英国脱欧后如何赚钱?投资者们顶风提出交易策略
2016年06月27日 11:21
来源:凤凰国际iMarkets
在马斯特里赫特条约缔结、欧盟随之诞生的近四分之一个世纪之后,上周五英国公投决定脱离这一组织,全球市场应声陷入混乱。现在,投资者开始试图摸清未来的道路。
在马斯特里赫特条约缔结、欧盟随之诞生的近四分之一个世纪之后,上周五英国公投决定脱离这一组织,全球市场应声陷入混乱。现在,投资者开始试图摸清未来的道路。
“从根本上来说,我们对于未来会发生什么毫无经验,”Mischler Financial Group Inc.的董事总经理Glen Capelo在一份致客户的报告中称。他在一封电邮中写道:“长达23年的头寸现在可能需要解除。”Capelo曾在多个交易部门历练。
虽然投资者被公投结果攻了个措手不及,但从狂乱的交易和层出不穷的研究报告中,几个主题显露了出来。这张未来几个月的市场地图,可能会也可能不会让你挖到宝藏(treasure),但几乎肯定包括美国国债(Treasuries):
股票
欧洲股市很可能要承受风暴的打击。瑞信集团将英国、欧洲和美国股市基准指数的年终目标水平分别下调了6.5%、14%和7.5%。摩根士丹利认为,英国富时100指数将下跌至多19%,欧元区斯托克50指数将下跌至多14%,金融和非必需消费品类股是重灾区,必需消费品和医疗股将跑赢。
嘉信理财首席全球投资策略师Jeff Kleintop预测的后果是:避险投资者推动美元上涨,进而将压低大宗商品价格,削弱公司的利润并促使人民币贬值,对欧洲--中国最大客户--出口减少,可能“再度引发有关中国经济硬着陆的担忧。”
Kleintop将当前的暴跌与日本2011年3月地震、2011年8月美国债务上限陷入僵局、2012年债务危机导致欧元区经济衰退之后的情况相提并论,基调更为乐观。所有这三次,当地市场都下跌了至少11%。“长期投资者要注意,前几次,股市在三四个月里反弹到了受冲击前的水平,”Kleintop在一份报告中说。
三次冲击记
股票交易思路形形色色。
Hassium Asset Management首席执行官Yogi Dewan说,他在卖出欧洲股票买入英国股票,因为他预计英国央行将降息,并重启量化宽松计划以支持经济增长。Capelo说,这样的举动可能让已“被负利率制约”的央行的日子更难过。
加皇资本市场则建议投资北欧银行,包括丹麦丹斯克银行、瑞典银行和挪威银行,因为“它们的贝塔值相对较低,利润应该更具韧性”。富国投资研究所的策略师预计,美元将毫发无损,进而有利于有海外销售收入的美国公司,并维持标普500指数2016年底目标点位不变,这预示着将较周五收盘上涨7.5%。
总会有一些公司生产最佳避险资产。MSCI ACWI精选黄金矿商指数上周五上涨约6%,触及2014年3月以来的最高水平。
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[责任编辑:熊乙 PF037]
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