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31股融资占比超15% “杠杆杀”不得不防!(附股)


来源:中国证券报

文章来源:微信公众号“中国证券报” 作者:徐伟平原标题:31股融资占比超15%,6股逼近警戒线!“杠杆杀”不得不防!(附股) 4月以来,沪综指

文章来源:微信公众号“中国证券报” 作者:徐伟平

原标题:31股融资占比超15%,6股逼近警戒线!“杠杆杀”不得不防!(附股) 

4月以来,沪综指先扬后抑,并走出四连阴。小记定睛一看,这个走势貌似就是“岛形反转”啊,宝宝心里苦。 

近期上证综指走势图

值得注意的是,近期两融余额也开始剧烈波动,4月18日,沪深股市融资融券余额为9374.40亿元,较前一个交易日下降了15.59亿元。每当市场出现连续大幅调整时,小记总有个习惯去看看融资盘,看看这帮加了杠杆的人会怎样,归根到底,2015年的融资爆仓给小记的印象太深了。

考虑到当前谨慎情绪显著升温,融资盘超过流通市值15%以及估值处在高位的个股,短期杀跌风险较大,建议投资者规避。

两融余额回撤

4月10日沪深两市融资融券余额迎来一波4连增,从9200亿元左右增至9400亿元之上,不过随后便开始维持震荡波动。4月18日,沪深股市融资融券余额为9374.40亿元,较前一个交易日下降了15.59亿元。其中,融券余额为47.68亿元,较前一个交易日下降了0.44亿元;融资余额为9326.72亿元,较前一个交易日下降了16.02亿元。当日融资买入额为418.39亿元,较前一个交易日下降27.87亿元,融资偿还额为434.42亿元,融资偿还额增加了5.17亿元。融资买入力度下降,偿还压力骤增。

2017年以来两融余额情况

上面这张图可以清晰看到,两融余额当前处在年内的一个相对较高的水平上,这其实也值得警示。 

从ETF来看,华安黄金ETF的融资净买入额居首,高达5.48亿元,显著高于其他ETF。资金避险情绪较浓,选择加仓黄金ETF。与之相比,华泰柏瑞沪深300ETF的融资净偿还额居首,达到6596.79万元,融资客相对看淡后市行情。

从行业板块来看,4月18日28个申万一级行业板块中仅有4个行业板块实现融资净买入,建筑材料、银行和房地产的融资净买入额超过2亿元,分别为5.35亿元、4.98亿元和2.89亿元。在出现融资净偿还的24个行业板块中有17个板块的融资净偿还额超过1亿元。有色金属、家用电器、公用事业、计算机和化工板块的融资净偿还额超过2亿元,分别为2.96亿元、2.53亿元、2.49亿元、2.34亿元和2.21亿元。

“杠杆杀”不得不防

4月14日以来沪深股市迎来高位调整,随后沪综指走出四连阴,四个交易日里下跌逾百点,盘中跌破3200点关口。从技术形态上看,4月走势已经形成“岛型反转”,投资者需要保持谨慎。

值得注意的是,融资杠杆是把“双刃剑”,涨时助涨,跌时助跌,这在市场剧烈波动时愈发明显。考虑到当前谨慎情绪显著升温,融资盘超过流通市值15%,且估值处在高位的个股,短期杀跌风险较大,建议投资者规避。

依照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》第六章第四十九条的相关规定,单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的25%时,交易所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布,请投资者注意投资风险。

小记为各位看官整理出的这31只股票离这条红线已经不远了。

截至4月18日,沪深股市有31只股票的融资余额占流通市值比例超过15%,全柴动力、华平股份、金刚玻璃、国民技术、德力股份和北纬通信6只股票的融资余额占流通市值比例超过20%,分别为23.06%、22.28%、21.92%、21.16%、20.97%和20.95%。值得注意的是,这31只股票的流通市值普遍较小,除盛运环保、电广传媒和中体产业3只股票的流通市值超过100亿元,其余个股的流通市值均低于100亿元,14只股票的流通市值低于50亿元。太湖股份、铜峰电子、敦煌种业、全柴动力和六国化工的流通市值低于40亿元。

在这31只股票中,有18只股票的市盈率超过50倍,9只股票的市盈率超过100倍,太湖股份的市盈率最大,超过500倍。金刚玻璃、鸿博股份和卓翼科技的市盈率超过300倍。   

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[责任编辑:葛瑶 PF027]

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