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沪指连拉四阳:资金跑步入场 大行情真的来了?


来源:上海证券报

严政王晓宇等美联储加息靴子落地,国内股、债、汇、房、黄金齐掀反弹潮。今日沪深两市股指高开高走,几乎以全天最高价收盘,并双双刷新今年反弹新高。据说三根阳线改变信仰,本周沪指已现四根阳线,春季行情已在进行

严政王晓宇等

美联储加息靴子落地,国内股、债、汇、房、黄金齐掀反弹潮。今日沪深两市股指高开高走,几乎以全天最高价收盘,并双双刷新今年反弹新高。据说三根阳线改变信仰,本周沪指已现四根阳线,春季行情已在进行时。据了解,公募、险资、私募、游资等小伙们已跑步入场,让我们一起去看看他们都买了啥?

在横盘震荡近一个月后,在这春意正浓的时节,沪深两市今日完美演绎了什么叫“撸起袖子加油干”。两市股指高开高走,以几乎全天最高价收盘,并双双刷新今年反弹新高,两市行业板块全线飘红,合计成交金额明显放大。

证券君近期也明显感受到市场热情的高涨。有一线券商营业部投顾向记者透露,近期主动去开户的个人投资者数量明显增加,甚至较春节前增加一倍左右。

次新股“催化”春季行情

如果评选年初以来最火爆的投资主题,次新板块无疑拥有众多拥趸。数据显示,深次新股(399678)指数自今年1月中旬以来累计涨幅接近20%。今日,次新板块再度爆发,两市上市一年以内的317只次新股中,仅有6只个股收盘下跌,板块个股平均涨幅近3.5%,近40只次新个股报收涨停,厉害了!

这其中,次新券商股无疑是“头号功臣”。早盘,中原证券小幅高开后,在大量买单的推动下快速走高,股价在开盘后10分钟左右即被拉至涨停,并刷新其上市以来新高。截至收盘,28只上市券商股全线飘红,板块整体涨幅超过3%,其中三只券商次新股华安证券、中原证券、中国银河均以涨停报收,去年中上市的第一创业同样录得涨幅近7%。

盘后龙虎榜数据显示,游资力量仍是次新股背后最大的推手。以华安证券为例,多个近期活跃的游资席位亮相买卖前五席位,其中中泰证券武汉宝丰路营业部买入金额接近8800万元,高居买一位置。从历史数据上看,该席位今年以来较为精准地把握了次新股行情,曾多次现身张家港行、雄塑科技、翔鹭钨业等次新股的龙虎榜单。

(图:华安证券龙虎榜)

上海证券首席市场分析师蔡钧毅表示,次新股无疑是本轮行情中较为明显的上涨主线,主要由于市场向来有炒新的惯例,且次新股上市后筹码极度分散,适合游资快进快出,进行轮番拉升。

不过,频繁活跃的部分次新股也引起了监管层的密切关注。根据张家港行最新公告,由于公司近期涨幅较大,且上市以来已5次达到深交所规定的股票交易异常波动标准,公司股票将于今日起停牌核查。

市场情绪明显回暖 公募、保险陆续买入绩优成长股

值得一提的是,在两市指数双双创出新高的同时,市场活跃度也有明显提升。昨日,两市合计成交金额约5505亿元,较前一交易日增长超过两成,创下近期高值。其中,深市单日成交金额更是在今年以来首次突破3000亿元。

而作为感知市场热度的风向标之一,新增投资者数量也能从另一个侧面反映市场活跃度。据上证报资讯统计,今年春节以来,中国结算披露的每周新增投资者数量已实现连续五次环比增长,并创下去年8月以来的新高。

“近期主动来营业部开户的个人投资者数量也明显增加。”一位中型券商营业部投顾向记者透露,随着春节后市场整体回暖,投资者参与市场的热情也明显回升。同时他表示,其所在营业部不少客户在节后都有增加投资规模的行为,“不少客户将资金从数十万规模提升到百万级别”。

资金方面,博致投资董事长陆炜在接受记者采访时表示,多个城市近期推出限购政策,地产宏观调控有所收紧,房地产资金被挤入股市的趋势再起。他认为,在市场资金充裕的背景下,有望持续推动行情上涨,有色等资源股后市依然值得看好。

不过也有分析人士表示,目前A股市场仍以存量资金博弈为主,后续量能能否持续放大将成为行情延续的关键。某上市券商权益类投资负责人表示,从沪港通、深港通资金流向来看,资金持续南下趋势明显,包括公募、保险资金都在陆续购入基本面优秀、业绩持续增长的绩优股,这可能会给A股带来资金分流的担忧。

价值投资回归主流行业龙头再受关注

事实上,除了次新股板块集体强势外,以贵州茅台为代表的业绩白马股今年以来也悄然走强,包括美的集团、恒瑞医药、福耀玻璃等在内的多只行业龙头股纷纷在近期创下股价历史新高。与之相对应的是,上述个股在近年来均实现营收及净利润的稳定增长。

对此广发证券策略团队表示,稳定增长的必需消费品对宏观经济的依赖程度最低,虽然消费龙头股的盈利增速并不高,但在宏观经济增长预期的不确定性面前,市场认为消费股这种盈利增长是最确定的,反而愿意对这种确定性给予“溢价”。

私募机构星石投资认为,目前A股的核心驱动因素是企业盈利,在宏观经济企稳、行业格局向好、企业投资和融资意愿增强的驱动下,经过短期休整的A股有望重回上行通道。

不过也有资深券商人士指出,在并购监管趋严后,企业通过外延并购做大的逻辑被破坏,中小创的公司如果没有强大的内生性增长,高估值将面临很大压力。此外,还要提防个股解禁压力和商誉减值的“地雷”。

具体配置方面,华东某券商资管资深人士向记者表示,短期来看,市场没有大的风险,阶段性更看好主板,特别是国有企业改革和一些处于大周期底部的股票,主要动力来自经济数据向好、流动性短期改善和政策持续加码。

(编辑剑鸣)

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[责任编辑:兰丽娜 PF020]

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