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股市内参:兴业平安闪崩真凶找到 1股下周或创新高


来源:A股情报

 本周,多空双方在3300点附近展开激烈争夺,市场热点来回切换,个股异动层出不穷。分析人士指出,大盘重心仍处于相对高位,市场持续做多的动能有限。在雄安新区主题经历过一波上涨之后,投资者可关注

 

本周,多空双方在3300点附近展开激烈争夺,市场热点来回切换,个股异动层出不穷。分析人士指出,大盘重心仍处于相对高位,市场持续做多的动能有限。在雄安新区主题经历过一波上涨之后,投资者可关注“一带一路”相关概念。

政策性热点是近期市场关注的焦点,热门主题在资金的博弈中互相交替。本周,市场从雄安新区主题的一枝独秀,到雄安新区与粤港澳大湾区两大主题的“双剑合璧”,再到周五热点的全线“熄火”,最具代表性的雄安新区主题也从“高烧不退”开始逐步降温。

不过千年大计利好不会在两周释放完毕,伴随着下周多只雄安概念股复牌,行情或存转机。

贵州茅台在逼近400元关口时出现震荡,14日晚间推出高比例现金分红,下周创新高可能性极大。

一、证券要闻:

央行:3月新增人民币贷款1.02万亿低于预期

央行公布2017年一季度金融统计数据报告。其中3月份,人民币贷款增加1.02万亿元(预期1.2万亿元,前值1.17万亿元),同比少增3497亿元。

证监会:对次新股恶意炒作进行调查16起案件凸显三方面特征

证监会新闻发言人张晓军14日表示,证监会部署2017年专项执法行动第二批16起案件,针对次新股等恶性操作,目前,相关调查工作已经全面展开,重点案件取得重要突破。今年以来,一些新上市股票连续上涨且短期涨幅较大,价量呈现明显异常,聚积了较大风险。市场监控发现,多组高度可疑的关联账户交替炒作、合力拉抬,已经涉嫌操纵市场。稽查部门坚决查处次新股交易中的各类违法不当行为,旨在引导上市公司股票价格理性回归,维护市场稳定健康发展。

上交所揭晓兴业银行及中国平安闪崩幕后“真凶”

上交所14日表示,4月12日,上交所在实时监控中发现,有投资者在“兴业银行”和“中国平安”两只股票上,在短时间内以远低于市场成交价的价格集中大量卖出,对相关股价短期走势产生了较大影响。经查,上述交易行为系由中信建投证券下属的中信建投基金管理有限公司旗下多个专户产品卖出导致。上述异常交易行为发生后,上交所立即暂停了有关账户的当日交易,并开展相应核查。

上交所:将关注雄安概念股可能存在的过度投机炒作

上交所14日表示,决定设立雄安新区是习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是千年大计、国家大事。新区的设立是上市公司的重要机遇,上交所积极鼓励支持上市公司参与新区的建设,同时对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注。主要是从上市公司信息披露和异常交易行为两个方面开展联动监管,主动引导理性交易,充分揭示交易风险,坚决遏制过度投机炒作行为,切实履行交易所一线监管职责。从实际效果看,相关题材股交易出现了分化,投机炒作呈现降温趋势。

证监会就律所IPO业务开展专项检查

证监会新闻发言人张晓军表示,证监会近期开展对律师事务所从事IPO业务的专项检查。据张晓军介绍,此次专项检查为督促律所勤勉尽责,主要核查律师事务所及律师是否合规、是否存在虚假记载等问题。

上交所:本周共调查146起证券异常交易

上交所4月14发布会表示,本周共对146起证券异常交易行为进行调查,涉及证券146只、证券账户552个,共出具书面警示函161份,针对投资者实施盘中暂停账户交易19次,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

上交所揭秘区域多账户多点联动异常交易:偏好小市值股票

今日,上交所对投资者陈某多次利用资金优势拉升“清源股份”盘中价格和收盘价格的异常交易行为,做出了限制账户交易3个月的纪律处分决定。近期,上交所对区域特征明显的多账户多点联动类异常交易行为,持续加大一线监管力度。下一阶段,上交所将对利用多账户联动、涉嫌操纵的异常交易行为,予以持续动态关注,保持监管高压态势,积极采取自律监管措施,及早发现及时制止,防止其小案变大案,苗头变趋势,切实维护好证券交易秩序。

证监会:创业板5公司、主板2公司将于下周上会

据证监会网站14日消息,创业板发审委将于4月18日召开会议审核中孚信息股份有限公司、<厦门弘信电子科技股份有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司、宁波震裕科技股份有限公司首发申请。此外,主板发审委将于4月19日召开会议审核华荣科技股份有限公司、浙江中马传动股份有限公司首发申请。

国资委:促进房地产领域的平稳健康发展

日前,国资委党委召开理论中心组学习会。会议强调,要扎扎实实完成好今年的重点任务。促进房地产领域的平稳健康发展。继续督促指导中央企业在讲诚信、规范运作的同时,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”基本定位,带头履行社会责任,有效落实国家宏观调控政策,着力为国家打造一支有实力、有品牌、有信誉的房地产市场调控重要力量。

央行召开办公室工作会议部署2017年重点工作

2017年4月12日至13日,人民银行2017年办公室工作会议召开,分析当前办公室工作面临的形势,部署2017年重点工作。人民银行党委副书记、副行长易纲对2016年人民银行办公室工作给予了充分肯定。易纲指出,过去一年,人民银行办公室系统干部职工深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,增强“四个意识”,特别是核心意识、看齐意识,不断完善工作机制,创新工作方式方法,各项工作取得显著成效。一是坚持围绕中心、服务大局,有力保证了行党委决策部署的贯彻落实。二是服务保障全行办公高效有序运转,办文、办会、办事水平进一步提高。三是充分发挥参谋助手作用,围绕重点难点和体制机制问题,加强政策研究和信息调研,为决策部署建言献策。四是继续加大督查督办工作力度,服务金融监管协调机制,确保重要工作落到实处。五是加大信息公开和政策宣传解读力度,及时回应社会关切,稳定市场预期。六是继续强化党建工作组织领导,推动提高全系统党建工作的规范性、系统性。

国资委:积极推动符合定位的央企在京单位有序迁入雄安新区

国资委系统和中央企业,坚决拥护以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署,坚决拥护和全力支持雄安新区的规划建设。国资委党委要深入学习贯彻习近平总书记关于规划建设雄安新区的重要指示精神,自觉践行“四个意识”,提高政治站位,坚持大历史观,做到思想上深刻认识、感情上深入认同、行动上深度响应,形成共同支持雄安新区建设的强大合力。会议对全力支持雄安新区建设作出全面部署。切实做好规划对接、统筹考虑项目布局,积极帮助中央企业解决困难、问题,有效做好与有关部门的沟通和政策协调,为中央企业在雄安新区开发建设中建功立业创造良好条件。

多名上市公司董秘透露监管层授意多只雄安概念股停牌自查

自4月5日起连续六个交易日出现股价异动的十馀只“雄安概念股”已集体宣布停牌核查。多名上市公司董秘透露,公司停牌自查是出于监管层授意,避免在敏感时期遭到投资者“炒地图”式爆炒,从而保护投资者的利益。“现在市场太火热了,监管层应该是希望我们停牌,降降温。”一位不愿具名的董秘称。上述董秘还表示,公司在核查完毕后将向交易所申请复牌,但复牌时间尚不确定。

二、热点事件:

万华化学:一季度净利增长近4倍证金大幅减持

万华化学晚间公告,2017年一季度公司实现营收110.07亿,净利润21.95亿,分别同比增长108%、395%。报告期内公司主要产品MDI价格高位运行,3月份纯MDI挂牌价2.57万元/吨,同比上涨46%,环比上涨11%。股东名单方面,证金公司于1月16日(公司非公开发行新股完成股份登记日)至3月底期间,合计减持3429万股,现持股1524万股降至公司第十大流通股股东。

证监会核发10家IPO批文筹资总额不超过51亿元

证监会核发10家企业IPO批文,其中上交所6家(金能科技、奥翔药业、鸣志电器、常州永安、恒润重工、寿仙谷),深交所中小板1家(金溢科技),创业板3家(太龙照明、金陵体育、杭州园林)。10家企业合计筹资不超51亿元。其中,恒润重工、太龙照明、金陵体育、杭州园林4家公司直接定价发行。值得注意的是,永安行过会8天后即拿到批文。

消息称最近“温州帮”最大的几个资金出现问题部分个体出现爆仓

一位熟悉“温州帮”的华东私募负责人告诉记者:“据说是最近‘温州帮’最大的几个资金出现问题,部分个体出现爆仓”,原因在于纯市场行情因素集中爆发。此外,多位市场人士也表示听说过此类说法,个股“闪崩”源于民间杠杆资金爆仓。一位接近监管人士告诉记者,“目前证监会正在重点关注他们。

茅台2016年报:营收388.62亿增长18.99%净利167.18亿拟10派67.87元

14日晚间,贵州茅台发布2016年业绩报告,2016年贵州茅台实现营收388.62亿元,同比增长18.99%,实现净利润167.18亿元,较去年同期增长7.84%。公司拟10派67.87元。

三、事件性利好:

粤港澳大湾区大势所趋关注四大主题投资机会

4月11日,国务院总理李克强在中南海紫光阁会见林郑月娥。李克强表示,今年,中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划,将推出内地和香港之间的“债券通”,目的是进一步密切内地与香港的交流合作,继续为香港发展注入新动能。粤港澳大湾区概念并非首次出现,一个月前李克强在全国人代会作《政府工作报告》即提出“研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划”。但当时并未引起市场关注,一周来“千年大计,国家大事”的雄安概念表现抢眼,开始激发市场对区域发展规划的投资热情,粤港澳大湾区主题有望受益于其溢出效应。

林郑月娥新近受任香港新一届行政长官,两位领导人对其未来的工作提出支持和期许。我们认为,香港问题不在于对大陆的认同感,而在于经济,香港经济的唯一出路在于和大陆经济的融合,即区域经济一体化。随区域经济一体化带来的贸易便利化和一体化,更能够加强香港对于大陆地区的认同感。尽管近年该进程因“港独”势力抬头受阻,但特朗普上台后宣布停止输出颜色革命对于香港的繁荣和稳定起到积极作用,粤港澳大湾区则是中央推动该区域经济一体化的最新政策体现,也是稳定香港的必由之路。

四大主题投资机会:

1、香港金融、航运、贸易三大中心将受巩固,航运、贸易相关的港口、物流个股可直接受益:广州港、珠海港、盐田港、深赤湾A;

2、短期受益于湾区开发的地产企业:格力地产、世荣兆业、粤泰股份、珠江实业;

3、远期受益于湾区经济一体化的实体制造企业:拓斯达、珠海中富、广州浪奇;

4、基建配套相关企业:粤高速A、粤水电。

四、个股掘金

【异动核查后多只雄安概念股下周一复牌】

逾十只雄安新区概念股此前集体停牌核查。目前已有冀东装备、华夏幸福、金隅股份、巨力索具、中化岩土、先河环保、京汉股份、韩建河山、创业环保、唐山港10家公司披露核查情况,并宣布在4月17日(星期一)开市起复牌。

【增减持】

开创国际:获北京小间科技及其一致行动人举牌,17日起停牌核查。4月14日,北京易诊科技发展有限公司增持开创国际无限售条件流通股31.81万股,占开创国际总股本的0.16%。本次权益变动完成后,北京小间科技发展有限公司与其一致行动人北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会合计持有公司10,137,526股,占开创国际总股本的5.00%。

同日,公司收到上海证券交易所的《关于对上海开创国际洋资源股份有限公司相关股东增持事项的问询函》,为进一步核查相关情况,公司将于2017年4月17日起连续停牌。

*ST金宇:获北控清洁举牌。北控清洁全资子公司天津富欢、北控光伏、天津富桦、天津富驿、北清能投于4月12日至4月13日期间,通过二级市场增持公司股份638.66万股,占公司总股本的5%。本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控股人发生变化。

石榴集团一季度再增持首钢股份,持股比例逾9.2%。开创国际披露简式权益变动报告书显示,举牌一致行动人北京小间科技有限公司等为石榴集团下属公司。石榴集团旗下6公司2016年11月举牌首钢股份。截至2016年年报,持股比例已达8.19%。而根据权益变动报告,石榴集团在2017年一季度继续增持首钢股份,持股比例已达9.209%。

润欣科技:两股东大幅缩减减持计划。两股东拟缩减于1月10日披露的减持计划。其中,股东欣胜投资将原计划减持上限由1350万股(占总股本11.25%)变更675万股(占总股本5.63%);股东时芯投资取消原计划最多130.5万股(占总股本1.09%)的减持计划。润欣科技曾于2月10日披露高送转预案,拟10转15派1.5。

维维股份:控股股东终止逾5000万股减持计划,拟发行可转债募资7亿。控股股东维维集团拟终止于2016年6月披露的减持计划,并承诺未来六个月内不减持公司股份。维维集团原拟在前述公告后24个月内以不低于8元/股的价格减持公司不超过5016万股(占总股本的3%),目前维维集团尚未发生减持情况,仍持有公司30.95%股份。另外,维维集团拟以所持公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券,募资不超过7亿元。

【业绩】

一汽夏利:一季度预亏2.4亿-2.9亿。上年同期为亏损1.67亿元。公司亏损的主要原因是产品结构调整尚未完成,现产品的产销规模低,盈利能力较弱,同时,公司正在加快产品结构调整的步伐和投入的力度加大。此外,2016年公司转让了天津一汽丰田汽车有限公司15%的股权,导致持股比例降低,投资收益有所减少。

招商蛇口:一季度净利同比增逾162%因投资收益大增。一季度预计盈利21亿-23亿元,同比增162-187%。本期业绩预计同比大幅增长主要系整体转让深圳蛇口太子湾区域DY04-01及DY04-04项目产生的投资收益,对业绩预告期间净利润的影响约为19.96亿元。

新华保险:前3月保费收入372.51亿元。

天康生物:3月销售生猪2.7万头收入4800万元,销量环比增长55.49%,销售收入环比增长50.44%。1-3月,公司累计销售生猪6.73万头,较去年同期增长14.36%,累计销售收入1.22亿元,较去年同期增长17.01%。

【披星戴帽】

中基健康:4月18日,股票将实行退市风险警示,简称变为“*ST中基”,股票代码000972不变;股票价格的日涨跌幅限制为5%。4月17日停牌一天,4月18日复牌。

【高送转】

迦南科技拟10转10派2.5元。

法拉电子拟每10股派11元。

鸿博股份拟10转5派0.15元。

超声电子拟10派1元。

精功科技拟10派0.2元。

盛天网络拟10派1.38元。

银轮股份拟10派0.38元。

隧道股份拟10派1.6元。

中富通拟10转5派1元。

新易盛拟10转20派3.5元。

灵康药业拟10派1.2元。

通威股份拟10派0.8元。

五、机构评述

天信投顾:本周市场虽然是一阴一阳相互交替,但是市场的重心确实不断下移,股指不仅跌破3170点和3150点两大支撑,同时也是相继跌破5日、10日、以及20日等多条均线,特别是周五以一根长阴线的杀跌,杀跌的力量似乎是非常充足。经历连续的下跌之后,市场将会面临极强的支撑,特别是股指在3230点一线和3200点整数关口附近,支撑点力度都是很大的。3230点是前期横盘整理区间;3200是最长趋势的轨道位置,预计股指跌至这两大支撑后会形成企稳走势。半年以来股指已经四次逼近3300点整数关口,均是无功而返,可见股指在该位置的压力不是一般的大,是非常大,大的超乎想象。另外近期包括货币市场的资金紧张;监管层对高送转、雄安新区概念等品种的打压,无疑是导致市场获利了结、群龙无首的主要原因。近期市场的成交量释放比较明显,可以看出已经有场外资金进场布局。本周的重心下移,更多是蓄势的可能,来日方长,回头再战。

华讯投资:从技术层面看,指数今天下破所有短期均线,包括30日均线的支撑。如果下周不能及时回归30日均线之上,指数将加大震荡幅度至60日均线寻找支撑。那么就形成以30日均线为中轴的震荡区间。当然,不排除指数周一收复失地,但这样不充分的调整是不利于指数形成突破行情。原因在于,洗盘不够彻底可能导致技术修正不够充分。目前MACD指标有着明显的顶背离,技术修复的强烈要求会让整体趋势难有机会。整体来看,目前市场的高位震荡仍然处于无序状态。市场出现的阶段性趋势更多是基于外部基本面影响所致。其中包括钱荒带来的下跌和雄安新区带来的反弹。而当市场回归本性后,仍然是缺乏趋势性机会。其中有限资金的各自为战直接削弱了多空双方的战斗力。因此,在震荡市的行情中,投资者不要太纠结行情的涨落,而是要把个股的机会作为主攻方向。在紧扣政策、季报两大维度的前提下,更多从技术上寻找新的个股启动机会加以把握。

中航证券:对于近期市场格局性判断,总结起来框架性的观点有四个:指数集中性上涨的空间是有限的,沪指480日均线3300上方压力明显;由雄安概念所传导的个股成为局部性的主流热点;粤港澳大湾区概念属于炒地图行情的跟风性质,并非核心题材;次新股调整时间还不够,继续以整理为主;回看本周行情,雄安、粤港澳大湾区概念趋势表现活跃,但指数却没有大幅突破,表明沪指技术面确实存在压力,概念股的活跃则充分揭示出目前市场属于典型的局部热点主导的结构型行情性质。而今日沪指出现明显的下跌,与我们对于市场的整体谨慎态度的判断是一脉相承的,既然抱有谨慎态度,对应的操作策略就不能过于激进,追涨的操作方式很不可取,建议继续耐心等待市场以时间换空间。

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