添富季红：收益分配公告

汇添富季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 收 益 分 配 公 告

公 告 送 出 日期 ：2016 年 1 月 8 日

基金名称 汇添富季季 红定期开放 债券 型证券 投资基

基金简称 汇添富季季红定期开放债券

（场内简称：添富季红）

基金主代码 164702

基金合同生效日 2012 年 7 月 26 日

基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据相关法 律法规的规 定及《汇添 富 季季

红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合

同》的约定。

收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日

截止收

益分配

基准日

的相关

基准日基金份额净值 （ 单位： 人

1.075

基准日基金可供分配利润（ 单

22,257,335.91

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

11,128,667.96

本次分红方案（单位：元/10 份基 金份

0.3

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2015 年度第 4 次分红

注： 本基金基金合同约定， 本基金收益每年最多分配 12 次 ， 每次基金 收益分配比例不低于 收

益分配基准日可供分配利润的 50% 。基金合同生效满 6 个 月后，若每季度最后一个自然日每 10

份基金份额的可供分配利润不低于 0.20 元 ， 则基 金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。

2 与 分 红 相关 的 其 他 信息

权益登记日 2016 年 1 月 12 日

除息日 2016 年 1 月 12 日 （场外） 2016 年 1 月 13 日（场内）

现金红利发放日 2016 年 1 月 14 日 （场外） 2016 年 1 月 15 日（场内）

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全

体份额持有人。

红利再投资相关事项的说

本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据 财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财

政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税

收问题的通知》 ， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：“ 现金红利发放日” 是指现金红利划入销售机构账户 的日期 。

3 其 他 需 要提 示 的 事 项

1 、 本基金合同约定：封闭期，基金收益分配采用现金方式 。 开放期，基金份额

持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金， 如果基金份额持有人未选择

收益分配方式， 则默认为现金方式 ； 登记在深圳证券账户的基金份额只能采取 现金方

式，不能选择红利再投资。目前，本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。

2 、 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登

记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 权益登记日当天通过场

外申购的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份

额享有本次分红权益。

3 、权益分派期间（2016 年 1 月 8 日至 2016 年 1 月 12 日）暂停 本基金跨系统转

托管业务。

4 、 本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资

风险或提高基金投资收益。

5 、咨询办法

（1 ）代销机构：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、 财富里昂 、财通证券、

长城证券、 长江证券、 诚浩证券、 川财证券、 大通证券、 大同证券、 德邦证券、 第 一

创业、 东北证券、 东方证券、 东海证券、 东莞证券、 东吴证券、 东兴证券、 高华证 券 、

方正证券、 光大证券、 广发证券、 广州证券、 国都证券、 国海证券、 国金证券、 国 开

证券、 国联证券、 国盛证券、 国泰君安、 国信证券、 国元证券、 海通证券、 恒泰长 财 、

恒泰证券、 红塔证券、 宏源证券、 宏信证券、 华安证券、 华宝证券、 华创证券、 华 福

证券、 华金证券、 华林证券、 华龙证券、 华 融证券、 华泰联合、 华泰证券、 华西证 券 、

华鑫证券、 江海证券、 金元证券、 联讯证券、 民生证券、 民族证券、 南京证券、 平 安

证券、 齐鲁证券、 日信证券、 瑞银证券、 山西证券、 上海证券、 申银万国、 世纪证 券 、

首创证券、 太平洋证券、 天风证券、 天源证券、 万和证券、 开源证券 、 万联证券、 五

矿证券、 西部证券、 西藏同信、 西南证券、 厦门证券、 湘财证券、 新时代证券、 信 达

证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、 英大证券、 招商证券、 浙商证券、 中航证 券 、

中金公司、 中山证券、 中投证券、 中天证券、 中信建投、 中信浙江、 中信万通、 中 信

证券、 中银证券、 中邮证券、 中原证券 等以及其他具有基金代销资格的深圳证券交易

所会员单位 。

（2 ） 投 资者 可 登 陆 本公 司 网 站 （www.99fund.com ） 查 询 相 关 信 息或 拨 打 客 户服

务电话（400-888-9918 ）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金

投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人， 做明白的基金投资人， 享受长期投资

的快乐！

汇添富基金管理 股份有限公司

2016 年 1 月 8 日