日当天的环比增长,数据显示,4月7日较前一个交易日的增长额度为312.23亿元。

11月11日的数据,融资融券交易占A股成交比例为13.16%,近年来,这一数据占比较高的时段为今年2月份,其中2月10日为22.26%。相比而言,目前的这个数据较历史高点还有一段距离。

多因素刺激两融活跃

毫无疑问,就两融标的来说,融资客的发力是个股上涨的重要原因之一。

近期来看,在利好刺激下,中小盘券商股西部证券(002673,收盘价37.6元)成为资金集中发力的焦点。数据显示,该股融资余额在10月29日只有14.35亿元,但短短9个交易日之后,这个数据就上升到了27.64亿元,盘面显示,西部证券11月以来连收9根阳线,累计涨幅达到了75%。方正证券(601901,收盘价11.1元)、兴业证券(601377,收盘价12.74元)等也与西部证券类似。

两融市场的再度活跃,实则为多重因素综合刺激的结果。

据市场人士表示,目前股指上涨,多数个股也在上涨,作为融资抵押品的价值必然也同步得到提升,而当抵押品得到增值之后,融资能力又会进一步上升,可以去融更多的资金。另外,以前场外很多配资如今都被限制,这势必会使得一部分原先通过场外进行配资的投机客转回场内融资,即券商的两融通道。同时,在行情渐渐走强的背景下,一些券商也开始放松了平仓线,这使得不少融资客的融资能力得到了提高。当然,降息的因素也会使得原先放在银行里的资金另寻出路,这些综合因素都支撑了两融市场重新活跃。(每日经济新闻 )

一家机构推荐索菲亚(002572):打造数字化3D平台体验系统 继续升级大数据与智能化

简评

产能扩张加快发展速度,智能制造、信息系统、互联网+平台升级再展腾飞之翼。公司此次定增募集资金11亿,外加自筹资金3亿,将用于(1)家居触网推进--索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目:力求通过家居数字化生态系统(互联网+)平台构建连接消费者、设计师和供应商的一体化开放式3D协同平台,将目前公司10万套渲染方式上传云端,实现消费者需求的自动匹配,提升客户线上体验,整合公司线下渠道、设计师及供应商资源;(2)管理效率提升--信息化系统升级改造项目:为配合公司由定制衣柜向大家居方向转型的战略,需要对现有的逐渐固化的运营模式和信息系统进行流程再造,通过内部信息系统与数字化生态系统数据的整合,将提升公司信息系统数据分析及处理能力,为大数据、互联网转型以及大家居战略转型提供强有力的支撑系统;(3)智能制造升级--生产基地智能化改造升级项目:通过引入智能机器人等先进设备,开发构建,开发和构建智能执行制造系统(MES)、自动化仓库管理系统(WMS)和工厂自动化物流运输系统等智能信息系统,提升公司各主要生产基地的智能化水平,打造“智造”产业供应链平台,实现公司制造系统的创新,力求在未来5年内将人均产出提升60%,人力成本降低60%,产品合格率提升至90%等,通过降低产品次品率、返工率,以降低质量成本,提升品牌竞争力;(4)产能规模扩大--华中生产基地(一期)建设项目:在原建设项目基础上,提升生产智能化水平,扩大产能(自原计划的衣柜50万套/年提升至60万套/年),完善公司的产能布局。

公司业绩将受行业、渠道、产品、制造、管理、投资等多因素驱动。(1)定制家具行业高速成长为公司成长提供肥沃土壤:二次装修、消费升级等因素仍推动定制家具细分行业成长,定制化渗透率的提升为公司发展带来巨大空间;(2)线下渗透继续,触网引流推进:预计2015年公司衣柜专卖店将增至1650家,橱柜300家左右,未来还将加密一、二线城市销售网点,下沉四、五线城市,预计衣柜、橱柜门店继续维持在每年200家-300家的增幅;而线上3D共享平台的建立将继续提升用户体验,加大线上向线下的引流量;(3)“大家居”战略推高客单价:随着产能的投放,公司司米橱柜销量将大幅提升,加上与梦百合合作推出床垫产品,未来拟加入的实木类家具等,店面客单价有望自目前的2-3万元(以100平住房为例)提升至4-5万;(4)智能化、信息化升级降本增效:公司继续推进生产智能化,管理信息化,将有效降低质量成本和人工成本,提高人均产出和管理效率;(5)加大对外投资:一方面,通过认购IDG宏流1期基金,投资搜房网融资项目等,另一方面,计划注资3亿在前海设立投资公司,打造金融平台,投资收益有望持续提升。

投资建议:我们继续看好公司中国定制家居产业航母的潜力与空间。考虑到此次定增将提高公司产能扩张预期,并降低人力及质量成本,提升管理效率,我们上调公司2016年业绩预期,预计公司2015-2016年归母净利润分别为4.55,6.090亿,同比分别增加39.2%、33.9%,EPS分别1.03、1.38元(2016年考虑定增后新股本4.72亿),当前PE分别为39、29倍,维持“买入”。(中信)

一家机构推荐惠博普(002554):积极布局产业链上下游 受益油气改革未来增长可期

EPC业务是公司战略推进重点,长期看好海外市场向上趋势。公司依托核心产品在技术上的优势;提供整套工程建设服务推进了EPC业务。近年来在国际市场上数次斩获大单。尽管短期内受制于低油价下油气投资减少,项目订单推迟的影响;公司新签订单出现下滑,我们认为短期内业绩或将承压。然而随着我国海外权益油气产量增加趋势以及三大油伊拉克油田增产规划的推进,我们仍然看好具有技术和成本优势的公司未来在EPC海外市场上迎来新的突破。

公司的传统核心产品具备竞争力,逐渐拓展业务领域。以高效分离器,流量调节器等为代表的公司核心产品在技术和市场份额上都具有明显的优势。公司近来加码拓展环保业务板块,从单一石化环保领域向工业环保,市政项目等逐渐进军;在新环保法出台的大背景下后续有望成为公司新的业绩增长点。

天然气运营板块积极布局受益油气改革。随着非居民用气价格的下调,公司的管输业务将受益于用气量的提升。同时,天然气价格的下调也将提升公司供气分销的利润率和促进LNG加气站的需求。公司眼下积极布局LNG加气站,随着油气价差的拉开LNG加气站将会成为公司将来重要的利润增长点。

上游油气资源开发业务目前处于低点,向上空间大增加业绩弹性。孔南区块油田生产成本约在50~55美元/桶,低油价局面下或将拖累业绩。然而孔南区块和柳林煤层气资产质地优良;油价回升后我们相信油气资源开发板块会贡献并增厚利润,给公司带来向上的业绩弹性。

给予“推荐”评级。预计15~17年EPS分别为0.25/0.26/0.48元,对应PE为47.62/46.31/24.62倍。给予公司2016年50倍PE对应目标价13.00元,给予推荐评级。(中投)

一家机构推荐双象股份(002395):PMMA项目成为看点 体育产业逐步落地

传统人造合成革龙头,PMMA项目开始爆发

公司是国内人造合成革行业的传统龙头之一,是国内唯一一家同时具备PVC、PU和超纤、超真皮革生产能力的企业,产品主要广泛应用于中高档鞋类、家具、箱包、球类、手套等运动器材、汽车装饰等领域,并参与制定了行业内23项国家及行业标准。目前公司的看点主要有两个方面,一是公司超纤产品的发展空间广阔,对高端真皮市场的同质替代是其未来增长的主要逻辑;此外子公司苏州双象的光学级PMMA项目今年开始正式投入运营,和外资企业相比,公司在技术已达到同等水平的情况下具有价格成本等优势,因此我们认为其未来两年营收有望继续维持高速增长的水平。

立足足球基础领域,延伸切入体育产业

公司的PU革及超纤产品与体育产业结合度较高,于2006年中标德国世界杯礼品球和训练用球采购项目,此外公司产品也广泛应用于国内其他球类、运动鞋、手套等运动器材方面。在目前国内以足球运动为代表的体育产业大跨越式发展的背景下,我们认为公司作为体育产业链下游的重要原材料供应商具备较强的增长潜力。此外公司拟与无锡市政府联合设立体育产业投资基金,以公司为主导,以无锡智慧体育产业园内企业为试点,面向全国和国际进行相关体育业务的整合和发展。我们认为公司有望借助在体育制造业多年深耕所具备的先发优势,逐步切入体育智能装备制造、互联网+体育等前沿领域。

投资建议和盈利预测

我们认为公司主业扎实稳健,研发技术在国内处于领先水平,此外以体育产业为新主线的业务布局有望与原新材料主业形成相当的协同性,借助国内体育产业整体的爆发式增长突破原有产业瓶颈。我们首次覆盖公司,预计15年-17年eps分别为0.14、0.18元、0.22元/股,给予“增持”的投资评级。渤海证券

科远股份(002380):凝汽器清洗机器人首获600MV机组EMC合同

凝汽器清洗机器人是公司为电厂等老客户开发的创新产品,推广初期采取EMC方式销售,旨在降低用户投资风险,减少销售阻力。本次所签合同主要内容有:在效益分享期内,因使用凝汽器在线清洗机器人进行节能改造所产生的节煤效益由大唐南电和科远控制双方按照约定比例进行分配;大唐南电每6个月向科远控制支付一次节能效益分享款;效益分享期之后,项目财产的所有权将无偿转让给大唐南电。我们认为,如项目推进顺利,将利好该产品在大唐集团与600MW等级机组市场的持续推广,更有望为公司带来后续直销订单。

获批组建南京市智能制造与机器人工程研究中心

我们认为,该事件将助公司有效整合南京等地的产学研资源,推动江苏乃至全国制造业的智能化发展,提升公司在智能制造领域的竞争优势。

维持“增持”评级

暂不考虑增发,我们预计,当前股本下,公司于2015~2017年将分别实现EPS 0.31元、0.55元、0.80元,分别对应98倍、55倍、38倍P/E。如按上限增发,综合考虑业绩摊薄效应与财务费用改善预期,预计2016年、2017年将实现EPS 0.47元、0.69元,对应64倍、44倍P/E。(浙商)

[责任编辑:robot]

标签:个股 阳线 收报

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