6月30日晚间利好消息汇总(更新中)


来源:中国基金报

能源局强调下大力气研发四代核电技术 关注核电概念


6月28日,国家发改委副主任、国家能源局局长努尔?白克力在中核集团董事长、党组书记王寿君,总工程师雷增光,总经济师黄敏刚的陪同下到原子能院调研。努尔?白克力强调,核工业是国之重器,核电是清洁能源,核电发展要坚持面向国家战略,坚持科技创新,坚持军民融合,中核集团要继续弘扬核工业精神,发挥行业领头羊作用,为中国未来核电发展奠定坚实基础。


他还强调,下一步,核能不仅要在发电领域起到重要支撑作用,为能源结构调整做出实质性的贡献,还要向核供热、海水淡化等多用途领域发展,以满足国家对清洁供暖、海岛开发等领域的迫切需求;不仅要向规模化、标准化发展,还要努力提升核电经济性,向小型化、差异化发展,提高机组的灵活性和适应性;不仅要优化三代核电技术,还要下大力气研发四代核电技术,为2030年以后的核电发展做好技术储备。


机构表示,自16年底至今,核电利好因素频发,对核电行业整体带来显著利好,近期英国欣克利角核电项目开工、与阿根廷签订第四/五座核电站总包合同、华龙一号5号机组吊装成功及李克强总理作出重要批示,均昭示着核电建设在稳步有序地推进;根据能源局17年工作指导意见,17年将核准开工8台核电机组,并且再次强调到2020年在运机组5800万KW、在建3000万KW目标不变,意味着下半年核电有望进入核准开工高峰期,提升行业整体预期。


核电概念利好因素频发,A股市场上,可重点关注以下三领域及公司:(1)核心装备,重点公司包括东方电气和上海电气;(2)基础配件,重点公司包括应流股份和江苏神通;(3)乏燃料装备,重点公司包括台海核电。


草甘膦概念股活跃 机构建议关注两投资主线


草甘膦概念股30日早盘走势活跃,截止目前,中旗股份、沙隆达A、长青股份涨幅超4%,华信国际、扬农化工、红太阳等均走强。


申万宏源认为,当下,供给端的影响在农药行情中起着主导作用。从供给端来看,主要关注环保整治以及扩张限制带来的产能约束,两者,一是被动约束,一是主动约束,但最终殊途同归,均为实现行业小产能改造或退出,优质的企业会体现更明显的竞争优势,强者更强,同时行业集中度在提升,农药产品格局在改善。未来2-3年的环保整治会保持高压状态,农药监督抽查常态化,供给端对行业的影响不会明显减弱,该机构认为农药产品的涨价不会像以前迅速回落,涨价时间、幅度有望超预期。建议关注行业集中度正在进一步提升的品种诸如吡虫啉、代森锰锌、草铵膦、百草枯、多菌灵等。此外,环保型制剂的企业也会逐步受益于京津冀大气污染防治方案的实践。


从需求端来看,农药景气周期与主要经济作物的种植面积、种植收益有密切关系。农产品的相对种植收益影响次年种植面积。种植收益提升,农民愿意在农药使用上投入更多的成本,舍得用更贵品种、花更多的用量,每亩使用金额就会提升。农药行业需紧密跟踪巨头的销售收入、库存变动,巨头的销售收入领先A股上市公司的营业利润变动,巨头库存的变化领先中国农药出口量变化,国内农药公司瞄准海外市场,会更依赖于巨头变化。目前行业库存连续三年下滑,跌回5年前水平,海外启动补库存。除此以外,气候、农产品库存均是关键指标。


投资机会方面,1、关注转基因领域的变化,重点推荐麦草畏。根据孟山都计划,抗麦草畏转基因大豆的渗透率与之前推广抗草甘膦类相仿,不考虑麦草畏在转基因玉米的推广,假设10年内美、巴、阿的大豆、棉花渗透率达到60%,则对应抗麦草畏种植面积达到7800万公顷,假设届时用量1公斤/公顷,则麦草畏转基因需求约7.8万吨/年。预期天花板为16万吨/年,市场或超过200亿人民币(原药+制剂)。推荐扬农化工 (产能15000吨,明年扩产至25000吨),长青股份(5000吨,计划扩到11000吨)。


2、关注估值见底,业绩恢复确定性增长的标的。对农药上市公司进行动态市盈率、动态市净率分析,可看出,行业估值已探底。业绩全线翻多,2017年恢复确定性增长。在建工程明显增加,未来成长性有保障,估值存在弹性。重点推荐的标的为扬农化工、长青股份、海利尔、广信股份、联化科技,建议关注新安股份、辉丰股份、中旗股份。


中报率先披露股受追捧 该如何掘金半年报行情


昨日晚间沪市中报披露时间出炉,安琪酵母、天马科技将于7月13日率先披露2017年半年报,九华旅游、三峡新材7月14披露;健盛集团、明星电缆7月18披露;莫高股份、再升科技7月20披露。接下来,国机汽车、滨化股份将于21日披露,南京化纤、凌钢股份22日披露。


今日早盘,天马科技一字涨停,三峡新材、明星电缆、九华旅游、安琪酵母、健盛集团等涨幅超4%。


数据显示,截至6月29日,沪深两市共有1180家上市公司公告了2017年上半年业绩预告,其中净利润实现增长的达799家,业绩翻番的达230家。从行业来看,有色金属和化工板块亮点较多,各有15家和34家公司预告半年报净利润翻番。


在半年报行情来临时,该如何布局和选择个股?中证报报道,一位资深投资人士表示,目前其选股逻辑就是寻找业绩高增长确定性,把握半年报行情。目前成长股整体估值较高,但景气度回升,估值合理且业绩有确定性增长的细分领域龙头标的可开始关注。


中泰证券认为,结合目前市场环境,建议从盈利、估值、现金流以及年初至今市场表现等多个维度挖掘半年报行情。市场将逐渐步入一种风格不明显、板块之间溢价缩减的状态,而且蓝筹股的波动将逐渐加大,建议重点关注大市值、高利润、年初至今涨幅不高的白马股,同时重点关注能够分享细分产业成长红利的龙头企业。


安信证券认为,半年报披露期来临,有良好业绩增速的公司或重新受到市场关注;半年报和年报是新股股本扩张的敏感时期,较高比例的送转是有效的催化剂,但需要明确的是高送转在当前市场环境中只是锦上添花,估值和成长性仍是首要关注点。在当前对小盘股市场环境不利情况下,集中关注部分估值相对较低,有业绩支撑的标的或许是目前最为合适的投资策略。


工程机械公司业绩普遍增长 下半年销量有望持续超预期


数据显示,截至6月29日,工程机械板块共11家公司发布上半年业绩预告,除一家公司预计业绩略减外,其余10家公司均预计业绩实现增长。其中,林州重机预计2017年上半年净利润同比增长210%-260%,山河智能预计上半年净利润增长600%-650%,华东重机则预计同期净利润增长0%-40%。


受益基建投资拉动等原因,工程机械行业持续回暖。自去年下半年以来,挖掘机等工程机械销量不断回升。机构调研显示,预计今年6月份挖掘机销量同比增幅为80%-100%。中国工程机械商贸网数据显示,今年5月份,挖掘机销量11283台,同比增长达105.65%;1-5月,挖掘机累计销量达6.6万台,已接近去年全年7万台的销售总量。


中证报报道,业内人士认为,挖掘机作为工程机械行业复苏的先行指标,其销售数据回暖后,起重机、混凝土机械等重型工程机械的销售将依次出现增长。2017年4月,起重机销量为3058台,同比增长60%,连续7个月实现增长。


太平洋证券认为,此轮工程机械复苏主要逻辑在于存量更新与需求向好,下半年工程机械销量有望持续超预期。考虑到挖掘机销量同比大幅增长是从去年7月份开始,原来市场普遍预期今年7月份开始同比增幅会下滑,但从目前一线代理商反馈的情况来看,7月份市场需求可能会超预期。


此外,多家机构看好“一带一路”带来的工程机械增量空间,工程机械公司也纷纷借力“一带一路”布局海外市场。潍柴动力2016年实现海外收入443.79亿元,占公司总营收比例达47.63%;三一重工2016年海外业务占比达40%以上。广发证券认为,随着“一带一路”进入到项目落实阶段,越来越多的工程机械企业将加大海外布局,目前大型工程机械企业都具备海外独立研发、生产、销售和售后能力。


人工智能发展进入“快车道”多家产业链公司积极布局


在6月29日举行的世界智能大会上,科技部部长万钢透露,新一代人工智能发展规划已编制完成,将于近日公布。该规划对中国人工智能产业发展进行系统部署,包括相关重大科技项目等,将持续夯实人工智能的发展基础,在人工智能基础前沿领域取得突破。


柳传志、马云、李彦宏等多位参会嘉宾表示,中国在人工智能时代拥有独特优势,有望抓住机会走出独特的发展道路。随着新一代人工智能发展规划编制完成,人工智能发展潜能巨大。


人工智能一直是近年来的投资热点。2016年全球范围550家人工智能初创企业共获得50亿美元投资。基于业绩表现方面的考虑,上市公司投资人工智能主要集中在发展相对成熟的人工智能技术、各种应用场景方面,包括语音识别、自动驾驶、无人机、智能机器人,以及各种传感器、计算芯片等硬件领域。


据中证报报道,无人驾驶、人脸识别等应用场景,成为人工智能应用的重要领域。比亚迪、福田汽车、长安汽车等多家产业链上下游公司已布局无人驾驶领域。在2017年亚洲消费电子展上,京东、苏宁、海尔、长虹等品牌分别推出智能冰箱、智能空调等家居产品。东方明珠近日公告,公司与微软(中国)及微软亚太科技签署战略合作协议,深入推进智能云及人工智能新技术研发及媒体行业应用的技术合作。根据公告,东方明珠拟采用微软AI技术和Azure智能云平台,打造智能家庭互娱平台及终端。


东方证券认为,科大讯飞在人工智能尤其是智能语音等源头技术方面拥有领先的研究成果,并逐渐在教育、智慧城市、医疗、家居、汽车、机器人等领域推动产业化落地。公司在人才储备、计算设施、数据积累、技术算法和应用场景等方面都有布局。


中金公司则看好人工智能在安防行业的应用。中金公司认为,人工智能推动安防行业进入高清化和网络化后,进入第三次升级换代周期。从产品形态来看,智能化升级将带动从前端摄像机、后端存储设备,到视频分析软件的全面升级,并带动GPU服务器等新设备市场的快速成长。从需求方面看,今后两年主要需求来自于平安城市等政务相关需求。建议关注海康威视、大华股份、东方网力、工大高新、科大讯飞、神州泰岳等公司。


粤港澳通力构建世界级湾区经济体 关注三方面投资机遇


在香港回归祖国20周年之际,旨在为港澳经济输入国家动能的粤港澳大湾区规划蓝图基本绘就。上证报报道,6月29日,广东省发改委副主任吴维保透露,目前,广东省发改委已会同中国国际经济交流中心等国家高端智库,初步明确了粤港澳大湾区的目标定位、发展方向、重点任务,配合国家发改委形成了《粤港澳大湾区城市群发展规划》上报稿。


对于粤港澳大湾区在我国乃至全球发展中的定位,广东省社科院专家认为,粤港澳大湾区未来将建立一个世界级的先进制造业和服务业基地,打造双能驱动的产业模式,同时利用庞大的消费潜力和创新活力,建造全球最具活力的经济区。


早在今年3月份全国“两会”上,“粤港澳大湾区”被写入政府工作报告,上升为国家战略,媲美世界三大湾区的第四大湾区——粤港澳大湾区作为中国经济新引擎受到世界瞩目。在今年的4月份和5月份,梁振英多次率团考察粤港澳大湾区,探讨港深合作及配合粤港澳大湾区城市群共同发展问题。“粤港澳大湾区”的设立将进一步促进两地繁荣发展。


国金证券指出,“大湾区城市群”的提出,实质上是港澳在内的珠三角城市融合发展的升级版,上升为国家战略。从过去三十多年“前店后厂”的经贸格局,升级成为先进制造业和现代服务业有机融合最重要的示范区。未来将在:(1)重点共建“一中心三网”,形成辐射国内外的综合交通体系;(2)发展成为全球重要科技产业创新中心;(3)共建核心金融圈,推动粤港澳金融竞合有序、协同发展;(4)改善社会民生,共建大湾区优质生活圈,四个方面推动大湾区的可持续发展。


根据发展优势和区域特点,粤港澳大湾区应努力建设成为全球创新发展高地、全球经济最具活力区、世界著名优质生活区、世界文明交流互鉴高地和国家深化改革先行示范区。未来“9+2”城市群的融合程度将决定粤港澳大湾区的发展高度。


投资机会方面,建议三条投资主线布局:


(1)“粤港澳大湾区”最为受益的核心区:珠海市本地股。依次推荐:珠海港、格力地产、世荣兆业、恒基达鑫等。


(2)大基建类:港口、物流、航运、高速公路。依次推荐:广州港、盐田港、深赤湾A、粤高速A等;房地产(土地储备)。依次推荐:招商蛇口、珠江实业、香江控股等;水泥、玻璃、路桥施工、水利工程、园林工程。依次推荐受益标的:塔牌集团、南玻A、达安股份、粤水电、棕榈股份等。


(3)休闲旅游类.推荐受益标的:岭南控股等。

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