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23日早报:思维转换 否则将错失跨年度行情(附涨停股)


来源:凤凰财经综合

三大报与国际资讯摘要

1.上证报

停牌前大笔增持万科 安邦与宝能结盟悬疑待解

根据最新交易数据,安邦保险在万科停牌前夕再度大举吸筹,持股比例已增至万科总股本的6.177%;而“宝能系”也将持股比例增至23.523%(截至12月15日). 耐人寻味的是,至此“宝能系”与安邦保险合计持有万科的股权比例已达到29.7%,精准落在30%的要约收购“红线”之下。在此背景下,两者又会否像坊间传闻那样——在万科的“城门”之下结为盟友?

发改委加大政策储备 备战明年经济

稳增长方面,争取在一季度下发相当一部分的预算内投资,重点支持重点领域和薄弱环节;明年将按季度实施专项建设基金,且规模大于今年;按月调度,加快推进重大工程建设。降成本方面,将清理各种不合理收费,特别是垄断型中介服务收费等;出台降低电价方案和降低物流成本的文件等。

罕见大篇幅定调 “组合拳”直指楼市去库存

2015年中央经济工作会议以前所未有的篇幅对房地产去库存进行了论述,2016年仍将是一个以楼市去库存为首要任务的政策年。从会议报告的表述来看,在户籍制度改革和深化住房制度改革两项重要改革措施并举之下,进城落户的农民工将成为房地产去库存的重要新增需求;同时,明确租售并举是深化住房制度的改革方向,着重强调租赁市场的完善和补位;在市场方面,政府鼓励针对去库存的各种降价、营销以及行业内的兼并重组。

险资举牌此起彼伏 欧亚集团大股东增持回应安邦

险资举牌可谓“多点开花,持续发酵”。四处出击的安邦继二度举牌欧亚集团之后,今日又宣布二度举牌同仁堂。而欧亚集团大股东长春市汽车城商业总公司面对安邦的连续举牌,于今天宣布完成近1%的增持,反击之意不言自明。在一片“混战”的同时,另一家保险商中融人寿也加入其中,宣布首度举牌天孚通信。

2.中证报

中央城市工作会议提出着力提高城市发展持续性宜居性

中央城市工作会议12月20日至21日在北京举行。会议指出,城市工作是一个系统工程。做好城市工作,要顺应城市工作新形势、改革发展新要求、人民群众新期待,坚持以人民为中心的发展思想,坚持人民城市为人民。这是我们做好城市工作的出发点和落脚点。同时,要坚持集约发展,框定总量、限定容量、盘活存量、做优增量、提高质量,立足国情,尊重自然、顺应自然、保护自然,改善城市生态环境,在统筹上下功夫,在重点上求突破,着力提高城市发展持续性、宜居性。

注册制渐近市场资金充裕 明年新股发行或提速

23日和24日,年内最后8只新股申购结束后,依托于老规则的“预缴款打新制”将宣告终结。市场人士指出,随着注册制落地时间节点临近,股权投资大时代将加速到来,明年新股发行或提速。不过,市场资金继续保持宽裕,对直接融资有较强的承接力量。

人民币美元低位反弹

22日,人民币兑美元汇率延续低位反弹势头,在岸即期汇率升势偏弱,但离岸汇率快速反弹,令两地汇价继续收窄。市场人士指出,年底前人民币对美元急跌过程已告一段落,但从经济增长及货币政策周期性差异上看,后续人民币对美元汇率仍存修正空间。

海通证券停止实施回购股份计划

海通证券12月22日晚公告称,公司经慎重研究和评估,现根据股东大会的授权,决定停止实施回购公司股份事宜。此前公司曾于今年7月披露,拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司A股或H股股份,回购资金总额预计为不超过人民币216亿元。

3.时报

央行在银行间债券市场推出绿色金融债券

央行昨日发布2015年第39号公告,在着力引导商业银行加大绿色信贷投放的同时,在银行间债券市场推出了绿色金融债券。公告指出,绿色金融债券是指金融机构法人依法发行的、募集资金用于支持绿色产业并按约定还本付息的有价证券。

险资12月调研28公司 中小创占比近九成

据统计,12月份以来,中国人寿、前海人寿、阳光保险、天安财险等16家险企合计出访调研31次,涉及28家上市公司。其中,中国人寿调研最为积极,中国人寿合计调研5次,分别调研了恒泰艾普龙力生物福星股份英特集团东江环保等5家上市公司。其次的是天安财险,合计调研4次。平安保险、前海人寿、交银康联人寿等3家保险公司的调研次数均为3次。

信托业2015年度表情:苦涩中咂摸新滋味

受监管政策及经济下行影响,2015年信托业的地产、地方融资平台以及证券投资类三大业务,或渐入停滞,或逐渐萎缩。由于尚未挖掘出一项初具规模的新型业务,纵然坐拥15万亿资金规模,信托业仍然迷失在对“核心竞争力是什么、新的利润增长点在哪里”的探索中。

4.国际:

亚洲:

新加坡A50期指1601合约涨1.27%。

美欧:

欧股:德国法兰克福DAX指数跌0.09%;法国巴黎CAC40指数涨0.05%;英国富时100指数涨0.80%;欧洲斯托克50涨0.04%。

美股:道指涨0.96%,报17417;标普500涨0.88%;纳指涨0.65%。

美元指数跌0.23%,报98.23。

纽交所黄金期货(2016年)2月合约跌0.55%,收于1071.50美元。

纽交所原油期货(2016年)2月合约涨1.48%,报36.36美元。

UP策略】

“空间思维”已打开

蓝筹的轮番躁动加上新晋崛起的二三线蓝筹,跨年度行情正式加入“贺岁档”。在优品研究员的底线思维反复被市场验证之后,市场正在通过“围猎”蓝筹的方式完成由底线思维向空间思维的转换。

通过优品研究员梳理发现,卖方年度策略报告中一致共识的《春季攻势》、《大切换》、《尘埃落定》等核心观点正在深入人心,买方、一般投资人,摩拳擦掌,预期的高度共识是当下蓝筹躁动的重要因素之一。而险资频繁举牌蓝筹股,为蓝筹带来了难得的估值提升逻辑与增量资金,特别是很多险资还是带着杠杆而来,大大加强了市场对于增量的预期。另一方面,尽管美联储加息之后外围市场波动明显加大,但A股连日来强势抗跌的表现表明市场对于外围的干扰免疫正在加强,同时说明A股自身的强势,诸多要素显示,市场环境的逐渐改善正在得到市场层面的印证。

前期,优品研究员反复指出,在资本市场加速建设的当下,金融风险底线的必须恪守为市场构筑了坚定的底线,而底线思维的确立是我们在3300~3500博弈的关键。如今随着供给侧改革的破旧立新预期以及险资的频繁举牌,为市场大大提升了市场风险偏好。同时险资增量的介入,以及打新资金的回流预期,再加上深港通的提速与中港基金的互认,市场资金层面的改善为指数拓展空间提供了条件。因此,当下的策略重点在于底线思维被确立之后,必须迅速向“空间思维”进行转换,否则将错失一次跨年度行情的机遇。

策略方向上,建议新能源继续逢低,逢高兑现高涨的举牌类,布局潜在类品种,核心券商创投类继续维持,供给侧改革资源品继续博弈,中期目光建议转向市值与估值合理的二三线蓝筹品种,电力、医药、商业、食品、交通运输等。主题投资看好国企改革、自贸区主题建议埋伏。

当日大势舆情观察:

1、2016年经济五大任务:去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

2、国泰君安称春季大切换一触即发;申万宏源称珍惜春季躁动。

3、彭博:中国央行调研取消存贷款基准利率的可行性。

4、央行:要完善宏观审慎管理框架,对债券市场杠杆操作进行监测和统一管理。

5、德勤:中国2016年A股IPO可能融资2600亿元人民币。

6、习近平:中国是最大的飞机市场,C919正在为明年试飞做准备。

7、特力A信披不规范,被证监局责令整改。

8、发审会重启一个月23家过会,新疆天顺等四公司首发申请25日上会。

9、李小加发表网志,暗示“深港通”已准备就绪。

【今日“升”态】

公告饕餮

中电鑫龙(002298):拟募集资金15亿元。募资中,5亿元拟投入公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目,3亿元拟投入基于有线/无线传输的电动汽自适应智能充电桩建设项目,2.5亿元拟投入智能远动(高铁信号)电力保障系统生产线建设项目,4.5亿元拟偿还银行贷款。

青岛啤酒(600600):公司挂牌出售全资子公司宏基伟业100%股权,已获取股权受让方为寿光晨鸣控股有限公司,转让价格为挂牌价46129万元,将可为公司增加不低于31458万元的当期收益。

康美药业(600518):公司近日与广东省怀集县人民政府签订了《战略合作协议》,双方本着真诚合作、平等互利的原则,就公立医院管理、投资兴建三甲医院、公立医院现代化医药物流延伸服务及智慧药房等方面开展合作达成一致。

资金暗涌

云南白药(000538):主力资金连续8个交易日增仓,累计净流入8665.76万元。

董秘爆料

宝莱特(300246):血透器处研发及注册程序中。

长城动漫(000835):与80多家电视台达成协议。

机构蛰伏

盾安环境(002011):12月17日建信基金等19家机构对公司调研。公司透露,坚持“向高端智能制造转型”的发展战略,目前已形成“传感器+工控部件+机器人”的高端智能制造产业。另外,近期在苏州设立MEMS传感器研究院。

尔康制药(300267):12月16日高盛(亚洲)等12家中外知名机构对公司调研,公司透露,通过多年研发攻坚,实现了淀粉囊系列产品的产业化,通过与194个胶囊品种的反应实验,公司的淀粉囊产品可适用90%以上适用胶囊的药品。另外,互联网药用辅料交易服务平台已上线运行。

研出必行

国旅联合(600358):有研究认为,公司通过与中和资本、华设资产、楚天融智等合作,外部借力资本力量+内部发展战略助推公司户外文化娱乐领域布局完善。结合公司定增获得证监会批复通过及新团队强大的执行力,公司体育产业有望成长为赛事运营平台,文化旅游也有成长为龙头的潜力。

五粮液(000858):有分析认为,深港通开通后,公司大概率成为深港通标的,较高的分红收益率有望吸引海外资金投资,估值有提升动力。

道听途说

蓝色光标(300058):传2家控股子公司将挂牌新三板。

鲁泰A(000726):传越南纺纱项目进入设备安装期。

大宗迷雾加加食品(002650):12月21日公司在大宗平台以7.11元的价格成交200万股。考虑到公司新产能释放将推升收入进入上升通道,结构调整效果也将进一步得到体现,公司盈利进入拐点期,员工持股彰显公司对未来发展的信心,外延式并购与其提升公司估值。

玩转K线中炬高新(600872):量价齐升,KDJ形成金叉。

格力电器(000651):多条均线在下方形成支撑。

【热点索骥】

关注:低估值与资源(一线低估值的瓶颈被险资举牌引爆,二三线蓝筹的弹性在市值配售与资本溢价上有望接力,供给侧改革对于传统周期股结构性博弈仍将持续。)

观察:迪斯尼、农业(迪斯尼进入开园倒计时,系列主题催化剂接踵而来;一号文件进入窗口期,将聚集现代农业,包括农村电商、智能农机。)

规避:部分估值离谱的高价次新股,后续该板块分化难免。

1、2015年度国家科学技术奖或将于2016年1月初在人民大会堂举办颁奖典礼。据悉,技术发明一等奖将花落南昌大学“硅衬底高光效GaN基蓝色发光二极管”项目。A股公司中,联创光电曾与南昌大学合作LED开发及产业化项目;乾照光电、聚飞光电等小市值LED公司有望发挥“船小好调头”优势,向新技术转型。

2、据报道,有中国白酒行业晴雨表之称的“五粮液第十九届1218厂商共建共赢大会”日前召开,五粮液表示,目前经营触底反弹,2016年52度五粮液出厂价格将继续稳中有升。机构认为,经过几年调整,白酒价格和库存调整周期已经基本结束,2016年触底回升可期。A股中,古井贡酒区域竞争力强,产品盈利能力优秀。五粮液国企改革进展较快,主要产品价格企稳回升。

3、国际消费电子展(CES 2016)还有半月就将拉开大幕。从CES2016情况看,自动驾驶将是最大亮点之一。A股公司中,四图维新高精度地图将是无人驾驶关键组件;亚太股份通过收购初步搭建了智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶生态圈。

4、发改委21日发布进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见。意见提出,依法放开具备竞争条件的停车设施服务收费,逐步缩小政府定价管理范围,鼓励引导社会资本建设停车设施。此次放开具备竞争条件的停车设施服务收费,有助于吸引社会资本新建停车设施,并有望拉动相关投资。A股公司中,捷顺科技是国内出入口控制与管理行业的领先企业;鸿路钢构拟定增募资12亿元投向智能立体停车设备项目等。

5、近日,在线教育平台决胜网宣布获得总额超越两亿元C轮融资。此前,腾讯课堂也宣布了针对在线教育机构的“启航计划”,将在2016年投入千万基金,助力100家在线教育机构。BAT巨头及产业资本对这一领域的青睐,有望引起市场对在线教育的关注。公司方面,皖新传媒拟募资不超20亿元,用于智能学习全媒体平台等建设,加码在线教育;新南洋10月底宣布拟定增募资10亿元,投向K12教育以及职业教育业务等。

6、据科技部网站21日披露,日前中科大设计出具有原子精度壳层结构的助催化剂,在降低贵金属铂助催化剂用量的同时,大幅度提高光解水制氢性能,该成果已发表在国际著名化学期刊《德国应用化学》上。据介绍,该设计以相对廉价的钯内核替代了金属铂,使材料成本降低了1/3以上。该技术将有效降低制氢成本,从而带动燃料电池车发展。公司方面,长城电工持有9%股权的大连新源动力生产质子交换膜燃料电池;同济科技持有36.23%的中科同力,主要致力于质子交换膜燃料电池关键材料与部件研发。

【征服股迹】

中药

白云山(600332)片仔癀(600436)东阿阿胶(000423)奇正藏药(002287)

我国拟立法保障中医药事业发展立法保障中医药事业发展,中药概念股添翼

为继承和弘扬中医药文化,保障和促进中医药事业发展,中医药法(草案)21日首次提请全国人大常委会审议。草案明确,所称的中医药是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称。中医医疗机构要以中医药专业技术人员为主,主要提供中医药服务。据了解,该草案着眼继承和弘扬中医药,坚持扶持与规范并重,强化政策支持,规定了符合中医药特点和发展需要的中医医师和诊所准入、中药管理、人才培养等制度。

举牌

南玻A(000012)金风科技(002202)京投银泰(600683)同仁堂(600085)

“举牌”事件愈发频繁“举牌”事件频繁,险资举牌折射选股新逻辑

随着二级市场持续调整,“举牌”事件愈发频繁,被举牌公司的投资价值正逐步得到市场认同,举牌概念或将持续发酵。目前来看,保险公司举牌的个股主要有三个特征。一是低估值或者拥有强大的资产重估价值,浦发银行、万科A等保险资金重兵投入的个股,大多具有如此特征。而农产品被保险公司相中,主要是公司的农产品市场资产重估价值较高。二是高现金流,中青旅、承德露露等个股均拥有强大的现金流量。三是大股东持股比例不高。

酒类

口子窖(603589)沱牌舍得(600702)古井贡酒(000596)承德露露(000848)

茅台集团近日召开全国经销商大会高端酒景气度回升,白酒行业处于复兴准备期

消息面上,据统计,白酒行业18家上市公司中,12家企业前三季度实现营收和净利双增长,即便2014年同期亏损严重的酒鬼酒和水井坊,也扭亏为盈。今年茅台集团前11月利润达193亿元,全年有望超200亿,资产也首次突破千亿。今日,茅台集团董事长袁仁国针对白酒业发声,认为今年行业出现弱复苏迹象,高端白酒景气度持续回升,白酒业正处于复兴的准备期。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

青海明胶(000606) 拟10亿收购互联网资产公司拟以6.81元/股非公开发行1.47亿股,作价10亿元收购神州易桥100%股权;并拟以6.81元/股非公开发行募集配套资金不超过10亿元用于标的公司智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设;交易完成后公司将打造双主业发展模式。

蒙发利(002614) 拟收购德国健康家居公司拟通过全资子公司蒙发利德国与MEDISANA签署《股权转让协议》,受让MEDISANA约75.31%的股份。MEDISANA是德国领先的家庭健康产品和服务提供商,在全球范围内为消费者提供包括健康家居、家用医疗、移动健康等系列产品(具体品类包括按摩器、血压计、血糖仪、血氧计、净化器等)的研发、营销及销售,特别是移动健康产品将是其未来强劲增长的潜力点。

金地集团(600383) 安邦再度增持公告显示,截至12月18日,安邦人寿合计持有金地集团14.60%股份,而此前截至12月10日其持股比例仅为14.3%。

天晟新材(300169) 拟7.1亿元收购第三方支付服务公司拟支付现金4.97亿元,并以11.82元/股发行1802万股,共计作价7.1亿元,收购德丰电子100%的股权。同时,以7.53元/股发行股份,募集配套资金7.1亿元。

黑芝麻(000716) 拟6.6亿并购金日食用油黑芝麻拟以14.48元/股非公开发行3190.61万股,并支付现金1.98亿元,合计作价6.6亿元收购金日食用油100%股权;并拟以10.45元/股向公司实际控制人及董事长非公开发行募集配套资金不超过3.135亿元。

资料来源:优品研究员整理

【投资日历】

12月24日,华谊兄弟参投电影《老炮儿》上映,目前公司投资的金额、比例不详。 华谊兄弟(300027)

12月31日,东盟宣布成立,共同体在东盟自贸区框架下,各国目前已经基本上消除了关税壁垒,这意味东盟区域内的制造业将会在国际市场上更具竞争力。 北部湾港(000582)五洲交通(600368)

12月,底探路者巩义滑雪场预计今年年底试营,业分析认为,这是探路者筹建的第一家滑雪场,将有助于其拓展大众冰雪运动市场,为中长期经营业绩的持续健康增长提供有效支持。探路者体育事业群总裁张涛也曾公开表示,未来将在长江流域建设50-100家滑雪场。 探路者(300005)

中央农村工作会议,据消息,新的一号文件将有望继续聚焦现代农业。在具体细分领域方面,发展农村电子商务将有较大突破。 新都化工(002539)智慧农业(000816)

“华龙一号”福建福清第二台机组、广西防城港示范项目均将在本月底前开工,分析认为,“华龙一号”是中国首个自主三代压水堆核电技术品牌,而目前世界上还没有一个三代压水堆核电机组建成。华龙一号对于推进核电走出去具有重大示范意义。

应流股份(603308)中核科技(000777)

1月1日居住证暂行条例施行—— 易联众(300096)恒宝股份(002104)

涨停预测一览(2015.12.22)

涨停预告

广汇能源(600256):控股股东完成3.5亿元增持计划。

中电鑫龙(002298):拟定增15亿元投资无人机等项目。

青岛啤酒(600600):成功转让宏基伟业获益逾3.1亿。

申能股份(600642):逾3亿元摘牌收购吴忠热电95%股权。

康美药业(600518):与怀集县政府达成战略合作协议。

主题飞猪

同济科技(600846) 燃料电池

长城电工(600192) 中科大研发新型光解水制氢催化剂

捷顺科技(002609)

鸿路钢构(002541) 发改委放宽停车收费政策

亚太股份(002284) 无人驾驶

四图维新(002405) 国际消费电子展(CES 2016)还有半月就将拉开大幕

交易掘金

云南白药(000538):主力资金连续8个交易日增仓,累计净流入8665.76万元。

盾安环境(002011):近期在苏州设立MEMS传感器研究院。

尔康制药(300267):互联网药用辅料交易服务平台已上线运行。

中炬高新(600872):量价齐升,KDJ形成金叉。

金风科技(002202):安邦保险二度举牌。

投资前瞻

华谊兄弟(300027):华谊兄弟参投电影《老炮儿》24日上映。

新都化工(002539):中央农村工作会议

UP金股池

康尼机电(603111):三箭齐发蓄力爆发

辉煌科技(002296):打造交通Wi-Fi 产业生态圈

国旅联合(600358): 大文化体育产业后起之秀

长盈精密(300115):汽车电子,再续辉煌

南方泵业(300145):环保新贵展翅高飞

天际股份(002759):厨房小家电龙头有望借资本市场快速成长

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