5只“国家队”基金重仓股全揭秘,行业龙头买了又买,还新瞧上这只股!
2017-07-23 21:45:54
来源:每日经济新闻
原标题:5只“国家队”基金重仓股全揭秘,行业龙头买了又买,还新瞧上这只股!
每经记者 刘海军 每经编辑 吴永久
伴随基金二季报披露完毕,5只“国家队”基金的投资动向也得到曝光。火山君了解到,几只“国家队”基金尽管仓位不高,但由于所持股票均为白马蓝筹股,二季度都取得了不错的回报,表现最好的嘉实新机遇基金回报高达5.17% 。而仔细梳理5只基金二季度持股也可以看出,每个基金基本上都在强化配置各个行业的龙头公司。
五只“国家队”基金业绩优异
火山君了解到,自2015年7月,五只“国家队”基金成立以来全部获得了正收益,且多只远远跑赢同类平均收益。
2015年7月份股市大跌期间,五只“国家队”基金就成立,分别为华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、招商丰庆A、易方达瑞惠,每只基金规模都为400亿,合计2000亿。
截止到二季度末,易方达瑞惠、南方消费活力、华夏新经济、嘉实新机遇、招商丰庆A成立以来的收益率分别达到了32.30%、21.90%、6.10%、8.60%、29.00%。尤其是易方达瑞惠,其收益率更是远远超过很多指数和行业涨幅。
从二季度业绩表现看,上述5只基金中,嘉实新机遇基金取得了5.17%收益,华夏新经济基金回报为4.9%,招商丰庆混合A基金回报为4.71%,南方消费活力回报为3.72%,易方达瑞惠基金回报为2.33%。
火山君同时注意到,上述5只基金的股票仓位配置在二季度还是不高。截至二季度末,配置权益类资产最高的是华夏新经济基金,为72.52%,其次南方消费活力和嘉实新机遇基金的仓位约为四五成,而易方达瑞惠基金的权益类资产占基金总资产比例仅为21.23%,招商丰庆A基金的权益类资产配置比例最低,仅为18.08%。
重仓龙头企业
2017 年二季度, A股先跌后涨,分化比较明显,主要指数除了创业板指数下跌较多以外,其他都基本持平或上涨。上证综指、深证成指、沪深300指数、中小板指和创业板指分别下跌0.93%、上涨0.97%、上涨6.10%、上涨2.98%和下跌 4.68%。大盘股表现明显优于中小盘及创业板股票。板块方面,二季度中信行业指数中下跌的指数多于上涨的指数,家电、食品饮料、非银行金融、银行等少数行业指数上涨,跌幅较大的行业指数包括国防军工、农林牧渔、机械和纺织服装。
以下依次为易方达、南方、华夏、嘉实、招商旗下5只国家队基金二季度持股明细
从上述基金二季度重仓股变动情况看,同一季度末十大重仓股相比,易方达瑞惠剔除了宏图高科,新进东方雨虹,持有479万股,新进三安光电,持有 842万股;南方消费活力基金新进入青岛海尔持有3699万股;华夏新经济二季度加仓了浦发银行, 持股变成了1.59亿股,新进入鹏博士,持有3207万股;嘉实新机遇加仓了恒瑞医药,持股达到了463万股,新进入青岛海尔,持有1858万股;招商丰庆基金则加仓了特变电工。从以上调仓看,青岛海尔成了二季度国家队的香饽饽,被两只基金新进。
火山君注意到,从上述基金所持股票行业看,基本上都是银行、家电、消费、地产、医药等行业。而从个股看,基本上都是各个行业的龙头企业,普遍为大盘子低估值蓝筹股。
而或许正是因为偏爱重仓家电、消费、银行等白马股,在今年二八市场风格下,上述国家队基金今年以来得以斩获较高超额收益。
以今年二季度获得5.17% 收益率的嘉实新机遇基金为例。其二季度重仓了格力电器 、美的集团、伊利股份 、兴业银行、新华保险、贵州茅台、康美药业 、康得新、恒瑞医药 、青岛海尔等十股。 这些个股今年以来涨幅均超过10% ,多只超过20%,而格力电器、美的集团、青岛海尔更是今年以来的大牛股。
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