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工业云发展目标确定 10股面临重大机遇


来源:中国证券网

记者20日获悉,工信部已拟定信息通信业与工业融合发展目标,力争到2018年底,制造业与互联网融合发展取得明显进展,工业云企业用户较2015年翻一番。

[中国证券网编者按]相关渠道获悉,工信部拟定两化融合目标,云企业用户有望全面翻番,这意味着相关概念股面临巨大的发展潜力和投资机遇。

工信部拟定两化融合目标:2018年工业云企业用户翻一番

记者20日获悉,工信部已拟定信息通信业与工业融合发展目标,力争到2018年底,制造业与互联网融合发展取得明显进展,工业云企业用户较2015年翻一番。

业内专家告诉记者,工业云能降低信息化门槛,使更多中小企业以较低的成本切入信息化领域。目前,已经有多家上市公司布局工业云。

所谓工业云,是指使用云计算模式为工业企业提供软件服务,使工业企业的社会资源实现共享化。

“工业云将是未来云计算领域影响层面最为广泛的一个领域,普及工业云将有助于减轻制造业的IT运营成本,进而提升整体制造业的竞争实力。”网宿科技助理总裁孙孝思在接受上证报记者采访时称,如果说传统信息技术领域是美国企业占据优势地位,那么工业领域的信息服务发展正迎来群雄逐鹿的时代。谁能率先确立在全球的工业云服务覆盖,便能在智能制造时代掌握产业生态的制高点,并取得掌控工业数据的先机。

对工业云的发展,工信部已有谋划。

近日,工信部部长苗圩在为省部级干部深化制造业与互联网融合发展专题研讨班授课时透露,到2018年底,制造业与互联网融合发展取得明显进展。制造业重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率达到80%,相比2015年底,工业云企业用户翻一番,新产品研发周期缩短12%,库存周转率提高25%,能源利用率提高5%。

在和利时集团副总裁史洪源看来,云计算应用到工业领域,并不是一天两天就发生的事情,而是一个渐进的过程。而现在,正是工业客户需要用云平台的时候。未来5-10年,中国工业也将朝这个趋势演进。

在A股市场,多家上市公司的工业云平台也进入了推广阶段。

“从行业发展现状来看,信息安全是工业云市场扩大的瓶颈。”一位互联网人士表示,“顾虑来自工业企业不愿意把自己的核心数据放到网上,担心数据泄露造成无法估量的损失。该顾虑和担心并不是工业所独有的,而是其他很多行业领域的共性。”

因此,在业内人士看来,未来云时代,“计算+安全”将是最重要的刚需配置,也可能成为影响云厂商竞争力的关键因素。(上海证券报)

银之杰:发起设立东亚前海证券,综合金融布局日益完善

类别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文 日期:2016-04-25

事件:公司晚间公告,与东亚银行有限公司等合作方签署了《关于东亚前海证券有限责任公司合资经营企业合同》,公司拟以自有资金出资人民币13,050.00万元参与发起设立东亚前海证券,出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。

全面布局银、证、保,互联网金融布局日益完善。继2月份易安保险开业之后,此次公司参股设立东亚前海证券,布局证券行业,继续推进金融互联网生态体系战略规划,拓宽金融业务领域。我们认为,公司的业务布局全面,“大数据+征信+支付”三位一体的互联网金融服务业务落地速度有望加速。

在个人征信领域具备先发优势。2015年1月,公司子公司华道征信被中国人民银行列入“开展个人征信业务准备工作的机构名单”,是国内首批开展个人征信准备工作的八家公司之一,目前正积极开展信用评估模型、征信数据源、征信产品设计、征信系统建设等方面的个人征信业务准备工作。2015年6月华道征信为首发起多家机构共同参与的同业征信联盟,并推出针对房屋租赁行业推出的首款信用评分产品“猪猪分”。未来,华道征信将通过引用多方不同数据源,力求打通信用孤岛,根据不同应用领域选取不同维度数据,实现大数据征信的场景化与平台化。

定增强化“大数据+征信+支付”三大支柱。公司拟定增募资8.3亿元用于互联网金融大数据服务平台建设,形成个人征信、大数据和支付三位一体的互联网金融基础服务能力,为之后开展证券、保险等互联网金融综合服务打下坚实基础。

投资建议:公司是互联网金融领域整体布局最全面的企业之一,有望成为首家同时拥有个人征信牌照、互联网保险牌照和大数据技术及服务能力的A股上市公司,各业务之间协同效应明显,新业务将逐渐进入收获期。

东方国信:业绩持续高增长,多元化布局显成效

公司公布年报,2015年实现营业收入9.31亿元,同比增长51.3%;归属母公司股东的净利润2.28亿元,同比增加68.5%;扣非净利润2.22亿元,同比增长69.59%;稀释每股收益0.40元。

公司业绩继续保持高速增长,协同效应和规模效应显现

本年度营业收入增速较高(51.3%):其中电信行业营收增速14%;金融行业营收增速360%,屹通信息并表贡献较多。并表炎黄新星也贡献了一部分收入增长。公司盈利增速高于收入增速,因其销售费用和管理费用并未与营业收入同步增长,体现出公司收购整合后协同效应和规模效应显现。

向电信以外行业拓展显成效,电信运营商占比下降至52.39%

公司自12年开始按战略规划拓展业务到电信以外行业,包括金融、工业、政府/军队、农业等领域,实行多元化发展战略。目前电信行业占营业收入比率已从2011年的接近100%下降到2015年的52.39%。公司摆脱了对单一行业和单一客户依赖后将能更好抵御风险并拥有更大的市场空间

16-18年业绩分别为0.586元/股、0.807元/股、1.118元/股

我们根据公司各个子公司行业特性和往年完成业绩情况预测盈利并加总,预计2016-18年营业收入分别为12.03亿、15.48亿、20亿元;对应收入增速29.20%、28.71%、29.18%;净利润3.31、4.56、6.32亿元;盈利增速44.91%、37.77%、38.56%;维持“买入”评级。

南天信息:增发已回复反馈意见,资本事件与内生继续利好

类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:刘洋 日期:2016-07-27

南天信息发布17个公告,主要内容:A)非公开发行A 股募集资金应用可行性分析报告(修订稿)B)调整非公开发行股票方案C)非公开发行股票申请文件反馈意见回复 D)与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的公告。

募集资金调整更易增发过会。减少募集资金使用约1亿元,应与增发募集使用更合理、更易过会有关。根据上述修订稿中项目实施内容,预计“铺底流动资金”是减少募集资金的主要来源。

认购方略改变应源于增发金额改变。认购一方由云南工投产业股权投资基金变更为云南工投集团实质无变化。首先,原云南工投产业股权投资基金的出资方即基本由云南工投集团完成(认购11.34亿元中的11.28亿元)。其次,推测认购方变化的主要原因仅仅是募集资金金额变化。

后续通过概率高。更改完成后,公司公告已回复申请文件。后续重要事件为国资委、董事会、股东大会等批复。在3月15日公告增发方案后,4月21日即公告国资委批复,可见国资委鼓励态度,预计后续延续。根据今日董事会决议的全票通过、"独立董事关于非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的事前认可意见"的全票通过,可见董事会的支持态度。今日同时公告8月12日召开临时股东大会。这预示着未来半个月,投资者可能担忧的增发问题大概率解决。

除了资本事件,内生两大积极信号值得注意。一方面,毛利率上浮。2014-2015各季度毛利率:15.6%、26.0%、24.2%、23.7%、14.1%、26.6%、20.6%、29.1%,同比逐渐提高。2014Q1\2015Q1\2016Q1毛利率依次为15.5%、14.1%、22.3%,验证上浮逻辑。另一方面,2010-2015年前五大客户收入占比从8.9%上升至24.4%。毛利率上浮、大客户集中,意味着客户业务深度提升,这是金融IT 软件竞争力提升的信号。

用友网络:围绕新业务的大幅销售管理费用导致业绩低于预期;卖出

类别:公司研究 机构:高盛高华证券有限责任公司 研究员:金俊 日期:2016-05-11

用友网络公布2016年一季度收入为人民币5.90亿元(同比增长19%,符合高华预期),净亏损人民币2.17亿元,而高华预测此前预计净利润500万元。销售管理费用为人民币6.23亿元,同比增长33%,销售管理费用率从2015年一季度的94%升至105%。财务成本为人民币5,100万元,因为欧元升值导致汇兑亏损上升。

投资影响

要点:1)企业互联网服务(云ERP、CRM、人力资源等)收入为人民币1,800万元,同比增长248%,互联网金融业务(P2P、支付)收入为人民币3,200万元,同比增长309%。虽然增势良好,但较小的规模使其中期增速难以推断,尤其在销售管理费用高企的情况下。2)企业互联网服务业务客户规模从2015年末的80万升至100万。我们认为客户增速放缓的主要原因是中小企业软件即服务业务(SaaS)竞争加剧。3)公司依然注重发展企业互联网服务和互联网金融服务业务。短期内,我们担忧公司的大举支出策略会对盈利能力产生负面影响。

估值:我们将2016年盈利预测下调10%并将2017-2020年盈利预测下调1%-6%,以反映销售管理费用的上升。我们将基于长期贴现市盈率计算的12个月目标价格下调了6%至人民币11.6元,仍基于全球同业21倍的2016年预期市盈率中值乘以2020年每股盈利预测0.76元(原为0.81元),并贴现回2016年。我们维持卖出评级,因为我们预计盈利能力将因新业务扩张而走软。

浪潮信息:国产替代继续推进,存储业务将爆发

类别:公司研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:熊莉,文雪颖 日期:2016-06-14

国产化替代大势所趋,全产业布局现协同效应。公司三大业务:服务器、关键应用主机、存储。其中服务器国产化替代近三年已经实现国内占比3/10到7/10的转变,公司技术基础扎实,未来仍将继续受益服务器国产替代;K-DB数据库的推出使关键应用主机生态系统建设进一步完善,关键应用主机有望进一步推广;存储器国产化替代前期发展相比服务器较慢,随着大数据对于存储需求的快速增长,我们预期公司存储业务未来两年将迎来爆发。

存储市场规模迅速扩张,存储业务将爆发式增长。随着大数据时代的到来对数据存储的设备和技术都提出了更高的要求,数据存储市场也在不断扩张,2015年全球大数据存储市场规模已经达到55亿美元。行业总体增速基本与大数据市场增速趋势相同,从近两年趋势来看,增速大致维持在在30%左右水平。公司在存储板块投入巨大,2015年买IBM存储软件2.5亿。存储器的未来发展的潜力比X86服务器空间更大,我们预计2016年公司存储业务增长约为50%,存储业务的爆发在2017年。

海外渠道拓展空间广阔,海外业务加速扩张。目前浪潮服务器出口主要集中在拉美(委内瑞拉、古巴)和东南非(埃塞俄比亚、津巴布韦)国家,出口销售收入只占1%左右,未来海外业务仍有很大空间。一方面,公司稳步推进海外服务体系建设,具备了海外交付、服务支撑能力。另一方面,公司为布局全球供应链,在美国建设服务器生产基地,已实现美国本地化制造。围绕美国市场需求特点,已建立起产品快速定制开发、计划运营和采购配送、售后服务的支撑能力,为打开美国互联网等市场奠定了坚实基础。

盈利预测与投资建议。我们预计公司2016-2018年摊薄后的EPS分别为0.68元、0.85元和1.08元,参照可比公司估值,2016年给予公司40倍PE的估值,目标价为27.2元,首次覆盖给予“增持”评级。

光环新网:募集资金落地,IDC建设有望提速,云计算业务或将放量

类别:公司研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:王建伟 日期:2016-06-17

事件:公司于6月15日晚发布公告,以31.31元向三名发行对象发行9290.96万股,募集29.09亿元用于支付购买资产及燕郊二期、上海嘉定、房山三大绿色云数据中心建设,标志着本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的圆满落地。本次认购对象方文艳、信达澳银基金、汇添富基金认购份额分别为37.81%、37.09%和25.09%。认购完成后,方文艳将成为公司第三大股东,持股比例达4.86%。

募集资金落地,公司云基地建设有望提速。公司将从本次募集的资金中拿出20.77亿元用于燕郊二期、上海嘉定、房山三大数据中心建设,这三大基地合计将为公司提供约18560架机柜的云计算能力。公司目前运营的机柜约6500架,2016年在燕郊和上海的数据中心项目会陆续投产,保守估计今年将新投产机柜4000架。预计公司到2016年底运营的机柜总数超过1万架(不含中金云网),三年内运营的机柜总数将超过3万架,为业绩增长奠定坚实基础。

收购中金云网,奠定市场龙头地位。公司收购中金云网后,将显著提升在第三方IDC 市场的占有率,同时注入大量银行、保险等优质金融客户资源。中金云网目前运营的机柜约8790架且拥有5000架机柜的扩容空间。中金云网承诺,2016至2018年净利润分别不低于1.3亿万元、2.1亿元和2.9亿元。

合作与自研相结合,云计算业务或将放量。公司收购无双科技,布局云计算迈出关键一步,为产业升级打下铺垫。公司2015年云计算业务收入达到1466.80万元,同比大增29倍。一方面,公司通过自身研发,为客户提供云主机、虚拟网络等IAAS 云计算产品。另一方面,公司与亚马逊合作推出AWS-DX 产品,为客户提供云计算咨询、混合云集成及云平台运维等服务,获取利润分成。

投资建议及评级:我们预计公司2016-2018年实现营业收入分别为11.28亿元、19.88亿元、31.62亿元,归属普通股股东净利润分别为1.86亿元、3.23亿元、4.89亿元。考虑到并购重组因素的影响,备考净利润分别为3.62亿元、5.92亿元、7.79亿元,EPS 为0.50元、0.82元、1.08元,当前股价对应的动态PE 为68倍、41倍、31倍,维持"买入"评级。

赛为智能:境内外同布局,打造全产业链智能企业

类别:公司研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:黄海方 日期:2016-05-03

公司主营智慧产业整体系统解决方案,是国内最专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商,拥有智慧城市行业“三甲” 证书,承接大型、综合性项目能力强:目前公司已构建智慧城市顶层设计与规范,智慧城市建设与运维、智慧城轨、智慧建筑、智慧铁路、智慧水利、智慧产业设备、海工装备研发等一系列产业体系。随着建筑产业升级转型,以及绿色建筑概念普及,新建绿色建筑占比的提高,智慧建筑作为绿色建筑的重要细分行业,公司是智能建筑第一梯队企业,将在行业规模的快速增长中首先受益。

年报及一季度业绩体现高增长,新签订单超预期:公司2015年营收6.65亿元,同增7.32%;归母净利润0.77亿元,同增47.67%。公司第一季度营收1.35亿元,同增41.41%;归母净利润633.2万元,同增78.16%。2015年公司业绩的增速大幅超于收入增速主要是由于:1)综合毛利率的提升1.51个百分点;2)政府补贴增加466万元;3)出售广东赛翼13%的股权所得1620万元。2015年公司新签合同总金额为11.4亿元,同比增加178%;第一季度新签合同累计总额1.172亿元。新签订单持续超预期,将对未来两年业绩产生积极影响。

境外成立哥伦比亚子公司:2016年1月4日,公司董事会决定以自有资金3000万美元设立哥伦比亚子公司,子公司主营计算机软件开发销售,计算机信息系统集成等方面业务。境外公司的设计,开拓公司市场空间,有利于公司境外业务的做专,做强,做大,为公司创造新的盈利增长点,同时也引入了公司的汇兑风险。

境内投资设立全资子公司:2016年1月,公司与湖南省吉首市政府签署战略框架合作协议,双方将在智慧城市顶层设计,投资,建设,运营,维护等领域开展全方位合作,具体投资额度未透露。为推进协议的进行,公司与吉首网络、赛翼智能、诺恒信息合资成立新公司湖南吉赛,公司出资2550万元,持股51%。该投资可提升公司竞争力,深化公司智慧城市战略的布局,预计将对公司以后年度的业绩产生积极影响。

积极延伸产业链,扩张市场空间:公司成立智慧交通事业部,积极拓展智慧交通业务领域范围,提升市场竞争力。在智慧交通大数据平台系统、城市动态交通诱导系统等产品的推动下,通过项目建设、PPP合作运营等模式,为公司创造营收增量。

东方网力:增发过会、中报预告增长强劲

类别:公司研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:刘雪峰 日期:2016-07-14

事件:公司7月13日发布半年报业绩预告预计盈利6080~7296万元,同比增长50%~80%。公司同时公告调整后的非公开增发方案通过证监会审核。

公司认为业绩持续增长的原因是:1.报告期内,受益于视频监控行业持续扩展,公司销售规模扩大,主营业务保持稳步增长。2.报告期内,2015年收购的子公司经营状况良好,提升了公司整体业绩。

更改后的非公开增发方案顺利过会,降低了不确定性,减少摊薄。

公司6月29日公告调整之前非公开发行方案募资金额。总金额由18.3亿减少至11.2亿,缺口资金由公司自筹资金解决,项目按原计划执行。减少募资后的增发方案在半个月内过会,消除了增发过会的不确定性带来的风险。减少增发募资金额还降低了未来增发股份摊薄EPS 的影响。投资者需要关注这一案例是否在近期会影响其他公司的选择。

华宇软件:华丽升级,“宇”跃龙门

研究机构:长江证券分析师:马先文,余庚宗 撰写日期:2016-07-11

华宇软件--稳扎稳打的泛电子政务行业龙头

华宇软件为国内电子政务行业龙头,实力雄厚,至今已连续9年跻身电子政务IT解决方案供应商10强,并在法检等细分领域的市占率连续多年第一。近年来,公司加速内生外延,业务触角成功延伸至食品安全、BI数据分析及自主可控。基于公司既有的销售渠道,各业务间内在协同逻辑明晰,泛电子政务龙头雏形已现。经过前期的研发及渠道储备,新业务已步入放量阶段。

传统法检业务稳步增长,非法检政府业务快速扩张

依据IDC数据,未来5年法检IT投资规模的CAGR约20%。公司作为行业龙头,将最大分享行业发展红利。除法检外,公司在税务、司法部、政法委、政府等领域逐步加大布局力度,借助法检存量客户优势,逐步建立与司法部、监狱等行业的合作关系,其中监狱信息化业务近年来维持倍增态势。

食品安全溯源行业容量巨大,移动营销成看点

政策加码加速食安信息化需求落地,数百亿的蓝海市场即将启动。子公司华宇金信先发优势明显,产品标准化程度领先同行,已中标北京、三亚等标志性区域监管平台,对业务拓展具备极强的标杆效应。同时华宇信码的二维码标签集防伪、监控与互动营销为一体,能大幅提升公司在食安领域的综合实力,并助力公司平滑切入百亿量级的移动营销蓝海市场,盈利空间值得期待。

“大数据+自主可控”成催化剂,业绩弹性大

“数据正成为一种资产”已成行业共识。据预测,未来3年我国大数据市场的CAGR将超30%。公司大数据解决方案已在法检、食安等领域树立标杆效应,正加速向金融、税务、电力等重要行业渗透,业绩有望实现量级突破;同时,公司并购万户网络发力自主可控,畅享信息安全盛宴,围绕政企等重要下游受众的价值挖掘将进一步打开公司中长期成长空间。

全面升级“软件+云服务”,龙头再加速,“买入”评级

我们认为,电子政务的发展方向有三,其一,云计算模式正成为主流;其二,加强跨部门、跨层级的信息共享与协同合作已是大势所趋;其三,政府信息资源的开发利用趋于“大数据”应用。为顺应产业趋势,公司募资2.8亿元搭建覆盖从IaaS-PaaS-SaaS的政务云平台,并基于此架构延伸出诉讼服务云、审判云、检务云、食品药品安全保障云与食品追溯云,全面覆盖公司的核心业务群,龙头地位进一步巩固。预计2016-2017年EPS分别为0.45元和0.54元,维持“买入”评级。

类别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:黄守宏 日期:2016-01-13

积成电子打造微能源网旗舰:积成电子建设面向需求侧的微能源网运营与服务项目。在新电改的背景下,转型综合用电服务商成为多家电力设备企业的共同选择,积成电子依靠自己在电力和公共事业自动化方面积累多年的技术优势,和已经拥有的全国16000户高耗能企业能耗数据,10万户燃气用户数据,开展微能源网的运营与服务,帮助用户降低用电成本、保障用电安全、提升用电效率和提高能源的综合使用效率。公司在此基础上可以开展节能和运维、综合能源利用降低用能成本、虚拟电厂、转移负荷、微能源网的设计和运维等工作,打造国内领先的能源互联网云平台,而平台战略可以为公司带来持续而稳定的现金流。

军工再发力,超微粉末和3D打印:公司定增的另一个方向是超微技术粉末及3D打印,后续公司还将加强在军民融合业务的拓展,并有望实现其他项目的落地。2015年6月,公司以自有资金3,000万元对宁波中物力拓超微材料有限公司进行增资,持有其30%的股权。中物力拓主要从事超微金属粉末制备技术和生产设备的研发和市场推广。双方拟共同投资建立超微金属钛合金粉末及衍生品产业化基地,以金属超微雾化制粉系统及其金属雾化装置为依托,加快超微金属粉末产业化应用和推广,进入以超微金属粉末为基础材质的3D打印服务的应用和推广,有助于公司完善超微金属粉末产业链,拓展新的业务领域。

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