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早报:A股加速赶底 一强势板块或补跌(附股东增持股)


来源:A股情报

5月23日,上证指数在银行和有色等权重的带领下,重新站上3100点,无奈次新股和雄安概念股再次走弱,中小板指再次杀跌,导致上证指数在站上3100点后一路走低,尽管指数并未创出近期新低,但是很多个股的股

5月23日,上证指数在银行和有色等权重的带领下,重新站上3100点,无奈次新股和雄安概念股再次走弱,中小板指再次杀跌,导致上证指数在站上3100点后一路走低,尽管指数并未创出近期新低,但是很多个股的股价已经创出了新低。据统计,有1404只股票的价格比2016年1月27日大盘创下2638点的近期低点的时候还低,在3238只股票中占到了四成以上。其中,中小创股票跌幅更大,有449只创业板股票的股价比2638点的时候还低,在640只创业板股票中占到了七成。此外,代表市场人气的两大风向标——次新股和雄安概念股的股价走势在近期也有倒塌的迹象。

A股市场连续下跌后,令股权质押风险再次暴露。根据民生证券策略估算,截止5月23日,跌破股票质押警戒线的市值规模接近3000亿(只包含2016年以来的股权质押,假设折价率四折,警戒线150%)。昨日跌破警戒线个股平均跌幅5%,在警戒线价格附近的个股出现大批跌停。仍在警戒线以上,但是距离警戒线不到1元钱的市值规模高达3500亿左右。

本周以来,白马股新高秀、金融股和“中字头”扛起指数,而且,尾盘“中字头”还获得了神秘资金扫货

新时代证券研发中心总监刘光桓表示,不管是次新股、雄安新区还是可燃冰等概念,均是前期热炒题材,估值升高了但是很多板块内的股票业绩并不好。当前的回落是“挤泡沫”的过程、是估值的回归。而资金不计成本出逃对后市不利,折射出市场悲观情绪的蔓延,周二成交量放大,价跌量增,后市看淡,大盘重心还会继续下沉,市场的“冬天”仍然漫长。

私募人士指出,原来A股由于供给短缺,部分资金得以抱团取暖,维持个股高估值,但随着新股发行增加,这些资金过往的盈利模式遭到终结,壳资源等板块价值面临回归,A股的估值体系发生巨变。当市场发现次新股的炒作逻辑发生变化的时候,自然而然就出现了价值回归。次新股就是在第一创业的示范作用下展开了调整,这是真实市场中的自我净化。

在市场热点大面积降温、个股跌停潮演绎的背后,是A股市场加速赶底的事实。

西南证券首席分析师张刚指出,底部的形成除了需要具备地量地价的条件以外,也需要较大的跌幅。沪深两市的主要指数中,创业板指已经在5月11日创出2015年2月11日以来的新低1727点,为表现最差的指数。上证综指在5月11日创出2016年10月11日以来的最低点3016点。后势小盘股将先于大盘股见底。金融板块的逆势走强,促成了沪指跌幅相对较小,但一连串强化金融监管的措施也使得此类行业在半年报的业绩存在隐忧,后续或发生补跌,而使得沪指进一步下探,以完成底部的构筑。真正的上升行情是靠时间累积和较大跌幅促成的,目前的反弹仅是下跌中继而已,但部分小盘股具备了形成底部的条件。

光大证券分析称,此时不宜盲目进攻,应当以防守为主。具体而言,可采取熊市操作法,尽量避开有大小非减持、成长性不济的高价、高估值、次新股,以及炒作过度的题材概念股。逢高积极兑现前期涨幅较高的品种,不建议随意挖掘市场机会,耐心等待市场量能有效放大、人气回升之际,再逐渐进场。

一、证券要闻:

基金超期未发监管思路出炉:发不动可选延期及不再发行

在基金发行异常艰难的情况下,行业去库存压力犹如紧箍咒般困扰业内之际,监管层不失时机地推出了解决方案。第一财经独家获悉,5月23日证监会证券基金机构监管部向辖内的公募基金公司下发了一份《机构监管情况通报2017年第五期》(下称《机构监管》),其提出了对超期未募集的基金产品“一次性”的解决方案:对于超期未募集基金产品,允许基金公司自行选择是否延期募集。延期募集的,应当及时提出延期募集备案申请;不再延期募集的,应当作出相关专项承诺,后续不再启动超期未募集产品的发行。

国内首单债转股专项债券获发改委批准

从中信证券获悉,陕西金融控股集团有限公司发行市场化银行债权转股权专项债券于5月17日获得国家发改委批准,成为2016年12月国家发改委发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》后国内首单债转股专项债券。此次陕西金控债转股专项债为48亿元(公开发行20亿元,非公开发行28亿元),债项信用评级为AAA,期限为不超过7年,中信证券为主承销商。募集资金将用于替换彩虹集团公司与咸阳中电彩虹集团控股有限公司下属标的公司的银行贷款,并通过“债转股”方式获得彩虹集团公司与咸阳中电彩虹集团控股有限公司下属标的公司的部分股权。本只债券将有利于陕西金控降低杠杆率,防范债务风险,增强资本实力,更好地调结构、促改革、稳增长。

潘功胜:推进衍生品市场发展 同时应注重防范系统性风险

5月23日,由中国人民银行和美国芝加哥联邦储备银行主办、全球中央对手方协会(CCP12)承办的首届“场外衍生品研讨会”在中国上海举行。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席会议并致辞,介绍了中国场外衍生品市场整体发展情况,强调在推进场外衍生品市场稳健高效发展的同时,应注重防范系统性风险,并以中央对手清算机制为抓手,促进金融市场健康发展。

IPO窗口指导审核再收紧 资金流水及海外收入被重点关注

5月23日消息,据媒体报道,接近证监会的知情人士透露“最近会里出了最新的窗口指导,对待财务数据的审核要求更加细致。”多位业内人士证实,此次现场检查将严于以往。具体而言,第一是各地证监局带队,抽调属地的会计事务所和律所参与,并对交叉检查。海外收入的真实性也在这次窗口指导中被重点关注。对于IPO的募集资金规模,也将会在近期的审核中被严格控制。

上周证券保证金净流出15亿 新增投资者数30.82万

投保基金公布最新数据显示,上周(5月15日-5月19日),证券交易结算资金银证转账转入额为4400亿元,转出额为4415亿元,证券保证金净流出15亿元。中国证券市场上周新增投资者数30.82万,前值为31.46万,环比减少2%。

新华社:慧球“奇葩议案”闹剧收场上市公司治理岂能儿戏

证监会近日公布了慧球科技等7宗信息披露违法违规案的处罚决定书,对慧球科技处以240万元罚款。鲜言因操纵“匹凸匹”股价案接到34.7亿元“史上最大罚单”后,再被罚420万元。同时,证监会处罚决定书还披露了慧球科技“奇葩议案”闹剧的来龙去脉。年初曾在资本市场轰动一时的“奇葩议案”在经历了短短几个月后落下帷幕。在监管部门的迅速出击下,各个违法主体都付出了应有的代价。据了解,鲜言目前已经被刑拘。

君禾泵业等7公司首发申请获通过 港通医疗被否

证监会5月23日晚间公告,中公高科养护科技股份有限公司、深圳市沃特新材料股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、深圳市京泉华科技股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、君禾泵业股份有限公司等7公司首发申请获通过,四川港通医疗设备集团股份有限公司首发申请未获通过。

二、热点事件:

【科达股份:拟斥资1亿至5亿元回购公司股份】

科达股份晚间公告,鉴于近期股票市场出现较大波动,同时公司股价出现较大下跌,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,因此公司拟以不低于1亿元,不超过5亿元的自有资金回购公司股份。

【多股盘中再现闪崩股东现信托计划、资管计划、基金专户身影】

周二盘中,有多只个股出现“闪崩”状况,其中,多喜爱、农发种业、西部资源、洪汇新材均直线跳水至跌停。仔细查阅资料后发现,闪崩背后的黑手逐渐浮出水面。查询上述“闪崩”个股的一季报发现,上述个股的前十大流动股东中无一例外均出现了信托计划、资管计划,或者基金专户的身影。

三、事件性利好:

据河北日报报道,目前,2022年冬奥会张家口赛区的系列规划已基本编制完成。据介绍,2022年冬奥会张家口赛区需要新建改建8个场馆,包括5个竞赛场馆(新建冬季两项中心、北欧中心跳台滑雪场和北欧中心越野滑雪场,改建云顶滑雪公园场地A和场地B),3个非竞赛场馆(新建张家口奥运村,山地媒体中心和颁奖广场为临建)。严格遵照国际奥委会、国际残奥委会的要求和国际单项体育联合会的技术标准,充分考虑赛事需求和赛后利用,将张家口赛区竞赛场馆和奥运村分为云顶、太子城和古杨树三个组团进行规划。

受益概念股:河北宣工、冀东水泥、万方发展、华夏幸福、北京城建、北新建材

四、个股掘金

并购重组

海越股份:拟10.4亿收购北方石油100%股权

九有股份:重组收购润泰供应链51%股权

艾华集团:拟发行6.91亿元可转换债

达威股份:终止重大资产重组

省广股份:终止发行股份购买上海拓畅控股权,改为现金收购

方直科技:拟终止重大资产重组

动力源:拟配股募资不超8亿元

重大事项

华夏幸福:签署航天产业基地项目及新郑市建设合作协议

神雾环保:子公司拟签订38.59亿元合同

东软集团:与哈尔滨市政府签战略合作协议

*ST运盛:哲珲金融及法人违反承诺,隐瞒与快鹿集团关联

增持减持等

科达股份:拟斥资1亿至5亿元回购公司股份

雏鹰农牧:实控人及一致行动人等拟增持不超3亿元

太阳鸟实控人及其配偶拟增持不超2%公司股份

林州重机控股股东拟增持不超过1%公司股份

【长江证券:第一大股东增持541.7万股,拟继续增持】第一大股东新理益集团于5月23日通过证券交易系统增持公司541.7万股,约占公司总股本的0.1%。未来12个月内,新理益集团拟增持公司股份不少于3000万股。

【国发股份:控股股东累计增持928万股,完成增持计划】5月3日至5月23日期间,公司控股股东朱蓉娟累计增持公司股份928.79万股,占公司总股本的1.999%。增持后,朱蓉娟持有公司总股本28.46%股权,而朱蓉娟的增持计划也实施完成。

【凯迪生态:员工持股计划完成股票购买,耗资3.92亿】“云信凯迪1号”于5月陆续通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票。截至公告披露日,“云信凯迪1号”已买入3571.6万股,成交金额合计3.92亿元,占公司总股本1.82%,公司员工持股计划已完成股票购买。

【帝王洁具:实控人拟增持不超过公司总股本2%】基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄计划自公司本公告日起的6个月内,以不低于3000万元(自筹资金),合计增持不超过公司总股本的2%。

【中孚实业:获控股股东增持246.8万股】近两个交易日,公司控股股东豫联集团增持公司股份共计246.8万股,增持金额约为1122万元,占公司总股本的0.14%。增持后,豫联集团持有公司总股本的50.16%。

【梦网荣信:三名高管合计增持逾47万股】基于对公司未来发展的坚定信心,公司副总裁黄勇刚、副总裁文力、副总裁兼董事会秘书李局春分别增持30.45万股、6.18万股、10.55万股,三人合计增持47.18万股。

【大北农:控股股东再增持259万股】公司控股股东邵根伙5月23日增持259.38万股,占公司总股本0.063%,增持均价6.018元/股。注:邵根伙5月18日增持328.3万股,5月22日增持200.45万股。未来公司控股股东、董事、高管不排除继续增持。

【鹏起科技:获宋雪云及一致行动人增持1.1%股权】5月8日至5月22日,宋雪云及一致行动人合计增持公司股份1934万股,占公司总股本1.1%,增持金额为2.16亿元。增持后,宋雪云及一致行动人合计持有公司19.37%。

【复星医药:获执行董事吴以芳小幅增持】公司执行董事、总裁、首席执行官吴以芳,于5月22日以均价约28.8港元/股的价格增持公司H股股份共计2万股,折合人民币约51万元。增持后,吴以芳持有公司总股本0.027%。

【通宇通讯:实控人增持8.01万股】公司控股股东、实际控制人吴中林于5月23日增持公司股份8.01万股,占公司股份总数的0.035%。本次增持后,吴中林直接持有公司股份8866万股,占公司股份总数的39.27%。注:5月16日,吴中林通知公司自5月17日起12个月内,以不低于3000万元不超过1亿元增持公司股份。

【奥特佳:实控人继续增持公司股票】实控人王进飞先生5月23日增持43万股,另外,王进飞自5月16日起累计增持公司股份233.73万股,投入资金约2685万元。王进飞计划自5月3日起,未来一个月内出资不超过5000万元增持公司股票。

【深科技:管理层再次增持股份】公司部分董监高于5月22日、5月23日再次自愿增持了公司股份。其中董事、副总裁陈朱江增持3万股,副总裁石界福增持4万股,副总裁、财务总监莫尚云增持8万股,监事才淦增持5万股。上述人员合计增持20万股,增持资金均为自筹资金,未来存在进一步增持的可能。这是5月份以来,深科技管理层第三次自愿增持。

【永高股份:实控人增持99.77万股并拟继续增持】公司实际控制人张建均5月23日从二级市场买入99.77万股,增持均价为6.72元,增持金额为671万元。张建均计划自5月23日起六个月内,通过二级市场增持不低于300万股(含本次增持),不超过总股本的1%。

【赛轮金宇:获董事配偶及副董事长增持】赛轮金宇董事、副总裁宋军的配偶赵冬梅于5月22日至23日增持公司240万股。增持后,宋军及赵冬梅两人持有公司0.716%股权。另外,副董事长、总裁延万华也于5月22日至5月23日增持了公司281.46万股。但在5月23日,延万华在实施增持公司股份操作时,由于工作人员操作失误,将一笔“买入”指令误操作成“卖出”,错误卖出公司股份50万股,构成短线交易。

恩华药业:董事长增持49.05万股

中国宝安:董事局主席、总裁陈政立增持15万股

杰瑞股份:总裁王继丽增持31.2万股

【欧菲光:员工持股计划清仓减持808万股】截至公告日,欧菲光第三期员工持股计划通过“广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划”持有的公司股票808万股已全部卖出,成交均价38.61元/股。公司第三期员工持股计划股票已全部卖出及实施完毕,后续将进行财产清算、分配工作。

五、机构评述

广州万隆:弱势行情,关注超跌机会

指数弱势震荡,但个股跌幅较为明显。说明当前投资者失望离场情绪仍较为明显。在指数企稳的情况下,建议投资者可以适当关注超跌反弹机会。

投资者普遍认为短期行情仍将维持震荡走势,但对于弱反弹的预期已经较前期明显降温。说明目前场外投资者的谨慎观望情绪已经越来越浓厚。从行为心理分析的角度来看,市场欠缺做多力量意味着市场难有赚钱效应,市场难有赚钱效应必然会对场内投资者信心形成压制,在市场信心不坚定的情况下预计短期行情仍将会受到失望离场情绪的拖累。

盘面表现上来看,虽然大盘指数在权重盘的支撑下维持震荡格局,但是从个股表现情况来看,沪市有1056只个股下跌,只有187只个股上涨;创业板有526只个股下跌,只有46只个股上涨。这种指数强个股弱的行情走势,意味着权重个股与非权重个股之间的估值差距已经逐步收窄。因此,随着失望出逃情绪的逐步释放,一旦个股有企稳迹象,建议投资者可以考虑轻仓布局超跌反弹机会。

整体上来看,万隆证券研究中心认为,当前经济基本面仍是维持较稳定状态的,但由于投资者心态层面受到金融去杠杆等负面因素的影响而选择离场观望。这可能就是当前市场存在的认知偏差。但是值得强调的是,由于当前市场是存量博弈格局,因此预计在上方存在明显抛压的情况下,行情超跌反弹的力度仍存不确定性。 

华讯视点:大盘延续探底创新低 何时触底看三大现象

阴线再次发出明确的调整信号,大盘顺势而为的出现低开,早间的反弹只是做做样子,但触及5日、10日均线后,指数就开始了调整模式,并很快在午后创出近期的新低。3050点的整数关口形成的支撑让调整暂时趋于缓和。盘面上仍然是涨少跌多的一九现象。其中保险、银行、煤炭石油这些敏感板块的翻红不但没有带来指数的坚挺,反倒是更像掩护资金出货;消费类板块的再度走强更体现出当前市场的谨慎心理;其他板块的整体回落则说明信心的严重缺失。行情死水一潭,调整仍在延续。

就目前趋势而言,指数在失守年线之后,短期调整的趋势也基本确定,其实这一趋势从来也没有改变过。上周指数出现反弹是,我们曾经判定为跌破年线后的技术性回抽。按常理是反弹到年线不过后,再延续调整的节奏。只是因为技术性回抽的效应让部分散户资金误以为是反弹出现,这种言论在反弹期间也是充斥在各类媒体文章之中,给了投资者极大的误导。于是有了指数一度跨越年线的假象。而当指数很快回落于年线之下,市场上并没有太多止损的声音。因为过度关注某跟阴线、阳线的表现,让很多投资者根本看不清趋势所在。

在技术层面,自3300点调整以来的市场表现,基本是处于调整态势中。一方面,我们前期提到的缺口理论看,在大盘相继出现突破性缺口、中继型缺口之后,目前对于逃逸性缺口仍然还没有出现。这是希望在市场行情中得到验证的;另一方面,当指数再次回归调整势后,对于前期3016点低点的是否形成突破也极为关注。如果没有形成突破,可以看做二次探底成功,后期出现反弹的概率会加大。反之,如果指数再次创出新低,南门这轮调整的幅度可能更加深幅。这里不妨把3300点以来的调整看做阶段性的五浪调整,目前四浪反弹基本没有切入二浪调整之中,说明浪级并没有失败。后期关键看五浪调整,而这一浪级往往容易失败而形成双底形态。但这一切还要保持观望。

再回到两融余额分析。截止5月22日,本轮调整中,从资金减少与指数下跌的幅度比较来看。大盘指数从3295点跌到3016点,下跌幅度为8.5%,调整时间23天。下跌幅度已经超过上一波从3301点到3044点,7.8%的幅度。两融资金从9356亿下降到8749亿,萎缩幅度为6.5%,时间为21天。萎缩幅度还低于上一波的7.5%。在5月22日两市融资余额为8761亿,其中沪市5122亿,再度破前5月15日的5126亿。预计本波融资余额将在小长假前出现最低水平,整体融资缩幅接近8.5%。在一波跌势过程中,当融资的缩幅跟上价的跌幅时,应该就是大盘底部确立之时。

综述所述,看似复杂的分析,其结论落于一点,那就是目前的调整尚没有结束。未来要看技术上在3016点附近指数的表现,或是出现第三个缺口的机会,同时结合两融数据萎缩的幅度,综合判断大盘见底的可能性。而在此之前,在操作上仍然需要做到谨慎,需要耐心等待机会的出现。特别是缺乏经验的投资者或者抗风险能力较差的投资者,不要急于进场博取短线收益。对于较为激进的投资者,可以考虑寻找基本面良好,已先于大盘企稳的个股做轻仓介入。在市场缺乏板块效应的背景下,更偏重于技术面去把握个股机会。

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