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惊天逆转!华夏幸福遭黑天鹅 雄安新区A股机遇突变?


来源:新财富杂志

雄安新区的横空出世,引发大众的狂欢,除了刷屏还是刷屏。从昨天到今天,追着雄安新区设立这样一个千年一遇的热点的,除了媒体,炒房团,还有证券分析师了。粗粗一算,至少数十家证券公司已经开过电话会,给出了自己

雄安新区的横空出世,引发大众的狂欢,除了刷屏还是刷屏。

从昨天到今天,追着雄安新区设立这样一个千年一遇的热点的,除了媒体,炒房团,还有证券分析师了。粗粗一算,至少数十家证券公司已经开过电话会,给出了自己的推荐名单。

现在的卖方分析师真是不好做,放假还要开电话会,还要快速给出自己的推荐名单,虽然平时有做功课,但是新闻一出,24小时内就发研报,赶时间的程度确实跟媒体狗有的一拼。可是快则快矣,发的快的被打脸也快,这不,打脸的来了。

故事是这样的。大部分分析师在推荐名单里无一例外的首推一家公司:华夏幸福(600340.SH)。例如安信的陈天诚:

推荐理由很明确,拥有土地储备,在这个国家级“千年大计”开发区,当然是占有很大优势的。但是问题就在于,这个优势太大了。根据澎湃新闻的报道,华夏幸福拥有将近500平方公里的土地储备。

如果你对这个500平方公里没有什么概念的话,给你个参考:雄县总面积524平方公里。雄安新区一共就三个县:雄县,安新,容城。也就是说,大大在中国的河北画了圈,结果发现这个圈的一大部分已经许了人了。

这个土地牵涉的利益太大了,如果真的是按照这些研报的推荐,华夏幸福开盘还不得涨到天上去?怪不得分析师们推荐的这么起劲呢。可是奇怪的是,华夏幸福是怎么拿到这些地的呢?以吃瓜群众的眼光来看,有没有事先收到消息提前入手呢?当然这是没有人能知道了,我们只看到了一条新闻:

具体什么违纪当然目前没有公布,但是很自然的联想到,当时雄县和华夏幸福签了这么大的土地出让协议,肯定是一把手拍的板。签约当时,新闻也是这么报的。

嗯,当时是一个县委就可以拍板的市,如今雄安新区成了国家级新区,重要度就不一样了。

在这个节骨眼上,县委书记被调查,虽然不知和这个土地出让有没有关系,但仍然认为华夏幸福还可以独享土地增值的利益就是too young too naïve了。果然,结果反转很快就来了,媒体一篇报道,让证券分析师炸开了眼:

有人指出,昨晚媒体意念至少三个涨停的华夏幸福,在这个新闻出来后,已经打开涨停了!不过,今天华夏幸福回应《每日经济新闻》记者表示:“目前有些媒体的猜测和报道,有失偏颇,对于此事,公司会写个统一的说明函。”

雄安新区主题会“一日游”吗?

安信证券认为,雄安新区这个主题,其实市场第一反应会觉得它是老主题,因为它是京津冀的战略的一部分,如果是老的主题在A股上有的时候就不会特别去反应,那雄安新区会不会存在这样的问题?

雄安新区,从推动的层次来说,和“一带一路”是相仿的,如果和A股市场曾经演绎的主题模式去对比的话,和自贸区是类似的,它是一个非常有新意且影响深远的主题。比如当时的京津冀,大家对它的印象是非常模糊的,可能认为利好廊坊、保定和唐山,但是现在的雄安新区是非常明晰的,而且抓手很强,它定位的就是未来要对标深圳新区和浦东新区。所以不能简单认为过去有很多的新区,现在它应该只是一个类似的普通层次的新区,雄安新区更类似特区的概念,特区的话,像深圳新区和浦东新区成立之后都有非常多的特殊的政策,所以这个新的含义在以前讲京津冀的时候是没有的。

第二个问题,是不是所有的信息都已经明朗了?有的时候会看到有一个催化剂出来,这个催化剂很大,但是市场上会有“一日游”的主题,为什么?因为在催化剂出来的那一刻,其实所有的信息都已经明朗了。雄安新区有没有?是没有的,雄安新区现在只能看到一个大的框架轮廓,但它实际上在未来可能是一个十年、二十年不断推进的巨大工程,这个工程未来会上非常多的配套政策。,类似深圳新区和浦东新区的,创新性的特殊优惠的政策,这个是需要未来一步步去看的。其实近期各家新闻媒体的解读都没有办法去清晰刻画出未来五年、十年雄安新区的轮廓,所以这也这个主题有生命力的基础。它是一个有新意的,级别高的,未来还会有持续催化剂的主题。

那么具体在选择公司上怎么看?第一个,雄安新区主题的公司,它和京津冀是有变化的,有些公司在京津冀的时候被热捧过,但是现在的逻辑是要围绕这个新的雄安新区去展开,而且持续的时间维度更长,所以大家可以看到一些相关产业的逻辑。第二个就是区域重点是在发送变化的,雄安新区要关注它,它是在保定的东面、北京的南面、天津的西面,其实离保定是非常近的,所以对这个区域来讲,目前三个区域加起来是一千多平方公里,未来有一定的扩展的可能,远期规划是两千平方公里,所以它对周边是有一定的辐射,周边部分区域甚至在未来也有可能被新纳入雄安新区。去看在雄安新区布局的公司,不光是要关注本区域和周边区域有土地储备的公司,也要看一些相关产业方面的公司,因为雄安新区是类似下一个深圳和浦东的战略地位。

第三个问题,要看到它的辐射范围,比如目前的东莞、惠州,未来可能就并在深圳特区内了。所以类似像保定,尤其是保定东部的区域也是非常非常重要的。这个方面来说,市场尚未充分挖掘。现在大家讲白洋淀也好,或者京津冀也好,有些公司在股价上已经有反应,但是相当多公司还是存在预期差的。

总结来看,雄安主题虽然是在老主题京津冀下面,但必须重视,理由一句话:有超预期新变化且催化还没结束。雄安和京津冀初步大战略比明确很多,比白洋淀预期来说级别更强,因为是深圳、浦东级别,画卷现在也就没法展开完毕,理论上未来会不断出政策有催化,所以这个主题要关注。现在看什么,雄安新区土地储备升值,其实就是京汉股份,华夏幸福。龙头京汉股份开盘后可能没有参与机会,华夏市值大,通达动力停牌。雏鹰主要是农业地,子公司有项目沾一点边。那土地就要再看看旁边的,那就是巨力索具(保定徐水307亩土地207亩厂房,毗邻雄安),属于市场没预期的公司。其他就是基建链上的相关公司,比如冀东水泥,中化岩土、北京城建、金隅股份等,再往后面发酵的话是新区其他先起来的产业,比如先河环保等。

多家券商连夜解读

雄安新区横空出世引发券商热议,兴业证券认为,此次河北雄安新区设立意义重大,尤其是重视产业转移带来的地产股的投资机会。安信证券指出,雄安新区有三层次投资机会。

广发证券:聚焦雄安关注四维度机会(附股)

雄安新区如何助力京津冀战略升级?重点在产业承接和优化空间布局两大维度:1)产业集中承接,雄安新区关键定位在于疏解北京非首都功能;2)优化京津冀“一核、双城、三轴、四区、多节点”以及河北省“两翼、四区、五带、多点”城市空间结构,来实现省重点城市间产业联动。投资策略方面,雄安新区的设立标志着京津冀一体化战略升级,建议继续高度关注京津冀一体化及雄安新区主题。受益标的包括:华夏幸福、京汉股份、北京城建、荣盛发展、冀东水泥、河钢股份、先河环保等。

兴业证券:产业转移带来地产股投资机会

兴业证券认为,此次河北雄安新区设立意义重大,京津冀协同发展迈出重要一步。河北雄安新区高起点,高定位,地位仅次于深圳经济特区和上海浦东新区,被中央认为是千年大计、国家大事。建议投资者继续重视我们在2月20日报告《京津冀产业协同发展,交通一体化先行》中提出的地产、建材、钢铁、交运投资机会,尤其是产业转移带来的地产股的投资机会。

安信证券:雄安新区有三层次投资机会

信证券陈天诚发布报告称,雄安新区建设意义重大,股票投资主要有三个层次,一是规划区域内有或者预计有土储直接受益(华夏幸福481.2平方公里+京汉股份1500亩),二是京津冀区域升级带来的收入来源改善(荣盛发展21%+廊坊发展100%),三是后续或将推动中央特区建设(金融街西城112万方储备+北京城建127万棚改)以及新领导信任的城市综合运营商(招商蛇口将和深圳市政府开发前海2.9平方公里)。

天风策略:雄安新区三大罕见握住京津冀一体化战略机会

咬定青山不放松,战略机会靠握住!京津冀三周年,天风策略基于对党中央国务院习主席的信心,反复提示京津冀一体化的战略机会。作为最坚定最看好京津冀机会的卖方策略,我们的理解是三个罕见:1,定位之高罕见,深圳和浦东新区之后第三个。深圳特区和浦东新区都是副省级单位,鹤立鸡群,各自倾注了一代领袖的心血。2,规模之大罕见,深圳1996平方公里,浦东新区1210平方公里,雄安新区远期规划面积2000平方公里,手笔和雄心之大,略见一斑。3,用词力度罕见,如果没记错的话,千年大计这个词出现在官方新闻稿里尚属首次。拿来形容一个新区,可能超越了一代领袖工程的范畴。

中信建投:河北雄安新区靴子落地任务有哪些?

中共中央、国务院印发通知决定设立河北雄安新区,我们去年以来持续强调京津冀一体化的战略意义,此次河北雄安新区的落地是京津冀三周年之际的里程碑之举!雄安新区的任务有:1、建设绿色智慧新城;2、打造生态城市;3、发展高端高新产业;4、提供优质公共服务;5、构建快捷高效交通网;6、推进体制机制改革,激发市场活力;7、打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

国泰君安:雄安新区千年大计环京风来起舞在即

国家级的力量和决心,预计其推进速度将大大超出预期。据报道,人民日报的评论员称,“燕赵大地上,又一个春天的故事正在拉开帷幕”,而国家也强调,雄安新区是千年大计、国家大事,我们预计,新区建设动用的国家级别的资源和力量,其推进落地速度将大大超出预期。雄安新区最佳受益标的推荐:华夏幸福,荣盛发展,北京城建,首开股份;关注京汉股份,中国武夷。

民生证券详解雄安新区房产投资:推荐白沟、霸州、高碑店

日前,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。不少投资者急于找寻房产投资机会,但遗憾的是目前雄安新区房产交易基本冻结。今早,民生证券房地产团队召开电话会,推荐雄安新区周边的投资机会,想风险小可选择涿州、高碑店,北漂接盘出手快;想弹性大、收益大可选择白沟、霸州和保定城区。

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